キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
UnitedHealth Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2020/03/31 |
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|
当期純利益(損失) |
2,543) | |
3,572) | |
6,474) | |
5,784) | |
6,258) | |
4,421) | |
(1,221) | |
5,675) | |
6,038) | |
5,657) | |
5,774) | |
4,908) | |
5,384) | |
5,199) | |
5,148) | |
4,191) | |
4,191) | |
4,372) | |
4,978) | |
2,352) | |
3,256) | |
6,696) | |
3,465) | |
|
|
減価償却と償却 |
1,099) | |
1,084) | |
1,061) | |
1,041) | |
1,041) | |
1,020) | |
997) | |
974) | |
1,007) | |
1,021) | |
970) | |
982) | |
828) | |
802) | |
788) | |
771) | |
796) | |
778) | |
758) | |
732) | |
719) | |
717) | |
723) | |
|
|
繰延法人税 |
(932) | |
(151) | |
64) | |
(62) | |
124) | |
(331) | |
(27) | |
249) | |
(12) | |
(150) | |
(332) | |
(83) | |
(575) | |
(176) | |
161) | |
(243) | |
46) | |
(14) | |
341) | |
(127) | |
5) | |
(88) | |
202) | |
|
|
株式報酬 |
223) | |
197) | |
375) | |
187) | |
237) | |
222) | |
372) | |
208) | |
247) | |
242) | |
362) | |
250) | |
171) | |
205) | |
299) | |
209) | |
165) | |
170) | |
256) | |
152) | |
139) | |
157) | |
231) | |
|
|
子会社および売却予定子会社の売却損 |
83) | |
41) | |
15) | |
(21) | |
20) | |
1,225) | |
7,086) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売却およびその他の戦略的取引による利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,333) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(63) | |
30) | |
97) | |
582) | |
(1,069) | |
280) | |
179) | |
(446) | |
32) | |
(160) | |
69) | |
(331) | |
(215) | |
198) | |
17) | |
(749) | |
19) | |
(159) | |
(55) | |
(100) | |
(76) | |
79) | |
45) | |
|
|
現金以外のアイテム |
410) |
|
1,201) |
|
1,612) |
|
(1,606) |
|
353) |
|
2,416) |
|
8,607) |
|
985) |
|
1,274) |
|
953) |
|
1,069) |
|
818) |
|
209) |
|
1,029) |
|
1,265) |
|
(12) |
|
1,026) |
|
775) |
|
1,300) |
|
657) |
|
787) |
|
865) |
|
1,201) |
|
|
|
売掛金 |
1,746) | |
2,781) | |
(4,462) | |
(2,122) | |
3,156) | |
3,691) | |
(6,162) | |
(540) | |
(2,771) | |
4,503) | |
(4,306) | |
40) | |
1,641) | |
317) | |
(4,521) | |
(153) | |
371) | |
1,677) | |
(2,895) | |
(494) | |
245) | |
2,213) | |
(2,652) | |
|
|
その他の資産 |
(962) | |
(1,599) | |
(544) | |
(1,152) | |
1,133) | |
(2,194) | |
(1,927) | |
(86) | |
(357) | |
(126) | |
(1,875) | |
(633) | |
(98) | |
446) | |
(1,089) | |
404) | |
88) | |
(568) | |
(955) | |
502) | |
1,087) | |
465) | |
(4,249) | |
|
|
医療費の支払い |
1,807) | |
1,378) | |
2,993) | |
268) | |
1,458) | |
(1,292) | |
2,069) | |
(355) | |
1,429) | |
(59) | |
2,467) | |
(139) | |
163) | |
180) | |
3,849) | |
(1,224) | |
839) | |
118) | |
2,968) | |
767) | |
1,738) | |
(3,473) | |
1,120) | |
|
|
買掛金およびその他の負債 |
63) | |
127) | |
(607) | |
1,213) | |
1,214) | |
267) | |
(231) | |
1,146) | |
823) | |
(249) | |
1,796) | |
548) | |
609) | |
218) | |
589) | |
(9) | |
873) | |
(572) | |
870) | |
1,907) | |
(4,150) | |
3,454) | |
4,137) | |
|
|
前受収益 |
338) | |
(272) | |
(10) | |
(16) | |
373) | |
(563) | |
9) | |
(12,018) | |
466) | |
353) | |
11,402) | |
(10,075) | |
10,641) | |
(518) | |
78) | |
21) | |
192) | |
(262) | |
(261) | |
410) | |
164) | |
(217) | |
(79) | |
|
|
その他の営業項目の純増減額(買収および売却による影響を差し引いたもの) |
2,992) |
|
2,415) |
|
(2,630) |
|
(1,809) |
|
7,334) |
|
(91) |
|
(6,242) |
|
(11,853) |
|
(410) |
|
4,422) |
|
9,484) |
|
(10,259) |
|
12,956) |
|
643) |
|
(1,094) |
|
(961) |
|
2,363) |
|
393) |
|
(273) |
|
3,092) |
|
(916) |
|
2,442) |
|
(1,723) |
|
|
|
営業活動によるキャッシュフロー |
5,945) |
|
7,188) |
|
5,456) |
|
2,369) |
|
13,945) |
|
6,746) |
|
1,144) |
|
(5,193) |
|
6,902) |
|
11,032) |
|
16,327) |
|
(4,533) |
|
18,549) |
|
6,871) |
|
5,319) |
|
3,218) |
|
7,580) |
|
5,540) |
|
6,005) |
|
6,101) |
|
3,127) |
|
10,003) |
|
2,943) |
|
|
|
投資の購入 |
(4,625) | |
(4,045) | |
(4,135) | |
(7,357) | |
(9,821) | |
(5,332) | |
(4,798) | |
(5,316) | |
(3,773) | |
(4,331) | |
(4,894) | |
(4,642) | |
(5,280) | |
(3,921) | |
(4,982) | |
(4,312) | |
(3,980) | |
(4,235) | |
(4,612) | |
(5,007) | |
(5,158) | |
(2,546) | |
(3,866) | |
|
|
投資の売却 |
2,764) | |
1,996) | |
3,185) | |
3,449) | |
9,777) | |
2,312) | |
2,976) | |
3,633) | |
486) | |
2,732) | |
456) | |
531) | |
3,028) | |
757) | |
1,591) | |
4,476) | |
1,161) | |
765) | |
643) | |
1,602) | |
1,339) | |
1,378) | |
2,170) | |
|
|
投資の満期 |
2,191) | |
2,159) | |
2,167) | |
2,581) | |
2,117) | |
2,307) | |
2,314) | |
2,756) | |
2,011) | |
2,344) | |
2,119) | |
1,341) | |
1,551) | |
1,430) | |
1,759) | |
1,695) | |
1,906) | |
2,395) | |
2,255) | |
1,955) | |
1,860) | |
1,711) | |
1,726) | |
|
|
買収およびその他の取引に対して支払われた現金(想定される現金を差し引いたもの) |
(3,702) | |
(32) | |
(702) | |
(1,734) | |
(8,643) | |
(25) | |
(3,006) | |
(1,747) | |
(228) | |
(335) | |
(7,826) | |
(14,304) | |
(4) | |
(5,919) | |
(1,231) | |
(94) | |
(85) | |
(3,449) | |
(1,193) | |
(2,813) | |
(374) | |
(3,023) | |
(929) | |
|
|
有形固定資産および資産化ソフトウェアの購入 |
(890) | |
(886) | |
(898) | |
(912) | |
(991) | |
(853) | |
(743) | |
(959) | |
(838) | |
(829) | |
(760) | |
(866) | |
(724) | |
(657) | |
(555) | |
(695) | |
(629) | |
(562) | |
(568) | |
(574) | |
(557) | |
(451) | |
(469) | |
|
|
介護事業者への融資、サイバー攻撃 |
—) | |
—) | |
—) | |
(129) | |
(804) | |
(5,936) | |
(2,164) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
介護事業者ローンの返済、サイバー攻撃 |
250) | |
402) | |
891) | |
1,325) | |
2,585) | |
604) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
処分による現金受領 |
—) | |
—) | |
—) | |
2,041) | |
—) | |
—) | |
—) | |
685) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,414) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(546) | |
(1,036) | |
(582) | |
(383) | |
129) | |
(494) | |
(919) | |
(239) | |
(297) | |
(309) | |
(115) | |
(843) | |
582) | |
(277) | |
(255) | |
(354) | |
(252) | |
(416) | |
(232) | |
(341) | |
21) | |
(21) | |
(165) | |
|
|
投資活動に使用されるキャッシュフロー |
(4,558) |
|
(1,442) |
|
(74) |
|
(1,119) |
|
(5,651) |
|
(7,417) |
|
(6,340) |
|
(1,187) |
|
(2,639) |
|
(728) |
|
(11,020) |
|
(15,369) |
|
(847) |
|
(8,587) |
|
(3,673) |
|
716) |
|
(1,879) |
|
(5,502) |
|
(3,707) |
|
(5,178) |
|
(2,869) |
|
(2,952) |
|
(1,533) |
|
|
|
普通株式の買い戻し |
—) | |
(2,545) | |
(3,000) | |
(4,972) | |
(956) | |
—) | |
(3,072) | |
(1,500) | |
(1,500) | |
(3,000) | |
(2,000) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
(2,500) | |
(2,500) | |
(1,050) | |
(1,050) | |
(1,250) | |
(1,650) | |
(1,709) | |
(850) | |
—) | |
(1,691) | |
|
|
支払われた現金配当金 |
(2,002) | |
(2,000) | |
(1,912) | |
(1,932) | |
(1,937) | |
(1,935) | |
(1,729) | |
(1,738) | |
(1,739) | |
(1,747) | |
(1,537) | |
(1,541) | |
(1,542) | |
(1,545) | |
(1,363) | |
(1,365) | |
(1,367) | |
(1,367) | |
(1,181) | |
(1,184) | |
(1,188) | |
(1,188) | |
(1,024) | |
|
|
普通株式の発行による収入 |
222) | |
221) | |
360) | |
235) | |
867) | |
258) | |
486) | |
314) | |
411) | |
284) | |
344) | |
169) | |
328) | |
205) | |
551) | |
278) | |
313) | |
328) | |
436) | |
234) | |
336) | |
313) | |
557) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
(750) | |
(1,000) | |
(750) | |
—) | |
—) | |
(750) | |
(1,375) | |
(915) | |
(1,000) | |
—) | |
(1,100) | |
(1,250) | |
—) | |
(750) | |
(1,150) | |
(1,650) | |
(1,500) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借入金からの収入(返済額、純額) |
2,872) | |
(5,314) | |
3,911) | |
40) | |
(8,806) | |
2,426) | |
6,189) | |
(1,568) | |
(1,847) | |
(3,923) | |
7,349) | |
748) | |
(1,356) | |
(1,808) | |
3,148) | |
(1) | |
(1,125) | |
(4,233) | |
4,057) | |
1,295) | |
(774) | |
(10,446) | |
10,797) | |
|
|
長期借入金の発行による収入 |
—) | |
2,969) | |
—) | |
—) | |
11,886) | |
—) | |
5,925) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
6,401) | |
8,897) | |
—) | |
5,922) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
6,934) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,864) | |
—) | |
|
|
管理された顧客の資金 |
(1,767) | |
(1,270) | |
1,245) | |
(501) | |
(2,049) | |
(755) | |
1,745) | |
(2,558) | |
(2,032) | |
(943) | |
5,012) | |
(1,480) | |
1,242) | |
666) | |
5,120) | |
(780) | |
(993) | |
264) | |
2,131) | |
1,428) | |
(1,014) | |
201) | |
1,062) | |
|
|
償還可能な非支配持分の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
(280) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(730) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(79) | |
(97) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,338) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(90) | |
(8) | |
(505) | |
(432) | |
(460) | |
(190) | |
(563) | |
624) | |
(397) | |
(373) | |
(1,004) | |
(486) | |
(9) | |
103) | |
(1,552) | |
542) | |
(175) | |
1,194) | |
(1,856) | |
(10) | |
(28) | |
(23) | |
(398) | |
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー(使用済み) |
(2,765) |
|
(7,947) |
|
99) |
|
(8,342) |
|
(2,205) |
|
(1,196) |
|
8,231) |
|
(7,156) |
|
(7,104) |
|
(10,459) |
|
13,190) |
|
4,392) |
|
(3,416) |
|
946) |
|
2,304) |
|
(3,627) |
|
(4,397) |
|
(218) |
|
787) |
|
(1,596) |
|
(5,018) |
|
(6,279) |
|
9,303) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(4) | |
14) | |
15) | |
(31) | |
14) | |
4) | |
(48) | |
48) | |
(57) | |
55) | |
51) | |
30) | |
(53) | |
(100) | |
157) | |
(17) | |
(51) | |
57) | |
(51) | |
44) | |
(17) | |
(14) | |
(129) | |
|
|
現金および現金同等物(売却用事業の現金を含む)の増加(減少) |
(1,382) |
|
(2,187) |
|
5,496) |
|
(7,123) |
|
6,103) |
|
(1,863) |
|
2,987) |
|
(13,488) |
|
(2,898) |
|
(100) |
|
18,548) |
|
(15,480) |
|
14,233) |
|
(870) |
|
4,107) |
|
290) |
|
1,253) |
|
(123) |
|
3,034) |
|
(629) |
|
(4,777) |
|
758) |
|
10,584) |
|
|
|
売却用保有事業における現金の純増(減少) |
(4) | |
66) | |
(91) | |
35) | |
11) | |
(265) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
(1,386) |
|
(2,121) |
|
5,405) |
|
(7,088) |
|
6,114) |
|
(2,128) |
|
2,987) |
|
(13,488) |
|
(2,898) |
|
(100) |
|
18,548) |
|
(15,480) |
|
14,233) |
|
(870) |
|
4,107) |
|
290) |
|
1,253) |
|
(123) |
|
3,034) |
|
(629) |
|
(4,777) |
|
758) |
|
10,584) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益は、2020年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2023年第4四半期には大幅な損失を計上しました。2024年第1四半期以降は回復傾向にありますが、2025年第1四半期には再び減少しています。全体として、利益は変動しており、安定した成長パターンは見られません。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2020年から2025年にかけて一貫して増加しています。この傾向は、資産の継続的な投資と、それに関連する費用の増加を示唆しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しており、予測不可能なパターンを示しています。これは、税制上の変更や、税務上の損失の認識など、さまざまな要因による可能性があります。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2020年から2024年にかけて増加傾向にありましたが、2025年第1四半期には減少しています。この変動は、従業員へのインセンティブ付与戦略の変化を反映している可能性があります。
- 子会社および売却予定子会社の売却損
- 2023年第3四半期に大きな売却損益が発生し、その後は比較的小さな損益が続いています。これは、事業ポートフォリオの調整に関連している可能性があります。
- その他、ネット
- その他、ネットの項目は、四半期ごとに大きく変動しており、予測不可能なパターンを示しています。これは、一時的な収益または費用が含まれていることを示唆しています。
- 現金以外のアイテム
- 現金以外のアイテムは、2020年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年第1四半期には大幅に減少しました。この変動は、非現金損益の変動を反映している可能性があります。
- 売掛金
- 売掛金は、四半期ごとに大きく変動しており、予測不可能なパターンを示しています。これは、売上高の変動や、顧客からの回収状況の変化による可能性があります。
- その他の資産
- その他の資産は、全体的に減少傾向にありますが、四半期ごとに変動しています。これは、資産の売却や減損、またはその他の調整による可能性があります。
- 医療費の支払い
- 医療費の支払いは、四半期ごとに大きく変動しており、予測不可能なパターンを示しています。これは、医療サービスの提供量や、医療費の変動による可能性があります。
- 買掛金およびその他の負債
- 買掛金およびその他の負債は、全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動しています。これは、サプライヤーへの支払い状況や、その他の負債の増加による可能性があります。
- 前受収益
- 前受収益は、四半期ごとに大きく変動しており、予測不可能なパターンを示しています。これは、将来のサービス提供に対する前払いの変動による可能性があります。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるキャッシュフローは、全体的に正のキャッシュフローを生み出していますが、四半期ごとに大きく変動しています。これは、当期純利益や、売掛金、買掛金などの運転資本の変動による可能性があります。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフローは、全体的に負のキャッシュフローであり、継続的な投資活動を示しています。投資の購入が主な支出であり、投資の売却や満期が一部の収入源となっています。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフローは、四半期ごとに大きく変動しており、予測不可能なパターンを示しています。株式の買い戻しや配当金の支払い、借入金の増減などが主な要因となっています。
全体として、財務データは、事業の成長と変動を示しています。利益は変動しており、キャッシュフローは投資活動によって影響を受けています。財務活動は、株主への還元と資金調達のバランスを取っています。
