キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Medtronic PLC、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-24), 10-Q (報告日: 2025-07-25), 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-Q (報告日: 2025-01-24), 10-Q (報告日: 2024-10-25), 10-Q (報告日: 2024-07-26), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-Q (報告日: 2024-01-26), 10-Q (報告日: 2023-10-27), 10-Q (報告日: 2023-07-28), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-Q (報告日: 2023-01-27), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-Q (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-Q (報告日: 2020-01-24), 10-Q (報告日: 2019-10-25), 10-Q (報告日: 2019-07-26).
手取りは、2019年7月26日から2024年10月25日までの期間において、変動する傾向を示しました。初期の増加を経て、2020年4月24日に最低水準の639百万米ドルに達した後、回復しました。その後、2021年10月29日に1317百万米ドルというピークに達し、その後は減少傾向に転じ、2024年10月25日には1278百万米ドルとなりました。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね安定した水準を維持していましたが、2024年1月26日以降、大幅な増加が見られました。2025年10月24日には840百万米ドルから748百万米ドルへと増加しました。
- 貸倒引当金
- 貸倒引当金は、期間を通じて変動し、2020年7月31日にピークの49百万米ドルに達しました。その後は減少傾向にありましたが、2024年10月25日には再び増加し、38百万米ドルとなりました。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、大きな変動を示しました。特に、2019年10月25日から2020年1月24日にかけてはマイナスの値を示し、その後も変動を繰り返しました。2024年10月25日には-235百万米ドルとなりました。
- 株式報酬
- 株式報酬は、全体的に増加傾向にあり、2025年10月24日には182百万米ドルに達しました。ただし、期間中に一時的な減少も見られました。
- 債務消滅による損失
- 債務消滅による損失は、2019年7月26日に406百万米ドルと大きな値を記録しましたが、その後はデータが欠損しており、2020年4月24日に308百万米ドルと再び記録されました。その後はデータがありません。
- MCS資産の減損と棚卸資産の評価減
- MCS資産の減損と棚卸資産の評価減は、2021年1月29日に515百万米ドルと大きな値を記録し、その後2022年7月29日に371百万米ドルと再び記録されました。それ以外の期間はデータがありません。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、大きな変動を示しました。特に、2019年10月25日に-280百万米ドル、2020年4月24日に1410百万米ドルと大きな変動が見られました。2024年10月25日には-249百万米ドルとなりました。
- 在庫
- 在庫は、全体的に減少傾向にあり、2022年7月29日に最低水準の-404百万米ドルに達しました。その後は若干の変動が見られ、2024年10月25日には-200百万米ドルとなりました。
- 買掛金および未払負債
- 買掛金および未払負債は、期間を通じて変動し、2020年7月31日にピークの649百万米ドルに達しました。その後は減少傾向にあり、2024年10月25日には-103百万米ドルとなりました。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的に正の値を示し、2021年1月29日にピークの2356百万米ドルに達しました。その後は減少傾向にあり、2024年10月25日には925百万米ドルとなりました。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ね負の値を示し、投資活動によるキャッシュの流出を示しています。2021年4月30日に-784百万米ドル、2024年10月25日には-482百万米ドルとなりました。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、概ね負の値を示し、財務活動によるキャッシュの流出を示しています。2021年4月30日に-5129百万米ドル、2024年10月25日には-395百万米ドルとなりました。
全体として、手取りは変動する傾向にあり、営業活動によるネットキャッシュは概ね安定していますが、投資活動および財務活動によるキャッシュフローは、それぞれキャッシュの流出を示しています。