キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Starbucks Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

数千米ドル

終了した12か月	2023/10/01	2022/10/02	2021/10/03	2020/09/27	2019/09/29	2018/09/30
非支配持分を含む純利益	4,124,700)	3,283,400)	4,200,300)	924,700)	3,594,600)	4,518,000)
減価償却費と償却費	1,450,300)	1,529,400)	1,524,100)	1,503,200)	1,449,300)	1,305,900)
繰延法人税(純額)	(59,400)	(37,800)	(146,200)	(25,800)	(1,495,400)	714,900)
持分法適用投資先から得られる収入	(301,800)	(268,700)	(347,300)	(280,700)	(250,600)	(242,800)
持分法適用投資先からの分配金	222,800)	231,200)	336,000)	227,700)	216,800)	226,800)
資産売却益	(91,300)	—)	—)	—)	—)	—)
合弁会社買収益	—)	—)	—)	—)	—)	(1,376,400)
一部事業の売却による純利益	—)	—)	(864,500)	—)	(622,800)	(499,200)
株式報酬	302,700)	271,500)	319,100)	248,600)	308,000)	250,300)
のれんの減損	—)	—)	—)	—)	10,500)	37,600)
非現金リース費用	1,365,900)	1,497,700)	1,248,600)	1,197,600)	—)	—)
除却損失および資産の減損	101,400)	91,400)	226,200)	454,400)	142,600)	75,600)
他	26,800)	(67,800)	(6,000)	24,500)	45,300)	13,400)
売掛金	(4,100)	(326,100)	(43,000)	(2,700)	(197,700)	131,000)
在庫	366,400)	(641,000)	(49,800)	(10,900)	(173,000)	(41,200)
未払法人税	52,500)	(149,600)	286,100)	(1,214,600)	1,237,100)	146,000)
買掛金	100,100)	345,500)	189,900)	(210,800)	31,900)	391,600)
繰延収益	(110,800)	(75,800)	(6,100)	31,000)	(30,500)	7,109,400)
オペレーティングリース負債	(1,443,800)	(1,625,600)	(1,488,100)	(1,231,400)	—)	—)
その他の営業資産および負債	(93,700)	339,600)	609,800)	(37,000)	780,900)	(823,100)
営業資産・負債の変動による現金(使用目的)	(1,133,400)	(2,133,000)	(501,200)	(2,676,400)	1,648,700)	6,913,700)
純利益を営業活動によるネットキャッシュに調整するための調整	1,884,000)	1,113,900)	1,788,800)	673,100)	1,452,400)	7,419,800)
営業活動によるネットキャッシュ	6,008,700)	4,397,300)	5,989,100)	1,597,800)	5,047,000)	11,937,800)
投資の購入	(610,500)	(377,900)	(432,000)	(443,900)	(190,400)	(191,900)
投資の売却	2,500)	72,600)	143,200)	186,700)	298,300)	459,000)
満期と投資の呼びかけ	616,900)	67,300)	345,500)	73,700)	59,800)	45,300)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,311,300)
有形固定資産の追加	(2,333,600)	(1,841,300)	(1,470,000)	(1,483,600)	(1,806,600)	(1,976,400)
資産売却による収入	110,000)	—)	—)	—)	—)	—)
特定の事業の売却による純収入	—)	59,300)	1,175,000)	—)	684,300)	608,200)
他	(56,100)	(126,300)	(81,200)	(44,400)	(56,200)	5,600)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(2,270,800)	(2,146,300)	(319,500)	(1,711,500)	(1,010,800)	(2,361,500)
コマーシャルペーパーの発行(支払い)による純収入	(175,000)	175,000)	(296,500)	—)	—)	—)
短期債発行による純収入	114,600)	36,600)	215,100)	1,406,600)	—)	—)
短期債務の返済	(78,800)	(36,600)	(349,800)	(967,700)	—)	—)
長期債発行による純収入	1,497,800)	1,498,100)	—)	4,727,600)	1,996,000)	5,584,100)
長期借入金の返済	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,250,000)	—)	(350,000)	—)
普通株式の発行による収入	167,400)	101,600)	246,200)	298,800)	409,800)	153,900)
支払われた現金配当金	(2,431,800)	(2,263,300)	(2,119,000)	(1,923,500)	(1,761,300)	(1,743,400)
普通株式の取得	(984,400)	(4,013,000)	—)	(1,698,900)	(10,222,300)	(7,133,500)
株式ベースの報酬に対する最低源泉徴収	(89,300)	(127,200)	(97,000)	(91,900)	(111,600)	(62,700)
他	(11,100)	(9,200)	—)	(37,700)	(17,500)	(41,200)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(2,990,600)	(5,638,000)	(3,651,000)	1,713,300)	(10,056,900)	(3,242,800)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	(14,200)	(250,300)	86,200)	64,700)	(49,000)	(39,500)
現金及び現金同等物の純増(減少)	733,100)	(3,637,300)	2,104,800)	1,664,300)	(6,069,700)	6,294,000)
現金及び現金同等物、期首	2,818,400)	6,455,700)	4,350,900)	2,686,600)	8,756,300)	2,462,300)
現金及び現金同等物、期末	3,551,500)	2,818,400)	6,455,700)	4,350,900)	2,686,600)	8,756,300)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Starbucks Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Starbucks Corp.の投資活動におけるキャッシュ・フローは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Starbucks Corp.の財務活動による(使用)キャッシュの純額は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。

Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

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