キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

LyondellBasell Industries N.V.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31
手取り	4,690)	4,877)	3,837)	4,474)	4,168)
減価償却と償却	1,241)	1,174)	1,064)	1,047)	1,019)
債務関連費用の償却	14)	15)	16)	16)	20)
借入金の返済に関する費用	—)	49)	—)	—)	—)
株式報酬	39)	55)	38)	53)	—)
棚卸資産評価調整	—)	—)	29)	548)	760)
株式投資、株式収入	(289)	(321)	(367)	(339)	(257)
株式投資、利益分配金(税引後)	307)	309)	385)	285)	156)
繰延法人税	260)	(587)	357)	181)	177)
事業および株式投資の売上益	(36)	(108)	(84)	—)	—)
売掛金	433)	(521)	(383)	780)	358)
在庫	(141)	(237)	123)	(240)	(205)
買掛金	(199)	165)	383)	(786)	(378)
現金を提供した(使用した)資産と負債の変動	93)	(593)	123)	(246)	(225)
その他、ネット	(848)	336)	208)	(177)	230)
営業活動による純利益と純現金の調整	781)	329)	1,769)	1,368)	1,880)
営業活動によるネットキャッシュ	5,471)	5,206)	5,606)	5,842)	6,048)
有形固定資産支出	(2,105)	(1,547)	(2,243)	(1,440)	(1,499)
A. Schulmanの買収(取得現金控除後)	(1,776)	—)	—)	—)	—)
買戻契約の支払	—)	(512)	(674)	(397)	(425)
買戻契約による収入	—)	381)	685)	350)	75)
売却可能債券の買入	(50)	(653)	(688)	(2,073)	(3,439)
売却可能債券の売却および満期による収益	423)	499)	674)	2,489)	1,751)
満期保有証券の購入	—)	—)	(76)	—)	—)
満期まで保有された有価証券の満期からの収入	—)	75)	—)	—)	—)
株式の取得	(64)	—)	—)	—)	—)
株式の売却代金および満期資金	97)	—)	—)	—)	—)
事業および株式投資の売却による純利益	37)	155)	209)	—)	—)
純投資ヘッジの決済による収入	1,108)	609)	1,295)	—)	—)
純投資ヘッジの決済のための支払	(1,078)	(658)	(1,356)	—)	—)
制限付き現金の変更	—)	—)	4)	(5)	8)
その他、ネット	(151)	(105)	(127)	25)	(2)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(3,559)	(1,756)	(2,297)	(1,051)	(3,531)
当社普通株式の取得	(1,854)	(866)	(2,938)	(4,656)	(5,788)
配当金支払額(普通株式)	(1,554)	(1,415)	(1,395)	(1,410)	(1,403)
長期借入金の発行	—)	990)	812)	984)	992)
長期借入金の返済	(394)	(1,000)	—)	—)	—)
債務消滅費用	—)	(65)	—)	—)	—)
債券発行費用の支払	—)	(8)	(5)	(16)	(18)
コマーシャルペーパー(の返済)からの純収入	810)	(493)	177)	61)	262)
その他、ネット	(16)	(2)	—)	187)	48)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(3,008)	(2,859)	(3,349)	(4,850)	(5,907)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	(31)	59)	(9)	(48)	(29)
現金および現金同等物および制限付き現金の増加(減少)	(1,127)	650)	(49)	(107)	(3,419)
期首の現金および現金同等物および制限付き現金	1,528)	878)	924)	1,031)	4,450)
現金および現金同等物および期末制限付き現金	401)	1,528)	875)	924)	1,031)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	LyondellBasell Industries N.V.の営業活動によるネットキャッシュは、2016年から2017年にかけて減少したが、2017年から2018年にかけて増加し、2016年の水準には達していない。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	LyondellBasell Industries N.V.の投資活動におけるネットキャッシュは、2016年から2017年にかけて増加しましたが、2017年から2018年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	LyondellBasell Industries N.V.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2016年から2017年にかけて増加しましたが、2017年から2018年にかけてはわずかに減少しました。

LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

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