ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Intuitive Surgical Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債比率および財務構造の変化
- 負債資本比率、総資本に対する負債比率、負債総資産比率のいずれも、すべての期間において一貫して0.01と非常に低い水準を維持しており、会社の負債比率は安定していることが示されている。これにより、同社は財務レバレッジや負債依存度の点で堅実な財務構造を保っていると考えられる。
- 財務レバレッジの把握
- 財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて一定範囲で変動しており、平均的に1.14前後で安定している。特に、2021年に若干の低下が見られるものの、おおむね同水準を維持しており、過度な借入に依存していないことを示している。
- 固定料金カバー率の動向
- 固定料金カバー率は、2020年の58.48から2021年の93.66に大きく上昇している。その後は、2022年の63.52、2023年の74.09、2024年の79.87と、徐々に回復傾向を示しており、キャッシュフローや利益の安定性が改善していることを示唆している。特に、2021年の急上昇は一時的な要因かもしれないが、その後の継続的な改善は、企業の収益性や財務の健全性向上に寄与していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Intuitive Surgical Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | |
| Elevance Health Inc. | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | |
| Medtronic PLC | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本
= 0 ÷ 16,433,700 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の状況について
- 提供されたデータには総負債の数値が記載されていないため、負債の水準や変化についての分析は不能である。ただし、株主資本の推移から間接的に企業の資本構成や財務状況を推測することができる。
- 株主資本の変動傾向
- 株主資本は2020年の9,731,500千米ドルから2024年の16,433,700千米ドルにかけて、継続的に増加している。特に2021年には大きな伸び (約2億7,600万米ドルの増加) が見られ、その後も2022年、2023年と増加を続けている。これにより、企業は累積利益の増加や資本調達を通じて、資本基盤を強化していることが示唆される。
- 負債資本比率について
- 提示されたデータには負債資本比率の具体的な数値は含まれていないため、詳細な変化や比較は行えない。ただし、株主資本の堅調な成長から、負債比率は一定または低下している可能性があると推測されるが、確定的な判断は欠 lacking。
- 全体の財務状況に関する見解
- 株主資本の継続的な増加は、企業の財務的安定性や収益性の改善を反映している可能性が高い。負債に関する詳細なデータがないものの、株主資本の増加傾向は自己資本の充実と負債リスクの抑制を示し得る。今後の詳細な財務比率や負債の状況を確認することで、より正確な財務健全性の評価が可能となる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Intuitive Surgical Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払負債として報告) | 33,500) | 25,300) | 24,200) | 20,400) | 21,900) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債として報告) | 112,500) | 64,500) | 69,600) | 66,600) | 58,000) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 146,000) | 89,800) | 93,800) | 87,000) | 79,900) | |
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | |
| Elevance Health Inc. | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | |
| Medtronic PLC | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本
= 146,000 ÷ 16,433,700 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務状況の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて一定の増加傾向を示しており、2024年には前年に比べて約55,200千米ドル増加している。特に2024年には負債が大きく膨らんでいることが示されている。一方で、株主資本は同期間において増加傾向にあり、2020年の9,731,500千米ドルから2024年の16,433,700千米ドルへと大幅に増加している。
- 負債比率の安定性
- 負債資本比率は一貫して0.01であり、2020年から2024年まで変動していない。これは、負債と株主資本のバランスが比較的安定していることを示しており、財務のレバレッジやリスク管理において一定の基準を維持している可能性が高い。
- 負債の構成と影響
- 特にオペレーティング・リース負債を含む総負債の増加ペースは、総負債の増加に寄与していると考えられる。この負債の増加は、同期間における資産規模の拡大や事業拡大の一環として理解できるが、負債比率の安定性から見て、財務の健全性は一定の範囲内で維持されていると推測される。負債の増加が今後のキャッシュフローや財務健全性にどのように影響するか、引き続き注視が必要である。
- 総括
- 総負債と株主資本の両者が増加していることは、企業の資本拡充と事業規模の拡大を示唆している。一方で、負債資本比率が一定に保たれていることから、財務の安定性は維持されていると判断できるが、負債の大幅な増加に対して今後のリスク管理や資金繰りの継続的な監視が重要である。
総資本に対する負債比率
Intuitive Surgical Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| 総資本金 | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Elevance Health Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 16,433,700 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資本金の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資本金は着実に増加しており、最も大きな変動は2021年に見られる。この期間を通じて資本金の増加は企業の資本構成が強化されていることを示唆している。
- 総負債の記載と比率の変化
- 総負債についてはデータが提供されていないため、確かな分析は困難である。ただし、総資本金の大幅な増加から、負債比率や財務のレバレッジに関する推測には制約がある。
- 配置資本に対する負債比率
- 該当する財務比率の値は提供されておらず、総資本金の増加に伴う負債比率の変動についても読み取れないが、資本の増強が見られるため、負債比率が一定または適度にコントロールされている可能性が考えられる。
- 全体的な展望
- 総資本金の継続的な成長は、企業の資本基盤が堅固であること、及び今後の成長投資に資本を充てていることを示唆している。一方、負債に関する具体的な情報が欠落しているため、財務の安定性やリスクの詳細な評価は限定的である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Intuitive Surgical Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払負債として報告) | 33,500) | 25,300) | 24,200) | 20,400) | 21,900) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債として報告) | 112,500) | 64,500) | 69,600) | 66,600) | 58,000) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 146,000) | 89,800) | 93,800) | 87,000) | 79,900) | |
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,579,700) | 13,397,400) | 11,135,700) | 11,988,100) | 9,811,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Elevance Health Inc. | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 146,000 ÷ 16,579,700 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて増加傾向を示しており、最も顕著な増加は2024年に見られる。この期間内での増加率は約83.6％であり、負債水準の拡大が顕著であることがわかる。特にオペレーティング・リース負債を含む部分も含めて負債総額は大幅に増加しており、企業の財務レバレッジの拡大を示唆している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年の約98.1億米ドルから2024年の約165.8億米ドルへと増加している。この増加は約69.4％の拡大を示し、資本金の増加とともに企業の資本基盤が強化されていることを示している。ただし、総負債に比べると資本金の増加幅は相対的に限定的であり、資本構成の一部として資本が増加したと考えられる。
- 負債比率の分析
- 総負債に対する資本の比率（負債比率）は、期間内で一定の水準（約0.01）を維持しており、推移に変化は見られない。このことは、負債の増加が資本金の増加とほぼ比例して行われていることを示しており、財務のレバレッジが一定範囲内で管理されている可能性を示唆している。これにより、企業の財務リスクは比較的安定していると考えられる。
負債総資産比率
Intuitive Surgical Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 総資産 | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 18,743,200 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、総資産は着実に増加している。特に2023年度から2024年度にかけて顕著な伸びを示しており、約20.7%の増加となっている。この傾向は、資産規模の拡大を示しており、事業規模の拡大や資産の積極的な投資によるものと推察される。
- 総負債の推移
- 提示されたデータには総負債の具体的な数値が記載されていないため、詳細な分析はできないが、総資産の増加に伴い負債も増加している可能性がある。負債比率に関する情報も欠如しているため、財務の健全性についての判断は困難である。
- 負債総資産比率
- この比率の数値も提供されていないため、財務レバレッジや自己資本比率についての評価は行えないが、総資産の増加から推測すれば、負債比率も変動している可能性がある。今後の財務戦略の分析において、負債構造の詳細な情報が必要とされる。
- 総合的な見解
- 総資産の堅調な増加は、同社の事業拡大と資産積み増しの戦略を反映している可能性が高い。今後は、負債比率や資本構成の推移を明らかにすることで、財務の健全性や持続可能性についてより詳細な理解が得られることが望ましい。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Intuitive Surgical Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払負債として報告) | 33,500) | 25,300) | 24,200) | 20,400) | 21,900) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債として報告) | 112,500) | 64,500) | 69,600) | 66,600) | 58,000) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 146,000) | 89,800) | 93,800) | 87,000) | 79,900) | |
| 総資産 | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 146,000 ÷ 18,743,200 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は概ね増加傾向を示している。特に2024年には、前年と比べて約55,200千米ドルの増加が見られ、総負債は大幅に拡大している。この増加は、オペレーティング・リース負債を含む負債の増加とも関連していると考えられる。
- 総資産の変動について
- 総資産は、2020年の約11,168,900千米ドルから2024年には約18,743,200千米ドルへと増加している。この期間中、総資産の増加は持続的であり、特に2023年から2024年にかけて顕著な伸びが見られる。これにより、企業の規模拡大や資産の積み増しが進んでいることが示唆される。
- 負債比率について
- 負債総額比率は、2020年から2024年まで一定であり、すべての期間において約0.01と非常に低く推移している。これは、総資産に対して負債の割合が非常に少なく、財務の安全性が高いことを示す。負債の増加とともに比率が一定を保っていることは、負債管理が堅実に行われている可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率
Intuitive Surgical Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | |
| Medtronic PLC | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.37 | 2.39 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本
= 18,743,200 ÷ 16,433,700 = 1.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一貫して増加しており、特に2023年から2024年にかけて顕著な拡大が見られる。2020年には約1兆1169億ドルであった総資産は、2024年に約1兆8743億ドルへと増加している。この傾向は、同期間において資産規模の拡大を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本も一貫して増加の傾向にあり、特に2024年には約1兆6433億ドルに達している。2020年の株主資本は約9732億ドルであったが、その後継続的に増加し、2024年には約1兆6433億ドルに増えたことで、株主への資本還元または内部留保の増大が進んでいる可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年には1.15、2021年にはほぼ同水準の1.14、2022年に1.17、その後2023年に再び1.16、2024年に1.14と、概ね一定範囲内で推移している。この比率の安定性は、資本構成のバランスが比較的維持されていることを示しており、負債に依存しすぎることなく資産と資本のバランスを保っていると考えられる。
- 総合的な評価
- この財務データからは、総資産と株主資本の継続的な増加により、企業の規模と資本基盤が着実に拡大していることが読み取れる。一方、財務レバレッジ比率は安定しており、財務の健全性が維持されていることも示唆される。こうした動向は、企業の財務状況が堅実であり、成長と健全性のバランスを保っていると評価できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Intuitive Surgical Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 14,900) | 19,300) | 22,100) | 23,500) | 6,200) | |
| もっとその： 所得税費用 | 336,300) | 141,600) | 262,400) | 162,200) | 140,200) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,673,800) | 1,958,900) | 1,606,800) | 1,890,300) | 1,207,000) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | |
| Elevance Health Inc. | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | |
| Medtronic PLC | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 7.67 | 10.16 | 13.22 | 12.30 | 10.11 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,673,800 ÷ 0 = —
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- EBITの推移
- 2020年から2024年までの期間において、利息・税引前利益(EBIT)は一貫して増加傾向にある。2020年の約12.07億ドルから2024年には約26.74億ドルに到達し、年平均成長率は約27％であることから、営業活動の収益性が向上していることが示されている。また、2022年には一時的な落ち込みがみられるものの、その後の回復により更なる増加を見せている。
- 2020年から2024年までの傾向
- 全体として、収益性の向上が継続しており、特に2023年から2024年にかけての増加が顕著である。これは、新製品の投入や市場拡大による利益の増加が影響している可能性がある。また、2022年の減少は一時的なものと考えられ、全体としては成長志向が持続していることを示唆している。
- 利息とインタレスト・カバレッジ・レシオ
- 提供されたデータには利息およびインタレスト・カバレッジ・レシオの具体的な数値は記載されていないが、EBITの大幅な増加は、一般的に金利負担や借入コストの管理が適切に行われている可能性を示唆している。今後の詳細な財務比率の動向は、追加データによってより明確に評価される必要がある。
固定料金カバー率
Intuitive Surgical Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 14,900) | 19,300) | 22,100) | 23,500) | 6,200) | |
| もっとその： 所得税費用 | 336,300) | 141,600) | 262,400) | 162,200) | 140,200) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,673,800) | 1,958,900) | 1,606,800) | 1,890,300) | 1,207,000) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 33,900) | 26,800) | 25,700) | 20,400) | 21,000) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,707,700) | 1,985,700) | 1,632,500) | 1,910,700) | 1,228,000) | |
| 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース費用 | 33,900) | 26,800) | 25,700) | 20,400) | 21,000) | |
| 定額料金 | 33,900) | 26,800) | 25,700) | 20,400) | 21,000) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | |
| Elevance Health Inc. | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | |
| Medtronic PLC | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 5.95 | 7.55 | 9.07 | 8.36 | 6.96 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,707,700 ÷ 33,900 = 79.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的なトレンド
- 固定費・税引前利益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあり、特に2024年には大きな伸びを示している。これにより、固定費用の増加が企業の規模拡大や事業の拡大を反映している可能性がある。
- 定額料金の推移
- 定額料金も同様に増加しており、2020年の2,100万ドルから2024年には3,390万ドルに達している。この増加は、提供サービスや製品の利用料増加を示すとともに、収益構造の拡大を示唆している。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は2020年に58.48%と比較的低い水準から始まり、その後2021年に93.66%と大きく上昇している。その後は、2022年に63.52%、2023年に74.09%、2024年には79.87%と、全体的に改善傾向にある。これらの変動は、固定コストの管理や料金体系の調整により、収益性の向上を図っていることを示している。特に、2021年には非常に高い比率となり、その後の安定化とともに、より効率的なコストカバレッジを実現していることが読み取れる。
- 総評
- これらのデータから、同社は過去数年間にわたり収益基盤の拡大を進めつつ、コスト構造の改善や収益性の向上に努めていることが推察される。特に2024年には、売上高と利益の増加に伴い、固定料金カバー率も高水準に回復しており、経営の効率化と安定性の向上が見て取れる。今後も持続的な成長と収益性の改善に向けて、コスト管理と料金戦略の最適化が重要なポイントとなるだろう。