流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Honeywell International Inc.、流動性比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
| 現金流動性比率 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データに基づき、流動性に関するいくつかの傾向が観察されます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年の1.3から2022年には1.25に低下しましたが、その後2023年には1.27に若干改善しました。2024年には1.31に上昇し、2025年には1.3に安定しています。この比率は全体的に1以上を維持しており、短期的な債務を履行できる十分な流動資産を有していることを示唆しています。ただし、2022年の低下は、短期的な流動性への潜在的な課題を示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の0.94から2023年には0.84まで一貫して低下しました。2024年には0.88に若干改善し、2025年も0.88で横ばいです。この比率は1を下回っており、最も流動性の高い資産のみで短期的な債務を完全にカバーできないことを示しています。この傾向は、在庫への依存度が高いか、短期的な債務の増加が原因である可能性があります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の0.59から2023年には0.44まで大幅に低下しました。2024年には0.52に回復し、2025年には0.55に若干上昇しています。この比率は、現金および現金同等物で短期的な債務をカバーできる割合を示しており、低い値は、現金ポジションが短期的な債務をカバーするのに十分ではない可能性を示唆しています。2025年のわずかな改善は、現金ポジションの安定化を示唆していますが、依然として低い水準です。
全体として、流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率の低下は、流動性管理において注意が必要であることを示唆しています。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率の動向は、短期的な財務リスクの可能性を示唆しており、継続的な監視と適切な対策が求められます。
流動流動性比率
Honeywell International Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 30,387) | 27,908) | 23,502) | 24,982) | 25,372) | |
| 流動負債 | 23,414) | 21,256) | 18,539) | 19,938) | 19,508) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | |
| Caterpillar Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | |
| Eaton Corp. plc | 1.32 | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | |
| GE Aerospace | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | |
| RTX Corp. | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.17 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 30,387 ÷ 23,414 = 1.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データに基づき、流動資産、流動負債、流動流動性比率の推移を分析します。
- 流動資産
- 流動資産は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加に転じています。2021年の25372百万米ドルから2023年には23502百万米ドルまで減少した後、2025年には30387百万米ドルまで増加しています。この変動は、短期的な資金調達能力に影響を与える可能性があります。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の19508百万米ドルから2025年には23414百万米ドルまで増加しており、短期的な債務負担が増加していることを示唆しています。この増加は、運転資金のニーズの増加や、短期的な借入金の増加が原因である可能性があります。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年の1.3から2022年には1.25に低下しましたが、その後は緩やかに改善し、2025年には1.3に回復しています。この比率は、短期的な債務を支払うための流動資産の能力を示しており、1.0以上であれば一般的に健全と見なされます。近年の変動は、流動資産と流動負債のバランスの変化を反映しています。2024年と2025年の改善は、流動資産の増加と、流動負債の増加ペースの鈍化が寄与していると考えられます。
全体として、流動負債の増加傾向と、それに伴う流動流動性比率の変動は、短期的な財務リスクを管理するために注意深く監視する必要があることを示唆しています。流動資産の増加は、このリスクをある程度緩和する可能性があります。
迅速な流動性比率
Honeywell International Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 12,487) | 10,567) | 7,925) | 9,627) | 10,959) | |
| 短期投資 | 443) | 386) | 170) | 483) | 564) | |
| 売掛金、引当金控除 | 7,621) | 7,819) | 7,530) | 7,440) | 6,830) | |
| クイックアセットの合計 | 20,551) | 18,772) | 15,625) | 17,550) | 18,353) | |
| 流動負債 | 23,414) | 21,256) | 18,539) | 19,938) | 19,508) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | |
| Caterpillar Inc. | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | |
| Eaton Corp. plc | 0.66 | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | |
| RTX Corp. | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 20,551 ÷ 23,414 = 0.88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- クイックアセットの合計
- 2021年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して減少しました。2021年の18353百万米ドルから2023年には15625百万米ドルへと減少しています。しかし、2024年には18772百万米ドルと増加に転じ、2025年には20551百万米ドルと更に増加しています。この傾向は、短期的な流動資産の管理において、一時的な減少の後、回復と成長を示唆しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年から2023年まで緩やかに増加しました。2021年の19508百万米ドルから2023年には18539百万米ドルへと減少した後、2024年には21256百万米ドル、2025年には23414百万米ドルと増加しています。この増加傾向は、短期的な債務の増加を示唆しており、資金調達戦略や運転資本の管理に影響を与える可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の0.94から2023年には0.84へと一貫して低下しました。これは、短期的な債務を支払うための迅速な資産の減少を示しています。2024年には0.88に回復し、2025年も0.88で安定しています。この比率の安定化は、流動性の改善を示唆していますが、依然として1を下回っており、短期的な財務リスクが存在する可能性があります。
全体として、クイックアセットの合計は回復傾向にありますが、流動負債の増加と相まって、迅速な流動性比率の改善は限定的です。これらの動向は、流動性管理と債務構造のバランスを慎重に検討する必要性を示唆しています。
現金流動性比率
Honeywell International Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 12,487) | 10,567) | 7,925) | 9,627) | 10,959) | |
| 短期投資 | 443) | 386) | 170) | 483) | 564) | |
| 現金資産総額 | 12,930) | 10,953) | 8,095) | 10,110) | 11,523) | |
| 流動負債 | 23,414) | 21,256) | 18,539) | 19,938) | 19,508) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | |
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | |
| GE Aerospace | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 12,930 ÷ 23,414 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は変動を示しています。2021年末の115億2300万米ドルから2023年末には80億9500万米ドルまで減少しましたが、その後2024年末には109億5300万米ドル、2025年末には129億3000万米ドルと増加しています。この変動は、事業活動や投資活動における資金の動きを反映していると考えられます。
一方、流動負債は一貫して増加傾向にあります。2021年末の195億0800万米ドルから、2025年末には234億1400万米ドルまで増加しています。この増加は、短期的な資金調達の増加や、支払期日の到来による負債の増加を示唆している可能性があります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の0.59から2023年末には0.44まで低下しました。これは、短期的な債務を現金資産でどれだけカバーできるかを示す指標であり、比率の低下は短期的な支払い能力の低下を示唆します。しかし、2024年末には0.52、2025年末には0.55と改善しており、短期的な支払い能力が回復傾向にあることを示しています。この改善は、現金資産の増加と、流動負債の増加ペースの鈍化が影響していると考えられます。
全体として、現金資産総額の変動と流動負債の増加は、財務状況の変化を示しています。現金流動性比率の推移は、短期的な支払い能力の動向を示しており、2023年末を底に、回復傾向にあることが示唆されます。これらの指標を総合的に判断すると、財務の健全性を維持するためには、現金資産の管理と負債の管理が重要であると考えられます。