キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Honeywell International Inc.、連結キャッシュフロー計算書
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にわずかに増加した後、2025年には大幅に減少しました。この変動は、継続事業からの当期純利益の動向と一致しています。
- 継続事業からの当期純利益
- 継続事業からの当期純利益は、2021年から2024年まで一貫して増加しましたが、2025年には減少しました。この減少は、手取りの減少と相関関係があります。
減価償却費と償却費は、概ね安定していますが、償却費は2024年に大幅に増加しました。非戦略事業・非戦略資産の売却損益(利益)は、2021年の損失から2025年の利益へと変化しています。のれんの毀損は2025年に発生し、売却目的で保有する資産の減損も2024年と2025年に記録されています。
- リポジショニングおよびその他の(利益)料金
- リポジショニングおよびその他の(利益)料金は、2022年に大幅な利益を計上しましたが、その後は減少傾向にあり、2025年には損失を計上しました。リポジショニングおよびその他の料金の正味支払いも一貫して発生しています。
年金およびその他の退職後の収入は、2021年から2025年まで一貫して減少しています。一方、年金およびその他の退職後給付金の支払いは、概ね安定しています。株式報酬費用も安定した水準を維持しています。
売掛金と在庫は、2021年から2025年まで変動しており、特に売掛金は2025年に大幅に増加しました。買掛金と未払負債は、全体的に増加傾向にあります。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年まで一貫してプラスであり、安定したキャッシュフローを生み出していることを示しています。設備投資は、概ね安定した水準を維持しています。投資の増加は、2021年から2025年まで一貫して発生しており、事業拡大や戦略的投資を示唆しています。
- 買収のために支払われた現金
- 買収のために支払われた現金は、2021年から2025年まで増加傾向にあり、積極的な買収戦略を示唆しています。
コマーシャル・ペーパーの発行およびその他の短期借入金による収入は、2021年から2025年まで一貫して増加しており、資金調達の主要な手段となっています。コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金の支払いは、収入の増加に追随する形で増加しています。普通株式の買戻しと支払われた現金配当金は、一貫して発生しています。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュは、2021年から2023年までマイナスでしたが、2024年にはプラスに転換し、2025年には再びマイナスになりました。現金および現金同等物の純増(減少)は、2023年にマイナスでしたが、2024年と2025年にはプラスに転換しました。現金および期末現金同等物は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。