ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Elevance Health Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は総じて上昇傾向にある。最初の年の0.6から2024年には0.76に到達し、財務構造のリスクが増加している可能性を示している。特に、オペレーティング・リース負債を含む比率も同様に増加しており、総負債の増加が債務比率の上昇に寄与している。
- 総資本に対する負債比率
- こちらの比率も、2020年の0.38から2024年の0.43にかけて緩やかに上昇している。負債の資本に対する割合がやや高まる傾向を示しており、資本構成の変化が観察される。オペレーティングリース負債を含めると、同様に上昇傾向が見られる。
- 負債総資産比率
- この指標はほぼ一定の範囲内で推移しているが、2024年には0.27へとやや増加している。これは、総資産に対する負債の割合がやや高まったことを示し、全体の財務の安定性に対する注意が必要となる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の2.61から2024年の2.83にやや上昇している。これは、負債を利用した資本コストの効率性や財務戦略の変化を示唆しており、負債による資金調達の比重が高まっている可能性を示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2021年の10.93から2024年には7.67に減少している。これは、企業の利払い能力が相対的に低下していることを示しており、負債コストに対する耐性が弱まる可能性に留意する必要がある。
- 固定料金カバー率
- こちらも2021年の8.48から2024年の6.93に低下しており、企業の固定負債に対する利益の充足性がやや後退していることを示唆している。これにより、利払い負担の増加や収益の安定性に関わる懸念が高まる可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Elevance Health Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 365) | 225) | 265) | 275) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,649) | 1,649) | 1,500) | 1,599) | 700) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 29,218) | 23,246) | 22,349) | 21,157) | 19,335) | |
| 総負債 | 31,232) | 25,120) | 24,114) | 23,031) | 20,035) | |
| 株主資本 | 41,315) | 39,306) | 36,307) | 36,060) | 33,199) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 31,232 ÷ 41,315 = 0.76
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- 総負債の推移
- 総負債は2019年末から2024年末にかけて増加傾向を示しており、特に2024年には大幅な増加が見られる。この間、負債は約20000百万米ドルから約31232百万米ドルへと約55％増加している。負債の増大は、資本調達や事業拡大のための資金調達の一環と考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本も同様に増加しており、2019年末の約33199百万米ドルから2024年末には約41315百万米ドルに増加している。この増加は、純資産の蓄積や利益の積み重ねによるものであり、財務基盤の強化を示唆している。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年に0.6から2024年には0.76まで上昇しており、これは負債比率の相対的増加を示している。2022年までの比率はやや安定していたが、2023年以降に急激に上昇しており、財務レバレッジの拡大傾向が示唆される。この動きは、企業が財務構造をより負債に依存させる方向にシフトしている可能性を示している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Elevance Health Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 365) | 225) | 265) | 275) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,649) | 1,649) | 1,500) | 1,599) | 700) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 29,218) | 23,246) | 22,349) | 21,157) | 19,335) | |
| 総負債 | 31,232) | 25,120) | 24,114) | 23,031) | 20,035) | |
| オペレーティングリース、リース負債、流動(その他の流動負債に位置) | 153) | 164) | 181) | 133) | 110) | |
| オペレーティングリース、リース負債、非流動負債(その他の固定負債に記載) | 658) | 685) | 751) | 864) | 847) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,043) | 25,969) | 25,046) | 24,028) | 20,992) | |
| 株主資本 | 41,315) | 39,306) | 36,307) | 36,060) | 33,199) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 32,043 ÷ 41,315 = 0.78
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- 総負債の推移と債務傾向
- 測定期間を通じて、総負債は一貫して増加傾向にあり、2020年の20992百万米ドルから2024年には32043百万米ドルに拡大している。特に2024年には著しい増加が見られ、負債拡大のペースが加速していることが示唆される。これにより、企業の負債水準は高まり、財務リスクの増大を示す可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本については、2020年の33199百万米ドルから2024年には41315百万米ドルへ増加しており、長期的には資本基盤が拡大していることを示している。ただし、増加幅は相対的に緩やかであり、資本の拡大と負債の増加のバランスについて考慮が必要である。
- 負債資本比率の変動と財務リスク
- 負債資本比率は2020年の0.63から2024年の0.78へ上昇しており、負債と資本の関係性が悪化していることを示す。特に2023年から2024年にかけての比率の上昇は、負債の増加が資本に比べてより急激であることを反映しており、財務構造のリスクが顕著になっている可能性がある。これにより、財務の安定性や資金調達コストに影響を及ぼす懸念も考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加と負債資本比率の上昇により、短期的な財務リスクが高まる一方で、株主資本の増加がこれを部分的に補完している状況である。今後の資本と負債のバランスの動向に注目が必要であり、引き続き財務の健全性維持に向けた管理と戦略的調整が望まれる。
総資本に対する負債比率
Elevance Health Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 365) | 225) | 265) | 275) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,649) | 1,649) | 1,500) | 1,599) | 700) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 29,218) | 23,246) | 22,349) | 21,157) | 19,335) | |
| 総負債 | 31,232) | 25,120) | 24,114) | 23,031) | 20,035) | |
| 株主資本 | 41,315) | 39,306) | 36,307) | 36,060) | 33,199) | |
| 総資本金 | 72,547) | 64,426) | 60,421) | 59,091) | 53,234) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 31,232 ÷ 72,547 = 0.43
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総負債の推移については、2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2024年には前年度比で大幅な増加が見られる。
総資本金は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年と2024年の間で大きな成長を示している。一方、増加率は一定ではなく、年度によって変動しているが、長期的には堅調な拡大を維持している。
総資本に対する負債比率は、2019年に0.38であったのが、その後ほぼ横ばいから少しずつ上昇しながら、2022年に0.4に達し、その後微増し、2024年には0.43となっている。これにより、負債の比率がやや高まっていることが読み取れる。これは負債と資本の増加速度に差が生じていることを示しており、財務のレバレッジが高まっている可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Elevance Health Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 365) | 225) | 265) | 275) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,649) | 1,649) | 1,500) | 1,599) | 700) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 29,218) | 23,246) | 22,349) | 21,157) | 19,335) | |
| 総負債 | 31,232) | 25,120) | 24,114) | 23,031) | 20,035) | |
| オペレーティングリース、リース負債、流動(その他の流動負債に位置) | 153) | 164) | 181) | 133) | 110) | |
| オペレーティングリース、リース負債、非流動負債(その他の固定負債に記載) | 658) | 685) | 751) | 864) | 847) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,043) | 25,969) | 25,046) | 24,028) | 20,992) | |
| 株主資本 | 41,315) | 39,306) | 36,307) | 36,060) | 33,199) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 73,358) | 65,275) | 61,353) | 60,088) | 54,191) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 32,043 ÷ 73,358 = 0.44
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- 総負債の推移と負債比率:
- 2020年から2024年にかけて、総負債額は一貫して増加しており、特に2024年には3,043百万米ドルまで拡大している。これは、負債の積極的な増加が継続していることを示している。負債比率は2020年の0.39から2024年には0.44へと上昇しており、総資本に対する負債の割合も増加傾向にある。この動きは、負債比率の安定的な上昇を示し、企業の負債比重がやや高まっていることを示唆している。 なお、負債比率の増加はリスクの増大要因となり得るため、今後の財務健全性維持に留意が必要である。
- 総資本金の増加:
- 総資本金も大きく増加しており、2020年の54,191百万米ドルから2024年には73,358百万米ドルに達している。この増加は、企業の資本基盤が強化されていることを示しているとともに、資本蓄積の積極的な推進を反映している可能性がある。総資本金の拡大は、資金調達や収益拡大のための投資に伴うものと考えられる。
- 全体的な傾向と企業の財務状況の解釈:
- 総合的に見て、負債と資本金の両方が増加していることにより、企業の資本構成は拡大傾向にあり、財務基盤が堅固になっていることが示唆される。一方で、負債比率の上昇は財務レバレッジの増加を意味し、資金調達の積極化とともにリスク管理の強化が求められる。今後は、負債による資金調達の効率性や、負債比率の適正な水準維持に注目していく必要がある。
負債総資産比率
Elevance Health Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 365) | 225) | 265) | 275) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,649) | 1,649) | 1,500) | 1,599) | 700) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 29,218) | 23,246) | 22,349) | 21,157) | 19,335) | |
| 総負債 | 31,232) | 25,120) | 24,114) | 23,031) | 20,035) | |
| 総資産 | 116,889) | 108,928) | 102,772) | 97,460) | 86,615) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 31,232 ÷ 116,889 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年にかけて着実に増加しており、2020年の20,035百万米ドルから2024年の31,232百万米ドルへと、約56%の増加を示している。これは、企業が積極的に資金調達や拡大を行った結果と考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向を示し、2020年の86,615百万米ドルから2024年の116,889百万米ドルへと、約35%の成長が見られる。資産の増加は、事業の拡大や資産規模の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年から2022年までほぼ一定の水準（約0.23-0.24）を維持していたが、2024年には0.27へと上昇している。これは、総資産に対する負債の割合が増加し、負債比率が高まったことを示しており、財務リスクの増加を示唆している可能性がある。
- 全体的な財務状況の評価
- 総負債と総資産の両方が増加する中、負債比率の上昇により、企業の財務レバレッジはやや高まっている。これにより、資本構成において負債の比率が増加し、将来的な返済負担や財務リスクの増大が懸念される。一方で、資産の拡大は、事業の成長や規模拡大を示していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Elevance Health Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 365) | 225) | 265) | 275) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,649) | 1,649) | 1,500) | 1,599) | 700) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 29,218) | 23,246) | 22,349) | 21,157) | 19,335) | |
| 総負債 | 31,232) | 25,120) | 24,114) | 23,031) | 20,035) | |
| オペレーティングリース、リース負債、流動(その他の流動負債に位置) | 153) | 164) | 181) | 133) | 110) | |
| オペレーティングリース、リース負債、非流動負債(その他の固定負債に記載) | 658) | 685) | 751) | 864) | 847) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,043) | 25,969) | 25,046) | 24,028) | 20,992) | |
| 総資産 | 116,889) | 108,928) | 102,772) | 97,460) | 86,615) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 32,043 ÷ 116,889 = 0.27
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- 総負債
- 2020年から2024年にかけて総負債は着実に増加しており、2024年には3,043百万米ドル増加しています。この傾向は、長期的な資金調達や負債増加による財務構造の変化を示唆しており、企業のリスク管理において注視すべきポイントとなる可能性があります。
- 総資産
- 総資産は一貫して増加し続けており、2024年には約113億米ドルに達しています。これにより、企業の規模拡大と資産運用の積極的な推進が窺われ、経営の成長戦略の一環と考えられます。
- 負債比率
- 負債比率は2020年と2022年および2023年には0.24前後で安定していたものの、2024年には0.27へと上昇しています。これは総負債の増加に対して総資産も増加しているものの、負債の割合がやや高まったことを示しています。長期的な財務の健全性に対する影響も考慮すべき要素です。
財務レバレッジ比率
Elevance Health Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 116,889) | 108,928) | 102,772) | 97,460) | 86,615) | |
| 株主資本 | 41,315) | 39,306) | 36,307) | 36,060) | 33,199) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | |
| Medtronic PLC | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.37 | 2.39 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 116,889 ÷ 41,315 = 2.83
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- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて着実に増加しており、各年度ごとに拡大が見られる。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びが確認でき、平均して約6,000百万米ドル程度増加していることから、資産規模の拡大傾向が継続していることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に、2020年から2024年にかけて上昇している。2021年から2022年にかけて増加のペースが緩やかになったものの、全体としては安定した増加を維持しており、株主の持ち分が着実に拡大していることが伺える。2023年と2024年には、特に2,600百万米ドル以上の増加が見られる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけてほぼ横ばいで推移しているものの、やや上昇傾向にある。具体的には、2020年の2.61から2024年の2.83にかけて微増しており、資本構成の見通しにおいて負債比率がやや高まっている可能性を示唆している。これにより、資本に対する負債の割合が高まっていることや、レバレッジの変動を通じて財務リスクの変化を示している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全般的に、資産および株主資本の安定的な増加傾向とともに、財務レバレッジ比率の微増を背景に、財務構造がやや負債寄りにシフトしている可能性が考えられる。これにより、企業の規模拡大とともに、負債を活用した資本構成の最適化やリスク管理の調整が行われていることが推測される。将来的には、負債比率の増加が財務の安定性に影響を及ぼす可能性も考慮しながら、全体の財務状況を引き続き注視する必要がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Elevance Health Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主当期純利益 | 5,980) | 5,987) | 6,025) | 6,104) | 4,572) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (9) | 4) | (6) | (9) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,933) | 1,724) | 1,750) | 1,830) | 1,666) | |
| もっとその： 利息 | 1,185) | 1,030) | 851) | 798) | 784) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 9,089) | 8,745) | 8,620) | 8,723) | 7,022) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 7.67 | 10.16 | 13.22 | 12.30 | 10.11 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 9,089 ÷ 1,185 = 7.67
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- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2020年から2024年にかけて、EBITは概ね増加傾向にある。2020年の7022百万米ドルから2021年に8723百万米ドルへと大きく上昇し、その後は2022年には8620百万米ドルへやや減少したものの、その後再び上昇傾向にあり、2024年には9089百万米ドルに達している。これは、営業利益の総体的な改善を示しており、収益性の向上が継続している可能性を示唆している。
- 利息
- 利息支出も2020年の784百万米ドルから2024年の1185百万米ドルにかけて、継続的な増加傾向にある。この増加は、借入金の増加または金利コストの上昇を反映している可能性がある。利息の増加は、支払利息の負担増加を意味し、財務コストに影響を与えていることが考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この財務比率は2020年の8.96から2024年の7.67に低下している。これは、利息支払能力の相対的な低下を示しており、利息支払いのための利益の余裕が減少していることを反映している。特に、2023年に比べて2024年に比してやや低下幅が増加しており、財務の圧迫感が増している可能性がある。
固定料金カバー率
Elevance Health Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主当期純利益 | 5,980) | 5,987) | 6,025) | 6,104) | 4,572) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (9) | 4) | (6) | (9) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,933) | 1,724) | 1,750) | 1,830) | 1,666) | |
| もっとその： 利息 | 1,185) | 1,030) | 851) | 798) | 784) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 9,089) | 8,745) | 8,620) | 8,723) | 7,022) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 147) | 155) | 143) | 261) | 438) | |
| 固定費・税引前利益 | 9,236) | 8,900) | 8,763) | 8,984) | 7,460) | |
| 利息 | 1,185) | 1,030) | 851) | 798) | 784) | |
| オペレーティングリース費用 | 147) | 155) | 143) | 261) | 438) | |
| 定額料金 | 1,332) | 1,185) | 994) | 1,059) | 1,222) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | |
| Medtronic PLC | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 5.95 | 7.55 | 9.07 | 8.36 | 6.96 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 9,236 ÷ 1,332 = 6.93
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- 固定費・税引前利益
- 2020年から2024年までの期間において、同項目は全体的に増加傾向を示している。2021年にかけて急激に増加し、その後は緩やかに上昇している。これにより、売上高やコスト構造の変動を反映した利益水準の拡大が示唆される。ただし、2022年の数値はわずかに減少しているが、全体としては上昇基調を維持している。
- 定額料金
- この項目も期間を通じて増加傾向にある。2020年から2021年にかけて減少したが、その後2022年に回復し、2023年および2024年にかけて増加している。この動きは、一定料金モデルの収益からの資源獲得状況やサービスの価格設定の変化を反映している可能性がある。2024年には最も高い水準となっている。
- 固定料金カバー率
- この比率は2020年の6.1から2021年に8.48へ大きく上昇し、その後2022年に8.82まで達した後、2023年に7.51に低下し、2024年には6.93へと減少している。これらの変動は、固定料金の収益性やコストの変化、または料金体系の調整を反映していると考えられる。全体としては、2022年にピークを迎え、その後はやや低下傾向にある。