Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Abiomed Inc. (NASDAQ:ABMD)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 2022年11月3日以降、財務データは更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

有料ユーザー向けエリア

無料で試す

今週は無料でご利用いただけるAbiomed Inc.ページ:

データは背後に隠されています: .

  • 月額$ 10.42からウェブサイト全体へのフルアクセスを注文する 又は

  • Abiomed Inc. への 1 か月間のアクセスを $22.49 で注文してください。

アクセスを取得する

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。

私たちは受け入れます:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

ROEを2つのコンポーネントに分解

Abiomed Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×
2017/12/31 = ×
2017/09/30 = ×
2017/06/30 = ×
2017/03/31 = ×
2016/12/31 = ×
2016/09/30 = ×
2016/06/30 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

総資産利益率（ROA）の傾向
2016年6月から2017年6月にかけてROAは数値が記録されておらず推移は不明であるが、2017年9月以降は緩やかな上昇を示し、2020年3月にかけて20％台を維持していた。2020年9月以降は再び低下し、2022年9月には8.35％まで低迷した。一方、2022年12月から2023年3月にかけて再び上昇に転じ、約13.72％となった。これらの変動は、収益性の変化や事業環境の影響の反映と考えられる。
財務レバレッジ比率の変化
財務レバレッジ比率はおおむね1.11から1.2の範囲で安定的に推移しており、大きな変動は見られない。特に、2016年から2022年にかけてはほぼ横ばいで推移していることから、過剰な負債や資本構成の変動は限定的と考えられる。
自己資本利益率（ROE）の変動
2017年9月以降、一貫して高い水準を維持し、2018年3月までに16％から27％台へと上昇している。特に2020年にかけてはおおむね20％を超える高水準を記録したが、2021年半ば以降はやや低下し、2022年9月には9.08％まで下落した。その後2023年に向けて再び上昇基調に転じている。これらは、収益性の波動や資本効率の変動を示しているものと考えられる。

ROEを3つの要素に分解

Abiomed Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×
2017/12/31 = × ×
2017/09/30 = × ×
2017/06/30 = × ×
2017/03/31 = × ×
2016/12/31 = × ×
2016/09/30 = × ×
2016/06/30 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

純利益率の傾向
2016年に情報が欠落していたが、2017年以降には一定の上昇傾向が見られる。特に2018年から2019年にかけては、30％台前半から後半にかけて利益率が高水準を維持しており、2017年の約16％から2019年にはおよそ24％に上昇している。この期間中は利益率の変動が見られるものの、全体として改善傾向にあることが示唆される。
資産回転率の動向
資産回転率は2016年後半から減少傾向にあり、2020年にかけて0.57前後まで低下している。その後、2021年以降に再び0.62程度へ回復しているが、長期的には下降トレンドにある。この指標の低下は、資産の効率的運用の改善余地を示唆している可能性がある。
財務レバレッジ比率の変動
財務レバレッジ比率は、概ね1.10から1.20の範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。高水準の借入比率は継続しているが、特段の増減はなく安定していることから、安定した借入状況が維持されていると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)の動き
2017年以降、ROEは一貫して上昇傾向を示す。特に2018年から2019年にかけては、約15％から27％超まで上昇しており、2019年のピークを迎えている。その後は若干の低下を見せるものの、2022年までに再び10％台後半に回復しており、総じて収益性の向上が見て取れる。
総合的な見解
全体として、利益率とROEの改善傾向が顕著であり、収益性の向上が確認できる。一方で、資産回転率の低下は効率性の改善余地を示唆しており、引き続き資産の有効活用に焦点を当てる必要性がある。財務レバレッジの安定性からは、経営の資金調達戦略は堅実に運営されていることが見て取れる。今後は資産効率の改善と共に、引き続き利益性の維持・向上に努めることが望ましいと考えられる。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Abiomed Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×
2017/12/31 = ×
2017/09/30 = ×
2017/06/30 = ×
2017/03/31 = ×
2016/12/31 = ×
2016/09/30 = ×
2016/06/30 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

純利益率の動向
2016年のデータは欠落しているものの、その後の期間では純利益率が全体的に上昇傾向を示している。特に、2017年第4四半期から2018年第1四半期にかけて大きく伸びており、その後も一度はピークの30.12%に達している。2020年にかけては一定程度の変動が見られるが、2021年には13%台へ低下し、その後また20%台を回復している。これらの動きは、収益性の変動や市場環境の変化に対応した結果と考えられる。
資産回転率の推移
資産回転率は、2016年の最初はデータが欠落しているものの、その後はおおむね0.57から0.81の範囲で推移している。特に2018年以降は0.6から0.77の範囲で変動し、比較的安定した資産効率を維持している。ただし、2020年以降はやや低下傾向を示し、0.57から0.64の範囲に落ち着いている。この変動は、企業の資産運用効率や生産性に影響を与える要因と考えられる。
総資産利益率（ROA）の推移
2016年のROAは欠落しているが、それ以降は徐々に増加し、2017年第4四半期には20%以上に達している。特に2020年にかけてのピークは24.57%に達し、その後も20%台を維持している。2018年や2021年にはやや低下する局面も見られるが、全体としては高い収益性を示しており、資産を効率的に活用して利益に結び付けていることを示唆している。これらのデータから、総じて見て、企業は収益性と資産効率の向上を図る傾向にあると考えられる。