企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Freeport-McMoRan Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 収益性に関する傾向：
- 普通株主に帰属する当期純利益は、2020年の599百万米ドルから2021年に大幅に増加し、4306百万米ドルとなった後、2022年には3468百万米ドルに減少している。2023年と2024年には再び増加傾向を示し、それぞれ1848百万米ドルと1889百万米ドルと推移している。この動きは、収益の変動を示しており、2021年に最も高い利益を記録した後、一時的に低下したものの、2023年以降は回復の兆しが見られる。
- 利益前の指標の動向：
- 税引前利益（EBT）は、2020年の1809百万米ドルから2021年には7664百万米ドルへと大きく増加し、その後2022年に6746百万米ドルにやや減少したものの、2023年には6021百万米ドルに下げ止まり、2024年には6922百万米ドルまで回復を見せている。この指標は、総合的な収益の動向を反映しており、2021年の利益増加は経済活動の拡大や資産の評価益などによるものと考えられる。
- 営業利益の動き：
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2020年の2407百万米ドルから2021年の8266百万米ドルへと飛躍的に増加し、その後2022年に7306百万米ドルへと微減したものの、2023年には6536百万米ドル、2024年には7241百万米ドルと推移している。この傾向は、企業の営業活動の利益率の改善を示唆しており、2021年の好調な営業パフォーマンスが利益の拡大に寄与していることが示唆される。
- キャッシュフロー指標の変遷：
- EBITDA（利息・税金・減価償却前利益）は、2020年の3935百万米ドルから2021年に10264百万米ドルと大きく上昇し、その後2022年に9325百万米ドル、2023年に8604百万米ドル、2024年に9482百万米ドルへと推移している。この指標の増減は、企業のキャッシュフロー生成力の変動を反映しており、2021年のピーク時には大規模なキャッシュフローの増加が見られるが、その後も総じて高い水準を維持している。今後も高いキャッシュフローを維持できる可能性を示唆している。
- 総合的な見解：
- 全体として、2021年にかけて利益指標が大幅に向上しており、その後も高水準を維持していることから、財務状況は堅調に推移していると評価できる。ただし、純利益の増減には波が見られるため、今後の収益安定性やコスト管理の改善が重要となる。また、キャッシュフローの指標も高い水準を保っており、資金繰りには問題がないと考えられる。これらの動向を踏まえ、企業は引き続き効率的な経営とリスク管理の強化に努める必要がある。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2021年にかけて顕著な増加を見せ、その後2022年に若干の低下を示したが、2023年に再び増加し、2024年には再び約7万2000百万米ドルに回復している。この動きは、同期間の市場評価が変動したことを反映していると考えられる。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2020年の3935百万米ドルから2021年に大幅に増加し、10264百万米ドルに達した。その後、2022年には一旦減少し9325百万米ドルとなったが、2023年に8604百万米ドルへと若干低下、2024年には9482百万米ドルと回復傾向を示している。このパターンは、収益力の変動とともに、コストや市場環境の変動を反映していると解釈できる。
- EV/EBITDA比率の変動
- この比率は2020年に15.89と高めであったが、その後2021年に7.2と大幅に低下し、市場の評価が企業の稼ぐ力に対して相対的に高くなかったことを示している。2022年と2023年には7.74、8.11とやや上昇し、その後2024年には7.6とやや縮小している。この変動は、EVとEBITDAの相互関係や、投資家の評価の変化を反映していると考えられる。