キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Intuitive Surgical Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取り高は、2021会計年度から2023会計年度にかけて変動し、2023会計年度第4四半期に610,700千米ドルというピークに達しました。その後、2024会計年度にかけて減少傾向にありましたが、2024会計年度第4四半期には688,000千米ドルまで回復しました。2025会計年度第4四半期には799,500千米ドルまで増加しています。
- 減価償却費および有形固定資産の処分損失
- この項目は、一貫して増加傾向にあり、2021会計年度第4四半期の64,800千米ドルから2025会計年度第4四半期の168,400千米ドルまで増加しています。この増加は、有形固定資産への投資の増加を示唆している可能性があります。
- 無形資産およびその他の資産の償却
- この項目は、概ね安定していますが、2023会計年度第3四半期に15,500千米ドルまで増加し、2025会計年度第4四半期には25,100千米ドルまで急増しています。この増加は、無形資産の取得または償却期間の変更に関連している可能性があります。
- 事業売却益
- 2021会計年度第3四半期に-3,800千米ドル、2024会計年度第3四半期に-1,100千米ドル、2024会計年度第4四半期に-1,000千米ドルと、マイナスの値を示しており、事業売却に関連する損失が発生していることを示しています。
- (利益)投資損失、割引の増加、および投資プレミアムの償却、純額
- この項目は、期間を通じて大きく変動しています。2021会計年度第1四半期には-12,600千米ドルでしたが、2021会計年度第2四半期には8,300千米ドルに転換しました。2023会計年度第4四半期には-20,000千米ドルまで低下し、2025会計年度第4四半期には-14,900千米ドルとなっています。投資活動の結果、損失または利益が発生していることを示しています。
- 繰延法人税
- この項目は、大きな変動を示しており、特に2022会計年度第3四半期と第4四半期にマイナスの値を示しています。2023会計年度第3四半期には-43,300千米ドル、第4四半期には-219,800千米ドルと大幅なマイナスを示し、2025会計年度第4四半期には88,000千米ドルに転換しています。税務上の要素が財務結果に大きな影響を与えていることを示唆しています。
- 株式報酬費用
- この項目は、一貫して増加傾向にあり、2021会計年度第4四半期の103,200千米ドルから2025会計年度第4四半期の203,300千米ドルまで増加しています。これは、株式報酬プランの利用増加を示唆している可能性があります。
- 売掛金、在庫、プリペイドおよびその他の資産
- これらの項目は、概ねマイナスの値を示しており、これらの資産の減少を示しています。特に、売掛金と在庫は、2023会計年度第4四半期にそれぞれ-166,600千米ドルと-184,300千米ドルと大幅な減少を示しています。これらの変動は、売上高の変動や在庫管理戦略の変化に関連している可能性があります。
- 買掛金、未払報酬と従業員福利厚生、繰延収益、その他の負債
- これらの項目は、期間を通じて変動しており、企業の短期的な財務義務の変化を示しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この項目は、概ねプラスの値を示しており、企業の営業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示しています。2023会計年度第4四半期には228,300千米ドル、2025会計年度第4四半期には892,500千米ドルと増加しています。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- この項目は、概ねマイナスの値を示しており、企業の投資活動にキャッシュが使用されていることを示しています。2023会計年度第4四半期には-1,044,200千米ドルと大幅なマイナスを示しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- この項目は、期間を通じて大きく変動しており、企業の財務活動によるキャッシュフローの変化を示しています。2022会計年度第4四半期には-963,500千米ドルと大幅なマイナスを示しています。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)
- この項目は、期間を通じて変動しており、企業の現金ポジションの変化を示しています。2023会計年度第4四半期には97,000千米ドル、2025会計年度第4四半期には557,900千米ドルと増加しています。