市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Freeport-McMoRan Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値(当期株式を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 投資有価証券 | ||||||
| FCXの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- FCXの市場(公正)価値
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は一見して変動しています。2020年には約67,664百万米ドルであったものが、2021年に大きく増加し、約83,439百万米ドルに達しています。その後、2022年には約80,246百万米ドルへと若干減少しましたが、2023年には再び約76,077百万米ドルに下落しています。2024年には約77,479百万米ドルまで回復しています。これらの動きは、市場の評価が比較的安定しつつも、一定の変動を示していることを示唆しています。
- 投下資本
- 投下資本は2020年の約32,173百万米ドルから2021年に増加し、約35,043百万米ドルとなっています。その後は2022年に約36,035百万米ドルへと伸びましたが、2023年には約35,126百万米ドルに減少し、2024年には約33,889百万米ドルと、再び減少傾向にあります。投下資本の変動は、資本支出や資産の入手・売却活動により影響されている可能性があります。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値（MVA）は、2020年の約35,491百万米ドルから2021年に約48,396百万米ドルへと大きく増加しています。これは、株主や投資家の期待感の高まりを反映している可能性があります。その後の2022年には若干減少し、約44,211百万米ドルとなっていますが、2023年には約40,951百万米ドルに減少しています。一方、2024年には約43,590百万米ドルに回復しています。これらの変動は、企業価値評価や投資家のセンチメントの変化と関連していると考えられます。総じて、市場付加価値は2020年から2024年にかけて概ね高い水準で推移し、一部の年度で減少も見られるものの、全体としてはプラスの傾向を示しています。
時価付加スプレッド率
Freeport-McMoRan Inc.、時価付加スプレッド率計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一時的に増加し、2021年にピークの48,396百万米ドルに達したが、その後はやや減少傾向を示し、2023年には40,951百万ドルとなった。2024年には再び増加傾向にあり、43,590百万米ドルに回復していることから、市場評価の変動はあるものの、概して一定の範囲内にとどまっていると推察できる。
- 投下資本
- 投下資本は2020年から2024年にかけて概ね横ばいもしくは緩やかな増減を示している。2020年の32,173百万米ドルから2021年、2022年にかけて増加し、2022年には36,035百万米ドルに達した後、2023年に若干縮小し、2024年には33,889百万米ドルとなった。これにより、資本投下の規模は安定的に管理されつつも、一時的な調整が行われていることが読み取れる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2020年の110.31%から、2021年に138.11%と顕著に上昇し、2022年には122.69%、2023年には116.58%、2024年には128.63%と、年間を通じて変動を続けている。2021年のピークに比べるとやや低下傾向も見られるが、2024年には再び高い水準に回復しており、市場からの評価において一定のプレミアムがついていることを示唆している。
時価付加証拠金率
Freeport-McMoRan Inc.、時価付加証拠金率計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2020年から2024年までの期間にかけて変動しており、2021年にピークに達した後、徐々に減少傾向を示していることが観察される。2021年の最高値から2024年には若干の回復を見せている一方、2022年の減少とその後の持ち直しを通じて、市場価値の変動が示されている。
- 調整後収益
- 調整後収益は一貫して増加しており、2020年には約14251百万米ドルだったのが、2024年には約25385百万米ドルに増加している。この期間においては、堅調な収益成長が促進されていることが示唆される。特に2021年から2024年にかけて、収益は顕著に伸びている。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は2020年の249.04%から2024年には171.72%まで減少しており、これは企業の時価付加に対して証拠金の割合が低下していることを示す。特に2021年から2024年にかけては、相対的に一貫した下降傾向にあり、証拠金の効率性や市場の評価に変化があった可能性がある。