企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Freeport-McMoRan Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年から2023年にかけて減少傾向にある。2021年の4306百万米ドルから、2023年には1848百万米ドルまで低下した。しかし、2024年には1889百万米ドルとわずかに増加し、2025年には2204百万米ドルへと上昇している。
税引前利益(EBT)は、2021年の7664百万米ドルをピークに、2023年には6021百万米ドルまで減少した。その後、2024年には6922百万米ドルと回復し、2025年には6373百万米ドルとなっている。全体として、EBTは変動しているが、2021年の水準を下回っている。
利息・税引前利益(EBIT)は、2021年の8266百万米ドルから2023年には6536百万米ドルまで減少した。2024年には7241百万米ドルと増加したが、2025年には6742百万米ドルと再び減少している。EBITの推移はEBTの推移と類似した傾向を示している。
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)は、2021年の10264百万米ドルから2023年には8604百万米ドルまで減少した。2024年には9482百万米ドルと回復し、2025年には8986百万米ドルとなっている。EBITDAは他の利益指標と比較して、減少幅が小さく、比較的安定した水準を維持している。
- 当期純利益の傾向
- 2021年から2023年にかけて減少、2024年以降は増加傾向。
- 税引前利益(EBT)の傾向
- 2021年をピークに減少、その後回復と再減少を繰り返す。
- 利息・税引前利益(EBIT)の傾向
- EBTと同様の変動パターンを示す。
- EBITDAの傾向
- 他の利益指標と比較して、比較的安定した水準を維持。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年末の73951百万米ドルから2023年末には69771百万米ドルへと減少傾向が見られましたが、2024年末には72055百万米ドルと若干の回復を示し、2025年末には107506百万米ドルへと大幅に増加しています。
- EBITDA
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益は、2021年末の10264百万米ドルから2023年末には8604百万米ドルへと減少しました。2024年末には9482百万米ドルと回復傾向を示し、2025年末には8986百万米ドルとなっています。全体として、EBITDAは変動しながらも概ね安定した水準を維持しています。
EV/EBITDA比率は、企業価値をEBITDAで割ったものであり、企業価値がEBITDAに対してどの程度評価されているかを示します。この比率は、2021年末の7.2から2023年末には8.11へと上昇し、評価が高まりました。2024年末には7.6と低下しましたが、2025年末には11.96と大幅に上昇しており、企業価値に対する評価が著しく高まっていることが示唆されます。この上昇は、EBITDAの伸びよりも企業価値の伸びが大きいためと考えられます。
企業価値の増加とEV/EBITDA比率の上昇は、市場が将来の収益成長を期待しているか、またはリスクプレミアムの変化を反映している可能性があります。EBITDAの変動は、事業環境の変化や経営戦略の影響を受けていると考えられます。これらの指標を総合的に考慮することで、企業の財務状況と市場評価に関する洞察を得ることができます。