キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Medtronic PLC、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-04-24), 10-Q (報告日: 2026-01-23), 10-Q (報告日: 2025-10-24), 10-Q (報告日: 2025-07-25), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-Q (報告日: 2025-01-24), 10-Q (報告日: 2024-10-25), 10-Q (報告日: 2024-07-26), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-Q (報告日: 2024-01-26), 10-Q (報告日: 2023-10-27), 10-Q (報告日: 2023-07-28), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-Q (報告日: 2023-01-27), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-Q (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31).
営業活動によるキャッシュフローは、概ね10億米ドルから27億米ドルの範囲で推移しており、高い水準で安定した現金創出能力を維持している。純利益は四半期ごとに変動が見られるが、減価償却費が6億米ドルから8億米ドルの範囲で安定的に計上されており、これが営業キャッシュフローの下支えとなっている。
- 投資活動の動向
- 有形固定資産への投資は、四半期あたり3億米ドルから5億米ドルの範囲で継続的に行われている。また、投資有価証券の購入と売却・満期による収入が極めて活発であり、四半期ごとに15億米ドルから40億米ドル規模の資金が移動している。投資活動によるネットキャッシュは多くの場合マイナスとなっており、積極的な資産運用または投資が行われている傾向にある。
- 財務活動と株主還元
- 株主への配当金は、当初の約7億8,000万米ドルから約9億1,000万米ドルへと緩やかに増加しており、安定的な還元方針が維持されている。財務活動によるキャッシュフローは、長期借入金の issuance（発行）と返済を繰り返すことで資金調達を調整しており、特定の四半期に大規模な借入と返済が行われるサイクルが確認できる。
- 資産・負債の変動
- 売掛金および在庫の変動は四半期ごとに激しく、営業資産および営業負債の変動が営業活動によるキャッシュフローに大きな影響を与えている。特に、在庫の増減が数億米ドル規模で変動しており、運転資本の管理がキャッシュフローの短期的な変動要因となっている。
全体として、本業による強力なキャッシュ創出力を背景に、安定的な配当支払と継続的な設備投資を行いながら、借入金による柔軟な財務管理を実施している構造が見て取れる。