キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Medtronic PLC、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/01/23 |
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2025/10/24 |
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2025/07/25 |
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2025/04/25 |
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2025/01/24 |
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2024/10/25 |
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2024/07/26 |
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2024/04/26 |
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2024/01/26 |
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2023/10/27 |
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2023/07/28 |
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2023/04/28 |
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2023/01/27 |
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2022/10/28 |
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2022/07/29 |
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2022/04/29 |
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2022/01/28 |
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2021/10/29 |
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2021/07/30 |
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2021/04/30 |
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2021/01/29 |
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2020/10/30 |
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2020/07/31 |
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2020/04/24 |
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2020/01/24 |
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2019/10/25 |
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2019/07/26 |
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|
|
手取り |
1,150) | |
1,381) | |
1,047) | |
1,061) | |
1,303) | |
1,278) | |
1,049) | |
660) | |
1,337) | |
911) | |
797) | |
1,189) | |
1,228) | |
436) | |
931) | |
1,492) | |
1,484) | |
1,317) | |
769) | |
1,366) | |
1,279) | |
494) | |
491) | |
639) | |
1,919) | |
1,371) | |
877) | |
|
|
減価償却と償却 |
749) | |
745) | |
748) | |
840) | |
684) | |
675) | |
662) | |
654) | |
649) | |
672) | |
672) | |
679) | |
679) | |
671) | |
668) | |
688) | |
672) | |
676) | |
671) | |
684) | |
678) | |
671) | |
669) | |
672) | |
663) | |
671) | |
657) | |
|
|
貸倒引当金 |
36) | |
38) | |
28) | |
27) | |
51) | |
27) | |
18) | |
28) | |
25) | |
16) | |
21) | |
19) | |
13) | |
26) | |
15) | |
9) | |
15) | |
19) | |
15) | |
25) | |
17) | |
49) | |
37) | |
32) | |
23) | |
19) | |
25) | |
|
|
繰延法人税 |
(101) | |
(7) | |
167) | |
(235) | |
(138) | |
(31) | |
88) | |
(258) | |
(214) | |
(36) | |
—) | |
(148) | |
14) | |
(74) | |
(18) | |
(370) | |
(156) | |
(67) | |
(11) | |
(214) | |
(139) | |
(72) | |
3) | |
(522) | |
(548) | |
(263) | |
18) | |
|
|
株式報酬 |
94) | |
182) | |
86) | |
89) | |
98) | |
159) | |
83) | |
90) | |
84) | |
146) | |
73) | |
75) | |
81) | |
137) | |
62) | |
72) | |
78) | |
140) | |
69) | |
69) | |
65) | |
140) | |
70) | |
62) | |
66) | |
108) | |
61) | |
|
|
債務消滅による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
53) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
308) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
406) | |
|
|
MCS資産の減損と棚卸資産の評価減 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
371) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
114) | |
8) | |
159) | |
296) | |
112) | |
(89) | |
(9) | |
308) | |
83) | |
47) | |
135) | |
88) | |
34) | |
27) | |
121) | |
46) | |
(38) | |
14) | |
116) | |
90) | |
49) | |
44) | |
68) | |
77) | |
21) | |
61) | |
58) | |
|
|
売掛金、純額 |
13) | |
(214) | |
288) | |
(249) | |
(3) | |
(291) | |
110) | |
(251) | |
(23) | |
(281) | |
164) | |
(168) | |
(62) | |
(435) | |
89) | |
(265) | |
(41) | |
(131) | |
(40) | |
(311) | |
219) | |
(527) | |
(142) | |
1,410) | |
(158) | |
(280) | |
319) | |
|
|
在庫 |
(131) | |
(299) | |
(373) | |
186) | |
(200) | |
(61) | |
(217) | |
391) | |
86) | |
(206) | |
(410) | |
(3) | |
(152) | |
(404) | |
(380) | |
(201) | |
(203) | |
(81) | |
(75) | |
153) | |
70) | |
90) | |
(235) | |
(231) | |
(79) | |
(145) | |
(122) | |
|
|
買掛金および未払負債 |
703) | |
(182) | |
(598) | |
366) | |
550) | |
(103) | |
(604) | |
644) | |
446) | |
(26) | |
(673) | |
533) | |
177) | |
133) | |
(147) | |
207) | |
452) | |
(30) | |
(416) | |
2) | |
421) | |
649) | |
(541) | |
(147) | |
397) | |
335) | |
(629) | |
|
|
その他の営業資産および負債 |
117) | |
(727) | |
(464) | |
147) | |
115) | |
(606) | |
(194) | |
140) | |
1) | |
(582) | |
96) | |
196) | |
(438) | |
405) | |
(311) | |
379) | |
(35) | |
(88) | |
(321) | |
(119) | |
(303) | |
15) | |
(142) | |
(542) | |
103) | |
(10) | |
(160) | |
|
|
営業資産および営業負債の変動(買収および売却控除後) |
702) |
|
(1,422) |
|
(1,147) |
|
450) |
|
462) |
|
(1,061) |
|
(905) |
|
924) |
|
510) |
|
(1,095) |
|
(823) |
|
558) |
|
(475) |
|
(301) |
|
(749) |
|
120) |
|
173) |
|
(330) |
|
(852) |
|
(275) |
|
407) |
|
227) |
|
(1,060) |
|
490) |
|
263) |
|
(100) |
|
(592) |
|
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
1,594) |
|
(456) |
|
41) |
|
1,467) |
|
1,269) |
|
(320) |
|
(63) |
|
2,117) |
|
1,137) |
|
(250) |
|
78) |
|
1,271) |
|
346) |
|
486) |
|
152) |
|
565) |
|
744) |
|
452) |
|
523) |
|
379) |
|
1,077) |
|
1,367) |
|
(213) |
|
811) |
|
488) |
|
496) |
|
633) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
2,744) |
|
925) |
|
1,088) |
|
2,528) |
|
2,572) |
|
958) |
|
986) |
|
2,777) |
|
2,474) |
|
661) |
|
875) |
|
2,460) |
|
1,574) |
|
922) |
|
1,083) |
|
2,057) |
|
2,228) |
|
1,769) |
|
1,292) |
|
1,745) |
|
2,356) |
|
1,861) |
|
278) |
|
1,450) |
|
2,407) |
|
1,867) |
|
1,510) |
|
|
|
買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(98) | |
—) | |
—) | |
(137) | |
(52) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(676) | |
(1,191) | |
—) | |
—) | |
(91) | |
—) | |
(18) | |
(606) | |
(370) | |
—) | |
(289) | |
2) | |
(56) | |
(145) | |
|
|
有形固定資産への追加 |
(444) | |
(468) | |
(504) | |
(459) | |
(476) | |
(404) | |
(520) | |
(426) | |
(346) | |
(461) | |
(354) | |
(378) | |
(332) | |
(323) | |
(426) | |
(389) | |
(330) | |
(271) | |
(378) | |
(377) | |
(363) | |
(281) | |
(334) | |
(336) | |
(293) | |
(283) | |
(301) | |
|
|
投資の購入 |
(2,371) | |
(2,101) | |
(2,100) | |
(2,133) | |
(2,074) | |
(2,140) | |
(1,879) | |
(2,326) | |
(2,019) | |
(1,487) | |
(1,916) | |
(2,042) | |
(1,729) | |
(1,859) | |
(1,884) | |
(1,963) | |
(2,608) | |
(2,657) | |
(2,654) | |
(2,360) | |
(4,088) | |
(3,315) | |
(2,045) | |
(2,790) | |
(4,023) | |
(2,557) | |
(1,669) | |
|
|
投資の売却と満期 |
2,024) | |
1,948) | |
2,010) | |
2,240) | |
1,917) | |
2,181) | |
2,157) | |
2,299) | |
1,806) | |
1,588) | |
1,748) | |
1,956) | |
1,778) | |
1,723) | |
1,886) | |
2,562) | |
2,493) | |
2,313) | |
2,324) | |
4,592) | |
2,416) | |
1,934) | |
2,403) | |
3,783) | |
2,531) | |
1,691) | |
1,569) | |
|
|
その他の投資活動、純額 |
(25) | |
139) | |
(125) | |
(138) | |
(112) | |
18) | |
(17) | |
(106) | |
(96) | |
(42) | |
(17) | |
(11) | |
(4) | |
(11) | |
30) | |
61) | |
8) | |
(3) | |
(76) | |
82) | |
(132) | |
12) | |
(16) | |
(3) | |
(18) | |
(11) | |
(5) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(816) |
|
(482) |
|
(719) |
|
(490) |
|
(843) |
|
(345) |
|
(259) |
|
(696) |
|
(707) |
|
(424) |
|
(539) |
|
(475) |
|
(287) |
|
(1,146) |
|
(1,585) |
|
271) |
|
(437) |
|
(709) |
|
(784) |
|
1,919) |
|
(2,773) |
|
(2,020) |
|
8) |
|
365) |
|
(1,801) |
|
(1,216) |
|
(551) |
|
|
|
現在の債務の変動、純額 |
(1,229) | |
753) | |
649) | |
—) | |
(1,003) | |
557) | |
(624) | |
63) | |
(311) | |
821) | |
500) | |
(625) | |
276) | |
349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(254) | |
(41) | |
(16) | |
(34) | |
(25) | |
(46) | |
88) | |
|
|
90日を超える満期の短期借入金からの収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,284) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,789) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
90日を超える短期借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,279) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,853) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の発行 |
—) | |
1,747) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,209) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979) | |
—) | |
3,430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,172) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
5,567) | |
|
|
長期借入金の返済 |
—) | |
(1,768) | |
(1,162) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,929) | |
(772) | |
—) | |
(2,311) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(916) | |
(115) | |
(6,325) | |
(11) | |
(504) | |
(12) | |
(559) | |
(5,035) | |
|
|
株主への配当金 |
(911) | |
(910) | |
(910) | |
(897) | |
(897) | |
(897) | |
(898) | |
(913) | |
(917) | |
(918) | |
(918) | |
(905) | |
(904) | |
(904) | |
(903) | |
(843) | |
(847) | |
(847) | |
(846) | |
(781) | |
(781) | |
(780) | |
(778) | |
(724) | |
(723) | |
(723) | |
(724) | |
|
|
普通株式の発行 |
164) | |
160) | |
95) | |
108) | |
168) | |
143) | |
89) | |
78) | |
57) | |
72) | |
77) | |
99) | |
56) | |
110) | |
43) | |
85) | |
70) | |
163) | |
111) | |
160) | |
195) | |
93) | |
26) | |
77) | |
153) | |
222) | |
210) | |
|
|
普通株式の取得 |
(105) | |
(372) | |
(123) | |
(274) | |
(181) | |
(288) | |
(2,492) | |
(1,628) | |
(132) | |
(226) | |
(152) | |
(97) | |
(71) | |
(141) | |
(336) | |
(1,406) | |
(394) | |
(429) | |
(315) | |
(575) | |
(9) | |
(68) | |
—) | |
(118) | |
(246) | |
(629) | |
(333) | |
|
|
その他の財務活動、純 |
(6) | |
(5) | |
70) | |
(280) | |
160) | |
(49) | |
(15) | |
41) | |
(197) | |
161) | |
(8) | |
(133) | |
(719) | |
170) | |
273) | |
215) | |
(6) | |
(42) | |
(4) | |
(164) | |
(34) | |
(19) | |
(51) | |
(7) | |
(20) | |
(7) | |
(47) | |
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財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(2,087) |
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(395) |
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(1,381) |
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(1,343) |
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(1,753) |
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(534) |
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(731) |
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(2,359) |
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(1,500) |
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(90) |
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(501) |
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(4,890) |
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(2,134) |
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3,014) |
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(950) |
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(1,949) |
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(1,177) |
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(1,155) |
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(1,055) |
|
(5,129) |
|
(998) |
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32) |
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1,959) |
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(1,310) |
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(873) |
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(1,741) |
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(274) |
|
|
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為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
23) | |
(39) | |
67) | |
283) | |
(130) | |
4) | |
31) | |
(61) | |
45) | |
(175) | |
(39) | |
(74) | |
541) | |
(102) | |
(122) | |
(144) | |
(35) | |
(9) | |
(42) | |
(19) | |
72) | |
48) | |
114) | |
(74) | |
14) | |
(28) | |
2) | |
|
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現金および現金同等物の純変動率 |
(136) |
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9) |
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(945) |
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978) |
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(154) |
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83) |
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27) |
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(339) |
|
312) |
|
(28) |
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(204) |
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(2,979) |
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(306) |
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2,688) |
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(1,574) |
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235) |
|
579) |
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(104) |
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(589) |
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(1,484) |
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(1,343) |
|
(79) |
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2,359) |
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431) |
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(253) |
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(1,118) |
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687) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-01-23), 10-Q (報告日: 2025-10-24), 10-Q (報告日: 2025-07-25), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-Q (報告日: 2025-01-24), 10-Q (報告日: 2024-10-25), 10-Q (報告日: 2024-07-26), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-Q (報告日: 2024-01-26), 10-Q (報告日: 2023-10-27), 10-Q (報告日: 2023-07-28), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-Q (報告日: 2023-01-27), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-Q (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-Q (報告日: 2020-01-24), 10-Q (報告日: 2019-10-25), 10-Q (報告日: 2019-07-26).
手取りは、2019年7月期から2024年10月期にかけて変動が見られました。2019年7月期の8億7700万米ドルから2021年1月期の12億7900万米ドルまで増加傾向にありましたが、その後は減少傾向に転じ、2024年10月期には13億3700万米ドルとなりました。2022年7月期には9億3100万米ドルまで落ち込み、その後回復を見せています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね安定した水準で推移しており、6億5700万米ドルから8億4000万米ドルへと緩やかな増加傾向が見られます。2025年1月期には8億4000万米ドルに達し、その後も高い水準を維持しています。
- 貸倒引当金
- 貸倒引当金は、期間を通じて変動しており、2020年4月期に3200万米ドルとピークを迎えました。その後は減少傾向にありましたが、2024年10月期には3600万米ドルまで増加しています。全体的に、2019年7月期から2025年1月期にかけて、1500万米ドルから5100万米ドルへと増加傾向が見られます。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、大きく変動しており、特に2019年10月期には-2億6300万米ドル、2020年1月期には-5億4800万米ドルと大幅なマイナスとなっています。2024年10月期には-2億5800万米ドルと依然としてマイナスですが、2025年1月期には8800万米ドルとプラスに転換しています。全体的に、マイナスとプラスが交互に現れており、税務戦略や会計上の取り扱いが影響していると考えられます。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2019年7月期の6100万米ドルから2025年10月期の18200万米ドルへと増加傾向にあります。特に2020年10月期と2025年10月期には、それぞれ1億4000万米ドル、1億8200万米ドルと高い水準となっています。これは、従業員へのインセンティブや報酬制度の変化が影響している可能性があります。
- 債務消滅による損失
- 債務消滅による損失は、2019年7月期に4億600万米ドルを計上しましたが、その後は発生していません。2020年7月期には3億800万米ドルが計上されています。
- MCS資産の減損と棚卸資産の評価減
- MCS資産の減損と棚卸資産の評価減は、2021年1月期に5億1500万米ドル、2022年7月期に3億7100万米ドルと計上されています。それ以外の期間は発生していません。
- その他、ネット
- その他、ネットは、期間を通じて変動しており、2024年1月期には3億800万米ドルとピークを迎えました。その後は減少傾向にあり、2025年10月期には800万米ドルとなっています。全体的に、変動幅が大きく、事業環境の変化や偶発的な収益・費用が発生している可能性があります。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、大幅な変動を示しており、正と負の値が交互に現れています。2020年4月期には14億1000万米ドルとピークを迎えましたが、その後は減少傾向にあり、2025年10月期には-2億1400万米ドルとなっています。これは、売上高の変動や回収状況の変化が影響していると考えられます。
- 在庫
- 在庫は、2019年7月期から2022年10月期にかけて減少傾向にありましたが、2023年1月期以降は増加傾向に転じています。2022年10月期には-4億400万米ドルと最低値を記録しましたが、2025年10月期には-1億3100万米ドルとなっています。これは、需要の変化やサプライチェーンの状況が影響している可能性があります。
- 買掛金および未払負債
- 買掛金および未払負債は、期間を通じて変動しており、2020年7月期に6億4900万米ドルとピークを迎えました。その後は減少傾向にあり、2025年10月期には7億300万米ドルとなっています。これは、仕入状況や支払い条件の変化が影響していると考えられます。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ね安定した水準で推移しており、15億1000万米ドルから27億7700万米ドルへと増加傾向にあります。2020年7月期には27億800万米ドルとピークを迎えましたが、その後は減少傾向にあり、2025年10月期には27億4400万米ドルとなっています。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示唆しています。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、一貫してマイナスであり、投資活動によるキャッシュフローのアウトフローを示しています。2021年4月期に19億1900万米ドルとピークを迎えましたが、その後は減少傾向にあり、2025年10月期には8億1600万米ドルとなっています。これは、設備投資やM&Aなどの投資活動が活発に行われていることを示唆しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて変動しており、正と負の値が交互に現れています。2020年7月期には3200万米ドルとプラスでしたが、その後はマイナスに転換し、2022年1月期には-19億4900万米ドルと最低値を記録しました。これは、借入金の増減や株式の発行・取得、配当金の支払いなどが影響していると考えられます。
