キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Abbott Laboratories、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性とキャッシュフローの推移、および戦略的な投資活動について分析する。
- 収益性と費用構造
- 当期純利益は概ね10億米ドルから25億米ドルの範囲で推移しているが、2024年12月31日期に92億2,900万米ドルという特筆すべき急増が記録されており、一時的な要因による利益の押し上げが推察される。減価償却費および無形固定資産の償却費は、期間を通じて極めて安定的に推移しており、設備および資産基盤の管理が一定のペースで行われている。株式報酬費用については、第一四半期（3月31日時点）に増額される傾向があり、年度ごとの季節的な支払いパターンが見て取れる。
- 営業キャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは継続的に正の値を示しており、四半期あたり10億米ドルから30億米ドルの範囲で安定した現金創出能力を維持している。売掛金や在庫の変動による調整額は四半期ごとに不規則な変動を見せているが、全体としてのキャッシュフロー創出力は堅調である。
- 投資活動と設備投資
- 有形固定資産の取得（設備投資）は、毎四半期3億米ドルから7億米ドルの範囲で継続的に実施されている。2026年3月31日期には、197億9,800万米ドルという大規模な事業および技術の買収が行われており、これが投資活動によるキャッシュフローに極めて大きな影響を与えている。
- 財務戦略と株主還元
- 支払配当金は、2021年当初の約8億米ドルから2026年3月期には約11億米ドルへと段階的に増加しており、継続的な株主還元の強化が確認できる。2026年3月31日期の巨額な買収資金を調達するため、同期に198億6,000万米ドルの長期借入金を発行しており、戦略的投資を外部資金によって賄う財務構成となっている。