ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
McDonald’s Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2024年にかけて、総資本に対する負債比率は全体的に高い水準を維持しているが、年々やや低下する傾向が見られる。具体的には、2020年の1.26から2024年の1.10へと減少しており、資本構成の改善や財務レバレッジの調整が進行している可能性が示唆される。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は2020年に0.71と比較的高い値を示しているが、2021年には0.66へ低下し、その後2022年以降は0.73付近で安定して推移している。この動きから、負債の比率には一定の変動があったものの、全体としては高い負債比率を維持していることが確認できる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この比率も全般的に高い水準にあり、2020年の1.18から2024年の1.08へと低下傾向を示している。リース負債を含むことで示される負債割合の減少は、リース負債の圧縮や資本構成の見直しを反映している可能性がある。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年の0.98から2024年には0.94にやや低下しており、負債の総額比率は全体的に安定しているものの、わずかな減少傾向が見られる。これもリース負債の管理に関連した動きと考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ自体の比率値は示されていないが、インタレスト・カバレッジ・レシオおよび固定料金カバー率とともに、企業の収益力や負債返済余裕度を示す指標として重要である。インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年の6.04から2021年の8.7に増加し、その後2022年が7.48、2023年が8.73、2024年が7.87と、全体的に良好な利息支払能力を維持していることを示している。
一方、固定料金カバー率は、2020年の3.28から2024年の4.35にかけて増加し、企業の一定の固定費用に対するカバー力が向上していることが確認できる。これらの指標の動きは、収益の安定化または借入金のコスト管理の改善を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
McDonald’s Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 現在のファイナンスリース負債 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 長期ファイナンスリース負債 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 総負債 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 株主資本(赤字) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.63 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.51 | 1.77 | 2.46 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)
= 40,205 ÷ -3,797 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少したものの、その後再び増加傾向を示している。2021年には負債額が最も低く、2023年には最も高い水準に達している。これにより、負債の増加は財務の拡大または資金調達活動の一環と考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本はマイナスの値を取り続け、2020年に比べて2021年以降も赤字の状態が継続している。2021年には赤字額が減少したが、その後再び増加傾向を示した。2024年においても赤字額は依然として高水準であり、財務の健全性には課題があると推察される。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率の具体的な数値は欠損しているため、詳細な比較は困難であるが、総負債の増減と株主資本の動向から、財務レバレッジの変化は一定のパターンに沿っていると推測される。資本構成の変化は、リスク管理や資金調達戦略の調整を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 総負債の増加と赤字の継続は、財務の負担や経営の課題を示唆している。一方、負債資本比率に関する情報の不足は、詳細な財務健全性の評価を妨げるものの、負債比率の変動に関心を持つことが重要である。財務規模の拡大と赤字の継続は、戦略的な投資や事業再構築の必要性を示唆している可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
McDonald’s Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 現在のファイナンスリース負債 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 長期ファイナンスリース負債 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 総負債 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 625) | 643) | 640) | 706) | 702) | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 11,118) | 11,528) | 10,834) | 13,021) | 13,321) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 51,948) | 53,091) | 48,699) | 49,349) | 51,463) | |
| 株主資本(赤字) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.80 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.75 | 1.85 | 2.56 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | |
| DoorDash, Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本(赤字)
= 51,948 ÷ -3,797 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して高水準で推移している。2020年の51463百万米ドルから2023年には53091百万米ドルへ増加した後、2024年には若干減少しているが、引き続き高い水準を維持している。この動向は、資本構成において負債比率が比較的安定的に維持されていることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、負の値から示されているとおり、長期にわたる赤字状態が続いている。2020年には-7825百万米ドルであったが、その後、2021年には-4601百万米ドルへ改善したものの、2022年には再び悪化して-6003百万米ドルとなった。2023年と2024年では、負の水準が緩和されたものの、依然として赤字状態にあることから、累積損失が解消されていない状況が継続している。
- 財務の安定性とリスク
- 総負債に対する株主資本の比率は、負の株主資本を考慮すると、資本構造は依然としてレバレッジの高い状態にあると推測される。また、負債資本比率の情報が欠落しているため、詳細な財務レバレッジの評価は限定的であるが、負債の増加および株主資本の赤字状態を踏まえると、財務リスクは高い可能性がある。
総資本に対する負債比率
McDonald’s Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 現在のファイナンスリース負債 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 長期ファイナンスリース負債 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 総負債 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 株主資本(赤字) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| 総資本金 | 36,408) | 36,214) | 31,222) | 31,022) | 29,616) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Starbucks Corp. | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | 1.96 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 1.02 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 40,205 ÷ 36,408 = 1.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて変動しており、2020年の37440百万米ドルから2021年に減少し、その後再び増加傾向に転じて2023年には40921百万米ドルに達している。2024年には若干減少して40205百万米ドルとなっている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は年度を追うごとに増加している。2020年の29616百万米ドルから2024年には36408百万米ドルへと増加しており、企業の資本構成が拡大していることを示唆している。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は、2020年の1.26から2024年の1.1まで緩やかに低下している。これは、総負債の増加に対して総資本金も増加しているため、相対的に負債の比率がやや低下していることを示す。全体として、企業の財務の安定性や自己資本比率の改善が示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
McDonald’s Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 現在のファイナンスリース負債 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 長期ファイナンスリース負債 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 総負債 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 625) | 643) | 640) | 706) | 702) | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 11,118) | 11,528) | 10,834) | 13,021) | 13,321) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 51,948) | 53,091) | 48,699) | 49,349) | 51,463) | |
| 株主資本(赤字) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 48,151) | 48,384) | 42,696) | 44,748) | 43,638) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| DoorDash, Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | |
| Starbucks Corp. | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | 1.46 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 51,948 ÷ 48,151 = 1.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移
- 総負債は2020年から2023年にかけて増加傾向を示しており、特に2023年に一時的に上昇したものの、2024年にはやや減少している。これは、オペレーティング・リース負債を含む総負債の変動を反映しており、負債の増減は財務戦略や資本調達の方法に変化があった可能性を示唆している。
- 自己資本の推移
- 総資本金は全体として比較的に安定しており、2020年から2024年にかけてわずかな増減を示している。2021年に若干増加したものの、2022年に一旦減少し、その後2023年および2024年にかけて再び増加に転じている。これは、自己資本の絶対額が比較的安定していることを示し、資本構造の大幅な変動は見られない。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2020年の1.18から2024年には1.08に減少している。これは、負債に対して自己資本の比率が徐々に改善されていることを示し、財務の健全性が向上している可能性がある。特に、負債比率の低下は経営のリスク低減を意味し、財務の安定性が増していると解釈できる。
- 全体的な傾向と示唆
- 全期間を通じて、負債と自己資本はおおむね安定して推移しつつも、負債比率の緩やかな低下が見られることから、財務の安定性向上を意図した資本構造の調整が行われていると推測される。これにより、財務リスクを抑制しつつ、負債の柔軟な管理を行っていると考えられる。
負債総資産比率
McDonald’s Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 現在のファイナンスリース負債 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 長期ファイナンスリース負債 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 総負債 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 総資産 | 55,182) | 56,147) | 50,436) | 53,854) | 52,627) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 40,205 ÷ 55,182 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債の推移については、2020年から2024年にかけて一定の範囲内で変動していることが観察される。特に、2021年に減少した後、2022年に再び増加し、その後は緩やかに安定している傾向が見られる。
総資産は2020年から2024年にかけて、若干の増加と減少を繰り返しながらも、全体的には一定範囲内で変動している。2021年に一時的に増加し、その後2022年に減少した後、再び増加傾向に転じている。これらの動きは資産の流動性や投資活動の調整を反映している可能性がある。
負債総資産比率は、2020年には0.71と比較的高水準であったが、その後2021年には0.66に低下し、財務レバレッジの軽減傾向が見られる。2022年以降は0.73前後に安定しており、財務構造のバランスを保ちつつ、負債と資産の関係が一定の水準を維持していることが示唆される。
全体として、これらのデータは財務状況が比較的安定して推移していることを示している。負債と資産のバランスに関する指標は、経済環境や企業の資金調達戦略の変化を映しており、過去の変動からはリスク緩和や資本構成の最適化を目指した調整が行われている可能性が伺える。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
McDonald’s Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 現在のファイナンスリース負債 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 長期ファイナンスリース負債 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 総負債 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 625) | 643) | 640) | 706) | 702) | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 11,118) | 11,528) | 10,834) | 13,021) | 13,321) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 51,948) | 53,091) | 48,699) | 49,349) | 51,463) | |
| 総資産 | 55,182) | 56,147) | 50,436) | 53,854) | 52,627) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | |
| DoorDash, Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| Starbucks Corp. | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 51,948 ÷ 55,182 = 0.94
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- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2020年度に51463百万米ドルであったが、その後2021年度には49349百万米ドルに減少し、2022年度には48699百万米ドルにさらに縮小した。2023年度に一時的に53091百万米ドルに増加したものの、その後2024年度には51948百万米ドルに減少している。これらの動きから、総負債は一時的な増減を見せつつも、全体としては安定した水準に近づいていることが示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年度に52627百万米ドルであったが、その後2021年度に53854百万米ドルと増加し、2022年度には50436百万米ドルに減少した。2023年度には56147百万米ドルと大きく増加し、2024年度には55182百万米ドルとなっている。2023年度の増加は特に顕著であり、資産規模の拡大が示されている。総資産の変動は、一定の変動性を伴いながらも、全体としては資産規模の拡大傾向にある。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は2020年度に0.98とほぼ全ての資産を負債が占めていた状態から、2021年度には0.92に低下し、その後2022年度には0.97に戻った。2023年度には0.95、2024年度には0.94と微小な変動を見せつつも、概ね1に近い水準で推移している。これは、負債の比率が比較的高く、資産に対する負債の割合が安定していることを示しており、財務構造には一定のバランスが維持されていると考えられる。
財務レバレッジ比率
McDonald’s Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 55,182) | 56,147) | 50,436) | 53,854) | 52,627) | |
| 株主資本(赤字) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | 3.62 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 9.12 | 3.83 | 4.47 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | 2.96 | |
| DoorDash, Inc. | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | 1.35 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= 55,182 ÷ -3,797 = —
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一時的に増加し、その後やや縮小する傾向を示している。特に、2023年にかけて資産規模が拡大しており、その後若干の縮小が見られるが、全体的には資産規模は比較的安定して推移している。
- 株主資本（赤字）の動向
- 2020年以降、株主資本は継続的に赤字（マイナス）を示しているが、その金額は徐々に縮小傾向にある。具体的には、2020年の約7825百万米ドルの赤字から、2024年には約3797百万米ドルにまで改善している。これにより、財務基盤の改善や損失の縮小が進んでいると解釈できる。
- 財務レバレッジ比率
- データが欠損しており、具体的な分析や評価は困難であるが、他の財務指標と併せて今後の補完的な情報収集が必要と考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
McDonald’s Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 8,223) | 8,469) | 6,177) | 7,545) | 4,731) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,122) | 2,053) | 1,648) | 1,583) | 1,410) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | 1,506) | 1,361) | 1,207) | 1,186) | 1,218) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,851) | 11,883) | 9,032) | 10,314) | 7,359) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | 6.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | -26.27 | |
| Booking Holdings Inc. | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | 2.59 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | -698.50 | -32.07 | -13.31 | |
| Starbucks Corp. | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | 3.66 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 消費者サービス | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | 2.37 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 11,851 ÷ 1,506 = 7.87
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年から2023年にかけて、EBITは増加傾向を示しており、2020年の7,359百万米ドルから2023年の11,883百万米ドルへと増加した。2024年にはやや横ばいになり、11,851百万米ドルとなっている。このことから、同期間中に営業利益は全体的に改善し、収益性の向上が見られる一方で、微細な収益の安定またはやや鈍化も示唆される。
- 支払利息の動向
- 支払利息は、2020年の1,218百万米ドルから2024年の1,506百万米ドルにかけて増加しており、支払利息の負担は徐々に増加していることが示されている。ただし、支払利息の増加は、借入や資金調達活動の拡大に伴う可能性も考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の6.04から2021年の8.7にかけて大きく改善し、その後も2022年の7.48、2023年の8.73と高い値を維持している。2024年にはやや低下し7.87となっている。この比率の推移は、営業利益の増加が支払利息の負担に対して十分なカバーを提供し続けていることを示すが、やや低下したことは負債の増加や利払い負担の重さを反映している可能性もある。
固定料金カバー率
McDonald’s Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 8,223) | 8,469) | 6,177) | 7,545) | 4,731) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,122) | 2,053) | 1,648) | 1,583) | 1,410) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | 1,506) | 1,361) | 1,207) | 1,186) | 1,218) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,851) | 11,883) | 9,032) | 10,314) | 7,359) | |
| もっとその： 家賃費用 | 1,582) | 1,542) | 1,476) | 1,560) | 1,479) | |
| 固定費・税引前利益 | 13,433) | 13,425) | 10,509) | 11,874) | 8,838) | |
| 支払利息(資産計上利息控除後) | 1,506) | 1,361) | 1,207) | 1,186) | 1,218) | |
| 家賃費用 | 1,582) | 1,542) | 1,476) | 1,560) | 1,479) | |
| 定額料金 | 3,088) | 2,903) | 2,683) | 2,746) | 2,697) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | 3.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | -16.81 | |
| Booking Holdings Inc. | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | 2.03 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | 1.88 | |
| DoorDash, Inc. | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | -5.36 | |
| Starbucks Corp. | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | 1.58 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | 1.51 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 13,433 ÷ 3,088 = 4.35
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- 固定費・税引前利益の推移について
- 固定費・税引前利益は、2020年の8,838百万ドルから2021年には11,874百万ドルへと増加し、その後の2022年には10,509百万ドルに減少しています。2023年と2024年には再び増加し、それぞれ13,425百万ドルと13,433百万ドルとなっており、全体的には増加傾向にあります。ただし、2022年には一時的な減少を見せており、利益の変動を示す変動要因の分析が必要と考えられます。
- 定額料金の動向について
- 定額料金は緩やかに増加し続けており、2020年の2,697百万ドルから2024年には3,088百万ドルに達しています。その間の変動は比較的小さく、安定した収入源の拡大を示唆しています。
- 固定料金カバー率の変化について
- 固定料金カバー率は、2020年の3.28から2021年に4.32へと大きく上昇し、その後は2022年の3.92へとやや下落しています。2023年には4.62に再び上昇し、2024年には4.35となっています。これらの推移は、固定料金の収益性が2021年と2023年に向上したことを示し、その後の調整局面も見られます。全体としては、2024年にかけて高めの水準を維持しており、収益の安定性に寄与していると考えられます。