長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Honeywell International Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- 2020年度から2022年度までにかけて、固定資産回転率は着実に上昇傾向を示しており、2022年度には6.48に達している。ただし、2023年度にやや低下し、2024年度には6.22となっている。これは、固定資産の効率的な利用が一時的に改善され、その後、若干の効率低下が見られる可能性を示唆している。
- 固定資産回転率（使用権資産を含む）
- こちらも2020年度から2022年度にかけて増加傾向を示し、2022年度には5.58に達した。その後、2023年度にやや低下し、2024年度には5.33となっている。総じて、資産の効率性は改善傾向にあるものの、直近の年度で若干の効率低下が見られる。
- 総資産回転率
- 2020年度は0.51であったが、2021年度には0.53に上昇し、2022年度には0.57とさらに増加した。2023年度にピークを迎えた後、2024年度には0.51に戻っている。これにより、資産の総合的な利用効率は2022年度までに改善し、その後は前年並みかやや低下したことが示されている。
- 自己資本回転率
- 2020年度の1.86から2022年度には2.12と増加し、資本を効果的に利用していることが示された。2023年度にさらに増加し、2.31となった後、2024年度にやや低下しているが、それでも依然として高い水準を維持している。この傾向は、自己資本の効率的な運用が改善してきたことを示唆している。
固定資産回転率
Honeywell International Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 6,194) | 5,660) | 5,471) | 5,562) | 5,570) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| RTX Corp. | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 38,498 ÷ 6,194 = 6.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 売上高は年々増加傾向にあり、2020年の3,263.7百万米ドルから2024年の3,849.8百万米ドルまで増加している。特に2021年から2022年にかけては継続的な成長を示しており、市場シェアや販売規模の拡大が伺える。今後も堅調な売上増加が期待される。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- この資産項目は2020年の5,570百万米ドルから2024年の6,194百万米ドルまで増加している。特に2022年からの年度でわずかに増加が見られ、資産の増加は今後の生産能力や設備投資の拡充を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率
- この財務比率は、2020年の5.86から2022年には6.48まで上昇し、その後2023年に横ばい状態を経て、2024年にやや減少して6.22となった。全体として固定資産の効率的な運用が比較的一貫して向上していることを示しているが、2024年にはやや改善の鈍化や効率の低下傾向も示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Honeywell International Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 6,194) | 5,660) | 5,471) | 5,562) | 5,570) | |
| オペレーティング・リース使用権(ROU)資産(その他資産に含まれる) | 1,025) | 1,004) | 881) | 947) | 773) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 7,219) | 6,664) | 6,352) | 6,509) | 6,343) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| RTX Corp. | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 38,498 ÷ 7,219 = 5.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売り上げ高は一貫して増加傾向にある。特に2021年以降は年々の売り上げ増加が顕著であり、2024年には36,498百万米ドルに達している。これにより、同期間中において売上高の安定的な成長が示されていることが示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2020年の6,343百万米ドルから2024年の7,219百万米ドルへ増加している。この間においては、少なくとも2022年に一時的に減少したものの、その後の年に再び増加に転じている。資産の拡大は、会社の資産基盤の強化を示している可能性がある。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2020年の5.15から2022年に5.58まで上昇しており、資産効率が向上していることを示している。一方、2023年には5.5にやや減少し、2024年には5.33に低下している。回転率の減少傾向は、固定資産の利用効率のやや鈍化を反映している可能性があるが、依然として比較的高い水準を維持している。
- 総合的な評価
- 全体として、一貫した売上高の増加と資産の拡充が見られる中で、固定資産の効率性はやや縮小しているものの、依然として安定したパフォーマンスを維持している。こうした動向から、同社は持続可能な成長を図りつつ、資産効率の改善や最適化を進めていることが推測される。
総資産回転率
Honeywell International Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| 総資産 | 75,196) | 61,525) | 62,275) | 64,470) | 64,586) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| RTX Corp. | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 38,498 ÷ 75,196 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 売上高は2020年から2024年にかけて着実に増加しており、2024年には約1.18倍の成長を示している。特に2023年から2024年にかけての伸びが顕著であり、同期間において総売上高の絶対額が増加していることが確認できる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年のピークを基準に微減傾向が見られたが、その後2024年には大きく増加している。2024年の総資産は約75,196百万米ドルであり、2020年と比較して約16%の増加を示す。この増加は資産規模の拡大を示唆しているが、過去の一時的な減少も踏まえた動きといえる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2020年から2023年にかけて上昇傾向にあり、2023年には0.6と最高値に達している。これは資産に対する売上高の効率的な利用を示している。その後2024年に再び0.51に下落し、回復局面からやや鈍化したことを示す。総資産の増加と比較すると、資産効率性の変動が見え、経営資源の効率的運用の変動を反映している可能性がある。
自己資本回転率
Honeywell International Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| ハネウェルの株主資本総額 | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| RTX Corp. | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ ハネウェルの株主資本総額
= 38,498 ÷ 18,619 = 2.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年までにわたり、売上高は一貫して増加しており、総額は約5,861百万米ドル（約18%）の増加を示している。特に2022年から2023年にかけての成長率が顕著であり、コロナ禍以降の経済回復の影響と見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本総額は、2020年の17,549百万米ドルから2024年の18,619百万米ドルへと増加しており、期間を通じて比較的安定した増加傾向を示している。一方で、2022年には一時的に16,697百万米ドルへと減少し、その後回復している。これは、株主資本の変動を反映し、資本構造の調整や配当の影響を考慮する必要がある。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の1.86から2023年の2.31まで上昇傾向にあり、資本効率の向上を示している。しかしながら、2024年には2.07へと若干の低下を見せており、資本の効率的な運用がやや低下した可能性が示唆される。全体としては、自己資本をより効果的に使用していることが窺えるが、一時的な調整局面も存在している。