キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Elevance Health Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益は四半期ごとに激しい変動を示しており、概ね第1四半期にピークを迎え、第4四半期に減少するという季節的なパターンが観察される。2023年第1四半期には2,004百万米ドル、2024年第1四半期には2,249百万米ドルを記録したが、直後の第4四半期にはそれぞれ831百万米ドル、413百万米ドルまで低下している。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは極めて変動性が高く、2023年第1四半期には6,469百万米ドルという最大値を記録した一方で、2023年第4四半期にはマイナス2,971百万米ドルまで落ち込むなど、四半期ごとの振れ幅が非常に大きい。しかし、中長期的には強力な現金創出能力を維持している。
- 投資活動の傾向
- 投資活動では、継続的に多額の投資資産購入が行われており、多くの四半期で3,000百万米ドルから7,000百万米ドルの支出が発生している。また、子会社の買収に伴う大規模な現金流出が不定期に発生しており、特に2024年第4四半期には3,685百万米ドルの支出が記録されている。一方で、投資の売却や償還による収入も継続的に発生し、ポートフォリオの調整が行われていることが伺える。
- 株主還元と財務戦略
- 配当金は2021年の四半期あたり約270百万米ドルから、2024年以降は約380百万米ドルまで段階的に増加しており、安定的な増配傾向にある。普通株式の買戻し・消却についても積極的に実施されており、多くの期間で500百万米ドル以上の支出を維持している。これにより、株主への資本還元を重視する財務方針が明確に示されている。
- 資産および負債の変動
- 保険契約上の責任および売掛金、その他の資産などの項目において、四半期ごとに数千百万米ドル単位の大幅な増減が繰り返されており、事業特性に伴う運転資本の激しい変動がキャッシュフローに直接的な影響を与えている。
総じて、営業活動による高い現金創出力をもって、継続的な有価証券投資および戦略的な子会社買収を賄いながら、安定的な増配と積極的な自社株買いを並行して実施する財務構造となっている。