ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるElevance Health Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Elevance Health Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察される。負債資本比率は、2021年から2023年まで0.64から0.66へとわずかに増加し、その後2024年に0.76に上昇、2025年には0.73に低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2024年に0.78のピークに達し、2025年には0.75に減少している。
総資本に対する負債比率は、2021年の0.39から2024年の0.43へと緩やかに増加し、2025年には0.42に若干低下している。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様のパターンを示し、2024年に0.44のピークに達し、2025年には0.43に減少している。
負債総資産比率は、2021年の0.24から2024年の0.27へと着実に増加し、2025年には0.26に若干低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示し、2024年と2025年は0.27で横ばいとなっている。
財務レバレッジ比率は、2021年の2.7から2022年の2.83へと増加し、その後2023年の2.77に低下、2024年に再び2.83に上昇し、2025年には2.77に減少している。この比率は概ね2.7から2.8の範囲内で推移している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の10.93から2025年の5.79へと一貫して低下している。固定料金カバー率も同様に、2021年の8.48から2025年の5.42へと減少している。これらの指標の低下は、金利支払い能力の低下を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率
- 2024年に増加傾向が見られるが、2025年には若干低下している。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様の傾向を示している。
- 負債比率
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率は、全体的に緩やかな増加傾向にある。オペレーティングリース負債を含む比率も同様のパターンを示している。
- レバレッジ
- 財務レバレッジ比率は概ね安定しているが、わずかな変動が見られる。
- カバレッジ
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率は、継続的に低下しており、懸念材料となる可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Elevance Health Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の23031百万米ドルから、2025年末には32046百万米ドルへと増加傾向にあります。この5年間で、約39.1%の増加を示しています。特に、2024年末には31232百万米ドルと大幅な増加が見られます。
株主資本は、2021年末の36060百万米ドルから、2025年末には43882百万米ドルへと増加しています。この期間における増加率は約21.7%です。株主資本は一貫して増加しており、財務基盤の強化を示唆しています。
負債資本比率は、2021年末の0.64から、2022年末には0.66に上昇した後、2023年末には0.64に低下しました。しかし、2024年末には0.76へと上昇し、2025年末には0.73に若干低下しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示しており、2024年末における比率の上昇は、負債の増加が資本の増加を上回ったことを意味します。全体として、負債資本比率は比較的安定していますが、2024年末の増加は注視すべき点です。
- 総負債の傾向
- 一貫して増加しており、特に2024年末に顕著な増加が見られます。
- 株主資本の傾向
- 一貫して増加しており、財務基盤の強化を示唆しています。
- 負債資本比率の傾向
- 変動が見られますが、全体としては比較的安定しています。2024年末の上昇は、負債の増加が資本の増加を上回ったことを示しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Elevance Health Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリース、リース負債、流動(その他の流動負債に位置) | ||||||
| オペレーティングリース、リース負債、非流動負債(その他の固定負債に記載) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の24028百万米ドルから、2025年末には32706百万米ドルへと増加傾向にあります。この5年間で、約8678百万米ドル増加しました。特に、2023年末から2024年末にかけての増加幅が大きく、6074百万米ドル増となっています。
株主資本は、2021年末の36060百万米ドルから、2025年末には43882百万米ドルへと増加しています。この期間全体で、約7822百万米ドル増加しました。増加は一貫して見られ、年々株主資本は増加しています。
負債資本比率は、2021年末の0.67から2022年末には0.69に上昇し、2023年末には0.66に低下しました。その後、2024年末には0.78に上昇し、2025年末には0.75となりました。全体的に見ると、比率は上昇傾向にあり、負債の依存度が高まっていることを示唆しています。2024年末に最も高い水準に達し、その後若干低下しています。
- 総負債の増加
- 負債の増加は、事業拡大や買収などの要因が考えられます。特に2024年末の増加幅が大きいことから、この時期に大きな投資や買収が行われた可能性があります。
- 株主資本の増加
- 株主資本の増加は、利益の蓄積や増資などの要因が考えられます。一貫した増加は、企業の収益性と財務健全性の向上を示唆しています。
- 負債資本比率の上昇
- 負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しています。これは、企業がより多くの負債を利用して事業を拡大していることを意味します。ただし、比率が上昇しすぎると、財務リスクが高まる可能性があります。
総資本に対する負債比率
Elevance Health Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の23031百万米ドルから、2025年末には32046百万米ドルへと増加傾向にあります。この5年間の増加率は39.1%です。特に、2024年末には31232百万米ドルと大幅な増加が見られます。
総資本金は、2021年末の59091百万米ドルから、2025年末には75928百万米ドルへと増加しています。この5年間の増加率は28.5%です。総資本金は一貫して増加しており、負債の増加を上回るペースで成長しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.39から、2022年末には0.40に上昇し、2023年末には0.39に低下しました。その後、2024年末には0.43に上昇し、2025年末には0.42となりました。この比率は概ね0.39から0.43の間で推移しており、負債が総資本に占める割合は比較的安定していると考えられます。ただし、2024年末には一時的に上昇しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金が増加するペースが負債の増加よりも緩やかであるため、財務レバレッジは徐々に高まっている可能性があります。負債比率の推移は、この傾向を裏付けています。しかし、負債比率が0.43を超えていないことから、過度なレバレッジとは言えません。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Elevance Health Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリース、リース負債、流動(その他の流動負債に位置) | ||||||
| オペレーティングリース、リース負債、非流動負債(その他の固定負債に記載) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の24028百万米ドルから、2025年末には32706百万米ドルへと増加傾向にあります。この5年間で、負債は8678百万米ドル増加しました。増加のペースは、2021年から2022年が1018百万米ドル、2022年から2023年が923百万米ドル、2023年から2024年が6074百万米ドル、2024年から2025年が663百万米ドルとなっています。2023年から2024年にかけての増加が特に顕著です。
総資本金も、2021年末の60088百万米ドルから、2025年末には76588百万米ドルへと増加しています。この5年間で、資本金は16500百万米ドル増加しました。増加のペースは、2021年から2022年が1265百万米ドル、2022年から2023年が3922百万米ドル、2023年から2024年が8083百万米ドル、2024年から2025年が3230百万米ドルです。資本金の増加も2023年から2024年にかけて加速しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.4から、2022年末には0.41に上昇し、2023年末には0.4に戻り、2024年末には0.44に上昇、そして2025年末には0.43となりました。この比率は概ね0.4から0.44の範囲内で推移しており、負債が資本金に対して一定の割合を占めていることが示唆されます。2024年末に比率が最も高くなっており、負債の増加が資本金の増加を上回っていることを示しています。2025年末には若干低下しています。
負債と資本金の双方が増加しているものの、負債の増加ペースが2023年から2024年にかけて顕著に加速しており、その結果、負債比率も上昇しています。しかし、2025年末には負債比率が若干低下しており、資本金の増加が負債の増加をある程度相殺していると考えられます。
負債総資産比率
Elevance Health Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の23031百万米ドルから、2025年末には32046百万米ドルへと増加傾向にあります。この5年間で、約39.1%の増加が見られます。
総資産は、2021年末の97460百万米ドルから、2025年末には121494百万米ドルへと増加しています。この期間における増加率は約24.7%です。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.24から2022年末の0.23、2023年末の0.23と一時期横ばいでしたが、2024年末には0.27に上昇しました。その後、2025年末には0.26に若干低下しています。全体として、この比率は比較的安定しており、2021年から2025年にかけて0.23から0.26の範囲で推移しています。負債総資産比率の上昇は、資産に対する負債の割合が増加していることを示唆しますが、依然として比較的低い水準にあります。
総資産の増加率は、総負債の増加率を下回っており、財務レバレッジの利用が徐々に増加している可能性が示唆されます。ただし、負債総資産比率は依然として低い水準に維持されており、財務リスクは限定的であると考えられます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Elevance Health Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリース、リース負債、流動(その他の流動負債に位置) | ||||||
| オペレーティングリース、リース負債、非流動負債(その他の固定負債に記載) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の24028百万米ドルから、2025年末には32706百万米ドルへと増加傾向にあります。この5年間の増加率は約36.1%です。特に、2024年末から2025年末にかけての増加幅は比較的小さいです。
総資産は、2021年末の97460百万米ドルから、2025年末には121494百万米ドルへと増加しています。この5年間の増加率は約24.7%です。総資産の増加は、総負債の増加よりも緩やかです。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2021年末の0.25から、2022年末には0.24に低下し、2023年末まで0.24で横ばいでした。その後、2024年末には0.27に上昇し、2025年末も0.27で推移しています。この比率の上昇は、総資産の増加に比べて総負債の増加が相対的に大きいことを示唆しています。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、資産の増加ペースが負債の増加ペースよりも遅いことがわかります。負債総額比率の上昇は、財務レバレッジが増加している可能性を示唆しており、将来的な財務リスクの評価において注意が必要です。ただし、負債総額比率は依然として0.27と比較的低い水準にあり、直ちに懸念される状況ではありません。
財務レバレッジ比率
Elevance Health Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年末の97,460百万米ドルから、2025年末には121,494百万米ドルへと一貫して増加しています。この5年間の増加率は約24.6%です。年間の増加額は、2022年が5,312百万米ドル、2023年が6,156百万米ドル、2024年が7,961百万米ドル、2025年が4,605百万米ドルと、増加傾向にありますが、2025年の増加幅はやや縮小しています。
株主資本も、2021年末の36,060百万米ドルから、2025年末には43,882百万米ドルへと増加しています。この5年間の増加率は約21.7%です。年間の増加額は、2022年が247百万米ドル、2023年が2,999百万米ドル、2024年が1,999百万米ドル、2025年が2,567百万米ドルと、変動が見られます。2023年の増加が特に大きく、その後は増加幅が落ち着く傾向にあります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の2.7から2022年には2.83に上昇し、2023年には2.77に低下、2024年には再び2.83に上昇し、2025年には2.77に低下しています。この比率は概ね2.7から2.8の範囲内で推移しており、大きな変動は見られません。2022年と2024年にわずかな上昇が見られ、2023年と2025年には低下しています。この変動は、総資産と株主資本の成長率の差に起因すると考えられます。
総資産の増加率は株主資本の増加率を上回っており、財務レバレッジ比率の変動も考慮すると、負債を利用した成長戦略が継続的に採用されていると考えられます。しかし、財務レバレッジ比率が安定していることから、過度な負債依存には至っていないと判断できます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Elevance Health Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の8723百万米ドルから2022年には8620百万米ドルに減少した後、2023年には8745百万米ドルに回復しました。2024年には9089百万米ドルと増加傾向を示しましたが、2025年には8112百万米ドルに減少しています。
利息費用は一貫して増加しています。2021年の798百万米ドルから、2022年には851百万米ドル、2023年には1030百万米ドル、2024年には1185百万米ドル、そして2025年には1402百万米ドルへと増加しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じて一貫して低下しています。2021年の10.93から、2022年には10.13、2023年には8.49、2024年には7.67、そして2025年には5.79へと低下しています。この傾向は、EBITの増加が利息費用の増加に追いついていないことを示唆しています。
- EBITの変動
- EBITは初期にわずかな減少を見せましたが、その後回復し、2024年にはピークに達しました。しかし、2025年には再び減少しています。この変動は、収益性またはコスト構造の変化を反映している可能性があります。
- 利息費用の増加
- 利息費用の継続的な増加は、借入金の増加、金利の上昇、またはその両方を反映している可能性があります。これは、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの低下
- インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、利息を支払う能力の低下を示しています。レシオが低下するにつれて、財務的な脆弱性が高まる可能性があります。
固定料金カバー率
Elevance Health Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて概ね安定しており、8,763百万米ドルから8,900百万米ドルへとわずかに増加しています。しかし、2024年には9,236百万米ドルとピークに達した後、2025年には8,228百万米ドルと大幅に減少しています。この減少傾向は、今後の収益性に影響を与える可能性があるため、注視が必要です。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の1,059百万米ドルから2025年の1,518百万米ドルまで、一貫して増加しています。この増加は、事業規模の拡大や、提供サービスの多様化を反映していると考えられます。
固定料金カバー率は、2021年の8.48から2022年の8.82へとわずかに上昇しましたが、その後は一貫して低下しています。2023年には7.51、2024年には6.93、そして2025年には5.42と、着実に減少しています。この低下は、固定費・税引前利益の伸びが定額料金の増加に追いついていないことを示唆しており、収益性の悪化につながる可能性があります。特に2025年の大幅な低下は、固定費の管理や、定額料金設定の見直しが必要であることを示唆しています。
全体として、収益の構成要素である定額料金は増加傾向にあるものの、固定費・税引前利益の変動と固定料金カバー率の低下は、将来的な収益性に対する懸念を示唆しています。これらの指標の動向を継続的に監視し、適切な対策を講じることが重要です。