Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

総資本に対する負債比率は、2020年から2025年にかけて変動している。2020年の1.96から2021年には1.57に低下し、その後2022年には2.41に上昇した。2023年には2.08に減少し、2024年には1.92、2025年には2.01となった。この比率は、全体として比較的安定しているが、2022年に顕著な増加が見られる。

総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）は、2020年の1.46から2021年には1.29に低下し、2022年には1.58に上昇した。2023年には1.48に減少し、2024年には1.41、2025年には1.44となった。この比率も、全体として安定している傾向にある。

負債総資産比率は、2020年の0.54から2021年には0.47に低下し、2022年には0.53に上昇した。2023年には0.52に減少し、2024年には0.50、2025年には0.50となった。この比率は、比較的低い水準で推移している。

負債総額比率（オペレーティングリース負債を含む）は、2020年の0.84から2021年には0.75に低下し、2022年には0.84に上昇した。2023年には0.83に減少し、2024年には0.82、2025年には0.83となった。この比率は、0.75から0.84の範囲内で変動している。

インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の3.66から2021年には12.4に大幅に上昇し、その後2022年には9.76、2023年には10.82、2024年には9.84に減少した。2025年には5.62に低下した。この比率は、2021年をピークに、その後減少傾向にある。

固定料金カバー率は、2020年の1.58から2021年には3.61に大幅に上昇し、その後2022年には3.08、2023年には3.51、2024年には3.17に減少した。2025年には1.95に低下した。インタレスト・カバレッジ・レシオと同様に、この比率も2021年をピークに、その後減少傾向にある。

総負債は、2020年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の1590万9500千米ドルから、2025年には1607万4800千米ドルへと、期間全体で約1.3%増加しています。増加のペースは緩やかであり、年ごとの変動は比較的小さいです。

株主の欠損は、2020年から2022年まで増加し、その後減少に転じています。2020年には-780万5100千米ドルでしたが、2022年には-870万6600千米ドルまで増加しました。その後、2023年には-799万4800千米ドル、2024年には-744万8900千米ドル、2025年には-809万6600千米ドルと、減少傾向を示しています。しかし、2025年の値は2020年と比較して依然として高い水準にあります。

負債資本比率

負債資本比率のデータが提供されていません。したがって、負債と資本の相対的な構成に関する分析はできません。

総負債の増加と株主の欠損の変動を総合的に見ると、財務構造に変化が生じている可能性が示唆されます。負債の増加は、事業拡大や投資活動によるものと考えられますが、株主の欠損の状況を注視する必要があります。負債資本比率のデータがあれば、より詳細な分析が可能になります。

総負債は、2020年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の248億2000万米ドルから、2025年には266億1150万米ドルへと、5年間で約7.6%増加しています。2021年には一時的に減少が見られましたが、その後は継続的に増加しています。

株主の欠損は、期間を通じてマイナスの値を示しており、累積赤字が存在することを示唆しています。2020年のマイナス78億510万米ドルから、2022年にはマイナス87億660万米ドルへと最大値を記録しました。その後、2023年と2024年には減少傾向が見られましたが、2025年には再びマイナス80億9660万米ドルへと増加しています。全体としては、株主の欠損は大きな変動を示しつつも、マイナスの状態が継続しています。

総負債の増加

事業拡大、買収、または資金調達戦略の結果として、総負債が増加している可能性があります。負債増加が収益成長を上回る場合、財務リスクが高まる可能性があります。

株主の欠損の継続

株主の欠損が継続していることは、収益性が低い、または多額の損失が発生していることを示唆しています。株主の欠損の状況は、企業の長期的な財務健全性に影響を与える可能性があります。

負債資本比率はデータに含まれていないため、負債の構成や財務レバレッジに関する詳細な分析はできません。総負債と株主の欠損の動向を総合的に考慮すると、財務状況の改善には、収益性の向上と負債の管理が重要であると考えられます。

財務データに基づき、過去数年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の1590万9500千米ドルから2024年には1556万8400千米ドルへと増加しています。ただし、2025年には1607万4800千米ドルと、さらに増加する見込みです。

総資本金は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は変動しています。2020年の810万4400千米ドルから2021年には929万4600千米ドルへと増加し、2022年には616万2300千米ドルと大幅に減少しました。その後、2023年には737万1400千米ドル、2024年には811万9500千米ドルと回復傾向にありますが、2025年には797万8200千米ドルと若干減少する見込みです。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の1.96から2021年には1.57へと低下しました。しかし、2022年には2.41と大幅に上昇し、2023年には2.08、2024年には1.92と低下しました。2025年には2.01と若干上昇する見込みです。この比率は、負債が資本をどの程度上回っているかを示しており、高い比率は財務リスクが高いことを示唆する可能性があります。

総負債の増加と総資本金の変動により、総資本に対する負債比率は変動しています。2022年には比率が最も高くなりましたが、その後は低下傾向にあります。しかし、2025年には再び上昇する見込みであり、負債水準の監視が重要です。

全体として、負債は増加傾向にあり、資本は変動しているため、財務の健全性を維持するためには、資本構成と負債管理に注意を払う必要があります。

総負債は、2020年から2025年まで一貫して増加傾向にある。2020年の2482万千米ドルから2025年には2661万千米ドルへと、期間全体で約7.6%増加した。ただし、2021年にはわずかな減少が見られた。

総資本金は、2020年から2022年にかけて変動している。2020年の1701万千米ドルから2021年には1828万千米ドルへと増加したが、2022年には1492万千米ドルと大幅に減少した。その後、2023年には1657万千米ドル、2024年には1835万千米ドル、2025年には1851万千米ドルと増加傾向に転じている。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の1.46から2022年には1.58へと上昇し、負債の増加を示唆した。その後、2023年には1.48、2024年には1.41と低下傾向にあるが、2025年には1.44と若干の上昇が見られた。全体として、比率は1.4前後に安定している。

総負債の増加と総資本金の変動により、負債比率は変動している。総資本金の減少が著しい2022年には負債比率が最も高くなった。その後、総資本金の回復に伴い、負債比率は低下しているが、負債の増加ペースが総資本金の増加ペースを上回る場合、比率は再び上昇する可能性がある。

財務データに基づき、過去数年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2020年の1590万9500千米ドルから、2025年の1607万4800千米ドルへと増加傾向にあります。ただし、その増加は緩やかであり、期間全体で見ると比較的安定した水準を維持していると言えます。

総資産は、2021年に3139万2600千米ドルとピークを迎えましたが、その後2022年に2797万8400千米ドルへと減少しました。しかし、2023年以降は回復傾向にあり、2025年には3201万9700千米ドルに達しています。総資産の変動は、事業戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。

負債総資産比率

負債総資産比率は、2020年の0.54から2021年には0.47まで低下し、財務の健全性が改善されたことを示唆しています。その後、2022年には0.53、2023年には0.52と上昇しましたが、2024年には0.50、2025年には0.50と安定しています。この比率は、負債が資産全体に占める割合を示しており、0.5前後で推移していることから、負債水準は比較的管理されていると考えられます。

総負債の増加と総資産の変動を考慮すると、財務構造は一定の変動を経験しているものの、負債総資産比率の安定性は、財務リスクが全体的に管理されていることを示唆しています。今後の財務戦略においては、資産の効率的な活用と負債の適切な管理が重要になると考えられます。

財務データに基づき、過去数年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年の248億2000万米ドルから2025年の266億1150万米ドルへと、全体的に増加傾向にあります。2021年には一時的に減少が見られましたが、その後は緩やかな増加が続いています。

総資産は、2020年の293億7450万米ドルから2025年の320億1970万米ドルへと増加しています。2022年には減少が見られましたが、その後は回復し、増加傾向にあります。総資産の増加は、総負債の増加と並行して行われています。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

負債総額比率は、2020年の0.84から2021年には0.75まで低下しましたが、その後は0.84、0.83、0.82と推移し、2025年には0.83となっています。この比率は概ね0.8前後の水準で推移しており、大きな変動は見られません。負債総額比率の推移は、総負債と総資産の増加傾向がほぼ同程度であることを示唆しています。

総負債と総資産は共に増加傾向にありますが、負債総額比率は安定していることから、財務レバレッジは大きく変化していないと考えられます。ただし、負債の絶対額は増加しているため、金利変動や経済状況の変化に対する感受性は高まっている可能性があります。

総資産は、2020年から2025年にかけて概ね増加傾向にある。2020年の29,374,500千米ドルから2021年には31,392,600千米ドルへと増加したが、2022年には27,978,400千米ドルと減少した。その後、2023年には29,445,500千米ドル、2024年には31,339,300千米ドルと再び増加し、2025年には32,019,700千米ドルに達した。全体として、5年間の期間で資産規模は拡大している。

株主の欠損は、負の値を示しており、これは負債超過の状態を示唆する。2020年の-7,805,100千米ドルから2021年には-5,321,200千米ドルへと改善したが、2022年には-8,706,600千米ドルと悪化している。2023年には-7,994,800千米ドル、2024年には-7,448,900千米ドルと改善傾向が見られたが、2025年には-8,096,600千米ドルと再び悪化している。株主の欠損は、期間を通じて変動しており、安定した状態とは言えない。

総資産の変動

2022年の減少は、資産売却、減損損失、または為替レートの変動などが考えられる。2024年以降の増加は、事業拡大、新規投資、または収益の増加による内部留保の増加などが考えられる。

株主の欠損の変動

株主の欠損の変動は、純利益の変動、配当金の支払い、自社株買い、または負債の増加などが影響している可能性がある。負債超過の状態が継続しているため、財務の健全性に対する懸念が残る。

財務レバレッジ比率はデータが欠損しているため、資本構成や財務リスクに関する分析は行えない。この比率のデータがあれば、負債の依存度や財務の安定性についてより詳細な評価が可能となる。

分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2020年度から2021年度にかけて大幅な増加が見られましたが、2022年度には減少に転じました。その後、2023年度には再び増加し、2024年度も高い水準を維持しました。しかし、2025年度には大幅な減少が観察されます。

利息・税引前利益 (EBIT)

2020年度の1601400千米ドルから2021年度には5826700千米ドルへと急増し、その後2022年度に4714800千米ドル、2023年度に5952000千米ドル、2024年度に5531600千米ドルと推移しました。2025年度には3049900千米ドルまで減少しています。

利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2020年度の437000千米ドルから、2021年度の469800千米ドル、2022年度の482900千米ドル、2023年度の550100千米ドル、2024年度の562000千米ドル、そして2025年度の542600千米ドルへと推移しています。増加率は緩やかですが、着実な上昇を示しています。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変化しています。2020年度の3.66から2021年度には12.4へと大幅に改善しましたが、2022年度には9.76に低下しました。2023年度には10.82に回復し、2024年度も9.84を維持しました。しかし、2025年度には5.62まで低下しており、利息支払能力の低下を示唆しています。

インタレスト・カバレッジ・レシオの推移は、EBITの変動に大きく影響を受けています。レシオの低下は、利息支払能力の低下を示唆しており、特に2025年度の低下は注意が必要です。利息の増加傾向とEBITの減少傾向が組み合わさることで、インタレスト・カバレッジ・レシオは悪化しています。

固定費・税引前利益は、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、その後は変動しています。2021年には740万5900千米ドルに達し、2020年の317万5000千米ドルから大きく増加しました。しかし、2022年には626万9600千米ドルに減少し、2023年には755万3000千米ドルに回復しました。2024年には725万5100千米ドルに若干減少し、2025年には514万6900千米ドルへと減少傾向が顕著になっています。

定額料金

定額料金は、2020年から2025年にかけて一貫して増加しています。2020年の201万600千米ドルから、2025年には263万9600千米ドルへと増加しました。この増加は、事業運営に必要な固定費の増加を示唆しています。

固定料金カバー率は、固定費・税引前利益を定額料金で割ったものであり、事業が固定費をどれだけカバーできているかを示します。2021年には3.61というピークに達し、固定費を十分にカバーできていたことを示しています。その後、2022年には3.08に低下し、2023年には3.51に回復しました。しかし、2024年には3.17に低下し、2025年には1.95へと大幅に低下しており、固定費をカバーする能力が低下していることを示唆しています。この低下は、固定費・税引前利益の減少と定額料金の増加が組み合わさった結果と考えられます。

全体として、固定費・税引前利益は変動しており、固定料金カバー率は低下傾向にあります。定額料金は一貫して増加しており、固定費の増加を示唆しています。これらの傾向は、収益性の悪化やコスト管理の課題を示している可能性があります。