キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Medtronic PLC、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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- 総資産の推移と傾向
- 全期間を通じて資産は変動が激しく、特に2020年以降、投資活動の拡大に伴う資産の増加や、キャッシュの流出入の変動が顕著である。投資活動では資産の購入と売却が交互に行われ、2020年から2021年にかけて大規模な売却と購入が見られる。特に2020年4月以降、資産の売却高が一時的に増加し、その後も継続的に資産回収が行われている。これにより、総資産に対する投資のフローが財務戦略上重要な位置を占めていることが示唆される。
- 負債の変動と資金調達
- 長期借入金の発行及び返済のバランスは、全体的に財務の柔軟性の確保に焦点を当てつつも、特定期間において大量の借入と返済が同時に行われている傾向が見られる。2020年、特に2020年10月、長期借入金の増加と返済が顕著であり、資本調達と返済のタイミング調整による流動性維持努力が推察される。一方、短期借入金の変動は顕著で、2024年以降においても借入と返済が継続的に行われていることにより、資金フローの調整を試みていることが示唆される。
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるキャッシュフローは総じて良好な状態を維持し、多くの期間でプラスを示している。特に2020年および2021年には、純額の増額とともに正の流入が継続している。一方、投資活動では資産の購入と売却の差異により大きな変動が見られる。2020年の投資売却額が大きく、資産売却によるキャッシュ増をもたらしていることが顕著であり、その後は投資の規模や構成が変化している。財務活動では、大規模な借入と返済の繰り返しにより、キャッシュフローの増減が周期的に変動している。
- 純現金・現金同等物の変動と流動性管理
- 純現金及び現金同等物の変動は期間ごとに著しい変動を示しており、2021年と2022年には大規模な増加が見られる。特に2022年においては、キャッシュの増加とともに、為替変動の影響も大きく反映されている。2023年以降は再び減少傾向を示すものの、2024年には再び増加に転じており、流動性管理のための戦略的キャッシュポジションの調整が行われていることが示唆される。
- 利益および純現金の調整要因
- 営業活動による純利益は多くの期間で安定して高水準を維持しており、2020年や2021年においては特に高い増益が観察される。純現金の調整も同様に堅調であり、キャッシュの増減は営業利益と投資、資金調達活動のバランスにより左右されている。特に2021年から2022年にかけては、売上や投資の規模拡大と縮小の影響が明確に反映されている。
- その他のポイント
- 特定の期間において、為替レートの変動や特殊項目（例：債務消滅損失、資産の減損）が財務状態に大きな影響を及ぼしている。これらの要因は特に2022年や2023年において顕著であり、財務戦略においてリスク管理の重要性を示している。株主への配当金と普通株式の発行・取得は、資本政策の一環として継続的に実施され、資本コストと資本充実の両面から調整されていることが見て取れる。