キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるAirbnb Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Airbnb Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年に損失を計上しましたが、2022年以降は一貫して利益を上げています。2022年の利益は18億9300万米ドルと大幅に増加し、2023年には47億9200万米ドル、2024年には26億4800万米ドル、2025年には25億1100万米ドルと推移しています。利益は2023年をピークに、その後は緩やかに減少傾向にあります。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2021年の1億3800万米ドルから、2025年には9100万米ドルへと減少しています。この減少は、資産の償却期間の経過や、新規投資の減少を示唆している可能性があります。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年の8億9900万米ドルから、2025年には15億9200万米ドルへと増加しています。この増加は、従業員への報酬として株式の付与が増加していることを示しています。これは、優秀な人材の獲得と維持を目的とした戦略の一環であると考えられます。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2021年の1100万米ドルから、2023年にはマイナス28億7500万米ドルへと大きく変動しています。2024年と2025年にはそれぞれ4億3300万米ドル、3億7600万米ドルとプラスに転換しており、税務上の調整や税制変更の影響を受けている可能性があります。
- プリペイドおよびその他の資産
- プリペイドおよびその他の資産は、2021年のマイナス2900万米ドルから、2025年にはマイナス3億4600万米ドルへと減少しています。この減少は、前払費用の減少や、その他の資産の評価損などが原因として考えられます。
- 未払費用およびその他の負債
- 未払費用およびその他の負債は、2021年の1億7100万米ドルから、2023年の5億8000万米ドルへと増加しましたが、2024年にはマイナス1億400万米ドル、2025年には1億1800万米ドルと大きく変動しています。これは、支払時期の変動や、負債の整理などが影響していると考えられます。
- 未収手数料
- 未収手数料は、2021年の4億9600万米ドルから、2025年には1億2200万米ドルへと減少しています。これは、収益の回収状況の変化や、手数料収入の減少を示唆している可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年の21億9000万米ドルから、2025年には46億4600万米ドルへと増加しています。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善していることを示しています。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年のマイナス13億5200万米ドルから、2025年にはマイナス7億4800万米ドルへと減少しています。これは、有形固定資産や短期投資への投資が減少していることを示しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年の14億3100万米ドルから、2025年にはマイナス38億2700万米ドルへと大きく変動しています。これは、自社株買いや株式報酬の支払い、債務の返済などが影響していると考えられます。特に、自社株買いの規模が拡大していることが、キャッシュフローの減少に大きく寄与しています。
- 現金、現金同等物、制限付き現金(年末)
- 現金、現金同等物、制限付き現金は、2021年の97億2700万米ドルから、2025年には134億8600万米ドルへと増加しています。これは、キャッシュフローの改善や、資金調達などが影響していると考えられます。