Stock Analysis on Net

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

McDonald’s Corp.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
当期純利益
減価償却費
繰延所得税
株式ベースの報酬
レストラン事業の売却による純利益
その他の
料金とクレジット
運転資本項目の変更
事業によって提供された現金に調整するための調整
営業活動による現金
資本支出
レストラン事業の購入
外食事業の販売
中国と香港での事業売却による収入
物件売却
外食事業の売買、物件販売
その他の
投資活動による現金(使用)
正味短期借入金
長期資金調達
長期融資返済
自己株式の購入
普通株式配当
ストックオプションの行使による収入
株式に基づく報酬に対する過剰な税制上の優遇措置
その他の
資金調達活動に使用された現金
現金および現金同等物に対する為替レートの影響
現金および同等物が増加(減少)

ソース: McDonald’s Corp. (NYSE:MCD) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 マクドナルドの営業活動による現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期の水準を超えました。
投資活動による現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 マクドナルドの投資活動により得られた現金(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。
資金調達活動に使用された現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 マクドナルドの財務活動によって提供された(使用された)現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。