負債の分析
総負債(帳簿価額)
Honeywell International Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
短期借入金であるコマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金は、2021年から2022年にかけて大幅に減少した後、2023年まで減少傾向が続きました。しかし、2024年と2025年には増加に転じ、2025年末には58億9300万米ドルに達しました。この変動は、短期的な資金調達戦略の変化や、運転資金ニーズの変化を示唆している可能性があります。
- 長期債務の現在の満期
- 長期債務の現在の満期は、2021年から2023年にかけて比較的安定していましたが、2024年に減少しました。その後、2025年には増加し、15億4600万米ドルとなりました。この変動は、債務の償還スケジュールや、新たな債務発行のタイミングに影響を受けていると考えられます。
長期借入金（現在の満期を除く）は、2021年から2023年にかけて着実に増加しました。2024年には大幅な増加を見せ、254億7900万米ドルに達し、2025年にはさらに増加して271億4100万米ドルとなりました。この傾向は、事業拡大や戦略的投資のための長期資金調達の増加を示唆している可能性があります。
- 総負債(帳簿価額)
- 総負債（帳簿価額）は、2021年から2023年にかけて緩やかな増加を示しました。2024年には大幅な増加を記録し、310億9900万米ドルに達しました。この増加傾向は2025年も続き、345億8000万米ドルとなりました。総負債の増加は、短期借入金と長期借入金の増加に牽引され、財務レバレッジの上昇を示唆している可能性があります。
全体として、負債構成の変化は、資金調達戦略の調整、事業投資の増加、または外部環境の変化に対応するための措置を示している可能性があります。特に、2024年以降の総負債の大幅な増加は、今後の財務状況に影響を与える可能性があるため、継続的な監視が必要です。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | 5,893) |
| 長期債務と関連する現在の満期 | 28,144) |
| 総負債(公正価値) | 34,037) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.98 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 3.81%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.68% | 5,893) | 217) | |
| 2.50% | 1,500) | 38) | |
| 1.10% | 1,000) | 11) | |
| 3.50% | 763) | 27) | |
| 4.65% | 1,150) | 53) | |
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 2.25% | 881) | 20) | |
| 4.25% | 750) | 32) | |
| 2.70% | 750) | 20) | |
| 4.88% | 500) | 24) | |
| 4.70% | 1,000) | 47) | |
| 3.38% | 881) | 30) | |
| 1.95% | 949) | 19) | |
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 1.75% | 1,496) | 26) | |
| 4.75% | 650) | 31) | |
| 0.75% | 587) | 4) | |
| 3.75% | 587) | 22) | |
| 5.00% | 1,100) | 55) | |
| 4.50% | 1,000) | 45) | |
| 4.13% | 1,174) | 48) | |
| 5.00% | 1,450) | 73) | |
| 3.75% | 881) | 33) | |
| 5.70% | 441) | 25) | |
| 5.70% | 462) | 26) | |
| 5.38% | 417) | 22) | |
| 3.81% | 442) | 17) | |
| 2.80% | 701) | 20) | |
| 5.25% | 1,750) | 92) | |
| 5.35% | 650) | 35) | |
| 4.37% | 1,000) | 44) | |
| 6.63% | 201) | 13) | |
| 9.07% | 51) | 5) | |
| 2.50% | 110) | 3) | |
| 合計値 | 32,167) | 1,225) | |
| 3.81% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,225 ÷ 32,167 = 3.81%