ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Medtronic PLC、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30).
財務健全性とレバレッジの傾向に関する分析結果を以下に記述する。
- 資本構造とレバレッジの推移
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率は、2022年に一旦低下したものの、その後は上昇傾向にあり、2025年にピークに達している。財務レバレッジ比率においても同様の推移が確認され、2022年の1.73から2025年には1.91まで上昇しており、資本構成における負債の比重が緩やかに高まったことが示されている。
- 資産に対する負債の安定性
- 負債総資産比率は0.27から0.31の範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。総資産に対する負債の割合が低水準で安定的に推移していることは、資産基盤に対する債務負担が適切にコントロールされていることを示唆している。
- 債務履行能力の評価
- インタレスト・カバレッジ・レシオおよび固定料金カバー率は、2021年から2022年にかけて急激に上昇した。その後は年次ごとに変動があるものの、インタレスト・カバレッジ・レシオは7.73から10.98という高い水準を維持している。固定料金カバー率についても同様の傾向にあり、利息および固定費の支払い能力は十分に確保されており、財務的な余裕度が維持されていると分析できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Medtronic PLC、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/04/24 | 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 長期借入金 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 総負債 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| 株主資本 | 49,463) | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.57 | 0.59 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.73 | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 医療 | — | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30).
1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 27,961 ÷ 49,463 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移に関する分析結果を以下に示す。
- 負債の推移
- 総負債は2021年4月時点の26,389百万米ドルから2022年には24,114百万米ドルへと減少したが、その後は増加傾向に転じた。特に2025年4月には28,516百万米ドルに達し、分析期間中での最高値を記録している。2026年4月には27,961百万米ドルへとわずかに減少している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2022年4月の52,551百万米ドルをピークに、2025年4月の48,024百万米ドルまで継続的に減少する傾向が見られた。2026年4月には49,463百万米ドルへと反転しているが、2021年以降の全体的な傾向としては、資本規模が緩やかに縮小した後に底を打った形となっている。
- 財務健全性の分析
- 負債資本比率は、総負債の増加と株主資本の減少が同時に進行したことで、2022年の0.46から2025年には0.59まで上昇した。これは、資本構成において負債への依存度が高まったことを示している。2026年には0.57へと微減しているものの、期間前半と比較してレバレッジ水準は高い位置で推移している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Medtronic PLC、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2026/04/24 | 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 長期借入金 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 総負債 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| オペレーティング・リース流動負債(その他の未払費用に分類) | 198) | 192) | 183) | 180) | 167) | 186) | |
| オペレーティング・リース固定負債(その他の負債に分類) | 989) | 918) | 840) | 869) | 703) | 829) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,148) | 29,626) | 26,047) | 25,413) | 24,984) | 27,404) | |
| 株主資本 | 49,463) | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.59 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.75 | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 医療 | — | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30).
1 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 29,148 ÷ 49,463 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債と株主資本の変動に伴い、財務レバレッジに一定の推移が見られる。2022年度から2025年度にかけて、負債の増加と資本の減少が並行して進行したことで、負債資本比率が上昇傾向にある。
- 総負債の推移
- 2021年度の27,404百万米ドルから2022年度には24,984百万米ドルまで減少したが、その後は増加に転じ、2025年度に29,626百万米ドルのピークを迎えた。2026年度には29,148百万米ドルへとわずかに減少している。
- 株主資本の推移
- 2022年度に52,551百万米ドルの最大値を記録した後、2025年度の48,024百万米ドルまで継続的に減少した。しかし、2026年度には49,463百万米ドルへと反転し、回復傾向を示している。
- 負債資本比率の変動
- 2022年度に0.48まで低下した後は上昇基調となり、2025年度には0.62に達した。これは負債の拡大と資本の縮小が同時に起きた結果である。2026年度には0.59となり、比率は改善に向かっている。
総資本に対する負債比率
Medtronic PLC、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/04/24 | 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 長期借入金 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 総負債 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| 株主資本 | 49,463) | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | |
| 総資本金 | 77,424) | 76,540) | 75,238) | 75,847) | 76,665) | 77,817) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 医療 | — | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30).
1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 27,961 ÷ 77,424 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債および総資本の推移から、財務構造は概ね安定的に推移している。2021年から2026年にかけて、負債比率に緩やかな変動が見られるものの、資本基盤は強固に維持されている。
- 総負債の推移
- 2021年の26,389百万米ドルから2022年には24,114百万米ドルへと減少したが、その後は増加傾向に転じ、2025年には28,516百万米ドルでピークに達した。2026年には27,961百万米ドルへと微減している。
- 総資本金の推移
- 2021年の77,817百万米ドルから2024年の75,238百万米ドルまで緩やかな減少傾向にあったが、2025年以降に反転し、2026年には77,424百万米ドルまで回復している。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 2022年に0.31と最低値を記録した後、2025年の0.37まで段階的に上昇した。これは、資本の微減と負債の増加が同時に進行した結果であると考えられる。2026年には0.36となり、安定した水準で推移している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Medtronic PLC、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2026/04/24 | 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 長期借入金 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 総負債 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| オペレーティング・リース流動負債(その他の未払費用に分類) | 198) | 192) | 183) | 180) | 167) | 186) | |
| オペレーティング・リース固定負債(その他の負債に分類) | 989) | 918) | 840) | 869) | 703) | 829) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,148) | 29,626) | 26,047) | 25,413) | 24,984) | 27,404) | |
| 株主資本 | 49,463) | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 78,611) | 77,650) | 76,261) | 76,896) | 77,535) | 78,832) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 医療 | — | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30).
1 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 29,148 ÷ 78,611 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債および資本の推移から、財務構成の変動傾向が確認できる。総負債は期間前半に減少したものの、中盤以降に増加に転じ、資本構成における負債の割合が上昇する傾向が見られた。
- 総負債の動向
- 2021年の27,404百万米ドルから2022年には24,984百万米ドルへと減少したが、その後は継続的に増加し、2025年には29,626百万米ドルに達した。2026年には29,148百万米ドルとなり、わずかに減少している。
- 総資本の変動
- 2021年の78,832百万米ドルから2024年の76,261百万米ドルまで緩やかな減少傾向を示した。しかし、2025年以降は増加に転じ、2026年には78,611百万米ドルまで回復している。
- 資本構成の比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年に0.32と最低値を記録した後、2025年には0.38まで段階的に上昇した。2026年には0.37となっており、分析期間を通じて負債比率は0.32から0.38の範囲内で推移している。
負債総資産比率
Medtronic PLC、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/04/24 | 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 長期借入金 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 総負債 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| 総資産 | 93,028) | 91,680) | 89,981) | 90,948) | 90,981) | 93,083) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 医療 | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30).
1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 27,961 ÷ 93,028 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況は、資産規模を一定水準に維持しつつ、負債およびレバレッジ比率に変動が見られる傾向にある。
- 総資産の推移
- 2021年4月期の93,083百万米ドルから、2024年4月期の89,981百万米ドルまで緩やかに減少したが、その後は回復し、2026年4月期には93,028百万米ドルに達している。全期間を通じて900億米ドル前後で安定的に推移している。
- 総負債の推移
- 2022年4月期に24,114百万米ドルまで減少した後、2024年4月期まで緩やかな増加傾向を示した。2025年4月期には28,516百万米ドルまで急増したが、2026年4月期には27,961百万米ドルへと微減している。
- 負債総資産比率の推移
- 2022年から2024年にかけては0.27から0.28の範囲で安定的に推移していた。しかし、総負債の増加に伴い2025年4月期に0.31まで上昇し、2026年4月期には0.30となるなど、期間後半に向けて負債依存度がわずかに上昇した傾向が認められる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Medtronic PLC、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2026/04/24 | 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の債務 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 長期借入金 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 総負債 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| オペレーティング・リース流動負債(その他の未払費用に分類) | 198) | 192) | 183) | 180) | 167) | 186) | |
| オペレーティング・リース固定負債(その他の負債に分類) | 989) | 918) | 840) | 869) | 703) | 829) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,148) | 29,626) | 26,047) | 25,413) | 24,984) | 27,404) | |
| 総資産 | 93,028) | 91,680) | 89,981) | 90,948) | 90,981) | 93,083) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 医療 | — | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30).
1 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 29,148 ÷ 93,028 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は2021年の93,083百万米ドルから2024年の89,981百万米ドルまで緩やかに減少したが、その後回復に転じ、2026年には93,028百万米ドルに達している。全期間を通じて、資産規模は概ね一定の水準で推移しており、大きな変動は認められない。
総負債については、2021年の27,404百万米ドルから2022年には24,984百万米ドルまで減少したが、以降は増加傾向を示し、2025年には29,626百万米ドルと期間中の最大値を記録した。2026年には29,148百万米ドルへと微減している。
- 負債総額比率の推移
- 負債総額比率は0.27から0.32の範囲内で推移している。2022年に最低値の0.27を記録した後、2025年に最高値の0.32に達した。この傾向は、資産規模が安定している一方で、負債額が緩やかに増加したことに起因している。
- 財務構造の分析
- 負債総額比率の変動幅が限定的であることから、資本構成は比較的安定的に維持されている。ただし、2022年以降、負債比率が段階的に上昇しており、直近では財務レバレッジがわずかに高まる傾向にあることが示唆される。
財務レバレッジ比率
Medtronic PLC、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/04/24 | 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 93,028) | 91,680) | 89,981) | 90,948) | 90,981) | 93,083) | |
| 株主資本 | 49,463) | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.88 | 1.91 | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 1.66 | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | |
| Elevance Health Inc. | — | 2.77 | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 3.29 | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 2.46 | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.37 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 医療 | — | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30).
1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 93,028 ÷ 49,463 = 1.88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模および資本構成の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 総資産の変動
- 2021年から2024年にかけては緩やかな減少傾向にあったが、2025年以降に反転し、2026年には93,028百万米ドルに達して、2021年と同水準まで回復している。
- 株主資本の推移
- 2022年に52,551百万米ドルのピークを迎えた後、2025年まで一貫して減少しており、資本基盤の縮小が見られる。2026年には49,463百万米ドルへとわずかに回復している。
- 財務レバレッジ比率の分析
- 財務レバレッジ比率は、2022年の1.73から2025年には1.91まで上昇した。総資産が概ね安定的に推移する中で株主資本が減少したことにより、資本構成における負債の比率が高まったことが読み取れる。2026年には1.88へと微減している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Medtronic PLC、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2026/04/24 | 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| メドトロニックに帰属する当期純利益 | 4,801) | 4,662) | 3,676) | 3,758) | 5,039) | 3,606) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 36) | 29) | 29) | 26) | 23) | 24) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,299) | 937) | 1,132) | 1,580) | 455) | 265) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 715) | 729) | 719) | 636) | 553) | 925) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,851) | 6,357) | 5,556) | 6,000) | 6,070) | 4,820) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 9.58 | 8.72 | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 18.17 | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | |
| Elevance Health Inc. | — | 5.79 | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 4.67 | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 6.86 | 7.67 | 10.16 | 13.22 | 12.30 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 医療 | — | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30).
1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 6,851 ÷ 715 = 9.58
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収益性と債務支払能力に関する分析結果を以下に記述する。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2021年の4,820百万米ドルから2026年の6,851百万米ドルにかけて、全体的に増加傾向にある。2024年に5,556百万米ドルまで一時的に低下したものの、その後は回復し、期間を通じて成長が見られる。
- 支払利息（純額）の推移
- 2021年の925百万米ドルから2022年に553百万米ドルへと大幅に減少した。その後は緩やかに増加し、2025年には729百万米ドルに達したが、2026年には715百万米ドルとなり、一定の水準で推移している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- 2021年の5.21から2022年には10.98へと大幅に改善した。2024年には7.73まで低下したが、2026年には9.58まで再び上昇しており、利息支払い能力は高い水準で維持されている。
固定料金カバー率
Medtronic PLC、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/04/24 | 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| メドトロニックに帰属する当期純利益 | 4,801) | 4,662) | 3,676) | 3,758) | 5,039) | 3,606) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 36) | 29) | 29) | 26) | 23) | 24) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,299) | 937) | 1,132) | 1,580) | 455) | 265) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 715) | 729) | 719) | 636) | 553) | 925) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,851) | 6,357) | 5,556) | 6,000) | 6,070) | 4,820) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 251) | 232) | 273) | 273) | 260) | 251) | |
| 固定費・税引前利益 | 7,102) | 6,589) | 5,829) | 6,273) | 6,330) | 5,071) | |
| 支払利息(純額) | 715) | 729) | 719) | 636) | 553) | 925) | |
| オペレーティングリース費用 | 251) | 232) | 273) | 273) | 260) | 251) | |
| 定額料金 | 966) | 961) | 992) | 909) | 813) | 1,176) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 7.35 | 6.86 | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 10.58 | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | |
| Elevance Health Inc. | — | 5.42 | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 81.96 | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 3.62 | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 5.31 | 5.95 | 7.55 | 9.07 | 8.36 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 医療 | — | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30).
1 2026 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 7,102 ÷ 966 = 7.35
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期間を通じた財務指標の推移から、収益性と債務履行能力の向上が確認される。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2021年4月期の5,071百万米ドルから2026年4月期の7,102百万米ドルに向けて、長期的な上昇傾向にある。2024年4月期に5,829百万米ドルへの一時的な減少が見られたが、その後は再び増加に転じており、全体として収益基盤が拡大している。
- 定額料金の変動
- 2021年4月期の1,176百万米ドルから2022年4月期の813百万米ドルへと大幅な減少を記録した。その後は、900百万米ドルから1,000百万米ドル弱の範囲で安定的に推移しており、固定的な費用負担が抑制されている。
- 固定料金カバー率の分析
- 2021年4月期の4.31から2022年4月期には7.79へと急伸した。2024年4月期には5.88まで低下したものの、2026年4月期には7.35に達している。利益の増加および定額料金の低減により、固定費に対するカバー能力は期間を通じて高い水準で維持されており、財務的な安定性が強化されている。