キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Elevance Health Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
手取りは、2020年の第1四半期から2024年の第2四半期にかけて、全体的に増加傾向にありましたが、その後の四半期には変動が見られました。2023年の第3四半期と第4四半期には大幅な減少が見られ、2024年の第1四半期には再び増加し、第2四半期には減少しました。2025年の第1四半期と第2四半期も減少傾向が続いています。
金融商品の純損失(利益)は、四半期ごとに変動しており、一貫したパターンは見られません。しかし、2023年の第3四半期から第4四半期にかけて、利益が顕著に増加しました。2024年以降も利益を維持していますが、2025年の第1四半期と第2四半期には減少しています。
(利益)事業売却損は、2023年の第3四半期に-240百万米ドルと大きな損失を計上し、その後、39百万米ドルとプラスに転換しましたが、その後の四半期には記録されていません。
その他の投資資産の純損失(利益)の持分法は、概ね損失を計上しており、損失額は四半期ごとに変動しています。2023年の第2四半期には11百万米ドルとわずかな利益を計上しましたが、その後は再び損失に転じています。2025年の第3四半期には-126百万米ドルと大きな損失を計上しています。
減価償却と償却は、全体的に増加傾向にあり、四半期ごとに着実に増加しています。2024年の第4四半期には398百万米ドルと最高値を記録しました。2025年の第1四半期と第2四半期も高い水準を維持しています。
繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しており、一貫したパターンは見られません。2020年の第3四半期には-162百万米ドルと大きな損失を計上し、2020年の第4四半期には-438百万米ドルとさらに大きな損失を計上しました。2025年の第2四半期には269百万米ドルと大きな利益を計上しています。
株式報酬は、概ね安定しており、四半期ごとにほぼ一定の水準を維持しています。2024年の第2四半期には92百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後は再び元の水準に戻っています。
売掛金、純額は、四半期ごとに大きく変動しており、一貫したパターンは見られません。2020年の第1四半期には-639百万米ドルと大きな負債を計上し、その後はプラスとマイナスの間で変動しています。2024年の第3四半期には851百万米ドルと大きな資産を計上しています。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、概ねキャッシュアウトしており、四半期ごとに多額の資金が投資に使用されています。2023年の第4四半期には-3184百万米ドルと最大のキャッシュアウトを記録しました。2024年以降もキャッシュアウト傾向が続いています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、四半期ごとに変動しており、キャッシュインとキャッシュアウトが入り混じっています。2021年の第3四半期には3388百万米ドルと最大のキャッシュインを記録しましたが、その後はキャッシュアウト傾向が強まっています。2023年の第4四半期には-1430百万米ドルと大きなキャッシュアウトを記録しました。
営業活動によるネットキャッシュは、全体的にプラスであり、四半期ごとに安定したキャッシュフローを生み出しています。2022年の第3四半期には6469百万米ドルと最大のキャッシュインを記録しました。2023年以降もプラスキャッシュフローを維持しています。