ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
LyondellBasell Industries N.V.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 負債資本比率
- この指標は、2014年から2018年にかけて大きな変動を示している。2014年には比較的低く、1.23に上昇した後、2016年には1.48とピークを迎え、その後2017年と2018年にはそれ以前より低下傾向にある。これにより、負債比率は一時的に増加したものの、その後は安定化していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2014年から2016年にかけて徐々に上昇し、ピークの0.6となった後、2017年および2018年にはほぼ一定で推移している。全体としては、負債の資本構成において比率がやや高まった期間と、その後の安定期を示している。
- 負債総資産比率
- この比率も2014年から2016年にかけて上昇し、0.38に達したが、2017年と2018年には0.33で安定している。負債の総資産に占める割合は一定範囲内で微減している傾向が見られ、財務の健全性を示す指標と考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2014年に2.92から2016年に3.88へ上昇し、その後2017年と2018年にはそれ以前より低下している。これは、負債を用いた資本の増強が進んだ期間を経て、財務リスクを抑制しようとした動きと解釈できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2014年から2015年にかけて改善し、21.03まで増加した後、2016年に再び低下し、17.25となった。その後2017年には12.19に下落したが、2018年には15.75に回復している。これにより、利払い能力は一時的に低下したものの、全体としては一定の範囲内で推移していることが示されている。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2014年から2015年にかけて上昇を見せ、特に2015年には9.48となったが、その後2016年以降は低下傾向にある。2018年には7.2となっており、固定料金に対するカバー力はやや弱まっていると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
LyondellBasell Industries N.V.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 5) | 2) | 2) | 4) | 4) | |
| 短期借入金 | 885) | 68) | 594) | 353) | 346) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,497) | 8,549) | 8,385) | 7,671) | 6,757) | |
| 総負債 | 9,387) | 8,619) | 8,981) | 8,028) | 7,107) | |
| 当社株主資本の持分合計 | 10,257) | 8,949) | 6,048) | 6,550) | 8,314) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.92 | 0.96 | 1.48 | 1.23 | 0.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 当社株主資本の持分合計
= 9,387 ÷ 10,257 = 0.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担の変化
- 総負債は2014年から2018年にかけて増加傾向を示しており、2014年の7,107百万米ドルから2018年の9,387百万米ドルへと増加しています。特に2015年から2016年にかけて顕著な増加が見られ、その後2017年には一時的に減少していますが、2018年に再び増加しています。この動きは、会社が積極的に負債を拡大した可能性や、資本調達のための負債増加の施策を反映していると考えられます。
- 株主資本の変動と資本構成の変化
- 株主資本の合計は2014年の8,314百万米ドルから2018年の10,257百万米ドルへと増加しており、総負債の増加に伴う資本増強が見られます。2014年には比較的高かった持分合計が、2015年と2016年には一時的に減少していますが、その後2017年と2018年に大幅に回復し、資本の増強を示しています。
- 負債資本比率の変化と財務の健全性
- 負債資本比率は2014年の0.85から2015年に1.23へと大きく上昇し、その後2016年には1.48にまで達しています。これは、同期間中に負債が株主資本に比して相対的に増加したことを示しています。一方、2017年と2018年にはそれぞれ0.96と0.92に低下し、負債比率が低下したことから、財務のバランスが改善された可能性があります。この推移は、負債の増加とその後の圧縮による資本構成の変化を反映しています。
総資本に対する負債比率
LyondellBasell Industries N.V.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 5) | 2) | 2) | 4) | 4) | |
| 短期借入金 | 885) | 68) | 594) | 353) | 346) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,497) | 8,549) | 8,385) | 7,671) | 6,757) | |
| 総負債 | 9,387) | 8,619) | 8,981) | 8,028) | 7,107) | |
| 当社株主資本の持分合計 | 10,257) | 8,949) | 6,048) | 6,550) | 8,314) | |
| 総資本金 | 19,644) | 17,568) | 15,029) | 14,578) | 15,421) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.48 | 0.49 | 0.60 | 0.55 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 9,387 ÷ 19,644 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2014年から2018年までの期間において、総負債は概ね増加傾向にある。最初の年から徐々に増加し、2016年には8981百万米ドルに達した後、2017年および2018年には変動が見られるものの、最終的には9387百万米ドルまで増加している。特に2017年に一時的に減少したものの、その後回復していることが示されている。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、2014年の15421百万米ドルから2018年には19644百万米ドルへと着実に増加している。これは企業が資本基盤を強化し、株主資本の増加に努めていることを示唆している。特に2017年には大きく増加していることから、資本調達や株主価値の拡大が進んだ可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は、2014年の0.46から2016年に0.6まで上昇した後、2017年には0.49、2018年には0.48とやや低下している。これは負債が増加する一方で、総資本も増加していることにより、総負債比率が一時的に高まったものの、その後低下傾向を示していることを示している。この動きは、企業が負債比率をコントロールし、財務レバレッジを調整している傾向を反映していると考えられる。
負債総資産比率
LyondellBasell Industries N.V.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 5) | 2) | 2) | 4) | 4) | |
| 短期借入金 | 885) | 68) | 594) | 353) | 346) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,497) | 8,549) | 8,385) | 7,671) | 6,757) | |
| 総負債 | 9,387) | 8,619) | 8,981) | 8,028) | 7,107) | |
| 総資産 | 28,278) | 26,206) | 23,442) | 22,757) | 24,283) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 9,387 ÷ 28,278 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2014年から2018年にかけて増加傾向を示しており、2014年の7,107百万米ドルから2018年には9,387百万米ドルに達している。特に2015年には8,028百万米ドルに上昇し、その後も一定の増加傾向を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は2014年から2018年にかけて全体的に増加している。2014年の24,283百万米ドルから2018年には28,278百万米ドルへと増加しており、資産規模の拡大が見られる。特に2017年以降の増加率が高まっている。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は2014年には0.29であったが、その後2015年には0.35に上昇し、2016年には0.38まで増加した。2017年と2018年はともに0.33に低下し、全体としてはやや安定した水準に留まっている。この比率の変動は、負債比率の増加とその後の再調整を示唆している。
財務レバレッジ比率
LyondellBasell Industries N.V.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 28,278) | 26,206) | 23,442) | 22,757) | 24,283) | |
| 当社株主資本の持分合計 | 10,257) | 8,949) | 6,048) | 6,550) | 8,314) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.76 | 2.93 | 3.88 | 3.47 | 2.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 当社株主資本の持分合計
= 28,278 ÷ 10,257 = 2.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 報告期間を通じて、総資産は基本的に増加傾向にあります。2014年の2億4278百万米ドルから2018年には2億8278百万米ドルへと、総資産は約16.5%の増加を示しています。特に2017年にかけての増加幅が顕著であり、2016年から2017年にかけての資産拡大が目立ちます。この動きは、公司が資産規模の拡大に積極的に取り組んでいることを示唆しています。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2014年の約8314百万米ドルから2015年には約6550百万米ドルに減少し、その後2016年には約6048百万米ドルと更に縮小しています。これは株主資本の一時的な低下を反映していますが、その後2017年に約8949百万米ドルへと大きく回復し、2018年には約10257百万米ドルとなっています。株主資本の回復と成長は、2016年以降において財務状況の改善や利益の積み増しが進んだ可能性を示しています。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2014年の2.92から2015年に3.47へ上昇し、その後2016年に3.88とピークを迎えています。これは、負債に対する自己資本比率の増加を示している可能性が高いです。その後、2017年に比率が2.93に低下し、2018年にはさらに2.76と、比較的安定・低下傾向にあります。これにより、財務のレバレッジ管理が改善され、リスクの低減や財務の健全性向上に向けた調整が進められたと考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
LyondellBasell Industries N.V.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 4,688) | 4,879) | 3,836) | 4,476) | 4,174) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 2) | (2) | 1) | (2) | (6) | |
| レス： 非継続事業による損失(税引後) | (8) | (18) | (10) | (5) | (4) | |
| もっとその： 所得税費用 | 613) | 598) | 1,386) | 1,730) | 1,540) | |
| もっとその： 利息 | 360) | 491) | 322) | 310) | 352) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,671) | 5,984) | 5,555) | 6,519) | 6,064) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 15.75 | 12.19 | 17.25 | 21.03 | 17.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 5,671 ÷ 360 = 15.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- EBITの推移
- EBITは2014年から2015年にかけて増加し、その後2016年にピークの約5555百万米ドルを記録した。しかし、2017年以降はやや減少傾向を示し、2018年には5671百万米ドルとなった。これにより、収益性には一時的な改善があったものの、2017年以降は若干の減少が見られる。
- 利息の推移
- 利息支払額は2014年の352百万米ドルから2015年に310百万米ドルに減少した後、2016年では引き続き少し増加し、最終的に2017年には491百万米ドルに急増、その後2018年には360百万米ドルへと減少している。これにより、利息支払負担は一時的に増加したが、最終的には低減していることがわかる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この財務比率は、利息支払能力を示す指標であり、2014年に17.23から2015年には21.03と上昇し、2016年には少し低下したものの、依然として良好な水準を保った。その後、2017年には12.19と大きく低下したが、2018年には15.75へと改善している。これらの変動は、収益性の変化や利息負担の増減に対応したものであり、企業の財務的安定性に一定の変動があったことを示唆している。
固定料金カバー率
LyondellBasell Industries N.V.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 4,688) | 4,879) | 3,836) | 4,476) | 4,174) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 2) | (2) | 1) | (2) | (6) | |
| レス： 非継続事業による損失(税引後) | (8) | (18) | (10) | (5) | (4) | |
| もっとその： 所得税費用 | 613) | 598) | 1,386) | 1,730) | 1,540) | |
| もっとその： 利息 | 360) | 491) | 322) | 310) | 352) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,671) | 5,984) | 5,555) | 6,519) | 6,064) | |
| もっとその： レンタル費用 | 496) | 440) | 426) | 422) | 412) | |
| 固定費・税引前利益 | 6,167) | 6,424) | 5,981) | 6,941) | 6,476) | |
| 利息 | 360) | 491) | 322) | 310) | 352) | |
| レンタル費用 | 496) | 440) | 426) | 422) | 412) | |
| 定額料金 | 856) | 931) | 748) | 732) | 764) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 7.20 | 6.90 | 8.00 | 9.48 | 8.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 6,167 ÷ 856 = 7.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- この指標は、当期の固定費と税引前利益の変動を示しており、2014年から2018年にかけて一定範囲内で推移している。2015年に一時的に増加した後、その後は若干の減少または横ばい傾向を維持しているが、大きな変動は見られない。これにより、固定費と税引前利益のバランスは比較的安定していると推察される。
- 定額料金
- この項目は一定期間における定額料金の推移を示している。2014年から2015年にかけてわずかに減少した後、2016年にはほぼ横ばいとなり、その後2017年に増加を示す。2018年には再び減少傾向が見られるが、全体としては比較的安定した変動パターンを示している。これにより、料金設定の調整や市場変動の影響を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この財務比率は、一定期間中の収益性またはカバー率を表しており、2014年から2018年までの間で概ね安定した範囲内（6.9〜9.48）で推移している。特に2015年に最大値の9.48を記録した後、2016年にはやや低下し、2017年と2018年にかけては6.9〜7.2の範囲に収まっている。この傾向は、収益の安定性とコスト構造の変化を反映していると考えられる。