市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Freeport-McMoRan Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値(当期株式を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 投資有価証券 | ||||||
| FCXの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は変動を示しています。2021年末の83439百万米ドルから2022年末には80246百万米ドルに減少した後、2023年末には76077百万米ドルまで低下しました。しかし、2024年末には77479百万米ドルに若干回復し、2025年末には大幅に増加して112722百万米ドルとなりました。
- 投下資本
- 投下資本は、2021年末の35043百万米ドルから2022年末には36035百万米ドルに増加しました。その後、2023年末には35126百万米ドルにわずかに減少し、2024年末には33889百万米ドルまで減少しました。2025年末には40693百万米ドルに増加し、分析期間を通じて最も高い水準に達しました。
市場付加価値（MVA）は、市場価値の変動に類似したパターンを示しています。2021年末の48396百万米ドルから2022年末には44211百万米ドルに減少し、2023年末には40951百万米ドルまで低下しました。2024年末には43590百万米ドルに若干回復し、2025年末には大幅に増加して72029百万米ドルとなりました。MVAの増加は、市場価値の増加と一致しています。
全体として、分析期間を通じて、市場価値とMVAは連動して変動しており、2025年末に顕著な増加が見られます。一方、投下資本は比較的安定しており、2025年末に増加しています。これらの傾向は、事業運営、投資戦略、および市場の状況の変化を反映している可能性があります。
時価付加スプレッド率
Freeport-McMoRan Inc.、時価付加スプレッド率計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年の483億9600万米ドルから2022年には442億1100万米ドルに減少し、2023年には409億5100万米ドルへとさらに減少しました。しかし、2024年には435億9000万米ドルに回復し、2025年には大幅に増加して720億2900万米ドルとなりました。
投下資本は、2021年の350億4300万米ドルから2022年には360億3500万米ドルに増加しましたが、その後2023年には351億2600万米ドル、2024年には338億8900万米ドルと減少傾向にあります。2025年には406億9300万米ドルに増加しています。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2021年の138.11%から2022年には122.69%、2023年には116.58%と一貫して低下しました。2024年には128.63%に回復し、2025年には大幅に上昇して177.01%となりました。この率は、市場付加価値と投下資本の関係の変化を示唆しています。
全体として、市場付加価値と投下資本は異なる傾向を示しており、時価付加スプレッド率はこれらの変動を反映しています。特に2025年には、市場付加価値の顕著な増加と時価付加スプレッド率の急上昇が観察されます。これは、投資効率の改善または市場評価の変化を示唆する可能性があります。
時価付加証拠金率
Freeport-McMoRan Inc.、時価付加証拠金率計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年の483億9600万米ドルから2022年には442億1100万米ドルに減少し、2023年には409億5100万米ドルへとさらに減少しました。しかし、2024年には435億9000万米ドルに回復し、2025年には大幅に増加して720億2900万米ドルとなりました。
- 調整後収益
- 調整後収益は、分析期間を通じて比較的安定しています。2021年の229億7100万米ドルから2022年には226億6500万米ドルにわずかに減少し、2023年には229億4000万米ドルにほぼ回復しました。2024年には253億8500万米ドルに増加し、2025年には259億3000万米ドルへとわずかに上昇しました。
時価付加証拠金率は、市場付加価値と同様に、分析期間を通じて変動しています。2021年の210.68%から2022年には195.06%に減少し、2023年には178.51%へと低下しました。2024年には171.72%と最低値を記録しましたが、2025年には大幅に上昇して277.78%となりました。時価付加証拠金率の変動は、市場付加価値の変動と相関関係があると考えられます。
全体として、調整後収益は安定している一方で、市場付加価値と時価付加証拠金率は、特に2025年に顕著な変動を示しています。この変動は、外部環境の変化、事業戦略の調整、または投資家の期待の変化など、複数の要因によって引き起こされた可能性があります。