キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

McDonald’s Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
手取り	2,278)	2,253)	1,868)	2,016)	2,256)	2,022)	1,929)	2,039)	2,317)	2,310)	1,802)	1,903)	1,982)	1,188)	1,104)	1,639)	2,150)	2,219)	1,537)	1,377)	1,763)	484)	1,107)
減価償却と償却	559)	544)	520)	553)	532)	502)	510)	498)	498)	492)	491)	463)	466)	462)	480)	482)	469)	463)	454)	464)	440)	426)	421)
繰延法人税	35)	(40)	(44)	(73)	(137)	(226)	(138)	(272)	(176)	(153)	(86)	37)	(196)	(136)	(51)	(12)	(46)	(369)	(2)	(190)	(38)	(42)	276)
株式報酬	39)	44)	45)	44)	40)	38)	50)	37)	43)	45)	50)	36)	38)	38)	54)	41)	34)	37)	27)	28)	7)	31)	26)
他	(53)	(72)	(72)	15)	(33)	16)	(31)	(33)	(106)	(46)	(31)	(98)	(46)	234)	72)	(72)	(164)	(71)	(130)	(78)	(57)	119)	(88)
料金とクレジット	580)	476)	449)	539)	402)	330)	391)	231)	259)	339)	423)	438)	262)	598)	556)	439)	294)	60)	350)	225)	353)	534)	636)
運転資本項目の変動	570)	(731)	111)	76)	79)	(663)	70)	219)	453)	(976)	195)	(140)	190)	(1,168)	473)	589)	174)	(546)	237)	391)	824)	(1,231)	(197)
営業活動による現金への調整	1,150)	(255)	560)	615)	481)	(333)	461)	450)	712)	(637)	618)	298)	452)	(570)	1,029)	1,028)	468)	(486)	587)	616)	1,177)	(697)	439)
営業活動による現金	3,428)	1,998)	2,428)	2,631)	2,737)	1,689)	2,390)	2,489)	3,029)	1,673)	2,421)	2,201)	2,434)	618)	2,133)	2,667)	2,618)	1,733)	2,124)	1,993)	2,940)	(213)	1,546)
設備投資	(1,011)	(744)	(551)	(807)	(794)	(627)	(547)	(757)	(570)	(527)	(503)	(529)	(531)	(438)	(401)	(687)	(502)	(483)	(369)	(463)	(390)	(305)	(483)
飲食事業の買収	(109)	(56)	(75)	(74)	(433)	(110)	(52)	(138)	(92)	(114)	(98)	(458)	(152)	(111)	(87)	(258)	(29)	(49)	(39)	(16)	(7)	(24)	(20)
持分法適用投資の買入	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(1,820)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
飲食事業の売上	102)	34)	49)	155)	54)	60)	42)	100)	16)	59)	21)	45)	33)	352)	17)	54)	60)	52)	30)	41)	8)	2)	26)
不動産の売却	22)	11)	5)	90)	10)	14)	8)	60)	14)	4)	18)	17)	11)	6)	5)	8)	41)	24)	33)	10)	—)	2)	16)
他	(116)	(115)	(199)	(106)	(103)	(165)	(124)	(104)	(301)	(93)	(179)	(146)	(94)	(129)	(88)	(241)	44)	43)	100)	66)	121)	(72)	(58)
投資活動に充当された現金	(1,112)	(870)	(771)	(742)	(1,266)	(845)	(2,493)	(839)	(933)	(671)	(741)	(1,071)	(733)	(319)	(555)	(1,123)	(385)	(414)	(245)	(363)	(268)	(397)	(518)
短期借入金(返済)	(599)	597)	(792)	193)	474)	(2)	(339)	350)	7)	(157)	13)	15)	(305)	310)	6)	8)	—)	1)	7)	(7)	(993)	(4)	112)
長期金融発行	1,833)	1,403)	1,498)	649)	—)	1,731)	—)	2,171)	1,996)	—)	1,054)	—)	1,500)	1,875)	—)	1,154)	—)	—)	—)	—)	3)	1)	5,539)
長期資金の返済	(1,251)	(700)	(693)	(992)	—)	(500)	(1,285)	(1,064)	(1)	(1,377)	—)	(1)	—)	(851)	(1,351)	(501)	—)	(401)	(1,338)	(998)	(452)	(700)	(263)
自己株式購入	(501)	(505)	(477)	(503)	(469)	(934)	(918)	(852)	(1,054)	(570)	(578)	(489)	(869)	(1,031)	(1,507)	(803)	(18)	(3)	(22)	(2)	(1)	(2)	(903)
普通株式配当	(1,262)	(1,264)	(1,266)	(1,268)	(1,197)	(1,199)	(1,206)	(1,208)	(1,105)	(1,109)	(1,111)	(1,112)	(1,015)	(1,017)	(1,025)	(1,029)	(964)	(963)	(962)	(962)	(931)	(930)	(931)
ストックオプションの行使による収益	28)	41)	147)	75)	132)	22)	99)	49)	62)	75)	74)	80)	62)	47)	59)	87)	67)	73)	59)	33)	105)	58)	99)
他	(34)	(127)	40)	(32)	(27)	13)	(12)	(32)	(42)	44)	(10)	(11)	81)	(20)	(13)	(14)	(12)	(13)	(8)	—)	—)	—)	(122)
財務活動により提供(使用された)現金	(1,786)	(555)	(1,543)	(1,878)	(1,087)	(869)	(3,661)	(586)	(136)	(3,094)	(558)	(1,517)	(546)	(687)	(3,830)	(1,098)	(927)	(1,306)	(2,264)	(1,936)	(2,269)	(1,578)	3,533)
為替レートが現金および現金同等物に及ぼす影響	7)	65)	39)	(147)	45)	(20)	22)	19)	(89)	9)	3)	142)	(199)	(75)	(122)	(42)	(49)	16)	(45)	71)	25)	64)	(79)
現金同等物は増加(減少)	537)	638)	153)	(136)	429)	(45)	(3,742)	1,083)	1,871)	(2,083)	1,124)	(245)	956)	(463)	(2,374)	403)	1,256)	30)	(429)	(235)	428)	(2,124)	4,481)

2020年から2025年までの期間において、手取りは変動を示しました。2020年の第1四半期に1107百万米ドルを記録した後、第2四半期には大幅に減少し484百万米ドルとなりました。その後、第3四半期に1763百万米ドルまで回復し、第4四半期には1377百万米ドルとなりました。2021年には全体的に上昇傾向が見られ、2021年第2四半期には2219百万米ドルに達しました。2022年には、手取りは2022年第3四半期に1982百万米ドルというピークに達した後、2022年第4四半期には1903百万米ドルに減少しました。2023年には、手取りは2310百万米ドルから2039百万米ドルへと変動し、2024年には2256百万米ドルから2016百万米ドルへと減少しました。2025年の第1四半期には1868百万米ドル、第2四半期には2253百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。

減価償却と償却: 減価償却と償却は、一貫して400百万米ドル台から500百万米ドル台の間で推移しており、2020年から2025年にかけて緩やかな増加傾向が見られます。2020年の第1四半期には421百万米ドルでしたが、2025年の第2四半期には559百万米ドルに増加しました。
繰延法人税: 繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しています。2020年の第2四半期には-42百万米ドル、第3四半期には-38百万米ドルとマイナスを示しましたが、その後はプラスとマイナスの間で変動し、2023年第4四半期には-272百万米ドル、2024年第2四半期には-226百万米ドルと大きなマイナスを記録しました。2025年第2四半期には35百万米ドルとプラスに転換しています。
株式報酬: 株式報酬は、26百万米ドルから54百万米ドル程度の範囲で推移しており、全体的に増加傾向が見られます。2022年の第1四半期には54百万米ドル、2023年の第1四半期には50百万米ドルとピークを迎え、その後は40百万米ドル台で推移しています。
他: 「他」の項目は、四半期ごとに変動が大きく、正と負の値が混在しています。2020年の第1四半期には-88百万米ドルでしたが、2022年の第2四半期には234百万米ドルと大幅に増加しました。その後は再びマイナスに転じ、2025年の第2四半期には-53百万米ドルとなっています。
営業活動による現金: 営業活動による現金は、2020年の第1四半期に1546百万米ドルを記録した後、第2四半期には-213百万米ドルと大幅に減少しました。その後は2021年第3四半期に2618百万米ドルとピークを迎え、2022年第4四半期には1998百万米ドル、2023年第4四半期には3428百万米ドルと変動しています。2024年第2四半期には2631百万米ドル、2025年第2四半期には1998百万米ドルとなっています。
投資活動に充当された現金: 投資活動に充当された現金は、一貫してマイナスの値を示しており、投資活動によるキャッシュフローのアウトフローを示しています。2021年第4四半期には-1123百万米ドル、2022年第4四半期には-1112百万米ドルと大きなマイナスを記録しました。2023年第4四半期には-1112百万米ドル、2024年第2四半期には-742百万米ドル、2025年第2四半期には-870百万米ドルとなっています。
財務活動により提供(使用された)現金: 財務活動により提供(使用された)現金は、四半期ごとに大きく変動しています。2020年の第1四半期には3533百万米ドルと大きなプラスを記録しましたが、その後はマイナスの値を示す四半期も多く、2023年第4四半期には-3094百万米ドルと大きなマイナスを記録しました。2024年第2四半期には-1087百万米ドル、2025年第2四半期には-1878百万米ドルとなっています。

全体として、手取り、営業活動による現金、投資活動、財務活動は、四半期ごとに変動しており、特定のパターンを特定することは困難です。ただし、投資活動は一貫してキャッシュフローのアウトフローであり、財務活動はプラスとマイナスの間で大きく変動していることがわかります。

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

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