ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Honeywell International Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は変動傾向を示しており、一時的に低下した後に再び上昇しています。特に2024年には、1.67と過去最高水準となっており、資本構成において負債比率が増加していることが伺えます。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この比率も2020年から2024年にかけて増加しており、最終年度には1.73となっています。これにより、オペレーティング・リース負債を含めた負債の比率も上昇しており、負債の構成に変化が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 当該指標は比較的安定して推移しており、2024年には0.63とやや上昇しています。これは、総資本に対する負債が増加していることを示唆しています。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- こちらも2020年から2024年にかけて上昇しており、負債の増加とともに、この比率の上昇傾向が継続しています。
- 負債総資産比率
- 2020年から2024年にかけて、0.3から0.41に上昇しており、負債が増加していることが示されています。特に2024年には顕著に増加しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この比率も同様に増加しており、2024年には0.43となっています。持続的な負債の増加傾向が見て取れます。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の3.68から2024年には4.04に上昇しており、財務レバレッジが高まることで、負債負担の増加が反映されています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2021年に最高の22.09を記録した後、2022年と2023年にかけて減少し続け、最終的に7.82となっています。これは、利息支払に対する利益の余裕が縮小していることを示唆しています。
- 固定料金カバー率
- 2020年の11.49から2024年の6.44にかけて低下しており、固定負債に対するカバー能力が徐々に弱まっている傾向が見られます。これにより、財務の安定性に対する懸念が高まる可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Honeywell International Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | 4,273) | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | |
| 長期債務の現在の満期 | 1,347) | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 25,479) | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | |
| 総負債 | 31,099) | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | |
| ハネウェルの株主資本総額 | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= 31,099 ÷ 18,619 = 1.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移
- 総負債は2020年から2022年にかけて減少傾向を示し、2022年にはピークを迎える前に減少しているが、その後2023年に再び増加し、2024年には大きく増加している。特に2024年の総負債は、2020年の約1.4倍に達しており、資本構成の変化が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2021年に最高値を記録しているものの、それ以降は減少傾向にあり、2023年には最も低い水準に達している。その後、2024年に回復し、再び増加しているが、前年度比では大きな変動が見られる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年から2021年にかけて著しく低下し、その後2022年に再び上昇に転じている。2023年には再度高値を示し、2024年には最大値に達している。この比率の増加は、負債の増加に伴う資本構造の変化を反映していると考えられる。特に2024年の比率上昇は、負債依存度の高まりを示す可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Honeywell International Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | 4,273) | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | |
| 長期債務の現在の満期 | 1,347) | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 25,479) | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | |
| 総負債 | 31,099) | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 199) | 196) | 192) | 185) | 187) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 927) | 897) | 775) | 847) | 641) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,225) | 21,536) | 20,537) | 20,631) | 23,212) | |
| ハネウェルの株主資本総額 | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ハネウェルの株主資本総額
= 32,225 ÷ 18,619 = 1.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担の変化
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一旦減少し、2021年には20,631百万米ドルとなったが、その後2022年に微増し、2023年には再び増加している。特に2024年には大きく増加し、32,225百万米ドルに達している。これにより、負債水準が全体として上昇傾向にあることが示されている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年の17,549百万米ドルから2021年に増加し、2022年は一転して16,697百万米ドルに減少している。その後、2023年には15,856百万米ドルとさらに減少し、2024年には再び増加して18,619百万米ドルとなった。これにより、株主資本は一定の変動を経て、2024年には回復傾向を示していることが観察される。
- 負債資本比率の変動と財務レバレッジ
- 負債資本比率は2020年の1.32から2021年に1.11に低下したが、その後2022年に1.23、2023年に1.36と上昇し、2024年には1.73に達している。これは、負債と株主資本のバランスにおいて、財務レバレッジの増大傾向を示唆しており、財務リスクの増加を示している可能性がある。
総資本に対する負債比率
Honeywell International Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | 4,273) | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | |
| 長期債務の現在の満期 | 1,347) | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 25,479) | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | |
| 総負債 | 31,099) | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | |
| ハネウェルの株主資本総額 | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| 総資本金 | 49,718) | 36,299) | 36,267) | 38,168) | 39,933) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 31,099 ÷ 49,718 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2020年度の2億2384百万米ドルから2021年度には1億9599百万米ドルへ減少し、その後2022年度はやや横ばいの1億9570百万米ドルを維持していた。2023年度に再び増加して2024年度には3億1099百万米ドルと、顕著な増加傾向を示している。これにより、負債水準が総資本に対して増加していることが確認できる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2020年度の約39933百万米ドルから2021年度に38268百万米ドルに減少し、その後2022年度と2023年度はほぼ横ばい（約36267百万米ドルおよび36299百万米ドル）で推移している。2024年度には約49718百万米ドルまで増加しており、財務構造の一部変更または資本の拡充が行われた可能性が示唆される。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は2020年度の0.56から2021年度に0.51と減少し、その後2022年度は0.54、2023年度は0.56と比較的横ばいを示したものの、2024年度には0.63まで上昇している。この傾向から、負債の比率が2024年度にかけて増加し、財務レバレッジの拡大も進んでいることが読み取れる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Honeywell International Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | 4,273) | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | |
| 長期債務の現在の満期 | 1,347) | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 25,479) | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | |
| 総負債 | 31,099) | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 199) | 196) | 192) | 185) | 187) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 927) | 897) | 775) | 847) | 641) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,225) | 21,536) | 20,537) | 20,631) | 23,212) | |
| ハネウェルの株主資本総額 | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 50,844) | 37,392) | 37,234) | 39,200) | 40,761) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 32,225 ÷ 50,844 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は、2020年から2024年までの期間で変動を示している。2020年には約23,212百万米ドルであったが、その後2021年に減少傾向を示し約20,631百万米ドルとなった。2022年にはわずかに減少し約20,537百万米ドルとなったが、その後2023年まで横ばいで推移した。2024年には大幅な増加を見せ、約32,225百万米ドルとなっており、負債水準が大きく拡大したことが示唆される。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、2020年の約40,761百万米ドルから、2021年に約39,200百万米ドル、2022年には約37,234百万米ドルと、一定の減少傾向を示した。その後、2023年には約37,392百万米ドルと安定し、2024年には約50,844百万米ドルと大幅に増加している。この変動は、資本金の増加を反映しつつ、資本構成の変化を示していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.57から2021年に0.53に低下し、その後2022年に0.55に再上昇した。2023年には0.58へと再び増加し、2024年には0.63まで上昇している。この推移からは、負債比率が年を追うごとに上昇傾向となっており、財務レバレッジの拡大または負債の増加傾向が続いていることを示唆している。
負債総資産比率
Honeywell International Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | 4,273) | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | |
| 長期債務の現在の満期 | 1,347) | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 25,479) | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | |
| 総負債 | 31,099) | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | |
| 総資産 | 75,196) | 61,525) | 62,275) | 64,470) | 64,586) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 31,099 ÷ 75,196 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移：
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一見安定しているように見える時期もあるが、2024年には大きく増加している。具体的には、2020年の2,238.4百万米ドルから2024年には31,099百万米ドルへと約1.4倍に増加している。これにより、負債のサイズが著しく拡大している傾向が示されている。
- 総資産の変動：
- 総資産は、2020年から2023年までの期間で横ばいまたはわずかに減少傾向を示し、2022年には62,275百万米ドルまで縮小しているが、2024年には75,196百万米ドルに回復し、増加している。これにより、資産規模は2024年に入って再び拡大したことが分かる。資産の増加は総負債の増加と同時に進行しており、全体的なバランスの変化が見て取れる。
- 負債比率の動向：
- 負債総資産比率は、2020年の0.35から2021年と2022年には0.30から0.31に低下し、一定の安定期を示すも、2024年には0.41まで上昇している。これは、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回り、企業の負債依存度が高まっていることを示唆している。特に、2024年の比率の上昇は財務レバレッジの拡大を反映している可能性が高い。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Honeywell International Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | 4,273) | 2,085) | 2,717) | 3,542) | 3,597) | |
| 長期債務の現在の満期 | 1,347) | 1,796) | 1,730) | 1,803) | 2,445) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 25,479) | 16,562) | 15,123) | 14,254) | 16,342) | |
| 総負債 | 31,099) | 20,443) | 19,570) | 19,599) | 22,384) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 199) | 196) | 192) | 185) | 187) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 927) | 897) | 775) | 847) | 641) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,225) | 21,536) | 20,537) | 20,631) | 23,212) | |
| 総資産 | 75,196) | 61,525) | 62,275) | 64,470) | 64,586) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 32,225 ÷ 75,196 = 0.43
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- 総負債の推移と債務負担
- 2020年から2023年までの期間において、総負債は一時的に減少傾向を示し、2021年には20631百万米ドル、2022年には20537百万米ドルと低水準にあります。しかしながら、2024年には大幅に増加し、32225百万米ドルへと膨らんでいます。これは、負債の増加による資金調達や投資活動の拡大を示唆している可能性があります。
- 総資産の変動
- 総資産に関しては、2020年の64586百万米ドルをピークとし、その後緩やかに減少し、2023年には61525百万米ドルに縮小しています。ただし、2024年には75196百万米ドルと大きく増加しており、資産規模の拡大が進んでいることが読み取れる。この増加は、資産の取得や事業規模の拡大によるものと考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債比率については、2020年の0.36から2021年には0.32へと低下し、その後0.33、0.35とわずかに上昇しています。特に2024年には0.43と著しく高くなっており、総資産に占める負債の割合が増加していることを示しています。これは、資産増加の一方で、負債も大きく増加していることに起因していますが、財務的なレバレッジの増大や資金調達の拡大が背景にあると推測される。
財務レバレッジ比率
Honeywell International Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 75,196) | 61,525) | 62,275) | 64,470) | 64,586) | |
| ハネウェルの株主資本総額 | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= 75,196 ÷ 18,619 = 4.04
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一旦減少傾向を示し、2022年にかけて約一本調子で減少しているものの、その後2023年に再び増加に転じ、2024年には75,196百万米ドルへと回復している。これにより、総資産は2024年にかつての水準を上回る形で拡大していることが示されている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は一時的に増加した後、2022年に減少しているが、2023年には再び増加に転じており、2024年には再び1,860億米ドルと過去最高を更新している。これは純資産の積み増しや利益の蓄積により、株主価値が改善している可能性を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の3.68から2024年の4.04へと一貫して上昇している。これは、負債や他のレバレッジを用いた資金調達活動が進行し、資本構造のリスクや負債比率が高まっている可能性を示している。特に2023年と2024年の比率の上昇は、レバレッジ戦略の積極化を反映している可能性もある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Honeywell International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ハネウェルに帰属する当期純利益 | 5,705) | 5,658) | 4,966) | 5,542) | 4,779) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 35) | 14) | 1) | 68) | 86) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,473) | 1,487) | 1,412) | 1,625) | 1,147) | |
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | 1,058) | 765) | 414) | 343) | 359) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,271) | 7,924) | 6,793) | 7,578) | 6,371) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 8,271 ÷ 1,058 = 7.82
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年から2024年にかけて、利息・税引前利益はおおむね増加傾向にあり、2020年の6,371百万米ドルから2024年には8,271百万米ドルへと増加している。特に2021年には大きな伸びを見せ、その後も堅調な推移を示しているが、2022年には一時的に減少した。しかし、2023年の回復と2024年の再増加により、全体的には収益力の向上が示唆される。
- 利息およびその他の金銭的費用の推移
- 利息およびその他の金銭的費用は、2020年の359百万米ドルから2024年の1,058百万米ドルにかけて増加している。この間、2021年にわずかに減少した後、2022年から急激に増加に転じていることから、借入コストやその他の金銭的支出の増加が見て取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の17.75から2024年には7.82に低下している。この比率の低下は、利息支払能力の相対的な低下を示すものであり、収益に対する利息負担の割合が増加していることを意味する。特に2023年以降の著しい低下は、財務の健全性に対する懸念を示唆している可能性がある。
固定料金カバー率
Honeywell International Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ハネウェルに帰属する当期純利益 | 5,705) | 5,658) | 4,966) | 5,542) | 4,779) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 35) | 14) | 1) | 68) | 86) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,473) | 1,487) | 1,412) | 1,625) | 1,147) | |
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | 1,058) | 765) | 414) | 343) | 359) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,271) | 7,924) | 6,793) | 7,578) | 6,371) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 267) | 239) | 224) | 228) | 214) | |
| 固定費・税引前利益 | 8,538) | 8,163) | 7,017) | 7,806) | 6,585) | |
| 利息およびその他の金銭的費用 | 1,058) | 765) | 414) | 343) | 359) | |
| オペレーティングリース費用 | 267) | 239) | 224) | 228) | 214) | |
| 定額料金 | 1,325) | 1,004) | 638) | 571) | 573) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 8,538 ÷ 1,325 = 6.44
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- 固定費・税引前利益の推移について
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は増加傾向を示している。2020年の6585百万米ドルから2024年には8538百万米ドルに達し、総じて収益性の向上が見られることを示唆している。ただし、2022年には若干の減少が見られるが、その後再び増加に転じている。
- 定額料金の動向について
- 定額料金は2020年の573百万米ドルから2024年には1325百万米ドルに増加しており、安定して上昇している。特に2023年以降の増加幅が顕著であり、収益の多角化または価格戦略の見直しが効果を上げている可能性がある。
- 固定料金カバー率の変化について
- 固定料金カバー率は2020年の11.49から2024年には6.44に減少している。この指標の低下は、固定料金による収益の相対的な割合が減少していることを示し、収益構造の変化や、変動費の増加、または価格設定の見直しにより変化した可能性が考えられる。
- 総合的な傾向と解釈
- 全体として、売上高や利益は増加傾向にあり、継続的に収益基盤を拡大していることが読み取れる。ただし、固定料金カバー率の低下は、収益モデルのシフトやコスト構造の変化を反映している可能性があり、今後の収益安定性に影響を与える要素と考えられる。全体的に見ると、営業利益の増加とともに売上の多角化が進んでいると評価できるが、収益構造の変化を注視する必要がある。