企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
LyondellBasell Industries N.V., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 当社株主に帰属する当期純利益
- 2014年から2015年にかけて純利益は増加傾向にあり、その後は一時的に減少したものの、2017年には再び増加している。2018年には若干の減少が見られるものの、全体としては一貫した利益の増加ではなく、波動を示している。
- 税引前利益 (EBT)
- 税引前利益は2014年から2015年にかけて増加し、その後一時的に減少しているが、2017年に再び上昇。一方、2018年にはやや減退しており、同期間において利益水準の変動がみられることから利益率の変動と連動している可能性がある。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- EBITもまた2014年から2015年にかけて増加しているが、その後は微減している傾向がある。2017年には一時的に増加したものの、2018年には若干低下しており、営業利益の動きと一致していることがわかる。
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益 (EBITDA)
- EBITDAは2014年から2015年にかけて増加し、2016年に一旦落ち込み、その後2017年に持ち直し、2018年にやや減少している。これは会社のキャッシュ創出能力に関する指標であり、波動的な変動を示しているが、全体としては高いレベルを維持していることから、企業の基本的な収益性は堅調とみなせる。
- 総合的な傾向と洞察
- これらの指標から、一定期間において純利益や営業利益が変動していることが読み取れる。特に2014年から2015年にかけては全ての利益指標で増加が見られ、その後の年度では一時的な減少や横ばいの動きが観察される。これは市場環境や企業のコスト構造、税務状況の変動に起因する可能性がある。全体として、比較的高い利益水準を維持しながらも、年度による変動が続いていることから、経営の安定性と収益性の持続性には一定の留意が必要と考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
LyondellBasell Industries N.V., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 33,643) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 6,912) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 4.87 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Linde plc | 19.63 |
| Sherwin-Williams Co. | 20.20 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
LyondellBasell Industries N.V., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 40,964) | 49,514) | 44,380) | 39,738) | 47,425) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 6,912) | 7,158) | 6,619) | 7,566) | 7,083) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 5.93 | 6.92 | 6.70 | 5.25 | 6.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 詳しく見る »
2 詳しく見る »
3 2018 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 40,964 ÷ 6,912 = 5.93
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値（EV）の推移
- 2014年から2018年にかけて、企業価値（EV）は一時的な変動を見せつつも、基本的には減少傾向を示している。具体的には、2014年の47,425百万米ドルから2015年に39,738百万米ドルに下落し、その後2016年には44,380百万米ドルに回復したが、2017年には49,514百万米ドルに上昇した後、2018年には40,964百万米ドルへと再び減少している。これは、市場評価や事業資産の評価が一定の変動を伴っている可能性を示唆している。
- EBITDAの推移とその変動
- EBITDAは2014年に7,083百万米ドルを記録し、その後2015年に若干増加して7,566百万米ドルとなったが、2016年には6,619百万米ドルへと減少した。2017年には再び7,158百万米ドルに回復し、その後2018年には6,912百万米ドルとなっている。全体として、EBITDAは安定性を持ちつつも、一時的な増減を繰り返しているが、200%以上の変動はなく、一定範囲内で推移している。
- EV/EBITDA比率の動向
- この比率は2014年に6.7と高水準を示し、その後2015年には5.25に低下している。2016年と2017年にはそれぞれ6.7および6.92と高い水準を維持し、2018年には5.93まで低下している。これらの動向から、企業の評価額と利益の関係性は比較的安定しているものの、市場や投資家の見方の変化により変動していることが伺える。特に2015年の比率の低下は、EBITDAの増加に対して企業価値の相対的な評価が下がった可能性を示す。