普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
LyondellBasell Industries N.V.、現在の評価比率
| LyondellBasell Industries N.V. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||
| 現在の株価 (P) | $76.14 | |||
| 発行済普通株式数 | 335,248,065 | |||
| 成長率 (g) | 35.88% | |||
| 1株当たり利益 (EPS) | $13.98 | |||
| 来年度の予想EPS | $19.00 | |||
| 1株当たり営業利益 | $15.60 | |||
| 1株当たり売上高 | $116.34 | |||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $30.60 | |||
| バリュエーション・レシオ | ||||
| 株価純利益率 (P/E) | 5.44 | 29.66 | 30.36 | |
| 来期予想収益率への価格 | 4.01 | 28.26 | 20.52 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.15 | 5.98 | 0.63 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 4.88 | 22.55 | 21.36 | |
| 株価収益率 (P/S) | 0.65 | 5.90 | 3.52 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.49 | 5.11 | 20.10 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
LyondellBasell Industries N.V.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は2014年から2018年にかけて、概ね低下傾向にあります。具体的には、2014年の10.28から2018年の7.01へと減少しており、株価に対する純利益の評価が相対的に高まっていることを示唆しています。ただし、2015年の7.52から2016年には一時的に9.75へと上昇し、その後再び低下しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- この財務比率は、2014年から2018年にかけて比較的安定していますが、2015年に最も低く5.5となった後、2016年には7.39へと回復し、さらに2017年には8.01と改善しています。その後、2018年には6.28に低下しています。全体としては、好調な営業活動の継続と、一定の変動が見られます。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は、2014年の0.94から2016年に1.28まで上昇し、その後やや低下しています。2018年には0.84に戻っており、株価に対して売上高の評価が比較的安定して変動しています。全体的には株価と売上の関係に変動はあるものの、大きな偏りは見られません。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2016年に最も高く6.18を記録した後、2018年には3.2にまで低下しています。2014年および2015年は5.16と5.14で比較的高水準でしたが、その後の減少は純資産に対する市場の評価の低下を示している可能性があります。特に、2018年には過去最低レベルとなっています。
株価純利益率 (P/E)
LyondellBasell Industries N.V.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 371,156,998 | 394,556,328 | 402,531,335 | 432,200,532 | 477,142,443 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当社株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 4,688) | 4,879) | 3,836) | 4,476) | 4,174) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 12.63 | 12.37 | 9.53 | 10.36 | 8.75 | |
| 株価1, 3 | 88.50 | 110.83 | 92.91 | 77.93 | 89.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 7.01 | 8.96 | 9.75 | 7.52 | 10.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
EPS = 当社株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,688,000,000 ÷ 371,156,998 = 12.63
3 LyondellBasell Industries N.V.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 88.50 ÷ 12.63 = 7.01
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2014年の89.94ドルから2015年に一時的に下落し77.93ドルとなった後、2016年に回復傾向を示し92.91ドルに達した。その後、2017年には110.83ドルまで上昇したが、2018年には88.5ドルに下落している。全体として、株価は一定の変動を示しており、2017年にピークを迎えた後、やや低下していることが観察される。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは、2014年の8.75ドルから2015年に10.36ドルへ増加し、その後2016年に9.53ドルへとやや減少した。2017年には12.37ドルに回復し、その後2018年には12.63ドルと微増している。この傾向から、2017年以降に利益が底上げされており、比較的安定的な利益水準を維持していることが示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）の推移
- P/E比率は、2014年の10.28から2015年の7.52へと低下し、その後2016年に9.75に上昇した。2017年には8.96にやや減少し、2018年には7.01と低下している。低下傾向は、株価に対して利益水準が比較的堅調に推移している一方で、投資家の利益期待や評価が変動していることを示している可能性がある。
- 分析のまとめ
- これらのデータは、会社の株価が一定の変動を伴いながらも、2017年に向けて顕著な利益の増加と株価の高騰が見られることを示している。EPSの増加とともにP/E比率が低下していることから、投資家の期待や評価が相対的に安定しているか、利益に対して割安になっている可能性も考えられる。しかしながら、株価の下落傾向も見られるため、市場の変動に対する敏感さや、財務全体における他の要素の影響も注視が必要であると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
LyondellBasell Industries N.V.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 371,156,998 | 394,556,328 | 402,531,335 | 432,200,532 | 477,142,443 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 5,231) | 5,460) | 5,060) | 6,122) | 5,736) | |
| 1株当たり営業利益2 | 14.09 | 13.84 | 12.57 | 14.16 | 12.02 | |
| 株価1, 3 | 88.50 | 110.83 | 92.91 | 77.93 | 89.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 6.28 | 8.01 | 7.39 | 5.50 | 7.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,231,000,000 ÷ 371,156,998 = 14.09
3 LyondellBasell Industries N.V.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 88.50 ÷ 14.09 = 6.28
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2014年の89.94米ドルから2015年に一時的に下落し77.93米ドルとなった後、2016年から2017年にかけて回復傾向を示し、2017年には110.83米ドルまで上昇した。しかしながら、2018年には再び下降し88.5米ドルとなった。これらの変動は、市場の変動や企業の業績による一時的な影響を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たりの営業利益は、2014年の12.02米ドルから2015年に14.16米ドルへと増加し、その後は2016年に12.57米ドルに減少したものの、2017年度には再び13.84米ドルへと回復し、2018年には14.09米ドルまで上昇している。この指標の推移は、営業活動の収益性が一定の範囲内で安定していることを示唆している。
- P/OP比率
- P/OP（株価収益率に類似）の比率は、2014年の7.48から2015年に5.5へと低下した。その後は2016年に7.39と上昇し、2017年には8.01とピークに達したが、2018年には6.28へと再び下落に転じている。この動きは、市場が将来の収益性や成長性をどのように評価しているかの変化を反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
LyondellBasell Industries N.V.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 371,156,998 | 394,556,328 | 402,531,335 | 432,200,532 | 477,142,443 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | 39,004) | 34,484) | 29,183) | 32,735) | 45,608) | |
| 1株当たり売上高2 | 105.09 | 87.40 | 72.50 | 75.74 | 95.59 | |
| 株価1, 3 | 88.50 | 110.83 | 92.91 | 77.93 | 89.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.84 | 1.27 | 1.28 | 1.03 | 0.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 39,004,000,000 ÷ 371,156,998 = 105.09
3 LyondellBasell Industries N.V.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 88.50 ÷ 105.09 = 0.84
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2014年の89.94ドルから2015年に一時的に低下し77.93ドルとなったが、その後2016年と2017年には上昇し、2017年には110.83ドルに達した。その後2018年には88.5ドルへと下落している。この推移から、株価は一定の変動を見せつつも、2017年にピークを迎えていることが示される。
- 1株当たり売上高
- この指標は、2014年の95.59ドルから2015年に75.74ドルに減少したが、2016年には72.5ドルと横ばいに近い水準で推移し、2017年には87.4ドルに回復し、その後2018年には105.09ドルへと大きく上昇している。これにより、収益性の観点からは2018年にかけて顕著な成長がみられることが分かる。
- P/S（株価純資産倍率）
- P/S比率は2014年の0.94から2015年に1.03へと上昇し、その後2016年に1.28でピークを迎えた。2017年には若干低下し1.27に落ち着いたものの、2018年には0.84へと大きく下落している。この動きは、市場からの株価評価が一時的に高まった後、最終的には低下傾向にあることを示しており、市場の評価が相対的に低下した可能性を示す。
株価純資産比率 (P/BV)
LyondellBasell Industries N.V.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 371,156,998 | 394,556,328 | 402,531,335 | 432,200,532 | 477,142,443 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当社株主資本の持分合計 (数百万単位) | 10,257) | 8,949) | 6,048) | 6,550) | 8,314) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 27.64 | 22.68 | 15.02 | 15.16 | 17.42 | |
| 株価1, 3 | 88.50 | 110.83 | 92.91 | 77.93 | 89.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.20 | 4.89 | 6.18 | 5.14 | 5.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
BVPS = 当社株主資本の持分合計 ÷ 発行済普通株式数
= 10,257,000,000 ÷ 371,156,998 = 27.64
3 LyondellBasell Industries N.V.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 88.50 ÷ 27.64 = 3.20
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2014年から2018年にかけて一定の変動を示している。2014年から2015年にかけてはやや下落し、その後2016年にかけて回復を見せている。2017年に一度ピークに達し、その後2018年に再び下落している。この変動は、外部経済状況や市場の需要動向の影響を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、その期間を通じて全般的に上昇傾向にある。2014年の17.42ドルから2018年の27.64ドルまで増加しており、企業の純資産の拡大や財務基盤の強化を示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）
- P/BVは2014年には5.16、2015年には5.14と安定して推移し、その後2016年に6.18まで上昇している。その後、2017年に4.89に低下し、2018年には3.2とさらに低下している。P/BVの低下は、株価が帳簿価値に対して割安になりつつある可能性や、市場の評価が相対的に低下していることを示唆している。ただし、短期間の変動により、外部要因や市場のセンチメントの影響も考えられる。