収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
LyondellBasell Industries N.V.、収益率
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2014年の14.62%から2018年には16.6%へと徐々に上昇したが、2015年のピーク21.54%から減少傾向に転じている。2016年以降は微減を続けており、全体としては利益率の改善とその後の安定性の低下が見られる。
- 営業利益率
- 営業利益率は2014年の12.58%から2015年の18.7%に大きく上昇し、その後2016年には17.34%、2017年には15.83%、2018年には13.41%まで徐々に低下している。短期間で改善した後、段階的に減少していることから、営業効率の持続的な改善は難しい状況と考えられる。
- 純利益率
- 純利益率は2014年の9.15%から2015年に13.67%へと改善し、2016年も13.14%を維持した後、2017年には14.15%とやや増加した。しかし、2018年には12.02%と再び低下している。全体としては、利益率の変動が見られ、経済環境や企業の収益性に影響を受けていることが示唆される。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2014年の50.2%から2015年には68.34%に大きく増加し、その後2016年には63.43%、2017年には54.52%、2018年には45.71%と緩やかに低下している。高水準で推移しているが、その低下傾向は株主資本に対する収益性の減少を反映しており、収益性のピークを過ぎた可能性がある。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは2014年の17.19%から2015年の19.67%に上昇し、その後2016年には16.36%、2017年には18.62%、2018年には16.58%と変動している。総合的には高い収益性を維持しているが、2015年と2017年のピークからはやや低下傾向にあり、資産効率の変動を示している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
LyondellBasell Industries N.V.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 売上高は2014年から2018年にかけて変動しており、2015年に大きく減少した後、2017年に回復し、2018年には過去の水準を上回る規模となっている。特に2015年の減少は顕著であり、その後の回復傾向からは、市場環境や事業戦略の変化が反映されている可能性が考えられる。
- 粗利
- 粗利は2014年から2018年にかけて概ね増加の傾向を示している。2015年に一時的に増加し、その後2016年には減少したものの、2017年と2018年には再び増加し、2014年比で大きな成長を維持していることが窺える。これにより、売上高の増加とともに収益性の改善も示唆される。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は2014年に14.62%であったのが、2015年に21.54%へと大きく上昇し、その後は20%以上を維持しながらも徐々に低下している。2018年には16.6%にまで下落しており、利益率の圧縮傾向が観察される。これは、売上の規模拡大に伴うコスト増や、価格競争の激化などの外部要因を反映している可能性がある。
営業利益率
LyondellBasell Industries N.V.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 2014年度から2018年度にかけて、売上高およびその他の営業収益は、年々変動を示している。2014年度の約45億６千万米ドルから、2015年度に大きく減少し、約32億7千万米ドルとなった。その後、2016年度には再度減少し、約2億9千万米ドルに落ち込んだが、2017年度に約3億4千万米ドル、2018年度には約3億9千万米ドルと、回復傾向を示している。この動きは、一定期間にわたる収益の変動を反映しており、市場や事業環境の変動に伴うものと考えられる。
- 営業利益の動向
- 営業利益については、2014年度に約5736百万米ドルを記録しているが、その後一時的に増加し、2015年度に約6122百万米ドルに達し、その後は減少傾向にある。2016年度には約5060百万米ドルに減少し、その後も一時的に増減を繰り返しながら、2018年度には約5231百万米ドルとなっている。これらの変動は、収益の増減に伴うものと推察され、収益性の変動も反映していると考えられる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2014年度に12.58%であり、その後2015年度には一時的に18.7%と高まり、市場の好調やコスト管理の改善を示唆している。ただし、その後は若干の減少傾向にあり、2016年度には17.34%、2017年度には15.83%、2018年度には13.41%と、全体として収益性の圧迫や競争環境の変化を反映している可能性がある。これにより、収益の増減だけでなく、利益率の低下傾向も確認できる。
純利益率
LyondellBasell Industries N.V.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
純利益率 = 100 × 当社株主に帰属する当期純利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2014年から2018年にかけて、当社株主に帰属する当期純利益は概ね増加傾向にある。ただし、2016年には一時的に減少しているものの、2017年に回復し、最終的には2018年に再び増加している。この動きから、利益水準は全体として堅調に推移していると考えられる。
- 売上高と営業収益の動向
- 売上高およびその他の営業収益は、2014年の約45,608百万米ドルから2015年の約32,735百万米ドルに大きく減少した。その後、2016年にさらに減少し、2017年に回復基調に入り、最終的に2018年には約39,004百万米ドルまで増加している。これらの変動は、市場環境や外部要因の影響を反映している可能性がある。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2014年の9.15%から2015年には13.67%に上昇し、2016年にはやや下がって13.14%となった。2017年には14.15%まで上昇し、最も高い水準を示した。その後、2018年には12.02%に低下したが、依然として概ね堅調な水準を維持している。この動きは、収益性の改善とともに、コスト構造や収益の質の変化を示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
LyondellBasell Industries N.V.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 当社株主資本の持分合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
ROE = 100 × 当社株主に帰属する当期純利益 ÷ 当社株主資本の持分合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2014年から2018年にかけて、当社株主に帰属する当期純利益はおおむね堅調に推移している。具体的には、2014年の4174百万米ドルから2015年に4476百万米ドルへ増加し、その後2016年に一時的に3836百万米ドルへ減少したが、2017年に再び回復して4879百万米ドルに増加している。2018年には4688百万米ドルとなり、2017年のピークをやや下回る水準で安定している。
- 株主資本の推移
- 株主資本の持分合計は、2014年の8314百万米ドルから2015年に6550百万米ドルへ減少した後、2016年には6048百万米ドルとさらに低下している。これに対して、2017年には8949百万米ドルへ著しく増加し、その後2018年には10257百万米ドルまで拡大している。この変動は、資本構成や利益蓄積の変化を反映していると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の傾向
- ROEは、2014年の50.2%から2015年に68.34%へ大きく上昇し、その後2016年には63.43%、2017年には54.52%、2018年には45.71%と、全期間を通じて徐々に低下している。これは、当期純利益の変動に伴う自己資本に対する収益性の減少を示しており、特に2018年にかけての低下は経営環境や利益率の圧迫を反映している可能性がある。
- 総じて
- 同社は、2014年以降の期間において利益額、資本構成ともに変動を経験しているが、全体としては利益の安定性と資本の拡大に向けた取り組みを示している。ROEのトレンドは、利益効率の一時的な高まりを示しつつも、最終的には収益性の低下傾向を示唆している。これらの動きは、市場環境や内部経営施策の変化に起因している可能性があるものと考えられる。
総資産利益率 (ROA)
LyondellBasell Industries N.V.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
ROA = 100 × 当社株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当社株主に帰属する当期純利益の推移
- 2014年から2018年にかけて、当期純利益は一時的に増加した後、微減する傾向が見られる。特に2017年に最高値の4,879百万米ドルに達したのち、2018年には4,688百万米ドルへと若干縮小している。
- 総資産の推移
- 総資産は2014年の24,283百万米ドルから2018年の28,278百万米ドルまで増加しており、総資産の拡大が継続的に進んでいることが示されている。特に2017年の26,206百万米ドルと比べて、2018年には大きく拡大している点に注目される。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2014年から2015年にかけて上昇し、2015年の19.67%がピークとなった。その後、2016年には16.36%に低下したものの、再び2017年には18.62%と上昇し、2018年には16.58%に落ち着いている。全体としては2014年以降、利益率は変動はあるものの、高い水準を維持していると評価できる。
- 総合的な分析
- 当期純利益は一定の増減を繰り返しながらも、総資産の拡大に伴い、利益の絶対額は概ね増加傾向にある。ROAの変動は、資産の拡大に伴う利益効率の一時的な改善と低下のサイクルを反映していると考えられるが、全体としては堅実な成長と収益性の維持を示している。これらの傾向は、同社が持続的な成長戦略を追求しつつ、資産の効率的な運用を意識していることを示唆している。