ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Medtronic PLC、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
- 負債資本比率
- 2020年から2025年にかけて、負債資本比率は一時的に50%付近からやや上昇し、2025年には0.59へと増加している。この傾向は、負債の割合が相対的に増加していることを示唆している。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 同期間中に、オペレーティング・リース負債を含む負債比率も全体的に上昇しており、2025年には0.62へと増加している。これにより、リース負債を含めた負債構造の負担が相対的に高まっていることが示される。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2025年にかけて安定した範囲（約0.31から0.37）で推移し、やや上昇傾向にある。特に2025年には0.37に達し、負債の資本比率が増加している。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- 同様に、リース負債を含む比率も増加傾向にあり、2025年に0.38となっている。負債負担の増加が総資本に対して相対的に進行していることが見て取れる。
- 負債総資産比率
- この比率もほぼ一定範囲（0.27から0.31）で推移し、2025年に0.31へと上昇している。総資産に対する負債の割合の増加を示している。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- リース負債を含めた負債比率も同様に増加傾向で、2025年に0.32に達している。負債の増加傾向は全体的に継続している。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2020年の1.79から2025年には1.91へと上昇しており、財務レバレッジが高まる傾向が見て取れる。これは、自己資本に対する負債の割合が増加していることを示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2020年の4.71から2022年の10.98まで上昇し、その後やや低下しているものの、2025年には8.72に回復している。所得が利息支払能力を大きく上回る状況を維持しているが、短期的な変動を含む傾向が見られる。
- 固定料金カバー率
- 2020年の3.98から2022年の7.79まで大幅に上昇し、その後2023年以降は6前後で安定している。固定料金による収益の安定性は高まっていると考えられるが、やや減少した局面もある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Medtronic PLC、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | 2,776) | |
| 長期借入金 | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | 22,021) | |
| 総負債 | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | 24,797) | |
| 株主資本 | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | 50,737) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.59 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.73 | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 医療 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 28,516 ÷ 48,024 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2020年から2025年にかけて一般的に増加傾向を示している。特に2025年には、約2,816百万米ドルへと顕著に増加しており、負債負担が拡大していることが示唆される。これは、資金調達や負債の積み増しによる可能性が考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は概ね堅調に推移しており、2020年の約50,737百万米ドルから2025年には約48,024百万米ドルへとやや減少している。しかしながら、2022年をピークにやや下降しているものの、全体的には安定した資本基盤を維持していることが窺える。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年から2021年にかけて上昇（0.49から0.51）した後、2022年には0.46へと低下し、その後再び上昇している（2023年に0.47、2024年に0.50、2025年に0.59）。この推移は、負債と株主資本の相対比率が変動していることを示しており、2025年には負債比率が大きく増加していることから、レバレッジの強化や財務構造のリスク増加が懸念される。
- 総合的な評価
- 総負債と負債資本比率の増加傾向により、企業は資金調達の手段として負債を積極的に利用していると考えられる。一方、株主資本の減少幅は限定的であり、企業の資本構造は比較的堅牢に維持されている。他の要因と併せて、負債比率の上昇は財務リスクの高まりを示唆し、今後の資金運用とリスク管理に注意を要するといえる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Medtronic PLC、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | 2,776) | |
| 長期借入金 | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | 22,021) | |
| 総負債 | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | 24,797) | |
| オペレーティング・リース流動負債(その他の未払費用に分類) | 192) | 183) | 180) | 167) | 186) | 171) | |
| オペレーティング・リース固定負債(その他の負債に分類) | 918) | 840) | 869) | 703) | 829) | 774) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,626) | 26,047) | 25,413) | 24,984) | 27,404) | 25,742) | |
| 株主資本 | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | 50,737) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.75 | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 医療 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 29,626 ÷ 48,024 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 分析期間を通じて、総負債は概ね増加傾向にあります。2020年度から2025年度までの間に、総負債は約1,884百万米ドル増加しており、特に2025年度には前年度比で大きな増加を示しています。この傾向は、資金調達や運用資産の拡大を示唆している可能性があります。
- 株主資本
- 株主資本は比較的安定した動きを見せており、2020年度の約50,737百万米ドルから2025年度には約48,024百万米ドルへとやや減少しています。特に2021年度と2024年度にやや増減が見られるものの、全体としては緩やかな減少傾向にあります。これは、利益剰余金の変動や株主還元策に影響を受けている可能性があります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年度の0.51から2022年度の0.48まで低下し、その後2023年度には0.49、2024年度には0.52と変動しています。2025年度には0.62へと顕著に上昇しており、負債の割合が増加していることを示しています。これにより、財務レバレッジの増加や財務構造の変化が示唆され、資本構成のリスクが高まる可能性があります。
総資本に対する負債比率
Medtronic PLC、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | 2,776) | |
| 長期借入金 | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | 22,021) | |
| 総負債 | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | 24,797) | |
| 株主資本 | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | 50,737) | |
| 総資本金 | 76,540) | 75,238) | 75,847) | 76,665) | 77,817) | 75,534) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 医療 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 28,516 ÷ 76,540 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債について
- 2020年から2025年にかけて、総負債はそれぞれが最小値の2022年（24,114百万米ドル）と最大値の2025年（28,516百万米ドル）の間で変動している。2023年と2024年には一時的な増減が見られるものの、全体としてはやや増加傾向にあると評価できる。
- 総資本金について
- 総資本金は、2020年から2025年までほぼ横ばいの範囲（75,534百万米ドルから76,540百万米ドル）で推移しており、資本構成は比較的一定であることを示している。わずかな変動はあるものの、大きな増減は見られない。
- 総資本に対する負債比率について
- この財務比率は、2020年の0.33から2025年の0.37にかけて増加しており、負債が総資本に対して徐々に高まっていることを示している。2022年と2023年の比率の変動は小幅であるが、長期的には負債の比重が増加している傾向にあると考えられる。
- 総合的所見
- 全体として、総負債は年を追うごとに増加傾向にあるものの、資本構成は比較的安定している。負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加や資本構造の変化を示唆しており、今後の財務リスクや資金調達活動の動向に注意を要する可能性がある。今後も負債と資本のバランスの変動を注視する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Medtronic PLC、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | 2,776) | |
| 長期借入金 | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | 22,021) | |
| 総負債 | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | 24,797) | |
| オペレーティング・リース流動負債(その他の未払費用に分類) | 192) | 183) | 180) | 167) | 186) | 171) | |
| オペレーティング・リース固定負債(その他の負債に分類) | 918) | 840) | 869) | 703) | 829) | 774) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,626) | 26,047) | 25,413) | 24,984) | 27,404) | 25,742) | |
| 株主資本 | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | 50,737) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 77,650) | 76,261) | 76,896) | 77,535) | 78,832) | 76,479) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 医療 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 29,626 ÷ 77,650 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債はおおむね増加傾向にある。2020年の2,574百万米ドルから2024年には2,604百万米ドルに増加しており、総負債の規模は堅調に拡大している。一方、2022年には一時的に2,498百万米ドルと減少しているが、その後2023年以降に再び増加に転じ、2025年には2,962百万米ドルのピークに達している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年の76,479百万米ドルから2025年の77,650百万米ドルまで若干の増加傾向を示しているが、全体的には比較的安定している。2021年と2022年に若干減少しているものの、長期的には横ばいの動きが見られる。これにより、企業の資本规模は比較的安定して維持されていると考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年と2021年に0.34から0.35の範囲で推移し、その後2022年に0.32に低下している。2023年と2024年には再び0.33から0.34の範囲に戻り、2025年には0.38と一段高くなる傾向を示している。この比率の上昇は、負債の増加のペースが資本の増加を上回ることを示唆しており、財務のレバレッジがやや拡大している可能性がある。
負債総資産比率
Medtronic PLC、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | 2,776) | |
| 長期借入金 | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | 22,021) | |
| 総負債 | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | 24,797) | |
| 総資産 | 91,680) | 89,981) | 90,948) | 90,981) | 93,083) | 90,689) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 医療 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 28,516 ÷ 91,680 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年度から2025年度にかけて総負債は概ね増加傾向にあり、特に2025年度には約28516百万米ドルに達し、前年度からさらに拡大している。これは、資本調達や負債増加による資金調達の可能性を示唆しており、資産規模の拡大と連動していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年度の90689百万米ドルから2025年度の91680百万米ドルへと、全体として横ばいまたはわずかな増加を示している。2021年度にピークの93083百万米ドルを記録した後は、やや減少傾向にあるが、大きな変動は見られない。
- 負債総資産比率の変動
- この比率は2020年度から2024年度まではおおむね0.27から0.28の範囲で安定して推移していたが、2025年度には0.31に上昇している。これは負債比率が増加しており、資産に対する負債の割合が高まったことを示し、財務のレバレッジが強まった可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 総負債と負債比率の増加は、資金調達や投資戦略の変化を反映している可能性がある。一方で、総資産の変動は、資本効率や資産運用の状況を示しており、2025年の負債比率の上昇は財務リスクの増大を示すため、今後の資金管理とリスク管理が重要となる見込みである。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Medtronic PLC、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | 2,776) | |
| 長期借入金 | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | 22,021) | |
| 総負債 | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | 24,797) | |
| オペレーティング・リース流動負債(その他の未払費用に分類) | 192) | 183) | 180) | 167) | 186) | 171) | |
| オペレーティング・リース固定負債(その他の負債に分類) | 918) | 840) | 869) | 703) | 829) | 774) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,626) | 26,047) | 25,413) | 24,984) | 27,404) | 25,742) | |
| 総資産 | 91,680) | 89,981) | 90,948) | 90,981) | 93,083) | 90,689) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 医療 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 29,626 ÷ 91,680 = 0.32
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- 総負債の推移
- 総負債は2020年度から2025年度にかけて増加傾向を示している。特に、2024年度の総負債は前年度に比べて小幅に増加し、2025年度にはさらに顕著に増加している。これは企業の負債負担が拡大している可能性を示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産はおおむね横ばいの状態を保った後、2025年度にかけて若干の増加を見せている。これにより、資産規模は安定しているが、微細な増加が示されていることから、資産の拡大に伴う事業規模の成長が示唆される。
- 負債比率の変化
- 負債比率は2020年度の0.28から2021年度の0.29にわずかに上昇し、その後2022年度には0.27と若干低下したものの、2023年度以降は再び0.28を維持している。2024年度と2025年度には0.29をわずかに超える水準まで上昇しており、全体として負債比率はやや高めの水準で推移している。特に、2025年度の0.32は過去の水準を上回り、負債の割合が増加していることを示している。
- 総合的な考察
- これらのデータから、企業は資産規模の安定または若干の拡大を維持しつつ、総負債も増加傾向にあることがわかる。負債比率の微増は、財務レバレッジの強化または負債依存度の高まりを示す可能性がある。今後の財務の健全性を評価するには、負債の増加ペースと資産の拡大のバランスを注視する必要がある。
財務レバレッジ比率
Medtronic PLC、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 91,680) | 89,981) | 90,948) | 90,981) | 93,083) | 90,689) | |
| 株主資本 | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | 50,737) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.91 | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 1.66 | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.77 | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.29 | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.46 | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.37 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 医療 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 91,680 ÷ 48,024 = 1.91
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- 総資産の推移について
- 調査期間全体を通じて総資産は概ね一定の範囲内で推移しているものの、2020年度から2024年度にかけては微小な変動にとどまっており、1万米ドル未満の変動で安定した資産規模を維持していることがわかる。特に、2022年度にわずかに低下した後は、2023年度と2024年度に再びほぼ横ばいの状態となっている。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2020年度から2022年度にかけてやや増加傾向にあり、2022年度に52551百万米ドルでピークに達したが、その後は2023年度および2024年度にかけてやや減少している。全体としては、比較的高いレベルで推移しており、市場や経営状況の変動に対する耐性があると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の分析
- 財務レバレッジ比率は、2020年度の1.79から2021年度の1.81へのわずかな上昇を経て、2022年度に1.73まで低下している。以降は再び上昇し、2025年度には1.91に達している。この動きは、資本構成の変化や負債の増減に伴う比率の変動を示しており、2024年度に一時的に低下した後は、比率が再び上昇傾向にあることから、負債の比重がやや増えた可能性を示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Medtronic PLC、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| メドトロニックに帰属する当期純利益 | 4,662) | 3,676) | 3,758) | 5,039) | 3,606) | 4,789) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 29) | 29) | 26) | 23) | 24) | 17) | |
| もっとその： 所得税費用 | 937) | 1,132) | 1,580) | 455) | 265) | (751) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 729) | 719) | 636) | 553) | 925) | 1,092) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,357) | 5,556) | 6,000) | 6,070) | 4,820) | 5,147) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 8.72 | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 18.17 | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.79 | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.67 | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 6.86 | 7.67 | 10.16 | 13.22 | 12.30 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 医療 | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 6,357 ÷ 729 = 8.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT) の動向
- 2020年度から2023年度にかけて、EBITは一時的に減少したものの、2024年度には大幅に増加し、2025年度にも高水準を維持している。2022年度のピークは6070百万米ドルであり、その後もおおむね安定した水準を保っていることから、収益性の向上と利益率の改善が示唆される。
- 支払利息(純額)の変動
- 支払利息は2020年度の1092百万米ドルから2022年度には小幅に減少し、554百万米ドルにまで低下した。その後、2023年度以降は再び増加しており、2025年度には729百万米ドルに達している。減少トレンドは一時的なもので、その後の増加は借入コストや資金調達活動を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変遷
- この比率は、2020年度の4.71から2022年度には10.98へと大きく改善した。これは、EBITの増加または支払利息の相対的な低下によるものと考えられる。その後は2023年度の9.43、2024年度の7.73とやや低下傾向を示すが、引き続き8以上の水準で安定している点は、債務返済能力の一定水準を示唆している。
- 総括
- 全体として、2022年度以降の利益増加やレバレッジの改善が顕著であり、収益性と支払い能力の向上を示している。ただし、支払利息の再増加は資本コストの変動や借入戦略の見直しを示している可能性があるため、今後の動向には留意が必要である。
固定料金カバー率
Medtronic PLC、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| メドトロニックに帰属する当期純利益 | 4,662) | 3,676) | 3,758) | 5,039) | 3,606) | 4,789) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 29) | 29) | 26) | 23) | 24) | 17) | |
| もっとその： 所得税費用 | 937) | 1,132) | 1,580) | 455) | 265) | (751) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 729) | 719) | 636) | 553) | 925) | 1,092) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,357) | 5,556) | 6,000) | 6,070) | 4,820) | 5,147) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 232) | 273) | 273) | 260) | 251) | 269) | |
| 固定費・税引前利益 | 6,589) | 5,829) | 6,273) | 6,330) | 5,071) | 5,416) | |
| 支払利息(純額) | 729) | 719) | 636) | 553) | 925) | 1,092) | |
| オペレーティングリース費用 | 232) | 273) | 273) | 260) | 251) | 269) | |
| 定額料金 | 961) | 992) | 909) | 813) | 1,176) | 1,361) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.86 | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 10.58 | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.42 | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 81.96 | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.62 | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 5.31 | 5.95 | 7.55 | 9.07 | 8.36 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 医療 | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 6,589 ÷ 961 = 6.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益およびコストの動向
- 2020年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は一時的に増加し、その後やや減少しています。2020年には5416百万米ドルであったのに対し、2022年には6330百万米ドルに増加し、その後は2023年の6273百万米ドル、2024年の5829百万米ドルと変動しています。これにより、短期的には利益の増減が見られるが、全体的には比較的安定したトレンドが示唆される。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2020年の1361百万米ドルから2022年には813百万米ドルに減少し、その後2023年に909百万米ドル、2024年には992百万米ドルと回復しています。これは、一時的に平均的な固定料金収入が減少したことを示しており、その後は回復局面にあることを示唆する。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は2020年の3.98から2022年には7.79に上昇しており、その後2023年の6.9、2024年の5.88の順に上下動を繰り返しています。これは、固定料金による収益の増加と相関するもので、2022年にピークを迎えてからやや下落しているものの、概ね一定の範囲内で推移していることを示している。全体として、収益の安定性と固定料金の効果的な活用が示唆される。