ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Airbnb Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総合的な負債比率の減少
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率や総資本に対する負債比率、負債総資産比率などの指標が持続的に低下しており、負債比率が改善している。特に、負債資本比率は0.63から0.24へ、負債総資産比率は0.17から0.10へと減少していることから、財務健全性の向上が見られる。これにより、企業の負債負担が軽減されており、自己資本比率の改善傾向が伺える。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の低減
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率も同様に、0.8から0.27へと大幅に低下している。これにより、リース負債の負担軽減や資本構成の安定化が示唆される。負債の圧縮が進むことで、財務リスクの軽減や資本効率の向上に寄与していると考えられる。
- 財務レバレッジの縮小
- 財務レバレッジ比率は3.62から2.49へと低下しており、負債依存度の減少が示されている。この変化により、企業の財務構造の安定性が増し、負債コストのコントロールやリスク管理の改善が見受けられる。
- 金利負担能力の向上
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の-26.27から2024年の139.79に大きく改善している。特に、2021年以降はレシオが正の値を取るようになり、企業の利息支払能力が著しく向上したことを示している。これにより、金利負担に対する耐性が高まり、財務の安定性が増していることが理解できる。
- 固定料金カバー率の改善
- 固定料金カバー率も負の値からプラスの値へと改善し、2020年の-16.81から2024年の44.26に達している。これにより、固定料金負債の支払い能力が着実に向上しており、財務リスクの低減に寄与しているとされる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Airbnb Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | 10) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,816) | |
| 総負債 | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,826) | |
| 株主資本 | 8,412) | 8,165) | 5,560) | 4,776) | 2,902) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.51 | 1.77 | 2.46 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 1,995 ÷ 8,412 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加しており、2020年の1826百万米ドルから2024年の1995百万米ドルへと約9.3%の増加を示している。これにより、負債の積み増しは継続的に行われていることがわかる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の2902百万米ドルから2024年には8412百万米ドルに増加しており、約189%の大幅な増加を示している。この著しい増加は、資本の積み増しや利益の蓄積、もしくは資本調達活動によるものである可能性が高い。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年の0.63から2024年の0.24へと大きく低下しており、約62%の低下となっている。これは、総負債の増加に対して株主資本の増加の割合が著しく高いため、財務の安全性が向上し、自己資本比率が高まったことを示している。
- 総合的な財務状況の解釈
- これらのデータからは、当該期間において企業は積極的に株主資本を増強しつつも、負債の増加を抑制し、財務のレバレッジを縮小させていると考えられる。負債比率の低減は、財務リスクの軽減や財務安定性の向上を示唆しており、今後の資金調達戦略や財務の健全性を高める動きの一端とみることができる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Airbnb Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | 10) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,816) | |
| 総負債 | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,826) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 63) | 61) | 59) | 63) | 57) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 236) | 252) | 295) | 372) | 431) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,294) | 2,304) | 2,341) | 2,418) | 2,313) | |
| 株主資本 | 8,412) | 8,165) | 5,560) | 4,776) | 2,902) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.75 | 1.85 | 2.56 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | |
| DoorDash, Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 2,294 ÷ 8,412 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は約2313百万米ドルから2294百万米ドルへとやや減少している。特に2022年以降において負債額が安定しており、負債の削減傾向が見られることから、負債管理に成功していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年から2024年にかけて着実に増加し、2902百万米ドルから8412百万米ドルに拡大している。特に2021年以降、株主資本の増加量が顕著であり、資本の積み増しや利益の蓄積が進んでいることを示唆している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年の0.8から2024年には0.27に低下している。これは、総負債の減少と株主資本の増加に伴い、財務の安全性が向上していることを示している。負債依存度の低下により、資本構造の安定化が進んでいると理解される。
- 総合的な見解
- これらのデータから、同社は負債を効果的にコントロールしながら、株主資本を拡大させる戦略を採用していることが明らかとなる。長期的に見て財務の健全性が向上している傾向が示されており、リスク低減と資本効率の向上に寄与していると考えられる。一方で、負債の安定性と株主資本の増加を継続的に維持していくことが今後の課題となる。
総資本に対する負債比率
Airbnb Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | 10) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,816) | |
| 総負債 | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,826) | |
| 株主資本 | 8,412) | 8,165) | 5,560) | 4,776) | 2,902) | |
| 総資本金 | 10,407) | 10,156) | 7,547) | 6,758) | 4,727) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| McDonald’s Corp. | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.26 | |
| Starbucks Corp. | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | 1.96 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 1.02 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 1,995 ÷ 10,407 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて総負債は一貫して増加しているものの、成長率は年々縮小傾向にある。2020年には1826百万米ドルであった負債が、2024年には1995百万米ドルに達しており、全期間を通じて増加傾向を示している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年の4727百万米ドルから2024年の10407百万米ドルへと着実に増加している。特に2021年から2022年にかけて大きな増加が見られ、その後も持続的に拡大している。これは株式発行や資本調達の効果と考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 負債比率は、2020年の0.39から2024年の0.19へと大きく低下している。これは、総資本金の増加に伴い、総負債に対する資本の比率が相対的に低下したことを示し、財務体質の健全化やレバレッジの縮小傾向を示唆している。
- 総合的な財務状況の傾向
- これらのデータから、総負債は緩やかに増加し続けているが、総資本金の増加により、財務の安全性や自己資本比率が改善しつつあることが読み取れる。負債比率の低下は、資本構造の改善やリスク管理の向上を示すものであり、今後も資金調達と財務体質の強化を継続している可能性が高いと考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Airbnb Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | 10) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,816) | |
| 総負債 | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,826) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 63) | 61) | 59) | 63) | 57) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 236) | 252) | 295) | 372) | 431) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,294) | 2,304) | 2,341) | 2,418) | 2,313) | |
| 株主資本 | 8,412) | 8,165) | 5,560) | 4,776) | 2,902) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,706) | 10,469) | 7,901) | 7,194) | 5,215) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| DoorDash, Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | |
| McDonald’s Corp. | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | |
| Starbucks Corp. | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | 1.46 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 2,294 ÷ 10,706 = 0.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 【総負債の推移に関する分析】
- 2020年から2024年にかけて、総負債額は一貫して減少傾向を示している。2021年に若干増加した後、その後の年度ではわずかな減少となり、2024年には2294百万米ドルに収束している。この動きは、負債の圧縮や負債管理の改善が進められていることを示唆している可能性がある。
- 【総資本金の推移に関する分析】
- 総資本金は、2020年の5215百万米ドルから始まり、2021年に大きく増加し、その後も増加基調が続いている。2024年には10706百万米ドルとなっており、約2倍以上に増加している。この増加は、新規資金調達や株式発行などによる資本の拡大を反映していると考えられる。
- 【負債比率の推移に関する分析】
- 負債比率は、2020年の0.44から2024年には0.21へと低下し、負債の相対的比率が継続的に縮小している。これは、資本構成の健全化および自己資本比率の向上を示しており、財務の安定性が増していることを示唆している。
- 【総体的な財務状況の示唆】
- 総負債の減少とともに、総資本金が増加していることから、同社は負債負担を軽減しながら資本基盤を強化していると考えられる。また、負債比率の継続的な低下は、財務の安全性と安定性の向上を示しており、今後の持続可能な成長に対して好意的な財務状況であると評価できる。
負債総資産比率
Airbnb Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | 10) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,816) | |
| 総負債 | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,826) | |
| 総資産 | 20,959) | 20,645) | 16,038) | 13,708) | 10,491) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| McDonald’s Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | |
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 1,995 ÷ 20,959 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示しており、最終的には約1995百万米ドルに達している。特に、2021年から2022年にかけて負債の増加が顕著であり、その後も緩やかに増加した状態が続いている。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の10,491百万米ドルから2024年には約20,959百万米ドルに増加している。2021年以降、毎年安定して増加しており、資産規模の拡大が確認できる。特に、2022年と2024年に大きな伸びを見せており、資産の積み増しが進行していることを示している。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2020年の0.17から2024年には0.1に低下している。2021年に比べて2022年以降は顕著に低下し、負債の比率が低減していることから、財務の堅実性または自己資本比率の向上を示唆している可能性がある。これは、負債に依存しすぎず、自己資本の比率を高める方針が反映されていると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Airbnb Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | 10) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,816) | |
| 総負債 | 1,995) | 1,991) | 1,987) | 1,983) | 1,826) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 63) | 61) | 59) | 63) | 57) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 236) | 252) | 295) | 372) | 431) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,294) | 2,304) | 2,341) | 2,418) | 2,313) | |
| 総資産 | 20,959) | 20,645) | 16,038) | 13,708) | 10,491) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | |
| DoorDash, Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| McDonald’s Corp. | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | |
| Starbucks Corp. | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 2,294 ÷ 20,959 = 0.11
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- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一定の範囲内で変動しており、2020年の2313百万米ドルから2024年の2294百万米ドルにわずかに減少しています。この期間中の負債額は概ね安定しており、大きな増減は見られません。特に、2021年以降の負債はやや増加傾向を示した後、2023年と2024年にはほぼ横ばいの状態となっています。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の10491百万米ドルから2024年には20959百万米ドルへと、ほぼ倍増しています。特に、2021年から2022年にかけて大きな伸びを示し、2022年末には1万6000百万米ドル超となっています。2023年と2024年には引き続き増加していますが、その伸びのペースはやや鈍化しています。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は、2020年の0.22から2024年には0.11にまで低下しています。これは、総資産に占める負債の割合が着実に減少していることを示しており、財務の安定性向上を示唆しています。特に2021年以降、比率の低下が続いており、財務リスクの軽減が進んでいると考えられます。
- 総合的な傾向
- 総負債と総資産の両方が増加傾向にありますが、負債比率は一貫して低下しています。これにより、会社は資産規模の拡大に伴い、負債の相対的な割合を抑えることに成功しており、財務の健全性が改善していると解釈されます。一方、総負債の絶対額は安定していることから、大きな負債圧力は変わらず、資産拡大に伴う負債の増加管理が一定の範囲内に収まっていると考えられます。
財務レバレッジ比率
Airbnb Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 20,959) | 20,645) | 16,038) | 13,708) | 10,491) | |
| 株主資本 | 8,412) | 8,165) | 5,560) | 4,776) | 2,902) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | 3.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | 9.12 | 3.83 | 4.47 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | 2.96 | |
| DoorDash, Inc. | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | 1.35 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 20,959 ÷ 8,412 = 2.49
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は着実に増加しており、2020年の約1万4,991百万米ドルから2024年には約2万959百万米ドルに達している。これにより、資産規模は約一.九倍に拡大していることが示されており、企業の成長と資産形成が一貫して進展していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加しており、2020年の約2,902百万米ドルから2024年には約8,412百万米ドルに増加。特に2021年から2022年にかけて顕著に伸びており、資本の蓄積と企業の財務基盤の強化が進んでいることを示している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年には3.62であったが、年々低下し、2024年には2.49となっている。この値の低下は、負債比率の減少や自己資本比率の向上を示唆しており、企業の財務レバレッジの縮小とともに、財務の安定性の向上を示している可能性がある。
- 総括
- 全体として、Airbnb Inc.は資産と自己資本を着実に増加させつつ、財務レバレッジを低減していることから、堅実な成長と財務の安定性の向上を図っていると解釈できる。これらの変化は、企業の長期的な存続と持続可能な成長に寄与する財務戦略の結果と考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Airbnb Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 2,648) | 4,792) | 1,893) | (352) | (4,585) | |
| もっとその： 所得税費用 | 683) | (2,690) | 96) | 52) | (97) | |
| もっとその： 利息 | 24) | 83) | 24) | 438) | 172) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,355) | 2,185) | 2,013) | 137) | (4,510) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | -26.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | 2.59 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | -698.50 | -32.07 | -13.31 | |
| McDonald’s Corp. | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | 6.04 | |
| Starbucks Corp. | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | 3.66 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 消費者サービス | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | 2.37 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,355 ÷ 24 = 139.79
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- 収益性の変化
- 2020年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は大きく増加している。2020年にはマイナスシグマの-4,510百万米ドルであったが、その後黒字化し、2022年には2,013百万米ドルに達している。さらに、2023年と2024年においても継続的な増加を示し、2024年には3,355百万米ドルに達している。これにより、会社の収益性が大きく改善していることが示される。
- コスト構造の変動
- 利息費用は2020年の172百万米ドルから2021年に438百万米ドルと増加したが、その後は2022年から2024年にかけて大きく減少し、2024年には24百万米ドルにまで低下している。これは、負債コストのコントロールや借入コストの削減を示している可能性がある。
- 財務の安定性とレバレッジの指標
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の-26.27から始まり、その後2021年に0.31へと回復し、2022年以降は順調に改善している。2024年には139.79と非常に高い数値に達しており、これは収益が利息支払能力を大きく超えていることを示す。結果として、会社の財務的な安全性と支払い余裕が著しく強化されていることが推測される。
固定料金カバー率
Airbnb Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 2,648) | 4,792) | 1,893) | (352) | (4,585) | |
| もっとその： 所得税費用 | 683) | (2,690) | 96) | 52) | (97) | |
| もっとその： 利息 | 24) | 83) | 24) | 438) | 172) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,355) | 2,185) | 2,013) | 137) | (4,510) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 53) | 58) | 77) | 83) | 91) | |
| 固定費・税引前利益 | 3,408) | 2,243) | 2,090) | 221) | (4,419) | |
| 利息 | 24) | 83) | 24) | 438) | 172) | |
| オペレーティングリース費用 | 53) | 58) | 77) | 83) | 91) | |
| 定額料金 | 77) | 141) | 101) | 521) | 263) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | -16.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | 2.03 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | 1.88 | |
| DoorDash, Inc. | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | -5.36 | |
| McDonald’s Corp. | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | 3.28 | |
| Starbucks Corp. | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | 1.58 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | 1.51 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 3,408 ÷ 77 = 44.26
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- 固定費・税引前利益
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は大きく変動している。2020年には赤字の約4,419百万米ドルであったが、その後黒字化が進み、2021年には約221百万米ドルの黒字となった。2022年以降はさらに黒字額が拡大し、2023年には約2,243百万米ドル、2024年には約3,408百万米ドルと、安定的な成長を示している。これにより、固定費の管理と収益性の改善が達成されていると考えられる。
- 定額料金
- 定額料金は、2020年から2024年にかけて増加と減少を繰り返している。2020年には約263百万米ドルであり、2021年には約521百万米ドルと著しく増加。しかし、その後2022年には約101百万米ドルへ減少した。2023年には約141百万米ドル、2024年には約77百万米ドルと推移し、総じて減少傾向が見られる。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2020年の-16.81％から2021年の0.42％に改善し、その後20％超に達している。2022年には20.69％、2023年には15.91％とやや変動したが、2024年には44.26％と大きく上昇している。これにより、固定料金のカバー率が徐々に改善し、2024年には比較的高いレベルに達しており、収益の安定性と効率性の向上を示している。
全体として、これらの財務指標は収益性の改善とコスト管理の効率化を示唆している。特に、固定費・税引前利益の増加と固定料金カバー率の向上は、企業の財務基盤の強化を反映していると評価できる。一方、定額料金の変動は、収益構造の変化や需要の影響を示す可能性があり、今後の動向の注視が必要である。