キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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UnitedHealth Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2023年第4四半期には大幅な損失を計上しました。その後、2024年には回復し、2025年には再び減少傾向に転じています。この変動は、売却損益やその他のネットの影響を受けている可能性があります。
- 減価償却と償却
- 一貫して増加傾向にあり、事業活動における資産の消耗を反映しています。
- 繰延法人税
- 四半期ごとに変動が大きく、税務上のタイミングの差異を示唆しています。2022年第3四半期と第4四半期、2023年第1四半期には特に大きな変動が見られます。
- 株式報酬
- 概ね安定していますが、四半期ごとに変動があり、従業員へのインセンティブ付与の状況を示しています。
- 子会社および売却予定子会社の売却損
- 2023年第3四半期に大きな売却損益が発生しており、事業ポートフォリオの調整が影響していると考えられます。
- 売却およびその他の戦略的取引による利益
- 2023年に大きな損失が発生しており、戦略的な取引が業績に悪影響を及ぼした可能性があります。
- その他、ネット
- 四半期ごとに変動が大きく、事業運営における様々な要因が影響していると考えられます。2024年第4四半期には大きな利益を計上しています。
- 現金以外のアイテム
- 概ね安定していますが、2023年第4四半期には大幅な増加が見られ、特定の非現金取引の影響を受けている可能性があります。
- 売掛金
- 四半期ごとに大きく変動しており、売上債権の回収状況や売上高の変動を反映していると考えられます。2023年第4四半期と2024年第1四半期には大きな変動が見られます。
- その他の資産
- 全体的に減少傾向にあり、資産の処分や償却が進んでいる可能性があります。
- 医療費の支払い
- 四半期ごとに変動が大きく、医療サービスの提供状況や契約内容の変化を反映していると考えられます。
- 買掛金およびその他の負債
- 四半期ごとに変動が大きく、仕入債務の支払い状況やその他の負債の変動を反映していると考えられます。
- 前受収益
- 大きな変動があり、将来の収益認識に関連する契約状況の変化を示唆しています。
- その他の営業項目の純増減額
- 四半期ごとに大きく変動しており、事業運営における様々な要因が影響していると考えられます。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 全体的にプラスであり、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示しています。ただし、2022年第4四半期にはマイナスに転じています。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 概ねマイナスであり、投資活動によるキャッシュアウトフローが多いことを示しています。投資の購入が主な要因です。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 四半期ごとに大きく変動しており、借入金の増減や株式の買い戻し、配当金の支払いなどが影響していると考えられます。
- 現金および現金同等物の純増(減少)
- 全体的にプラスであり、現金残高が増加していることを示しています。ただし、2022年第4四半期にはマイナスに転じています。