価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Freeport-McMoRan Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本およびその他の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 借金からの収入 | ||||||
| 借金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2020年から2024年にかけて、同社の営業活動による純キャッシュフローは全体的に増加の傾向を示している。特に、2021年において大きな伸びを見せており、その後も堅調に推移している。2022年には一時的に減少したものの、2023年に再び増加し、2024年には新たなピーク値を記録していることから、営業活動によるキャッシュ生成能力の向上傾向が見て取れる。これにより、事業の収益性または効率性の改善が示唆される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2020年のFCFEは比較的低い水準からスタートし、2021年には顕著な増加を見せ、5340百万米ドルに達している。その後、2022年も高水準を維持しているが、2023年には負の値となり、-744百万米ドルに落ち込んでいる。一方、2024年には再び正の値に戻り、1872百万米ドルとなっている。この動きは、2023年に一時的な資本支出や投資活動の増加、あるいは資金の流出超過があった可能性を示唆しているが、その後の回復により、資金の流入が再び増加していることが読み取れる。
価格対 FCFE 比率現在の
Freeport-McMoRan Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Freeport-McMoRan Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Freeport-McMoRan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
- 株価の推移
- 株価は2020年の32.9米ドルから2021年に43.67米ドルへ上昇し、その後2022年に42.31米ドルにやや縮小した。2023年のデータはなく、2024年には39.47米ドルと、2021年のピークと比較してやや低い水準に留まっている。これにより、株価は一時的に増加した後、横ばいまたはやや低下傾向を示していると評価できる。
- 1株当たりFCFEの動向
- 1株当たりFCFEは2020年の0.59米ドルから2021年に大きく増加し、3.67米ドルに到達している。続く2022年には2.02米ドルへ減少したが、2023年にはマイナスの-0.52米ドルと、FCFEのマイナス化が見られる。2024年は1.3米ドルに回復している。これは、FCFEの変動が企業の資金配分や財務戦略の見直しによる可能性を示唆しており、特に2023年のマイナス化は注意を要するポイントである。
- P/FCFEの推移
- P/FCFE比率は2020年に55.6から2021年に11.9へ大きく低下した。これは、FCFEの増加により株価に対する相対的な評価が上昇したことを示す。2022年には20.95に上昇し、その後2023年のデータは提示されていないが、2024年には30.3と、再び高水準となっている。全体としてP/FCFEは2020年のピークから低下した後、回復基調をたどっている。
- 総合的な観察
- 2021年に株価とFCFEがともに好調に推移したことから、当該年度は企業の財務状況が堅調であったと判断できる。2022年以降は株価は安定またはやや低下傾向にあり、FCFEも変動を繰り返しているものの、2024年には一部回復を示す数値が見られる。特に、2023年のFCFEのマイナス化が注目されるが、翌年の改善からは、財務キャッシュフローの安定回復の兆しがうかがえる。一方で、P/FCFEの高水準は、投資者の期待や株価評価に関して、慎重な見方を要する局面も示唆している。