キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Abiomed Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
|
3ヶ月終了 |
2022/09/30 |
|
2022/06/30 |
|
2022/03/31 |
|
2021/12/31 |
|
2021/09/30 |
|
2021/06/30 |
|
2021/03/31 |
|
2020/12/31 |
|
2020/09/30 |
|
2020/06/30 |
|
2020/03/31 |
|
2019/12/31 |
|
2019/09/30 |
|
2019/06/30 |
|
2019/03/31 |
|
2018/12/31 |
|
2018/09/30 |
|
2018/06/30 |
|
2018/03/31 |
|
2017/12/31 |
|
2017/09/30 |
|
2017/06/30 |
|
2017/03/31 |
|
2016/12/31 |
|
2016/09/30 |
|
2016/06/30 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
106,133) | |
54,554) | |
60,325) | |
45,752) | |
56,953) | |
(26,525) | |
56,856) | |
61,868) | |
62,213) | |
44,588) | |
31,798) | |
69,217) | |
13,071) | |
88,923) | |
73,960) | |
44,863) | |
50,127) | |
90,066) | |
36,847) | |
13,446) | |
24,503) | |
37,374) | |
14,899) | |
15,432) | |
8,875) | |
12,910) | |
|
|
減価償却と償却 |
6,724) | |
6,620) | |
7,290) | |
6,926) | |
6,966) | |
6,907) | |
6,826) | |
6,134) | |
5,657) | |
5,480) | |
6,003) | |
5,375) | |
4,687) | |
4,365) | |
4,185) | |
3,589) | |
3,388) | |
2,959) | |
2,905) | |
2,780) | |
2,857) | |
2,463) | |
1,714) | |
1,530) | |
1,552) | |
1,406) | |
|
|
インプロセス研究開発を買収 |
—) | |
—) | |
—) | |
496) | |
—) | |
115,490) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
貸倒費用(回収) |
74) | |
11) | |
65) | |
8) | |
32) | |
(59) | |
66) | |
181) | |
(96) | |
(277) | |
246) | |
89) | |
173) | |
(21) | |
142) | |
111) | |
279) | |
188) | |
46) | |
46) | |
(12) | |
(42) | |
171) | |
1) | |
18) | |
(31) | |
|
|
株式報酬 |
16,014) | |
13,362) | |
11,989) | |
12,383) | |
15,749) | |
12,608) | |
13,287) | |
12,856) | |
11,565) | |
9,298) | |
2,762) | |
10,574) | |
13,324) | |
13,121) | |
10,737) | |
15,578) | |
15,934) | |
12,245) | |
11,183) | |
11,232) | |
9,282) | |
8,656) | |
8,345) | |
6,474) | |
9,650) | |
8,397) | |
|
|
在庫およびその他の評価損 |
4,540) | |
2,570) | |
9,094) | |
2,704) | |
2,687) | |
3,508) | |
3,440) | |
1,956) | |
1,405) | |
1,717) | |
265) | |
1,827) | |
898) | |
1,259) | |
1,100) | |
1,419) | |
836) | |
897) | |
734) | |
684) | |
2,018) | |
510) | |
1,026) | |
705) | |
646) | |
708) | |
|
|
有価証券のアグリエーション |
(268) | |
587) | |
954) | |
933) | |
850) | |
918) | |
794) | |
710) | |
379) | |
94) | |
(53) | |
(402) | |
(970) | |
(1,306) | |
(1,100) | |
(796) | |
(485) | |
(363) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の投資の公正価値の変動 |
(77,095) | |
(278) | |
(8,608) | |
8,175) | |
(4,792) | |
(17,648) | |
(7,876) | |
(9,235) | |
(10,049) | |
(23,823) | |
22,591) | |
(23,350) | |
45,597) | |
(39,654) | |
(30,161) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
preCARDIAに対する以前の関心を獲得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(20,980) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式ベースの報酬による超過税制上の優遇措置 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7,443) | |
(964) | |
(2,590) | |
(1,041) | |
|
|
繰延税金引当金 |
(1,043) | |
(6,373) | |
(4,636) | |
(1,144) | |
1,894) | |
6,299) | |
6,460) | |
8,733) | |
1,241) | |
12,946) | |
2,402) | |
20,356) | |
(581) | |
10,776) | |
18,247) | |
19,684) | |
(1,213) | |
(44,463) | |
7,884) | |
31,667) | |
6,903) | |
(3,830) | |
6,986) | |
9,040) | |
2,777) | |
7,000) | |
|
|
偶発対価の公正価値の変動 |
(3,156) | |
(3,359) | |
(29) | |
(941) | |
(763) | |
871) | |
(610) | |
899) | |
1,316) | |
801) | |
(1,440) | |
204) | |
305) | |
356) | |
(1,008) | |
90) | |
162) | |
(159) | |
67) | |
588) | |
417) | |
265) | |
978) | |
426) | |
10) | |
176) | |
|
|
その他の非現金営業活動 |
476) | |
1,080) | |
554) | |
778) | |
802) | |
751) | |
970) | |
1,186) | |
1,038) | |
970) | |
941) | |
990) | |
1,174) | |
1,003) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
(4,521) | |
(1,881) | |
(2,327) | |
218) | |
(1,319) | |
8,763) | |
(5,134) | |
(11,692) | |
1,753) | |
3,014) | |
15,884) | |
(6,505) | |
(8,629) | |
4,801) | |
(2,755) | |
(14,137) | |
(7,061) | |
1,930) | |
(4,947) | |
(7,518) | |
(3,619) | |
795) | |
(3,995) | |
(3,748) | |
(5,324) | |
1,517) | |
|
|
在庫 |
(11,836) | |
(6,510) | |
(9,754) | |
(7,896) | |
(5,903) | |
(5,770) | |
(4,061) | |
525) | |
6,282) | |
(211) | |
24) | |
(1,057) | |
(4,965) | |
(7,239) | |
(10,659) | |
(9,772) | |
(8,956) | |
(7,794) | |
(3,712) | |
(6,611) | |
(4,061) | |
(1,302) | |
(3,669) | |
(2,331) | |
(2,891) | |
(3,393) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
(16,266) | |
3,117) | |
3,468) | |
8,426) | |
(11,603) | |
(8,697) | |
6,029) | |
(8,805) | |
1,259) | |
485) | |
(1,083) | |
(173) | |
(660) | |
(3,417) | |
(3,205) | |
2,665) | |
144) | |
(2,131) | |
(3,433) | |
(164) | |
46) | |
(915) | |
1,557) | |
(1,894) | |
(2,036) | |
7) | |
|
|
買掛金 |
132) | |
1,438) | |
3,122) | |
3,785) | |
(1,504) | |
(4,762) | |
10,776) | |
1,981) | |
(5,670) | |
(4,458) | |
1,740) | |
60) | |
2,244) | |
(1,463) | |
3,067) | |
4,148) | |
(1,923) | |
2,684) | |
1,817) | |
2,296) | |
4,690) | |
(4,391) | |
4,023) | |
1,636) | |
2,051) | |
(145) | |
|
|
未払費用およびその他の負債 |
(8,991) | |
5,583) | |
5,829) | |
9,001) | |
447) | |
(16,037) | |
(4,632) | |
11,988) | |
(2,404) | |
(19,584) | |
4,483) | |
12,461) | |
5,375) | |
(6,643) | |
6,497) | |
6,083) | |
7,402) | |
(6,576) | |
3,848) | |
7,048) | |
(738) | |
(2,436) | |
11,183) | |
7,883) | |
4,109) | |
(952) | |
|
|
繰延収益 |
2,504) | |
(2,418) | |
1,636) | |
883) | |
76) | |
(278) | |
3,284) | |
(150) | |
1,320) | |
719) | |
30) | |
(226) | |
3,216) | |
(233) | |
1,344) | |
1,090) | |
1,926) | |
(2,852) | |
3,160) | |
1,202) | |
871) | |
(853) | |
1,480) | |
(65) | |
509) | |
(179) | |
|
|
資産と負債の変動 |
(38,978) |
|
(671) |
|
1,974) |
|
14,417) |
|
(19,806) |
|
(26,781) |
|
6,262) |
|
(6,153) |
|
2,540) |
|
(20,035) |
|
21,078) |
|
4,560) |
|
(3,419) |
|
(14,194) |
|
(5,711) |
|
(9,923) |
|
(8,468) |
|
(14,739) |
|
(3,267) |
|
(3,747) |
|
(2,811) |
|
(9,102) |
|
10,579) |
|
1,481) |
|
(3,582) |
|
(3,145) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
(92,712) |
|
13,549) |
|
18,647) |
|
44,735) |
|
3,619) |
|
81,884) |
|
29,619) |
|
17,267) |
|
14,996) |
|
(12,829) |
|
54,795) |
|
20,223) |
|
61,188) |
|
(24,295) |
|
(3,569) |
|
29,752) |
|
10,433) |
|
(43,435) |
|
19,552) |
|
43,250) |
|
18,654) |
|
(1,080) |
|
22,356) |
|
18,693) |
|
8,481) |
|
13,470) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
13,421) |
|
68,103) |
|
78,972) |
|
90,487) |
|
60,572) |
|
55,359) |
|
86,475) |
|
79,135) |
|
77,209) |
|
31,759) |
|
86,593) |
|
89,440) |
|
74,259) |
|
64,628) |
|
70,391) |
|
74,615) |
|
60,560) |
|
46,631) |
|
56,399) |
|
56,696) |
|
43,157) |
|
36,294) |
|
37,255) |
|
34,125) |
|
17,356) |
|
26,380) |
|
|
|
有価証券の購入 |
(150,721) | |
(121,897) | |
(205,301) | |
(248,017) | |
(194,811) | |
(139,021) | |
(68,446) | |
(193,195) | |
(232,492) | |
(62,066) | |
(119,767) | |
(223,028) | |
(144,418) | |
(124,067) | |
(119,857) | |
(128,789) | |
(88,254) | |
(24,702) | |
(115,574) | |
(77,900) | |
(58,308) | |
(73,626) | |
(100,910) | |
(43,356) | |
(66,917) | |
(67,318) | |
|
|
市場性のある有価証券およびその他の売却および満期からの収益 |
218,286) | |
141,385) | |
139,320) | |
77,675) | |
202,695) | |
123,823) | |
58,312) | |
118,134) | |
80,384) | |
139,813) | |
140,332) | |
147,575) | |
169,701) | |
93,180) | |
104,937) | |
90,105) | |
61,062) | |
75,782) | |
58,814) | |
52,679) | |
28,794) | |
66,622) | |
60,812) | |
27,985) | |
69,595) | |
47,090) | |
|
|
その他の投資の購入 |
(384) | |
(4,591) | |
(11,702) | |
(3,201) | |
—) | |
(3,866) | |
—) | |
(23,004) | |
(1,100) | |
(2,000) | |
(58) | |
(13,099) | |
(5,000) | |
(2,800) | |
(12,299) | |
(19,010) | |
(10,260) | |
(1,166) | |
—) | |
—) | |
(6,000) | |
(400) | |
(2,750) | |
(149) | |
—) | |
—) | |
|
|
preCARDIAの買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(82,821) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ブリースの買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(236) | |
(51,947) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ショックウェーブ・メディカル証券の売却による収益 |
39,995) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
67,882) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有形固定資産の購入 |
(5,609) | |
(6,783) | |
(14,891) | |
(6,478) | |
(7,224) | |
(7,170) | |
(26,109) | |
(7,722) | |
(9,508) | |
(10,044) | |
(10,546) | |
(8,853) | |
(12,357) | |
(12,250) | |
(8,535) | |
(8,124) | |
(12,198) | |
(15,147) | |
(11,695) | |
(26,493) | |
(7,871) | |
(9,804) | |
(26,376) | |
(13,586) | |
(5,354) | |
(5,099) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) |
101,567) |
|
8,114) |
|
(92,574) |
|
(180,021) |
|
660) |
|
(109,055) |
|
(36,243) |
|
(105,787) |
|
(95,070) |
|
13,756) |
|
9,961) |
|
(97,405) |
|
7,926) |
|
(45,937) |
|
(35,754) |
|
(65,818) |
|
(49,650) |
|
34,767) |
|
(68,455) |
|
(51,714) |
|
(43,385) |
|
(17,208) |
|
(69,224) |
|
(29,106) |
|
(2,676) |
|
(25,327) |
|
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
468) | |
1,531) | |
602) | |
440) | |
6,262) | |
2,120) | |
1,999) | |
1,521) | |
4,545) | |
1,010) | |
583) | |
459) | |
1,446) | |
1,260) | |
1,906) | |
430) | |
4,815) | |
5,798) | |
1,677) | |
2,369) | |
1,702) | |
3,555) | |
2,395) | |
2,501) | |
2,994) | |
2,770) | |
|
|
株式ベースの報酬による超過税制上の優遇措置 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,443) | |
964) | |
2,590) | |
1,041) | |
|
|
株式報酬の権利確定時の純株式決済に関連して支払われる税金 |
(1,852) | |
(10,950) | |
(130) | |
(4,267) | |
(2,539) | |
(9,590) | |
(135) | |
(242) | |
(1,077) | |
(9,857) | |
(80) | |
(401) | |
(670) | |
(40,536) | |
(563) | |
(1,547) | |
(2,068) | |
(67,598) | |
(457) | |
(623) | |
(1,432) | |
(17,805) | |
(207) | |
(290) | |
(4,575) | |
(15,033) | |
|
|
買収日公正価値におけるブリース偶発対価の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,334) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
(112,106) | |
(14,517) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,310) | |
(25,003) | |
(25,003) | |
(34,873) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
従業員株式購入制度に基づく株式の発行による収入 |
3,308) | |
—) | |
4,273) | |
—) | |
2,961) | |
—) | |
3,501) | |
—) | |
1,978) | |
—) | |
2,735) | |
—) | |
2,368) | |
—) | |
1,676) | |
1) | |
1,375) | |
—) | |
1,331) | |
—) | |
1,063) | |
—) | |
951) | |
—) | |
769) | |
—) | |
|
|
キャピタルリース債務の元本支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(140) | |
(193) | |
(184) | |
(182) | |
(181) | |
(83) | |
—) | |
|
|
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
(110,182) |
|
(23,936) |
|
4,745) |
|
(6,161) |
|
6,684) |
|
(7,470) |
|
5,365) |
|
1,279) |
|
5,446) |
|
(20,157) |
|
(21,765) |
|
(24,945) |
|
(31,729) |
|
(39,276) |
|
3,019) |
|
(1,116) |
|
4,122) |
|
(61,800) |
|
2,551) |
|
1,606) |
|
1,140) |
|
(14,434) |
|
10,400) |
|
2,994) |
|
1,695) |
|
(11,222) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(2,963) | |
(4,607) | |
(2,580) | |
(1,932) | |
(1,488) | |
3,910) | |
(3,905) | |
4,150) | |
(171) | |
(2,872) | |
(418) | |
601) | |
(1,225) | |
612) | |
(816) | |
118) | |
62) | |
(1,285) | |
1,978) | |
(622) | |
(346) | |
278) | |
(460) | |
(1,653) | |
60) | |
212) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
1,843) |
|
47,674) |
|
(11,437) |
|
(97,627) |
|
66,428) |
|
(57,256) |
|
51,692) |
|
(21,223) |
|
(12,586) |
|
22,486) |
|
74,371) |
|
(32,309) |
|
49,231) |
|
(19,973) |
|
36,840) |
|
7,799) |
|
15,094) |
|
18,313) |
|
(7,527) |
|
5,966) |
|
566) |
|
4,930) |
|
(22,029) |
|
6,360) |
|
16,435) |
|
(9,957) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Abiomed Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期、および2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しました。 |
| 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Abiomed Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年第4四半期から2023年第1四半期、および2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加しました。 |
| 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Abiomed Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期へ、および2023年第1四半期から2023年第2四半期へ減少しました。 |
