ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Honeywell International Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、負債水準を示す指標は全体的に上昇傾向にある。負債資本比率は2021年の1.06から2025年には2.49へと増加しており、財務レバレッジ比率も3.47から5.3へと上昇している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に、2021年の1.11から2025年の2.56へと増加している。
総資本に対する負債比率および負債総資産比率も、分析期間を通じて一貫して上昇している。総資本に対する負債比率は0.51から0.71へ、負債総資産比率は0.3から0.47へと増加している。オペレーティングリース負債を含む指標も同様の傾向を示しており、負債の増加が総資本および総資産に占める割合が増加していることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率は、分析期間において一貫して低下している。インタレスト・カバレッジ・レシオは22.09から5.07へ、固定料金カバー率は13.67から4.47へと減少している。これは、負債の増加に伴い、利払い費用および固定費をカバーする能力が低下していることを示している。
- 負債資本比率
- 2021年から2025年にかけて、継続的に上昇している。これは、資本構成における負債の割合が増加していることを意味する。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2021年から2025年にかけて、大幅に低下している。これは、負債増加に伴い、利払い費用をカバーする能力が低下していることを示唆する。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年から2025年にかけて、緩やかに上昇している。これは、総資本に占める負債の割合が増加していることを意味する。
これらの指標の変化は、財務リスクの増加を示唆している可能性がある。負債水準の上昇は、将来の財務の柔軟性を制限し、金利変動の影響を受けやすくする可能性がある。インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の低下は、収益性の悪化や金利上昇に対する脆弱性を示している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Honeywell International Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の19599百万米ドルから、2025年末には34580百万米ドルへと、約76.2%の増加が見られます。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、負債の増加が加速していることが示唆されます。
一方、株主資本総額は減少傾向にあります。2021年末の18569百万米ドルから、2025年末には13904百万米ドルへと、約25.1%の減少が見られます。2022年から2023年にかけての減少幅が大きく、その後も減少傾向が続いています。
負債資本比率は、総負債の増加と株主資本総額の減少を反映し、着実に上昇しています。2021年末の1.06から、2025年末には2.49へと、約135.8%の上昇を示しています。この比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクが高まっている可能性を示唆します。特に2023年以降、比率の上昇ペースが加速しており、注意が必要です。
- 総負債の傾向
- 一貫して増加しており、2024年から2025年にかけて増加幅が拡大しています。
- 株主資本総額の傾向
- 一貫して減少しており、2022年から2023年にかけて減少幅が大きくなっています。
- 負債資本比率の傾向
- 着実に上昇しており、2023年以降、上昇ペースが加速しています。財務レバレッジの増加を示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Honeywell International Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ハネウェルの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の20631百万米ドルから、2025年末には35563百万米ドルへと、約72.5%の増加が見られます。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、負債の増加が加速していることが示唆されます。
一方、株主資本総額は減少傾向にあります。2021年末の18569百万米ドルから、2025年末には13904百万米ドルへと、約25.1%の減少が見られます。2022年から2023年にかけての減少幅が大きく、その後も減少傾向が続いています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、分析期間を通じて一貫して上昇しています。2021年末の1.11から、2025年末には2.56へと、約130.6%の上昇を示しています。この上昇は、総負債の増加と株主資本総額の減少の両方が影響していると考えられます。特に2023年以降、比率の上昇ペースが加速しており、財務レバレッジが高まっていることを示唆しています。
これらの財務指標の変化を総合的に見ると、負債への依存度が高まり、財務構造が変化していることが示唆されます。負債の増加と株主資本の減少は、将来的な財務リスクの増大につながる可能性があり、注意が必要です。負債資本比率の上昇は、金利変動や経済状況の変化に対する脆弱性を高める可能性があります。
総資本に対する負債比率
Honeywell International Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の19599百万米ドルから、2025年末には34580百万米ドルへと、約76.2%の増加が見られます。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、負債の増加が加速していることが示唆されます。
総資本金は、2021年末から2023年末にかけて減少傾向にありましたが、2024年末には大幅に増加し、49718百万米ドルとなりました。しかし、2025年末には若干の減少が見られ、48484百万米ドルとなっています。全体としては、資本金の変動は比較的大きく、事業戦略や市場環境の変化に影響を受けている可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.51から2025年末には0.71へと上昇しています。この上昇は、負債の増加が資本金の増加を上回っていることを示しており、財務レバレッジが高まっていることを意味します。特に2023年末以降、比率の上昇が顕著であり、財務リスクの増大に注意が必要です。
負債比率の上昇は、資金調達戦略の変化、事業拡大のための投資、または収益性の低下など、様々な要因によって引き起こされる可能性があります。負債の増加と資本金の変動を総合的に考慮すると、財務構造の変化が進行していることが読み取れます。今後の事業展開や市場環境の変化によっては、財務の健全性を維持するための対策が必要となる可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Honeywell International Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
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| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の20631百万米ドルから、2025年末には35563百万米ドルへと、約73%の増加が見られます。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、負債増加の加速が示唆されます。
総資本金は、2021年末の39200百万米ドルから2024年末には50844百万米ドルへと増加しましたが、2025年末には49467百万米ドルと若干減少しています。全体としては増加傾向にあるものの、2025年の減少は、資本構成の変化を示唆する可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.53から2025年末には0.72へと上昇しています。この上昇は、負債の増加が総資本の増加を上回っていることを意味し、財務レバレッジが高まっていることを示しています。特に2023年末から2025年末にかけての比率上昇は顕著であり、財務リスクの増大に注意が必要です。
負債の増加と負債比率の上昇は、事業拡大や投資活動によるものと考えられますが、将来的な金利変動や経済状況の変化に対する脆弱性が高まる可能性があります。総資本金の減少傾向も考慮すると、資本構成の最適化や、負債の管理に関する戦略の見直しが求められると考えられます。
負債総資産比率
Honeywell International Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の19599百万米ドルから、2025年末には34580百万米ドルへと、約76.2%の増加が見られます。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、負債の増加が加速していることが示唆されます。
総資産は、2021年末から2023年末にかけて減少傾向にありましたが、2024年末には大幅に増加し、75196百万米ドルとなりました。しかし、2025年末には73681百万米ドルと若干減少しています。全体としては、2021年末と比較して約14.3%の増加となっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.3から、2025年末には0.47へと上昇しています。この上昇は、総負債の増加と、総資産の伸びが負債の増加に追いついていないことを示しています。特に2023年末以降、比率の上昇が顕著であり、財務レバレッジが増加していることを意味します。2024年末の0.41から2025年末の0.47への上昇は、負債依存度が高まっていることを示唆します。
これらの財務指標の動向から、企業は負債を積極的に活用して成長を図っていると考えられます。しかし、負債総資産比率の上昇は、財務リスクの増大を示唆しており、今後の負債管理には注意が必要です。総資産の変動も考慮すると、資産の効率的な活用や、収益性の改善が、財務の安定性を維持するために重要となるでしょう。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Honeywell International Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金 | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した増加傾向を示している。2021年末の20631百万米ドルから、2025年末には35563百万米ドルへと、約73%の増加が見られる。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、事業拡大や投資活動が負債増加に寄与している可能性が考えられる。
総資産は、2021年末から2023年末にかけて減少傾向にある。64470百万米ドルから61525百万米ドルへと、約4.8%の減少となっている。しかし、2024年末には75196百万米ドルへと大幅に増加し、その後2025年末には73681百万米ドルへと若干減少している。資産の変動は、事業戦略の変更や市場環境の変化を反映している可能性がある。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、分析期間を通じて上昇傾向にある。2021年末の0.32から、2025年末には0.48へと、50%の増加となっている。この上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しており、財務レバレッジが高まっていることを意味する。負債総額比率の上昇は、財務リスクの増大を示唆するため、注意が必要である。
総負債の増加と負債総額比率の上昇は、資金調達戦略や事業運営におけるリスク管理の観点から、継続的なモニタリングが必要であることを示唆している。総資産の変動は、事業ポートフォリオの調整や市場環境の変化を反映している可能性があり、詳細な分析を通じてその要因を特定することが重要である。
財務レバレッジ比率
Honeywell International Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ハネウェルの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2023年まで一貫して減少傾向にありましたが、2024年には大幅に増加しました。しかし、2025年には再び減少しています。この変動は、資産の構成や事業戦略の変化を示唆している可能性があります。
- 総資産
- 2021年の64470百万米ドルから2023年には61525百万米ドルまで減少。2024年には75196百万米ドルに増加し、2025年には73681百万米ドルに減少。
株主資本総額は、2021年から2023年まで一貫して減少傾向にあり、2024年に増加しましたが、2025年には大幅に減少しています。この減少傾向は、利益の再投資の減少、配当金の支払い、または自社株買いなどの要因が考えられます。2025年の大幅な減少は、特に注意が必要です。
- ハネウェルの株主資本総額
- 2021年の18569百万米ドルから2023年には15856百万米ドルまで減少。2024年には18619百万米ドルに増加し、2025年には13904百万米ドルに減少。
財務レバレッジ比率は、2021年から2024年まで一貫して上昇傾向にあり、2025年にはさらに大幅に上昇しています。これは、負債の増加、または株主資本の減少によって引き起こされている可能性があります。レバレッジ比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆しており、注意深く監視する必要があります。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年の3.47から2024年には4.04まで上昇。2025年には5.3に上昇。
全体として、これらの財務指標は、資産と株主資本の変動、および財務レバレッジの増加を示しています。これらの傾向は、事業環境の変化、戦略的な意思決定、または財務上の課題を反映している可能性があります。詳細な分析には、これらの変動の根本的な原因を特定するための追加的な情報が必要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Honeywell International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ハネウェルに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| レス： 非継続事業からの当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の7578百万米ドルから2022年には6793百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年には7924百万米ドル、2024年には8271百万米ドルと増加傾向にあります。しかし、2025年には6820百万米ドルと再び減少しています。
利息およびその他の金銭的費用は、一貫して増加しています。2021年の343百万米ドルから、2022年には414百万米ドル、2023年には765百万米ドル、2024年には1058百万米ドル、そして2025年には1344百万米ドルへと増加しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITが利息支払いをどの程度カバーできるかを示す指標であり、分析期間を通じて一貫して低下しています。2021年の22.09から、2022年には16.41、2023年には10.36、2024年には7.82、そして2025年には5.07へと低下しています。この傾向は、EBITの増加が利息費用の増加に追いついていないことを示唆しています。
全体として、EBITは変動しているものの、利息およびその他の金銭的費用は着実に増加しており、その結果、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下しています。この状況は、債務返済能力の低下を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を示唆しています。
固定料金カバー率
Honeywell International Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ハネウェルに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| レス： 非継続事業からの当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息およびその他の金銭的費用 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、固定費・税引前利益は変動を示している。2021年の7806百万米ドルから2022年に7017百万米ドルへと減少した後、2023年には8163百万米ドルに回復し、2024年には8538百万米ドルと最高値を記録した。しかし、2025年には7055百万米ドルと再び減少している。
定額料金は一貫して増加傾向にある。2021年の571百万米ドルから、2022年には638百万米ドル、2023年には1004百万米ドル、2024年には1325百万米ドル、そして2025年には1579百万米ドルへと増加している。
固定料金カバー率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2021年の13.67から、2022年には11、2023年には8.13、2024年には6.44、そして2025年には4.47へと低下している。この傾向は、固定費・税引前利益の増加が定額料金の増加に追いついていないことを示唆している。
- 固定費・税引前利益の変動
- 全体的な収益性の指標であり、外部環境や事業戦略の変化に影響を受ける可能性がある。2024年のピークと2025年の減少は、市場状況の変化やコスト構造の変化を示唆している可能性がある。
- 定額料金の増加
- 契約に基づく安定的な収入源の増加を示している。これは、長期的な顧客関係の強化や、新たなサービス提供の拡大によるものと考えられる。
- 固定料金カバー率の低下
- 固定費をカバーする能力の低下を示している。この傾向が続くと、将来的な収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。コスト管理の徹底や、収益性の高い事業への注力が必要となる。