キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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McDonald’s Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年まで増加傾向にあり、8469百万米ドルに達した。その後、2024年に8223百万米ドルに減少したが、2025年には8563百万米ドルに再び増加した。この変動は、売上高の変動と、事業運営の効率に影響を与える可能性のあるその他の要因によって説明される可能性がある。
減価償却と償却は、一貫して増加しており、2021年の1868百万米ドルから2025年の2199百万米ドルへと増加している。この傾向は、固定資産への継続的な投資を示唆している。
繰延法人税は、2021年の-428百万米ドルから2023年の-686百万米ドルへとマイナスの値が大きくなっている。2024年には-574百万米ドルに減少したが、2025年には-126百万米ドルに大幅に改善された。これは、税務上の取り扱い、税率の変更、または税務上の損失の認識に関連する可能性のある税務戦略の変化を示している。
株式報酬は、2021年の139百万米ドルから2025年の165百万米ドルへと緩やかに増加している。この増加は、従業員へのインセンティブとして株式ベースの報酬をより多く活用していることを示唆している。
飲食店等の売却損益は、2022年に733百万米ドルのプラスの影響があったものの、他の期間はマイナスの値を示している。2025年には-149百万米ドルとなり、事業の売却に関連する損失を示している。
料金とクレジットは、2022年に大幅に増加し、1854百万米ドルに達したが、その後は2023年に1251百万米ドルに減少し、2025年には1882百万米ドルに増加した。この変動は、クレジットプログラムの利用状況や、料金収入の変動に関連している可能性がある。
売掛金は、2021年の310百万米ドルから2022年の-264百万米ドルへと大幅に減少した。その後、2023年には-161百万米ドル、2024年には10百万米ドル、2025年には231百万米ドルへと変動している。この変動は、売掛金の回収状況や、売掛金の管理方法の変化に関連している可能性がある。
運転資本項目の変動は、2021年の454百万米ドルから2022年の-645百万米ドルへと大きく減少した。その後、2023年には-108百万米ドル、2024年には-438百万米ドル、2025年には106百万米ドルへと変動している。これは、運転資本の管理における変化を示している。
営業活動による現金は、2021年の9142百万米ドルから2025年の10551百万米ドルへと増加傾向にある。これは、事業運営から生み出される現金の増加を示している。
設備投資は、2021年の-2040百万米ドルから2025年の-3365百万米ドルへと一貫して増加している。これは、事業の拡大や改善のために、固定資産への投資を増やしていることを示している。
財務活動に充当された現金は、すべての期間でマイナスの値を示しており、資金調達と返済のバランスが取れていることを示している。特に、2024年には-7495百万米ドルと大幅なマイナスとなっている。
年末時点の現金及び同等物は、2021年の4709百万米ドルから2025年の774百万米ドルへと減少している。これは、事業活動、投資活動、財務活動の結果によるものである。