キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Abbott Laboratories、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益	1,776)	1,644)	1,779)	1,325)	9,229)	1,646)	1,302)	1,225)	1,594)	1,436)	1,375)	1,318)	1,033)	1,435)	2,018)	2,447)	1,989)	2,100)	1,189)	1,793)
減価償却	370)	371)	357)	336)	342)	331)	334)	333)	332)	328)	302)	315)	311)	317)	315)	311)	369)	327)	370)	425)
無形固定資産の償却	422)	420)	420)	420)	465)	470)	471)	472)	481)	496)	498)	491)	496)	498)	507)	512)	514)	520)	504)	509)
株式報酬	113)	120)	142)	289)	111)	117)	141)	304)	114)	117)	132)	281)	115)	123)	142)	305)	106)	114)	132)	288)
売掛金	222)	(202)	(410)	(262)	(158)	(57)	(325)	(151)	68)	(461)	(196)	233)	341)	530)	(188)	(751)	(189)	(394)	35)	165)
在庫	234)	213)	3)	(255)	235)	220)	(103)	(410)	295)	140)	(248)	(419)	(189)	(194)	(476)	(554)	15)	71)	(5)	(537)
その他、ネット	178)	221)	(244)	(436)	(7,356)	(22)	140)	(748)	154)	(179)	(660)	(1,076)	219)	71)	92)	(205)	263)	(37)	(97)	(6)
営業活動による純利益と純利益の調整	1,539)	1,143)	268)	92)	(6,361)	1,059)	658)	(200)	1,444)	441)	(172)	(175)	1,293)	1,345)	392)	(382)	1,078)	601)	939)	844)
営業活動によるネットキャッシュ	3,315)	2,787)	2,047)	1,417)	2,868)	2,705)	1,960)	1,025)	3,038)	1,877)	1,203)	1,143)	2,326)	2,780)	2,410)	2,065)	3,067)	2,701)	2,128)	2,637)
有形固定資産の取得	(689)	(496)	(502)	(484)	(720)	(556)	(533)	(398)	(755)	(560)	(507)	(380)	(610)	(467)	(379)	(321)	(614)	(461)	(413)	(397)
事業および技術の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(20)	(55)	(30)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(51)	(826)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(172)	—)	(15)
事業処分による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	40)	—)	—)	—)	48)	—)	—)	86)	48)	—)
(買入)その他投資有価証券の売却(純額)	(210)	90)	(52)	8)	(150)	(40)	77)	(28)	(71)	(38)	79)	(86)	(30)	(21)	59)	(41)	(69)	(108)	95)	(14)
他	6)	4)	2)	6)	4)	2)	2)	1)	2)	15)	1)	4)	8)	4)	8)	2)	12)	4)	6)	4)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(913)	(457)	(582)	(470)	(866)	(594)	(453)	(425)	(824)	(634)	(1,213)	(462)	(632)	(484)	(264)	(360)	(671)	(651)	(264)	(422)
短期借入金等の純借入金(返済額)	(71)	8)	(16)	(36)	26)	44)	(43)	(127)	111)	(61)	13)	(42)	10)	24)	5)	8)	(197)	(27)	(4)	24)
長期借入金の発行による収入	2)	—)	2)	1)	1)	1)	221)	—)	1)	—)	1)	—)	—)	1)	6)	—)	4)	—)	—)	—)
長期借入金の返済	(1)	(501)	(1)	(1,001)	(640)	(2)	(18)	—)	(1,051)	(1,445)	(2)	—)	—)	(1)	(1)	(751)	(3)	(40)	(3)	(2)
普通株式の購入	(302)	(305)	(6)	(280)	(315)	(751)	(3)	(226)	(259)	(2)	(426)	(540)	(685)	(798)	(5)	(2,307)	(974)	(579)	(471)	(275)
ストックオプションの行使による収入	5)	69)	35)	287)	25)	92)	13)	134)	34)	56)	15)	62)	41)	57)	10)	59)	82)	70)	17)	86)
支払われた配当金	(1,030)	(1,031)	(1,029)	(1,026)	(958)	(960)	(961)	(957)	(888)	(888)	(890)	(890)	(823)	(826)	(828)	(832)	(798)	(801)	(803)	(800)
他	—)	—)	(82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(1,397)	(1,760)	(1,097)	(2,055)	(1,861)	(1,576)	(791)	(1,176)	(2,052)	(2,340)	(1,289)	(1,410)	(1,457)	(1,543)	(813)	(3,823)	(1,886)	(1,377)	(1,264)	(967)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	6)	(10)	51)	24)	(83)	36)	(13)	(36)	25)	(29)	(27)	8)	51)	(96)	(71)	(6)	(13)	(29)	4)	(32)
現金および現金同等物の純増(減少)	1,011)	560)	419)	(1,084)	58)	571)	703)	(612)	187)	(1,126)	(1,326)	(721)	288)	657)	1,262)	(2,124)	497)	644)	604)	1,216)

当期純利益は、2021年度から2023年度にかけて変動し、2022年度にピークを迎え、その後減少傾向にあります。2024年度には大幅な増加が見られ、2025年度も高い水準を維持しています。この変動は、他の財務指標との関連性を考慮する必要があります。

減価償却: 減価償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、2024年度以降にわずかな増加傾向が見られます。この増加は、固定資産への投資活動と関連している可能性があります。
無形固定資産の償却: 無形固定資産の償却費は、2021年度から2023年度にかけて緩やかに減少傾向にありましたが、2024年度以降は安定しています。この傾向は、無形固定資産の取得戦略の変化を示唆している可能性があります。
株式報酬: 株式報酬は、2021年度から2023年度にかけて変動し、2024年度に増加した後、2025年度には再び減少しています。この変動は、従業員へのインセンティブ付与戦略の変化を反映している可能性があります。
売掛金: 売掛金は、2021年度から2024年度にかけて大きく変動しており、特に2021年度後半から2022年度にかけて減少、その後増加、そして再び減少というサイクルが見られます。2024年度末にはマイナスの値を示しており、売掛金の回収状況に変化が生じている可能性があります。
在庫: 在庫は、2021年度から2023年度にかけて変動し、2024年度には増加に転じました。2025年度には再び減少傾向にあり、在庫管理戦略の変化や需要変動の影響を受けている可能性があります。
その他、ネット: その他、ネットは、2021年度から2024年度にかけて大きく変動しており、特に2024年度には大幅なマイナスの値を示しています。この変動は、一時的な収益または費用の発生による影響を受けている可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度には大幅に減少しました。2025年度には再び増加傾向にあり、事業活動の収益性とキャッシュフローの安定性が変動していることを示唆しています。
有形固定資産の取得: 有形固定資産の取得は、概ね安定した水準で推移していますが、2022年度以降に増加傾向が見られます。この増加は、事業拡大や設備投資の増加を示唆している可能性があります。
財務活動に使用したネットキャッシュ: 財務活動に使用したネットキャッシュは、2021年度から2025年度にかけて一貫してマイナスの値を示しており、資金調達や配当金の支払いなど、財務活動によるキャッシュアウトフローが継続的に発生していることを示しています。
現金および現金同等物の純増(減少): 現金および現金同等物の純増(減少)は、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度には大幅に減少しました。2025年度には再び増加傾向にあり、全体的なキャッシュフローの状況が変動していることを示唆しています。

Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

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