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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

UnitedHealth Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
当期純利益(損失) 6,474 5,784 6,258 4,421 (1,221) 5,675 6,038 5,657 5,774 4,908 5,384 5,199 5,148 4,191 4,191 4,372 4,978 2,352 3,256 6,696 3,465
減価償却と償却 1,061 1,041 1,041 1,020 997 974 1,007 1,021 970 982 828 802 788 771 796 778 758 732 719 717 723
繰延法人税 64 (62) 124 (331) (27) 249 (12) (150) (332) (83) (575) (176) 161 (243) 46 (14) 341 (127) 5 (88) 202
株式報酬 375 187 237 222 372 208 247 242 362 250 171 205 299 209 165 170 256 152 139 157 231
子会社および売却予定子会社の売却損 15 (21) 20 1,225 7,086
売却およびその他の戦略的取引による利益 (3,333)
その他、ネット 97 582 (1,069) 280 179 (446) 32 (160) 69 (331) (215) 198 17 (749) 19 (159) (55) (100) (76) 79 45
現金以外のアイテム 1,612 (1,606) 353 2,416 8,607 985 1,274 953 1,069 818 209 1,029 1,265 (12) 1,026 775 1,300 657 787 865 1,201
売掛金 (4,462) (2,122) 3,156 3,691 (6,162) (540) (2,771) 4,503 (4,306) 40 1,641 317 (4,521) (153) 371 1,677 (2,895) (494) 245 2,213 (2,652)
その他の資産 (544) (1,152) 1,133 (2,194) (1,927) (86) (357) (126) (1,875) (633) (98) 446 (1,089) 404 88 (568) (955) 502 1,087 465 (4,249)
医療費の支払い 2,993 268 1,458 (1,292) 2,069 (355) 1,429 (59) 2,467 (139) 163 180 3,849 (1,224) 839 118 2,968 767 1,738 (3,473) 1,120
買掛金およびその他の負債 (607) 1,213 1,214 267 (231) 1,146 823 (249) 1,796 548 609 218 589 (9) 873 (572) 870 1,907 (4,150) 3,454 4,137
前受収益 (10) (16) 373 (563) 9 (12,018) 466 353 11,402 (10,075) 10,641 (518) 78 21 192 (262) (261) 410 164 (217) (79)
その他の営業項目の純増減額(買収および売却による影響を差し引いたもの) (2,630) (1,809) 7,334 (91) (6,242) (11,853) (410) 4,422 9,484 (10,259) 12,956 643 (1,094) (961) 2,363 393 (273) 3,092 (916) 2,442 (1,723)
営業活動によるキャッシュフロー 5,456 2,369 13,945 6,746 1,144 (5,193) 6,902 11,032 16,327 (4,533) 18,549 6,871 5,319 3,218 7,580 5,540 6,005 6,101 3,127 10,003 2,943
投資の購入 (4,135) (7,357) (9,821) (5,332) (4,798) (5,316) (3,773) (4,331) (4,894) (4,642) (5,280) (3,921) (4,982) (4,312) (3,980) (4,235) (4,612) (5,007) (5,158) (2,546) (3,866)
投資の売却 3,185 3,449 9,777 2,312 2,976 3,633 486 2,732 456 531 3,028 757 1,591 4,476 1,161 765 643 1,602 1,339 1,378 2,170
投資の満期 2,167 2,581 2,117 2,307 2,314 2,756 2,011 2,344 2,119 1,341 1,551 1,430 1,759 1,695 1,906 2,395 2,255 1,955 1,860 1,711 1,726
買収およびその他の取引に対して支払われた現金(想定される現金を差し引いたもの) (702) (1,734) (8,643) (25) (3,006) (1,747) (228) (335) (7,826) (14,304) (4) (5,919) (1,231) (94) (85) (3,449) (1,193) (2,813) (374) (3,023) (929)
有形固定資産および資産化ソフトウェアの購入 (898) (912) (991) (853) (743) (959) (838) (829) (760) (866) (724) (657) (555) (695) (629) (562) (568) (574) (557) (451) (469)
介護事業者への融資、サイバー攻撃 (129) (804) (5,936) (2,164)
介護事業者ローンの返済、サイバー攻撃 891 1,325 3,189
処分による現金受領 2,041 685 3,414
その他、ネット (582) (383) (475) 110 (919) (239) (297) (309) (115) (843) 582 (277) (255) (354) (252) (416) (232) (341) 21 (21) (165)
投資活動に使用されるキャッシュフロー (74) (1,119) (5,651) (7,417) (6,340) (1,187) (2,639) (728) (11,020) (15,369) (847) (8,587) (3,673) 716 (1,879) (5,502) (3,707) (5,178) (2,869) (2,952) (1,533)
普通株式の買い戻し (3,000) (4,972) (956) (3,072) (1,500) (1,500) (3,000) (2,000) (1,000) (1,000) (2,500) (2,500) (1,050) (1,050) (1,250) (1,650) (1,709) (850) (1,691)
支払われた現金配当金 (1,912) (1,932) (1,937) (1,935) (1,729) (1,738) (1,739) (1,747) (1,537) (1,541) (1,542) (1,545) (1,363) (1,365) (1,367) (1,367) (1,181) (1,184) (1,188) (1,188) (1,024)
普通株式の発行による収入 360 235 867 258 486 314 411 284 344 169 328 205 551 278 313 328 436 234 336 313 557
長期借入金の返済 (500) (750) (1,000) (750) (750) (1,375) (915) (1,000) (1,100) (1,250) (750) (1,150) (1,650) (1,500)
短期借入金からの収入(返済額、純額) 3,911 40 (8,806) 2,426 6,189 (1,568) (1,847) (3,923) 7,349 748 (1,356) (1,808) 3,148 (1) (1,125) (4,233) 4,057 1,295 (774) (10,446) 10,797
長期借入金の発行による収入 11,886 5,925 (7) 6,401 8,897 5,922 (1) 6,934 4,864
管理された顧客の資金 1,245 (501) (2,049) (755) 1,745 (2,558) (2,032) (943) 5,012 (1,480) 1,242 666 5,120 (780) (993) 264 2,131 1,428 (1,014) 201 1,062
償還可能な非支配持分の購入 (280) (730) (79) (97) (1,338)
その他、ネット (505) (432) (460) (190) (563) 624 (397) (373) (1,004) (486) (9) 103 (1,552) 542 (175) 1,194 (1,856) (10) (28) (23) (398)
財務活動によるキャッシュ・フロー(使用済み) 99 (8,342) (2,205) (1,196) 8,231 (7,156) (7,104) (10,459) 13,190 4,392 (3,416) 946 2,304 (3,627) (4,397) (218) 787 (1,596) (5,018) (6,279) 9,303
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 15 (31) 14 4 (48) 48 (57) 55 51 30 (53) (100) 157 (17) (51) 57 (51) 44 (17) (14) (129)
現金および現金同等物(売却用事業の現金を含む)の増加(減少) 5,496 (7,123) 6,103 (1,863) 2,987 (13,488) (2,898) (100) 18,548 (15,480) 14,233 (870) 4,107 290 1,253 (123) 3,034 (629) (4,777) 758 10,584
売却用保有事業における現金の純増(減少) (91) 35 11 (265)
現金および現金同等物の純増(減少) 5,405 (7,088) 6,114 (2,128) 2,987 (13,488) (2,898) (100) 18,548 (15,480) 14,233 (870) 4,107 290 1,253 (123) 3,034 (629) (4,777) 758 10,584

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるキャッシュフロー 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 UnitedHealth Group Inc.営業活動によるキャッシュフローは、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動に使用されるキャッシュフロー 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 UnitedHealth Group Inc.の投資活動に使用されるキャッシュフローは、2024年第3四半期から2024年第4四半期に、2024年第4四半期から2025年第1四半期に増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フロー(使用済み) 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 UnitedHealth Group Inc.の財務活動による(使用された)キャッシュフローは、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて増加し、2024年第3四半期の水準を超えました。