キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Elevance Health Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 総合的な資産状況の変動
- 分析期間を通じて、総資産の動きには大きな変動が見られる。特に2020年から2021年にかけて、総資産の増加が顕著であり、その後は変動が激しくなる傾向にある。資産の中でも現金及び現金同等物の増減が大きく、特に2024年の第3四半期以降には大幅な増加と減少が観測されている。これにより、資金の流動性と資産の流動性管理において高い変動性が示唆される。
- 負債と純資産の動向
- 負債面では、買掛金や短期借入金、長期借入金の変動が顕著であり、特に短期借入金の返済と長期借入金の増減が資金調達や返済戦略を反映している。負債の総額は、時期によって大きな増減を示し、資金調達手段の多様化または資金圧迫を示唆している。純資産の主要な構成要素である株式の買戻しや配当金支払いが高頻度かつ大きく変動し、それに伴う株主資本の削減や増加も観察される。
- 収益性とキャッシュフローのトレンド
- 営業活動による純利益と純現金の推移は、期間による大きな変動を示す。2021年第3四半期と2022年第2四半期において特に高い正の純現金が記録されている一方、2023年には大幅なマイナスを示し、収益性の変動と流動性の圧迫が懸念される。キャッシュフローは総じて流動性改善努力を反映しており、一喜一憂が激しい動きとなっている。
- 投資活動と資金調達の動向
- 投資活動は大規模な資産購入と売却が継続的に行われており、特に2024年の第1四半期には大規模な有価証券の売却と投資が同期している。子会社の買収や売却も周期的に実施され、資産構造の最適化と規模拡大に向けた資本戦略を反映している。一方、資金調達面では長期借入金や短期借入金の動きが資金需要を示すものと推測される。
- 株主への還元と資本市場との関係性
- 配当金の支払いはほぼ一定の水準で推移し、株式の買戻し・消却も定期的に実施されていることから、株主還元戦略を維持していることが示唆される。株価対策や資本効率の向上を図っていると考えられるが、一部の四半期では相当な資本流出が見られる。それに伴う自己資本の変動も重要な指標となる。これらの施策は、資本市場との継続的なコミュニケーションや投資家関係管理の一環である可能性が高い。
- 為替レートの変動と資金流動性への影響
- 為替相場の変動は、現金及び現金同等物の両替やその他の資産評価に影響を及ぼしており、特に2024年の第1四半期は大きな単純変動が観測されている。為替リスクの管理とヘッジ戦略の必要性が高まっていると考えられる。貨幣価値の変動に伴うキャッシュフローの調整や資産の再評価が今後の課題となる可能性がある。