キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Booking Holdings Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	5,882)	4,289)	3,058)	1,165)	59)
減価償却と償却	591)	504)	451)	421)	458)
予想される信用損失とチャージバックに対する引当金	412)	330)	232)	109)	319)
繰延法人税費用(利益)	98)	(478)	(257)	(445)	213)
株式の純損失(利益)損失	(63)	131)	963)	569)	(1,713)
株式報酬費用	599)	530)	404)	376)	255)
オペレーティングリース償却	160)	161)	156)	178)	184)
ユーロ建て債務に係る未実現外貨取引(損益)損失	(526)	163)	(46)	(135)	200)
転換社債の転換オプションに関連する損失	796)	—)	—)	—)	—)
のれんの毀損	—)	—)	—)	—)	1,062)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	—)	242)	—)
売却益およびリースバック取引	—)	—)	(240)	—)	—)
他	7)	5)	38)	71)	68)
売掛金	(506)	(1,330)	(1,228)	(1,002)	891)
前払費用およびその他の流動資産	(12)	155)	(217)	6)	161)
繰延加盟店の予約およびその他の流動負債	1,361)	2,742)	3,718)	1,539)	(2,266)
他	(476)	142)	(478)	(274)	194)
資産と負債の変動	367)	1,709)	1,795)	269)	(1,020)
営業活動による純利益と純現金の調整	2,441)	3,055)	3,496)	1,655)	26)
営業活動によるネットキャッシュ	8,323)	7,344)	6,554)	2,820)	85)
投資の購入	(33)	(12)	(768)	(17)	(74)
売却による収益と投資の満期	590)	1,840)	32)	508)	2,997)
有形固定資産への追加	(429)	(345)	(368)	(304)	(286)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	(1,185)	—)
セール&リースバック取引による収益	—)	—)	601)	—)	—)
その他の投資活動	1)	3)	(15)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	129)	1,486)	(518)	(998)	2,637)
長期借入金の発行による収入	4,836)	1,893)	3,621)	2,015)	4,108)
満期時の支払いと債務の償還	(1,312)	(500)	(1,880)	(3,068)	(1,244)
普通株式の取得に関する支払	(6,509)	(10,377)	(6,621)	(163)	(1,303)
支払われた配当金	(1,174)	—)	—)	—)	—)
ストックオプションの行使による収入	14)	134)	7)	5)	—)
その他の財務活動	(59)	(59)	(24)	(28)	(33)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(4,204)	(8,909)	(4,897)	(1,239)	1,528)
為替レートの変動が現金および現金同等物、制限付き現金および現金同等物に及ぼす影響	(190)	(37)	(40)	(13)	—)
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)	4,058)	(116)	1,099)	570)	4,250)
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物、期首	12,135)	12,251)	11,152)	10,582)	6,332)
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物、期末	16,193)	12,135)	12,251)	11,152)	10,582)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Booking Holdings Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Booking Holdings Inc.年の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Booking Holdings Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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