価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Freeport-McMoRan Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本およびその他の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 借金からの収入 | ||||||
| 借金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年には減少しています。2021年の7715百万米ドルから2024年には7160百万米ドルまで増加し、その後2025年には5610百万米ドルに減少しています。この変動は、事業運営から生み出される現金フローの安定性に影響を与える可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年：7715百万米ドル
- 2022年：5139百万米ドル
- 2023年：5279百万米ドル
- 2024年：7160百万米ドル
- 2025年：5610百万米ドル
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2021年から2023年にかけて減少傾向にあり、2023年にはマイナスに転じています。2021年の5340百万米ドルから2022年には2890百万米ドル、2023年には-744百万米ドルへと減少しました。2024年には1872百万米ドルに回復しましたが、2025年には1534百万米ドルに若干減少しています。FCFEのマイナス値は、事業運営から資本支出と配当金を支払った後の余剰現金がないことを示しており、外部資金調達の必要性を示唆する可能性があります。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年：5340百万米ドル
- 2022年：2890百万米ドル
- 2023年：-744百万米ドル
- 2024年：1872百万米ドル
- 2025年：1534百万米ドル
営業活動によるネットキャッシュの増加とFCFEの減少の組み合わせは、資本支出やその他の投資活動が、営業活動から生み出されるキャッシュフローを上回っていることを示唆しています。FCFEの変動は、投資家へのリターンの持続可能性に影響を与える可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Freeport-McMoRan Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Freeport-McMoRan Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Freeport-McMoRan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の43.67米ドルから2022年末には42.31米ドルへと小幅な低下が見られ、2023年末には38.83米ドルまで減少しています。しかし、2024年末には39.47米ドルと若干の上昇を示し、2025年末には62.84米ドルへと大幅に増加しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の3.67米ドルから2022年末には2.02米ドルへと減少しています。2023年末には-0.52米ドルとマイナスに転落し、キャッシュフローの創出に課題が生じたことが示唆されます。2024年末には1.3米ドルとプラスに回復しましたが、2025年末には1.07米ドルと若干の減少が見られます。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の11.9倍から2022年末には20.95倍へと上昇しています。2023年末のデータは欠損していますが、2024年末には30.3倍、2025年末には58.87倍と大幅に上昇しています。株価の上昇とFCFEの変動を考慮すると、投資家が将来のキャッシュフロー創出能力に対してより高い期待を寄せている可能性が考えられます。ただし、FCFEがマイナスであった期間も考慮すると、P/FCFEの解釈には注意が必要です。
全体として、株価は2025年末に顕著な上昇を見せていますが、FCFEは依然として変動しており、特に2023年にはマイナスとなっています。P/FCFEの上昇は、株価の上昇に牽引されている一方で、FCFEの状況によっては過大評価の可能性も示唆されます。投資家は、FCFEの動向を注視し、持続的なキャッシュフロー創出能力を評価する必要があります。