ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Starbucks Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 総資本に対する負債比率の動向
- 2019年から2021年にかけて、総資本に対する負債比率は減少傾向を示し、2021年には最も低い1.57に達している。一方で、2022年には再び上昇し、2023年にかけてやや高止まりしているものの、2024年には再び低下が見られる。この変動は、資本構成の調整や負債管理の戦略の変化を反映している可能性がある。
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は2019年に0.58であり、その後比較的安定して推移している。2021年に0.47と最低となった後、2022年および以降は0.53から0.50の範囲で推移しており、負債比率の変動は比較的小さいことが示唆される。このことは、負債水準の安定性を示していると考えられる。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の動向
- この比率は2019年に2.26と高い水準を示し、その後2020年に1.46に大きく低下している。2021年には1.29に低下し、その後2022年と2023年にやや上昇するも、2024年には再び1.41となり、一定の変動を見せている。総じてリース負債を含む負債比率は、負債管理の見直しやリース負債の整理に影響された可能性がある。
- 財務レバレッジ比率とカバー比率
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2019年の14.49から2020年に3.66に急落した後、その後はおおむね10前後で推移している。2024年には9.84となっており、利益による利息支払能力は依然として堅実であると考えられる。一方、固定料金カバー率は2019年の3.52から2020年の1.58に下落し、その後は再び3前後で推移している。これらの指標は、経営の収益性と財務の健全性の変動を反映している。
- 総括
- 全体として、負債比率は一定範囲内での変動を示す一方で、一時的な調整や戦略の見直しに伴う変動も観察される。また、負債比率やリース負債比率に関しては、過去の高水準からの低減傾向や安定化傾向が見られる。財務の健全性を示すカバレッジ比率に関しても、概ね良好な水準を維持していると評価できるが、2020年の急激な低下は一時的な影響や経営環境の変動を反映していると考えられる。全体としては、バランスの取れた資本構成と財務の安定性を維持しつつ、戦略的な資産負債の調整を行っていると推察される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Starbucks Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 株主の欠損 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主の欠損
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。特に2020年には大きく増加し、その後も一定の増加ペースを維持しているが、2024年では約15,568,400千米ドルに達している。これは、負債の積み増しが継続していることを示している。
- 株主の欠損額の推移
- 株主の欠損額は、2019年の-6,232,200千米ドルから2022年まで大きく増加し、最大で2020年に-7,805,100千米ドルに達した。その後はやや減少傾向にあり、2024年では-7,448,900千米ドルとなっている。この変動は、株主資本の減少傾向を示している。特に2020年の大幅な増加は、財務的な収益性や資本構成に影響を与えた可能性がある。
- 負債資本比率について
- データが提供されていないため、正確な評価は不可能であるが、総負債の増加と株主の欠損額の変動から、負債比率の変動も一定の範囲内で変動していると推測される。負債資本比率についての情報の追加が必要である。
- 総合的な見解
- 全体として、総負債は継続的に増加しており、財務レバレッジの増大を示唆している。一方、株主の欠損は2020年にピークを迎え、その後は若干の回復傾向を見せているものの、依然として高水準にある。これらの傾向は、企業の資本構成において負債依存度が高まっていることを示唆しており、財務安定性や資本効率性の観点からの詳細な分析が必要となる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Starbucks Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 株主の欠損 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主の欠損
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債動向について
- 2019年から2024年までの期間において、総負債は全体的に増加傾向を示している。2019年には1億1167万ドルであった負債は、2020年には2億4820万ドルへと大幅に増加し、その後2021年には約2億3605万ドルに減少したものの、2022年以降再び増加し、2024年には約2億5803万1千ドルに達している。特に、新型コロナウイルス感染症の影響や経済環境の変動に伴う負債の増加が反映されている可能性がある。全体として、負債は年々増加していることが確認できる。
- 株主の欠損金の推移
- 株主の欠損金は、2019年の6,232百万ドルから2020年の7,805百万ドルへと増加し、その後2021年には約5,321百万ドルに減少した。これは、2020年の利益圧迫や特別損失の影響と推測される。2022年以降は再び悪化し、2024年には約7,449百万ドルまで拡大している。欠損金の拡大は、連続して損失を計上している状況を示しており、収益性の課題が継続していることを示唆している。
- 負債資本比率について
- 詳細な数値データは提供されていないが、負債資本比率が示す通り、負債と資本のバランスは重要な指標となる。負債が増加している一方で、株主資本の欠損も拡大していることから、財務のレバレッジ比率が高まっている可能性がある。この動向は、企業の財務安定性への影響を評価する上で重要なポイントとなる。
- 総括
- 全体として、負債の増加と株主資本の損失拡大は、財務状況の圧迫を示すとともに、経営の持続可能性に対する懸念要素を示唆している。今後の財務戦略や収益改善策の実行が求められる状況にあると考えられる。
総資本に対する負債比率
Starbucks Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 株主の欠損 | |||||||
| 総資本金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。特に、2020年に大幅な増加を示し、その後も年度ごとに緩やかに増加を続けている。これは、企業の資金調達や負債構造の変化を示唆しており、経営戦略の一環として負債を活用している可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2019年から2020年にかけて大きく増加した後、2021年にピークを迎え、その後一時的に減少している。2022年以降は再び増加基調にあり、資本金の増額または新株発行等の資本調達活動が行われた可能性が考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年から2021年にかけて低下しており、2021年には最も低い値を示している。その後2022年に再び上昇し、2023年にはやや低下しているものの、2024年には再び上昇している。全体として、負債と資本のバランスは年度によって変動しており、負債依存度が一時的に抑えられている時期もあったが、近年は再び負債比率が高まる動きが見られる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Starbucks Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 株主の欠損 | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は増加傾向にあります。特に、2020年には大幅な増加が見られ、その後も堅調に上昇しています。これは、オペレーティング・リース負債を含む負債全体の規模拡大を示しており、財務構造の変化を反映している可能性があります。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同じ期間にわたり増加しており、特に2020年以降に顕著な増加が見られます。2020年には急激な上昇を示し、その後も年度を追うごとに規模が拡大しています。これにより、自己資本の充実や資本構造の強化が進んでいると考えられます。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2019年の2.26から2020年の1.46へと大きく低下しました。これは負債の増加に比べて自己資本の増加がより顕著だったことを示しています。その後、2021年以降は1.29から1.58までやや上昇し、その後1.48と1.41と変動しています。総じて、負債比率は縮小した後、やや安定もしくはやや増加する傾向にあります。これは、負債と自己資本のバランス調整を図っている可能性があります。
負債総資産比率
Starbucks Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は増加傾向を示しており、最も高い値は2024年の15,568,400千米ドルである。特に2020年の負債増加は顕著であり、パンデミックの影響も考慮される可能性がある。しかし、その後の期間では負債の増加率は緩やかになっている。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向にあり、2020年の29,374,500千米ドルから2024年には31,339,300千米ドルに達している。2022年の資産減少は一時的な変動と考えられ、その後の増加により資産規模は継続的に拡大している。本期間の総資産の伸びは相対的に安定している。
- 負債総資産比率の変化
- 負債総資産比率は、2019年の0.58から2024年の0.50へと低下している。これは、会社が負債に依存する割合を段階的に減らし、資本構造の安定化や財務の健全性向上を図っていることを示唆している。比率の低下は、負債負担の軽減や自己資本の比率増加を示す正の兆候と解釈できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Starbucks Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と財務構造の変化
- 2019年から2024年にかけて、総負債は大幅に増加しており、特に2020年において大きな増加を示している。これは、新たなリース負債を含めた負債拡大が背景にあると考えられる。総負債の増加は、資金調達や事業拡大の意図を反映している可能性がある。特に2019年から2020年の増加率は著しく、高い負債への依存が伺える。
- 総資産の動向
- 総資産は、2019年の1,921億ドルから2020年に大きく増加し、その後も概ね増加傾向を示している。2021年には過去最高の3,139億ドルに達し、その後も一定の増加を続けている。これにより、資産規模の拡大とともに、企業の成長志向と資産運用の積極性が示唆される。
- 負債比率の変化とリスクの指標
- 負債総額比率は2019年の0.58から2020年に0.84へ大きく上昇し、その後2021年に0.75にやや低下したものの、2022年以降は再び0.83から0.82の範囲で安定している。全体として、負債比率は高止まりしており、財務リスクの高い状態が継続していることを示す。負債比率の高さは、借入金やリース負債によるレバレッジの強化を反映している可能性がある。
財務レバレッジ比率
Starbucks Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 株主の欠損 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主の欠損
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2024年にかけて増加傾向を示しており、2019年の1,921億ドルから2024年には3,133億ドルに増加している。特に2020年および2021年にかけて大幅な増加が見られ、それに続く2022年から2024年にかけても一定の成長を維持している。これにより、企業の資産規模が拡大していることが示唆される。
- 株主の欠損の動向
- 株主の欠損額は2019年から2024年にかけて全体として増加しており、2019年の6,232百万ドルから2024年には7,448百万ドルへと拡大している。ただし、2021年と2022年には一時的に欠損額が減少しているが、その後再び増加傾向に転じている。これにより、株主資本の減少圧力が継続していることが示されている。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率に関するデータは提供されていないため、詳細な分析は困難である。ただし、総資産と株主の欠損額の動きから推測すると、企業の財務構造や負債比率について追加の情報が必要とされる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Starbucks Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| スターバックスに帰属する当期純利益 | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2019年から2024年にかけて、EBITは全体的に増加傾向を示している。特に2020年には減少しているが、その後は2021年以降、再び増加し、2023年にピークを迎えている。しかし、2024年には若干の減少が見られる。これにより、会社の営業利益は比較的堅調に推移していることがわかる。
- 利息の動向
- 利息支払額は2019年から2024年まで一貫して増加しており、特に2024年には前年に比べて大きく増加している。この結果、負債コストの上昇傾向が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年に比較的高い水準（14.49）を示した後、2020年には大きく低下し（3.66）、その後は徐々に回復傾向にあるものの、2019年の水準には達していない。特に2020年の低下は、利益と利息負担の関係に一時的な圧迫要因があった可能性を示しており、2021年以降はやや改善しているものの、依然として高い安全余裕はみられない。
- 総括
- 全体的に、2019年から2024年にかけて、企業の営業利益は堅調に推移しているが、利息支出の増加により財務的な負担も増していることが確認できる。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、利息負担に対する利益の余裕が縮小していることを示唆し、財務リスクの増加が懸念される。今後は、利息負担の管理や利益の確保が重要な課題となる可能性がある。
固定料金カバー率
Starbucks Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| スターバックスに帰属する当期純利益 | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 利息 | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益構造と費用の変動
- 固定費・税引前利益は、2019年度から2023年度にかけて大きな変動を示している。2019年度は約6.24億ドルであったのに対し、2020年度には約3.18億ドルに減少した。その後、2021年度に約7.41億ドルへと増加し、2022年度は約6.27億ドルへと減少したが、2023年度には約7.55億ドルに回復している。これらの動きは、収益性の一時的な低迷や回復を反映していると考えられる。
- 定額料金の推移とその比率
- 定額料金は、2019年度の約1.77億ドルから、2024年度には約2.29億ドルへと継続的に増加している。これは、同期間における収益源の拡大を示唆している。一方で、固定料金カバー率は、2019年度の3.52から2024年度の3.17にやや低下しているものの、おおむね安定した水準で推移している。これは、定額料金の増加に伴い、固定費の一部をカバーし続けていることを示している。
- 全体的な傾向と解釈
- この期間を通じて、会社の固定費は変動があるものの、基本的に一定の規模を維持している。定額料金の増加により、費用のカバー率も気づかれており、収益の安定化と収益構造の強化が進行していると考えられる。これらのデータは、企業が収益基盤の強化とコスト管理の両面に取り組んでいることを示唆しており、今後も安定した収益性の維持に向けた努力が続く可能性が高い。