キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Starbucks Corp.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/09/29	2023/10/01	2022/10/02	2021/10/03	2020/09/27	2019/09/29
非支配持分を含む当期純利益	3,762,300)	4,124,700)	3,283,400)	4,200,300)	924,700)	3,594,600)
減価償却と償却	1,592,400)	1,450,300)	1,529,400)	1,524,100)	1,503,200)	1,449,300)
繰延法人税(純額)	(13,800)	(59,400)	(37,800)	(146,200)	(25,800)	(1,495,400)
持分法適用会社から得た収入	(306,400)	(301,800)	(268,700)	(347,300)	(280,700)	(250,600)
持分法適用会社から受け取る分配金	333,300)	222,800)	231,200)	336,000)	227,700)	216,800)
資産の売却益	—)	(91,300)	—)	—)	—)	—)
特定の事業の売却による純利益	—)	—)	—)	(864,500)	—)	(622,800)
株式報酬	308,300)	302,700)	271,500)	319,100)	248,600)	308,000)
のれんの減損	—)	—)	—)	—)	—)	10,500)
非現金リース費用	1,314,900)	1,365,900)	1,497,700)	1,248,600)	1,197,600)	—)
退職による損失と資産の減損	121,500)	101,400)	91,400)	226,200)	454,400)	142,600)
他	31,900)	26,800)	(67,800)	(6,000)	24,500)	45,300)
売掛金	18,400)	(4,100)	(326,100)	(43,000)	(2,700)	(197,700)
在庫	42,800)	366,400)	(641,000)	(49,800)	(10,900)	(173,000)
未払いの法人税	(61,900)	52,500)	(149,600)	286,100)	(1,214,600)	1,237,100)
買掛金	28,000)	100,100)	345,500)	189,900)	(210,800)	31,900)
繰延収益	(72,200)	(110,800)	(75,800)	(6,100)	31,000)	(30,500)
オペレーティングリースの負債	(1,294,900)	(1,443,800)	(1,625,600)	(1,488,100)	(1,231,400)	—)
その他の営業資産および負債	291,000)	(93,700)	339,600)	609,800)	(37,000)	780,900)
営業資産及び負債の変動により得られる(使用される)キャッシュ	(1,048,800)	(1,133,400)	(2,133,000)	(501,200)	(2,676,400)	1,648,700)
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整	2,333,300)	1,884,000)	1,113,900)	1,788,800)	673,100)	1,452,400)
営業活動によるネットキャッシュ	6,095,600)	6,008,700)	4,397,300)	5,989,100)	1,597,800)	5,047,000)
投資の購入	(627,500)	(610,500)	(377,900)	(432,000)	(443,900)	(190,400)
投資の売却	10,300)	2,500)	72,600)	143,200)	186,700)	298,300)
投資の満期とコール	768,200)	616,900)	67,300)	345,500)	73,700)	59,800)
有形固定資産への追加	(2,777,500)	(2,333,600)	(1,841,300)	(1,470,000)	(1,483,600)	(1,806,600)
資産の売却による収益	—)	110,000)	—)	—)	—)	—)
特定の事業の売却による純利益	—)	—)	59,300)	1,175,000)	—)	684,300)
他	(72,700)	(56,100)	(126,300)	(81,200)	(44,400)	(56,200)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(2,699,200)	(2,270,800)	(2,146,300)	(319,500)	(1,711,500)	(1,010,800)
コマーシャルペーパーの発行(支払い)による純収入	—)	(175,000)	175,000)	(296,500)	—)	—)
短期債発行による純収入	123,800)	114,600)	36,600)	215,100)	1,406,600)	—)
短期借入金の返済	(157,500)	(78,800)	(36,600)	(349,800)	(967,700)	—)
長期借入金の発行による純収入	1,995,300)	1,497,800)	1,498,100)	—)	4,727,600)	1,996,000)
長期借入金の返済	(1,825,100)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,250,000)	—)	(350,000)
普通株式の発行による収入	108,000)	167,400)	101,600)	246,200)	298,800)	409,800)
支払われた現金配当金	(2,585,000)	(2,431,800)	(2,263,300)	(2,119,000)	(1,923,500)	(1,761,300)
普通株式の自己株式の取得	(1,266,700)	(984,400)	(4,013,000)	—)	(1,698,900)	(10,222,300)
株式報酬に対する源泉徴収の最低額	(100,400)	(89,300)	(127,200)	(97,000)	(91,900)	(111,600)
他	(10,600)	(11,100)	(9,200)	—)	(37,700)	(17,500)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,718,200)	(2,990,600)	(5,638,000)	(3,651,000)	1,713,300)	(10,056,900)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	56,500)	(14,200)	(250,300)	86,200)	64,700)	(49,000)
現金および現金同等物の純増(減少)	(265,300)	733,100)	(3,637,300)	2,104,800)	1,664,300)	(6,069,700)
現金および現金同等物(期首)	3,551,500)	2,818,400)	6,455,700)	4,350,900)	2,686,600)	8,756,300)
現金および現金同等物(期末)	3,286,200)	3,551,500)	2,818,400)	6,455,700)	4,350,900)	2,686,600)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Starbucks Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Starbucks Corp. 減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Starbucks Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

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