キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Elevance Health Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
手取り	546)	1,187)	1,744)	2,184)	413)	1,008)	2,301)	2,249)	831)	1,300)	1,856)	2,004)	961)	1,613)	1,650)	1,795)	1,125)	1,502)	1,801)	1,667)
金融商品の純損失(利益)	57)	1)	131)	464)	74)	125)	85)	161)	336)	124)	121)	113)	111)	57)	231)	151)	(211)	61)	(172)	4)
(利益)事業売却損	—)	—)	—)	—)	—)	39)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資資産の純損失(利益)の持分法	(147)	(113)	(12)	(126)	(16)	(11)	(1)	27)	(37)	(3)	43)	30)	11)	(46)	(105)	(153)	(125)	(128)	(201)	(108)
減価償却と償却	406)	387)	380)	373)	398)	329)	335)	331)	424)	426)	433)	462)	473)	451)	393)	358)	360)	351)	309)	282)
繰延法人税	(322)	269)	(52)	(174)	(116)	(224)	(170)	136)	(241)	32)	(138)	(255)	94)	2)	(80)	(92)	212)	122)	(39)	31)
有形固定資産の減損	38)	70)	—)	—)	—)	103)	—)	—)	—)	446)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	73)	—)	—)	—)
株式報酬	30)	84)	81)	81)	(29)	66)	92)	62)	72)	78)	78)	61)	73)	69)	72)	50)	59)	63)	69)	64)
売掛金、純額	756)	815)	(923)	(3,174)	(193)	851)	(1,059)	(282)	(1,035)	(428)	(270)	(29)	(1,832)	(16)	686)	(1,348)	(387)	(119)	(374)	(1,258)
その他の投資資産	70)	(35)	(30)	(5)	(5)	(26)	(18)	(29)	(33)	(4)	(27)	(15)	(35)	14)	25)	7)	(14)	(12)	(24)	(20)
その他の資産	460)	201)	43)	(647)	1,758)	(145)	315)	(1,104)	261)	(407)	(181)	(348)	594)	(55)	(66)	(353)	507)	(223)	41)	(288)
保険契約上の責任	1,101)	(1,260)	(213)	600)	(28)	(446)	(1,397)	31)	(186)	(250)	277)	306)	717)	23)	439)	1,075)	269)	416)	457)	1,455)
不労所得	(338)	270)	(79)	132)	(505)	312)	8)	72)	(2,930)	(126)	64)	3,282)	(2,590)	2,730)	(239)	57)	195)	(128)	(61)	(119)
買掛金およびその他の負債	(2,259)	(151)	738)	952)	(1,200)	628)	557)	(257)	(77)	1,557)	142)	18)	226)	(34)	204)	428)	(374)	533)	202)	358)
所得税	(284)	(616)	246)	357)	173)	57)	(407)	581)	(360)	(134)	(448)	839)	(297)	118)	(727)	568)	(28)	62)	(332)	438)
その他、ネット	(30)	26)	—)	—)	(18)	11)	46)	—)	4)	2)	—)	1)	(31)	(2)	(31)	(2)	11)	4)	7)	(1)
営業資産及び負債の変動	(524)	(750)	(218)	(1,785)	(18)	1,242)	(1,955)	(988)	(4,356)	210)	(443)	4,054)	(3,248)	2,778)	291)	432)	179)	533)	(84)	565)
営業活動による純利益と純現金の調整	(462)	(52)	310)	(1,167)	293)	1,669)	(1,854)	(271)	(3,802)	1,313)	94)	4,465)	(2,479)	3,311)	802)	746)	547)	1,002)	(118)	838)
営業活動によるネットキャッシュ	84)	1,135)	2,054)	1,017)	706)	2,677)	447)	1,978)	(2,971)	2,613)	1,950)	6,469)	(1,518)	4,924)	2,452)	2,541)	1,672)	2,504)	1,683)	2,505)
投資の購入	(2,761)	(4,163)	(4,138)	(3,964)	(3,280)	(4,671)	(3,932)	(6,103)	8,101)	(6,689)	(10,205)	(7,443)	(5,334)	(6,359)	(8,203)	(5,050)	(3,539)	(3,909)	(4,243)	(6,978)
投資の売却による収入	2,666)	2,975)	3,533)	4,150)	4,936)	4,027)	2,686)	4,898)	2,766)	2,491)	2,850)	2,489)	2,586)	2,262)	4,093)	3,047)	1,930)	1,994)	1,695)	4,650)
満期、コール、投資からの償還	576)	447)	324)	424)	544)	445)	501)	535)	(11,591)	3,875)	7,123)	3,533)	3,014)	3,259)	3,138)	1,209)	956)	1,142)	1,248)	998)
有価証券貸付担保の変更	191)	(110)	(176)	(290)	233)	161)	(109)	(212)	23)	(90)	(59)	204)	376)	(57)	(179)	(441)	74)	(388)	89)	(731)
子会社の買収額(買収した現金控除後)	33)	1)	50)	4)	(3,685)	—)	(4)	(1,120)	18)	81)	(13)	(1,638)	(26)	(14)	(548)	(61)	(34)	—)	(3,415)	(27)
子会社の売却による収益(売却現金控除後)	—)	—)	—)	—)	(36)	—)	399)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入	(293)	(360)	(267)	(196)	(322)	(332)	(323)	(279)	(326)	(319)	(350)	(301)	(298)	(305)	(295)	(254)	(340)	(258)	(285)	(204)
その他、ネット	52)	(14)	(13)	(25)	(28)	(31)	(36)	(29)	(20)	(36)	(18)	(28)	(29)	(33)	(30)	(28)	(13)	(21)	(14)	(15)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	464)	(1,224)	(687)	103)	(1,638)	(401)	(818)	(2,310)	(1,029)	(687)	(672)	(3,184)	289)	(1,247)	(2,024)	(1,578)	(966)	(1,440)	(4,925)	(2,307)
コマーシャルペーパー借入金(返済額)による純収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	(235)	325)	(675)	125)	25)	225)	200)	(450)	550)	(250)
長期借入金による収入	(3)	2,994)	—)	—)	5,130)	—)	1,230)	1,350)	—)	—)	—)	2,574)	1,785)	(14)	1,300)	—)	—)	—)	—)	3,462)
長期借入金の返済	3)	(900)	—)	(1,250)	(850)	(800)	—)	—)	(1)	—)	—)	(1,908)	(917)	(39)	(929)	(14)	(114)	(2)	(952)	—)
短期借入金からの収入	515)	990)	—)	—)	65)	210)	—)	—)	225)	—)	—)	—)	—)	90)	1,275)	—)	1,150)	—)	175)	—)
発行額を差し引いた短期借入金の返済額	(545)	(1,170)	110)	(115)	(60)	(75)	—)	—)	—)	(175)	(90)	—)	—)	—)	(1,375)	—)	(1,050)	—)	—)	—)
有価証券の支払額の推移	(190)	110)	176)	290)	(233)	(162)	108)	212)	(23)	91)	60)	(205)	(383)	65)	179)	441)	(74)	388)	(89)	731)
銀行当座貸越の変動	1,235)	(554)	85)	546)	(466)	307)	107)	(586)	637)	(23)	(209)	(291)	752)	(636)	288)	529)	(692)	(48)	364)	—)
普通株式の買戻し・消却	(471)	(876)	(378)	(880)	(1,811)	(60)	(463)	(566)	(928)	(480)	(646)	(622)	(568)	(579)	(624)	(545)	(522)	(451)	(480)	(447)
配当金	(377)	(381)	(385)	(386)	(373)	(378)	(378)	(379)	(346)	(348)	(350)	(351)	(305)	(306)	(309)	(309)	(273)	(276)	(278)	(277)
従業員持株会に基づく普通株式の発行による収入	58)	—)	(2)	23)	16)	48)	60)	97)	40)	31)	38)	43)	30)	36)	40)	76)	42)	20)	52)	89)
従業員持株会に基づく普通株式の源泉徴収により支払われる税金	(1)	9)	83)	(123)	(3)	(6)	—)	(100)	—)	—)	(1)	(98)	(2)	(3)	(2)	(86)	(1)	(8)	(2)	(91)
その他、ネット	12)	21)	3)	(14)	(7)	1)	4)	4)	2)	—)	3)	2)	25)	6)	5)	5)	19)	(3)	(160)	171)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	236)	243)	(308)	(1,909)	1,408)	(915)	668)	32)	(394)	(994)	(1,430)	(531)	(258)	(1,255)	(127)	322)	(1,315)	(830)	(820)	3,388)
為替相場が現金及び現金同等物に及ぼす影響	(6)	(1)	1)	1)	(8)	7)	(5)	—)	1)	(4)	1)	1)	2)	(6)	(6)	(4)	(1)	(2)	(6)	(1)
現金および現金同等物の両替	778)	153)	1,060)	(788)	468)	1,368)	292)	(300)	(4,393)	928)	(151)	2,755)	(1,485)	2,416)	295)	1,281)	(610)	232)	(4,068)	3,585)

手取りは、2021年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて、1667百万米ドルから1125百万米ドルへと減少しました。その後、2022年の第1四半期に1795百万米ドルまで回復しましたが、2022年の第4四半期には961百万米ドルまで再び減少しました。2023年には、手取りは2004百万米ドルから831百万米ドルへと変動し、2024年には2249百万米ドルから413百万米ドルへと大幅に減少しました。2025年には、手取りは2184百万米ドルから546百万米ドルへと減少傾向が続いています。

金融商品の純損失(利益): 金融商品の純損失(利益)は、期間を通じて変動しています。2021年には比較的小さな損失または利益が見られましたが、2022年以降は利益が大きくなりました。2023年には利益が安定していましたが、2024年には損失に転じ、2025年には損失が拡大しています。

(利益)事業売却損は、2023年の第3四半期に-240百万米ドルと記録され、2023年の第4四半期には39百万米ドルとプラスに転換しました。その後、この項目は記録されていません。

その他の投資資産の純損失(利益)の持分法: その他の投資資産の純損失(利益)の持分法は、一貫して損失を計上しています。損失の規模は期間によって異なり、2025年の第4四半期には最も大きな損失である-147百万米ドルを記録しています。

減価償却と償却は、2021年の第1四半期から2024年の第3四半期にかけて、一貫して増加傾向にありましたが、2024年の第4四半期には減少しました。2025年には、わずかな増加が見られます。

繰延法人税: 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しています。2021年にはプラスとマイナスの両方の値を記録し、2022年にはマイナスの値が目立ちます。2023年以降は、マイナスの値が継続しており、2025年の第4四半期には最も大きなマイナスの値である-322百万米ドルを記録しています。

有形固定資産の減損は、2021年の第3四半期に73百万米ドル、2022年の第3四半期に7百万米ドル、2024年の第2四半期に446百万米ドル、2024年の第4四半期に103百万米ドル、2025年の第1四半期に70百万米ドルと、断続的に記録されています。

株式報酬: 株式報酬は、2021年から2023年にかけて比較的安定していましたが、2024年の第2四半期には92百万米ドルと増加しました。2025年には、-29百万米ドルとマイナスの値を示し、その後は増加傾向にあります。

売掛金、純額は、2021年から2023年にかけて大きく変動し、マイナスの値とプラスの値が混在しています。2024年には、マイナスの値が目立ち、2025年にはさらにマイナスの値が大きくなっています。

その他の投資資産: その他の投資資産は、期間を通じて比較的小さな変動を示しており、全体的にはマイナスの値が継続しています。

その他の資産は、2021年の第1四半期から2024年の第3四半期にかけて大きく変動し、2024年の第4四半期には大幅に増加しました。2025年には、増加傾向が続いています。

保険契約上の責任: 保険契約上の責任は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2023年には大幅に変動し、マイナスの値も記録しています。2024年以降は、マイナスの値が継続しており、2025年の第4四半期には最も大きなマイナスの値である-1260百万米ドルを記録しています。

不労所得は、期間を通じて大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2021年にはマイナスの値が目立ち、2022年にはプラスの値が大きくなりました。2023年以降は、マイナスの値が継続しており、2025年の第4四半期には最も大きなマイナスの値である-338百万米ドルを記録しています。

買掛金およびその他の負債: 買掛金およびその他の負債は、期間を通じて大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2023年にはマイナスの値が目立ち、2024年以降はプラスの値が大きくなっています。

所得税は、期間を通じて大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2021年にはプラスの値が大きくなりましたが、2022年以降はマイナスの値が継続しており、2025年の第4四半期には最も大きなマイナスの値である-284百万米ドルを記録しています。

その他、ネットは、期間を通じて比較的小さな変動を示しています。

営業資産及び負債の変動は、期間を通じて大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2022年にはマイナスの値が大きくなりましたが、2023年にはプラスの値が大きくなりました。2024年以降は、マイナスの値が継続しており、2025年の第4四半期には最も大きなマイナスの値である-524百万米ドルを記録しています。

営業活動による純利益と純現金の調整は、期間を通じて大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2023年にはプラスの値が大きくなりましたが、2024年以降はマイナスの値が継続しており、2025年の第4四半期には最も大きなマイナスの値である-462百万米ドルを記録しています。

営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけてはプラスの値を示していましたが、2024年以降はマイナスの値が継続しています。

投資の購入: 投資の購入は、期間を通じて一貫して大きなマイナスの値を示しており、多額のキャッシュアウトフローが発生していることを示しています。

投資の売却による収入は、期間を通じてプラスの値を示しており、キャッシュインフローが発生していることを示しています。

満期、コール、投資からの償還は、期間を通じてプラスの値を示しており、キャッシュインフローが発生していることを示しています。

有価証券貸付担保の変更は、期間を通じて変動しています。

子会社の買収額(買収した現金控除後)は、2023年の第3四半期に399百万米ドルと記録され、その後は記録されていません。

有形固定資産の購入は、期間を通じてマイナスの値を示しており、キャッシュアウトフローが発生していることを示しています。

財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。

為替相場が現金及び現金同等物に及ぼす影響は、期間を通じて比較的小さな変動を示しています。

現金および現金同等物の両替は、期間を通じて大きく変動しています。

Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

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