キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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UnitedHealth Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 収益と純利益の動向
- 2020年の最初の四半期において、当期純利益は3,465百万米ドルであったが、その後2020年後半には年間を通じて増加傾向を示し、2021年には約5,148百万米ドルまで増加した。一方、2022年にかけてはやや減少し、2023年に入ると純利益は再び増加を見せ一時的に6,474百万米ドルに達した。その後は2024年の第2四半期まで堅調に推移した後、大きな変動を見せ、2024年9月期には一定の落ち込みも見られたものの、最終的には2025年3月期に再上昇している。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業キャッシュフローは、2020年の第2四半期に約1万万米ドルを記録しており、その後、2021年以降も堅調に推移し、2021年9月には約1万8,549百万米ドルに達した。一時的な減少を経ながらも、2023年の第4四半期には再び大幅な増加傾向を示し、2024年に入っても高水準を維持した。これらの動きは、収益の増加と連動している可能性が高く、継続的な営業活動の収益性が高まっていることを示唆している。
- 投資活動のキャッシュフローと資産運用
- 投資活動においては、購入額が売却額を上回る傾向が継続しており、結果として投資の純流出が多い。2020年は、投資の購入は-3,866百万米ドル、売却は2,170百万米ドルであり、純投資流出は大きくなる傾向を示している。2024年の第4四半期には、投資活動によるキャッシュフローはマイナスが続き、経営資産の流動性や成長投資に積極的な姿勢を継続していると考えられる。
- 財務活動のキャッシュフローと負債管理
- 財務活動においては、長期借入金や短期借入金の返済額と新規の借入発行額のバランスが重要となる。2020年の各四半期を見ると、短期借入金の純額が大きく変動しながらも、全体的には短期負債の返済と新規借入の両方を積極的に行っている。2024年の第4四半期には、財務活動によるキャッシュフローはプラスに転じており、負債の調整や資本調達の必要性に応じた資金手当てを行っていることがわかる。さらに、銀行からの借入や株式発行により資金調達も継続的である。
- 資産と負債の変動
- 流動資産の一つである売掛金は、2020年に大きな変動を示しており、特に2020年第2四半期には2,213百万米ドルの増加と、その後の大規模な減少を経て、2024年には再び増加している。資産全体の動きからは、資産資本の流動性と収益性の回復とともに、キャッシュや売掛金の調整を行いながら経営の安定化を図っていると推測される。負債については、買掛金やその他負債も高い変動性を示し、資金調達と返済の頻度や規模が変動していることが示唆される。
- 戦略的取引と企業活動の影響
- 子会社売却損や戦略的取引による利益など、非通常の戦略的取引も財務状況に影響を与えている。特に、2022年において子会社売却損が大きく増加し、その後数四半期にわたり利益の変動が見られる。これらは、企業の再編や資産売却による資金調達や財務戦略の一環として位置付けられるものであり、今後の財務構造を左右する重要項目となる。