キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。
キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。
Medtronic PLC、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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終了した3ヶ月 |
2024/01/26 |
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2023/10/27 |
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2023/07/28 |
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2023/04/28 |
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2023/01/27 |
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2022/10/28 |
|
2022/07/29 |
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2022/04/29 |
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2022/01/28 |
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2021/10/29 |
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2021/07/30 |
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2021/04/30 |
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2021/01/29 |
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2020/10/30 |
|
2020/07/31 |
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2020/04/24 |
|
2020/01/24 |
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2019/10/25 |
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2019/07/26 |
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2019/04/26 |
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2019/01/25 |
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2018/10/26 |
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2018/07/27 |
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2018/04/27 |
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2018/01/26 |
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2017/10/27 |
|
2017/07/28 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
1,337) | |
911) | |
797) | |
1,189) | |
1,228) | |
436) | |
931) | |
1,492) | |
1,484) | |
1,317) | |
769) | |
1,366) | |
1,279) | |
494) | |
491) | |
639) | |
1,919) | |
1,371) | |
877) | |
1,182) | |
1,271) | |
1,120) | |
1,077) | |
1,465) | |
(1,392) | |
2,013) | |
1,009) | |
|
|
減価償却費と償却費 |
649) | |
672) | |
672) | |
679) | |
679) | |
671) | |
668) | |
688) | |
672) | |
676) | |
671) | |
684) | |
678) | |
671) | |
669) | |
672) | |
663) | |
671) | |
657) | |
667) | |
675) | |
651) | |
666) | |
664) | |
666) | |
678) | |
636) | |
|
|
信用損失引当金 |
25) | |
16) | |
21) | |
19) | |
13) | |
26) | |
15) | |
9) | |
15) | |
19) | |
15) | |
25) | |
17) | |
49) | |
37) | |
32) | |
23) | |
19) | |
25) | |
23) | |
23) | |
17) | |
15) | |
16) | |
16) | |
10) | |
10) | |
|
|
繰延法人税 |
(214) | |
(36) | |
—) | |
(148) | |
14) | |
(74) | |
(18) | |
(370) | |
(156) | |
(67) | |
(11) | |
(214) | |
(139) | |
(72) | |
3) | |
(522) | |
(548) | |
(263) | |
18) | |
(99) | |
(125) | |
(83) | |
3) | |
123) | |
(212) | |
(888) | |
58) | |
|
|
株式報酬 |
84) | |
146) | |
73) | |
75) | |
81) | |
137) | |
62) | |
72) | |
78) | |
140) | |
69) | |
69) | |
65) | |
140) | |
70) | |
62) | |
66) | |
108) | |
61) | |
62) | |
60) | |
104) | |
64) | |
74) | |
72) | |
106) | |
92) | |
|
|
債務消滅損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
53) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
308) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
406) | |
457) | |
—) | |
—) | |
—) | |
38) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
MCS資産の減損と在庫評価減 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業売却益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(697) | |
—) | |
|
|
投資損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
227) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、純額 |
83) | |
47) | |
135) | |
88) | |
34) | |
27) | |
121) | |
46) | |
(38) | |
14) | |
116) | |
90) | |
49) | |
44) | |
68) | |
77) | |
21) | |
61) | |
58) | |
146) | |
56) | |
52) | |
3) | |
61) | |
53) | |
(36) | |
(5) | |
|
|
売掛金(純額) |
(23) | |
(281) | |
164) | |
(168) | |
(62) | |
(435) | |
89) | |
(265) | |
(41) | |
(131) | |
(40) | |
(311) | |
219) | |
(527) | |
(142) | |
1,410) | |
(158) | |
(280) | |
319) | |
(441) | |
(103) | |
(175) | |
138) | |
(294) | |
87) | |
20) | |
(88) | |
|
|
在庫(純額) |
86) | |
(206) | |
(410) | |
(3) | |
(152) | |
(404) | |
(380) | |
(201) | |
(203) | |
(81) | |
(75) | |
153) | |
70) | |
90) | |
(235) | |
(231) | |
(79) | |
(145) | |
(122) | |
93) | |
(55) | |
(132) | |
(180) | |
126) | |
(45) | |
(109) | |
(164) | |
|
|
買掛金勘定および未払負債 |
446) | |
(26) | |
(673) | |
533) | |
177) | |
133) | |
(147) | |
207) | |
452) | |
(30) | |
(416) | |
2) | |
421) | |
649) | |
(541) | |
(147) | |
397) | |
335) | |
(629) | |
188) | |
187) | |
(61) | |
85) | |
52) | |
320) | |
85) | |
(392) | |
|
|
その他の営業資産および負債 |
1) | |
(582) | |
96) | |
196) | |
(438) | |
405) | |
(311) | |
379) | |
(35) | |
(88) | |
(321) | |
(119) | |
(303) | |
15) | |
(142) | |
(542) | |
103) | |
(10) | |
(160) | |
(191) | |
66) | |
(330) | |
(169) | |
(1,287) | |
2,210) | |
(275) | |
(419) | |
|
|
営業資産および負債の変動(買収および売却控除後) |
510) |
|
(1,095) |
|
(823) |
|
558) |
|
(475) |
|
(301) |
|
(749) |
|
120) |
|
173) |
|
(330) |
|
(852) |
|
(275) |
|
407) |
|
227) |
|
(1,060) |
|
490) |
|
263) |
|
(100) |
|
(592) |
|
(351) |
|
95) |
|
(698) |
|
(126) |
|
(1,403) |
|
2,572) |
|
(279) |
|
(1,063) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
1,137) |
|
(250) |
|
78) |
|
1,271) |
|
346) |
|
486) |
|
152) |
|
565) |
|
744) |
|
452) |
|
523) |
|
379) |
|
1,077) |
|
1,367) |
|
(213) |
|
811) |
|
488) |
|
496) |
|
633) |
|
905) |
|
784) |
|
43) |
|
625) |
|
(427) |
|
3,394) |
|
(1,106) |
|
(272) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
2,474) |
|
661) |
|
875) |
|
2,460) |
|
1,574) |
|
922) |
|
1,083) |
|
2,057) |
|
2,228) |
|
1,769) |
|
1,292) |
|
1,745) |
|
2,356) |
|
1,861) |
|
278) |
|
1,450) |
|
2,407) |
|
1,867) |
|
1,510) |
|
2,087) |
|
2,055) |
|
1,163) |
|
1,702) |
|
1,038) |
|
2,002) |
|
907) |
|
737) |
|
|
|
買収(取得現金控除後) |
(52) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(676) | |
(1,191) | |
—) | |
—) | |
(91) | |
—) | |
(18) | |
(606) | |
(370) | |
—) | |
(289) | |
2) | |
(56) | |
(145) | |
(212) | |
(1,496) | |
(15) | |
(104) | |
(26) | |
(35) | |
(76) | |
—) | |
|
|
事業売却による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,058) | |
—) | |
|
|
有形固定資産の追加 |
(346) | |
(461) | |
(354) | |
(378) | |
(332) | |
(323) | |
(426) | |
(389) | |
(330) | |
(271) | |
(378) | |
(377) | |
(363) | |
(281) | |
(334) | |
(336) | |
(293) | |
(283) | |
(301) | |
(335) | |
(302) | |
(206) | |
(291) | |
(292) | |
(252) | |
(246) | |
(278) | |
|
|
投資の購入 |
(2,019) | |
(1,487) | |
(1,916) | |
(2,042) | |
(1,729) | |
(1,859) | |
(1,884) | |
(1,963) | |
(2,608) | |
(2,657) | |
(2,654) | |
(2,360) | |
(4,088) | |
(3,315) | |
(2,045) | |
(2,790) | |
(4,023) | |
(2,557) | |
(1,669) | |
(545) | |
(543) | |
(462) | |
(982) | |
(721) | |
(794) | |
(1,070) | |
(615) | |
|
|
投資の売上高と満期 |
1,806) | |
1,588) | |
1,748) | |
1,956) | |
1,778) | |
1,723) | |
1,886) | |
2,562) | |
2,493) | |
2,313) | |
2,324) | |
4,592) | |
2,416) | |
1,934) | |
2,403) | |
3,783) | |
2,531) | |
1,691) | |
1,569) | |
524) | |
1,335) | |
804) | |
2,020) | |
1,167) | |
706) | |
1,383) | |
971) | |
|
|
その他の投資活動(純額) |
(96) | |
(42) | |
(17) | |
(11) | |
(4) | |
(11) | |
30) | |
61) | |
8) | |
(3) | |
(76) | |
82) | |
(132) | |
12) | |
(16) | |
(3) | |
(18) | |
(11) | |
(5) | |
39) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
(17) | |
(3) | |
(7) | |
5) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用) |
(707) |
|
(424) |
|
(539) |
|
(475) |
|
(287) |
|
(1,146) |
|
(1,585) |
|
271) |
|
(437) |
|
(709) |
|
(784) |
|
1,919) |
|
(2,773) |
|
(2,020) |
|
8) |
|
365) |
|
(1,801) |
|
(1,216) |
|
(551) |
|
(529) |
|
(1,009) |
|
121) |
|
643) |
|
111) |
|
(378) |
|
6,042) |
|
83) |
|
|
|
流動債務の変動(純額) |
(311) | |
821) | |
500) | |
(625) | |
276) | |
349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(254) | |
(41) | |
(16) | |
(34) | |
(25) | |
(46) | |
88) | |
(17) | |
4) | |
(195) | |
(505) | |
142) | |
(201) | |
(759) | |
569) | |
|
|
短期借入金、満期が90日を超える収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,284) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,789) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借入金からの返済、90日を超える満期 |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,279) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,853) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期債務の発行 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979) | |
—) | |
3,430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,172) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
5,567) | |
7,791) | |
2) | |
1) | |
—) | |
—) | |
1) | |
2) | |
18) | |
|
|
長期借入金の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,929) | |
(772) | |
—) | |
(2,311) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(916) | |
(115) | |
(6,325) | |
(11) | |
(504) | |
(12) | |
(559) | |
(5,035) | |
(7,919) | |
(12) | |
(5) | |
(12) | |
(3,203) | |
(6) | |
(4,153) | |
(8) | |
|
|
株主への配当 |
(917) | |
(918) | |
(918) | |
(905) | |
(904) | |
(904) | |
(903) | |
(843) | |
(847) | |
(847) | |
(846) | |
(781) | |
(781) | |
(780) | |
(778) | |
(724) | |
(723) | |
(723) | |
(724) | |
(671) | |
(671) | |
(674) | |
(677) | |
(624) | |
(623) | |
(622) | |
(625) | |
|
|
普通株式の発行 |
57) | |
72) | |
77) | |
99) | |
56) | |
110) | |
43) | |
85) | |
70) | |
163) | |
111) | |
160) | |
195) | |
93) | |
26) | |
77) | |
153) | |
222) | |
210) | |
101) | |
91) | |
350) | |
450) | |
70) | |
103) | |
87) | |
143) | |
|
|
普通株式の取得 |
(132) | |
(226) | |
(152) | |
(97) | |
(71) | |
(141) | |
(336) | |
(1,406) | |
(394) | |
(429) | |
(315) | |
(575) | |
(9) | |
(68) | |
—) | |
(118) | |
(246) | |
(629) | |
(333) | |
(149) | |
(681) | |
(1,223) | |
(824) | |
(207) | |
(76) | |
(655) | |
(1,233) | |
|
|
その他の財務活動 |
(197) | |
161) | |
(8) | |
(133) | |
(719) | |
170) | |
273) | |
215) | |
(6) | |
(42) | |
(4) | |
(164) | |
(34) | |
(19) | |
(51) | |
(7) | |
(20) | |
(7) | |
(47) | |
4) | |
(1) | |
16) | |
(5) | |
(6) | |
(47) | |
(36) | |
(5) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(1,500) |
|
(90) |
|
(501) |
|
(4,890) |
|
(2,134) |
|
3,014) |
|
(950) |
|
(1,949) |
|
(1,177) |
|
(1,155) |
|
(1,055) |
|
(5,129) |
|
(998) |
|
32) |
|
1,959) |
|
(1,310) |
|
(873) |
|
(1,741) |
|
(274) |
|
(860) |
|
(1,268) |
|
(1,730) |
|
(1,573) |
|
(3,828) |
|
(849) |
|
(6,136) |
|
(1,141) |
|
|
|
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響 |
45) | |
(175) | |
(39) | |
(74) | |
541) | |
(102) | |
(122) | |
(144) | |
(35) | |
(9) | |
(42) | |
(19) | |
72) | |
48) | |
114) | |
(74) | |
14) | |
(28) | |
2) | |
(8) | |
14) | |
(23) | |
(61) | |
(10) | |
54) | |
25) | |
45) | |
|
|
現金および現金同等物の純増減 |
312) |
|
(28) |
|
(204) |
|
(2,979) |
|
(306) |
|
2,688) |
|
(1,574) |
|
235) |
|
579) |
|
(104) |
|
(589) |
|
(1,484) |
|
(1,343) |
|
(79) |
|
2,359) |
|
431) |
|
(253) |
|
(1,118) |
|
687) |
|
690) |
|
(208) |
|
(469) |
|
711) |
|
(2,689) |
|
829) |
|
838) |
|
(276) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2024-01-26), 10-Q (報告日: 2023-10-27), 10-Q (報告日: 2023-07-28), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-Q (報告日: 2023-01-27), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-Q (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-Q (報告日: 2020-01-24), 10-Q (報告日: 2019-10-25), 10-Q (報告日: 2019-07-26), 10-K (報告日: 2019-04-26), 10-Q (報告日: 2019-01-25), 10-Q (報告日: 2018-10-26), 10-Q (報告日: 2018-07-27), 10-K (報告日: 2018-04-27), 10-Q (報告日: 2018-01-26), 10-Q (報告日: 2017-10-27), 10-Q (報告日: 2017-07-28).
| キャッシュフロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 |
Medtronic PLCの営業活動によるネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加し、2024年第1四半期の水準を上回りました。 |
| 投資活動によるネットキャッシュ(使用) |
非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Medtronic PLCの投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて大幅に減少しました。 |
| 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Medtronic PLCの財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて大幅に減少しました。 |
