Stock Analysis on Net

Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

Intuitive Surgical Inc.、ソルベンシーレシオ

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
負債比率
負債資本比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
総資本に対する負債比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
負債総資産比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
財務レバレッジ比率 1.14 1.16 1.17 1.14 1.15
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ
固定料金カバー率 79.87 74.09 63.52 93.66 58.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Intuitive Surgical Inc.のD/Net Ratio(Operating Lease Liability を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Intuitive Surgical Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Intuitive Surgical Inc.の負債資産倍率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Intuitive Surgical Inc. 減少しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 固定料金のカバレッジ率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Intuitive Surgical Inc. 改善しました。

負債資本比率

Intuitive Surgical Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
総負債
Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 16,433,700 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500
ソルベンシー比率
負債資本比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Abbott Laboratories 0.30 0.38 0.46 0.50 0.57
CVS Health Corp. 0.88 0.81 0.74 0.75 0.93
Elevance Health Inc. 0.76 0.64 0.66 0.64 0.60
Medtronic PLC 0.50 0.47 0.46 0.51 0.49
UnitedHealth Group Inc. 0.83 0.70 0.74 0.64 0.66
負債資本比率セクター
ヘルスケア機器&サービス 0.66 0.61 0.61 0.60 0.66
負債資本比率産業
医療 0.87 0.82 0.73 0.79 0.92

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本
= 0 ÷ 16,433,700 = 0.00

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Intuitive Surgical Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
総負債
オペレーティングリース負債(その他の未払負債として報告) 33,500 25,300 24,200 20,400 21,900
オペレーティング・リース負債(その他の長期負債として報告) 112,500 64,500 69,600 66,600 58,000
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 146,000 89,800 93,800 87,000 79,900
 
Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 16,433,700 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Abbott Laboratories 0.32 0.41 0.49 0.54 0.61
CVS Health Corp. 1.10 1.04 1.00 1.01 1.23
Elevance Health Inc. 0.78 0.66 0.69 0.67 0.63
Medtronic PLC 0.52 0.49 0.48 0.53 0.51
UnitedHealth Group Inc. 0.88 0.76 0.80 0.70 0.73
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
ヘルスケア機器&サービス 0.74 0.70 0.71 0.70 0.76
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
医療 0.92 0.87 0.78 0.85 0.98

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本
= 146,000 ÷ 16,433,700 = 0.01

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Intuitive Surgical Inc.のD/Net Ratio(Operating Lease Liability を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

総資本に対する負債比率

Intuitive Surgical Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
総負債
Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 16,433,700 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500
総資本金 16,433,700 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Abbott Laboratories 0.23 0.28 0.31 0.34 0.36
CVS Health Corp. 0.47 0.45 0.42 0.43 0.48
Elevance Health Inc. 0.43 0.39 0.40 0.39 0.38
Medtronic PLC 0.33 0.32 0.31 0.34 0.33
UnitedHealth Group Inc. 0.45 0.41 0.43 0.39 0.40
総資本に対する負債比率セクター
ヘルスケア機器&サービス 0.40 0.38 0.38 0.38 0.40
総資本に対する負債比率産業
医療 0.47 0.45 0.42 0.44 0.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 16,433,700 = 0.00

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Intuitive Surgical Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
総負債
オペレーティングリース負債(その他の未払負債として報告) 33,500 25,300 24,200 20,400 21,900
オペレーティング・リース負債(その他の長期負債として報告) 112,500 64,500 69,600 66,600 58,000
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 146,000 89,800 93,800 87,000 79,900
Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 16,433,700 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 16,579,700 13,397,400 11,135,700 11,988,100 9,811,400
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Abbott Laboratories 0.24 0.29 0.33 0.35 0.38
CVS Health Corp. 0.52 0.51 0.50 0.50 0.55
Elevance Health Inc. 0.44 0.40 0.41 0.40 0.39
Medtronic PLC 0.34 0.33 0.32 0.35 0.34
UnitedHealth Group Inc. 0.47 0.43 0.45 0.41 0.42
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
ヘルスケア機器&サービス 0.42 0.41 0.41 0.41 0.43
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
医療 0.48 0.47 0.44 0.46 0.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 146,000 ÷ 16,579,700 = 0.01

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Intuitive Surgical Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

負債総資産比率

Intuitive Surgical Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
総負債
総資産 18,743,200 15,441,500 12,974,000 13,555,000 11,168,900
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Abbott Laboratories 0.17 0.20 0.23 0.24 0.26
CVS Health Corp. 0.26 0.25 0.23 0.24 0.28
Elevance Health Inc. 0.27 0.23 0.23 0.24 0.23
Medtronic PLC 0.28 0.27 0.27 0.28 0.27
UnitedHealth Group Inc. 0.26 0.23 0.23 0.22 0.22
負債総資産比率セクター
ヘルスケア機器&サービス 0.25 0.23 0.23 0.23 0.25
負債総資産比率産業
医療 0.31 0.30 0.28 0.29 0.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 18,743,200 = 0.00

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Intuitive Surgical Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
総負債
オペレーティングリース負債(その他の未払負債として報告) 33,500 25,300 24,200 20,400 21,900
オペレーティング・リース負債(その他の長期負債として報告) 112,500 64,500 69,600 66,600 58,000
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 146,000 89,800 93,800 87,000 79,900
 
総資産 18,743,200 15,441,500 12,974,000 13,555,000 11,168,900
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Abbott Laboratories 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27
CVS Health Corp. 0.33 0.32 0.31 0.33 0.37
Elevance Health Inc. 0.27 0.24 0.24 0.25 0.24
Medtronic PLC 0.29 0.28 0.27 0.29 0.28
UnitedHealth Group Inc. 0.27 0.25 0.25 0.24 0.24
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
ヘルスケア機器&サービス 0.28 0.26 0.27 0.27 0.29
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
医療 0.33 0.32 0.30 0.31 0.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 146,000 ÷ 18,743,200 = 0.01

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Intuitive Surgical Inc.の負債資産倍率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

財務レバレッジ比率

Intuitive Surgical Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
総資産 18,743,200 15,441,500 12,974,000 13,555,000 11,168,900
Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 16,433,700 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 1.14 1.16 1.17 1.14 1.15
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Abbott Laboratories 1.71 1.90 2.03 2.10 2.21
CVS Health Corp. 3.35 3.27 3.21 3.10 3.32
Elevance Health Inc. 2.83 2.77 2.83 2.70 2.61
Medtronic PLC 1.79 1.77 1.73 1.81 1.79
UnitedHealth Group Inc. 3.22 3.08 3.16 2.96 3.01
財務レバレッジ比率セクター
ヘルスケア機器&サービス 2.65 2.64 2.65 2.57 2.64
財務レバレッジ比率産業
医療 2.81 2.76 2.63 2.74 2.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本
= 18,743,200 ÷ 16,433,700 = 1.14

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Intuitive Surgical Inc. 減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Intuitive Surgical Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 2,322,600 1,798,000 1,322,300 1,704,600 1,060,600
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 14,900 19,300 22,100 23,500 6,200
もっとその: 所得税費用 336,300 141,600 262,400 162,200 140,200
もっとその: 利息
利息・税引前利益 (EBIT) 2,673,800 1,958,900 1,606,800 1,890,300 1,207,000
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Abbott Laboratories 13.55 11.46 15.89 16.41 10.10
CVS Health Corp. 3.08 5.20 3.46 5.16 4.36
Elevance Health Inc. 7.67 8.49 10.13 10.93 8.96
Medtronic PLC 7.73 9.43 10.98 5.21 4.71
UnitedHealth Group Inc. 6.14 9.97 13.59 14.44 13.47
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
ヘルスケア機器&サービス 6.22 8.55 9.70 9.51 7.72
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
医療 5.77 7.23 13.14 12.73 7.63

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,673,800 ÷ 0 =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


固定料金カバー率

Intuitive Surgical Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 2,322,600 1,798,000 1,322,300 1,704,600 1,060,600
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 14,900 19,300 22,100 23,500 6,200
もっとその: 所得税費用 336,300 141,600 262,400 162,200 140,200
もっとその: 利息
利息・税引前利益 (EBIT) 2,673,800 1,958,900 1,606,800 1,890,300 1,207,000
もっとその: オペレーティングリース費用 33,900 26,800 25,700 20,400 21,000
固定費・税引前利益 2,707,700 1,985,700 1,632,500 1,910,700 1,228,000
 
利息
オペレーティングリース費用 33,900 26,800 25,700 20,400 21,000
定額料金 33,900 26,800 25,700 20,400 21,000
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1 79.87 74.09 63.52 93.66 58.48
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
Abbott Laboratories 8.58 7.71 10.10 10.21 6.68
CVS Health Corp. 2.14 3.15 2.16 3.03 2.75
Elevance Health Inc. 6.93 7.51 8.82 8.48 6.10
Medtronic PLC 5.88 6.90 7.79 4.31 3.98
UnitedHealth Group Inc. 4.78 7.27 8.77 8.80 8.51
固定料金カバー率セクター
ヘルスケア機器&サービス 4.48 5.79 6.01 5.90 4.97
固定料金カバー率産業
医療 4.67 5.57 9.15 8.86 5.56

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,707,700 ÷ 33,900 = 79.87

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 固定料金のカバレッジ率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Intuitive Surgical Inc. 改善しました。