キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Intuitive Surgical Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益および営業活動によるキャッシュフローは、長期的な上昇傾向にある。2021年第1四半期の4億3,520万米ドルから、2026年第1四半期には8億2,600万米ドルへと大幅に増加しており、収益力の向上が顕著である。営業活動によるネットキャッシュも同様に拡大しており、直近では9億米ドル前後の水準で推移し、安定した現金創出能力を示している。
- 費用構造と資産運用
- 減価償却費および有形固定資産の処分損失は、2021年第1四半期の6,480万米ドルから2026年第1四半期の1億7,890万米ドルまで段階的に増加している。これは、事業拡大に伴う設備投資の増強を反映している。また、株式報酬費用も一貫して増加傾向にあり、2億米ドルを超える水準に達している。
- 投資活動の動向
- 有形固定資産の購入額は緩やかな増加傾向にある一方、投資の購入において極めて大きな変動が見られる。特に2024年後半には10億米ドルを超える大規模な投資支出が集中している。一方で、投資の満期に伴う収入が継続的に発生しており、ポートフォリオの再編と流動性の確保が並行して行われている。
- 財務戦略と株主還元
- 財務活動においては、自己株式の取得による現金流出が顕著な特徴となっている。2022年以降、大規模な自己株式取得が実施されており、特に2025年第3四半期には19億米ドル、2026年第1四半期には11億米ドルを超える支出を記録している。これにより、創出したキャッシュを積極的に株主還元に充当する傾向が強まっている。
- 運転資本の変動
- 在庫および売掛金の変動幅が拡大しており、特に在庫の増加に伴うキャッシュアウトが継続的に発生している。これは事業規模の拡大に伴う運転資本の需要増を示唆している。一方で、営業資産および負債の変動は四半期ごとに激しく推移しており、キャッシュフローに短期的な影響を与えている。
総じて、本データは、事業成長による利益および営業キャッシュフローの増大を原資として、設備投資の拡充と極めて積極的な自己株式取得を同時に推進している財務構造を示している。