キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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McDonald’s Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年度から2023年度にかけて変動し、2023年度第2四半期にピークに達した後、2023年度末にかけて減少傾向にあります。2024年度に入り、再び増加傾向を示し、2024年度第2四半期に高水準を維持した後、2024年度末にかけて減少しています。2025年度に入り、再び増加傾向を示し、2025年度第2四半期にピークに達し、その後は緩やかに減少しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、2024年度から2025年度にかけて増加傾向にあります。この増加は、資産の更新や投資に関連している可能性があります。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2021年度第2四半期と2022年度第3四半期に大きなマイナスの値を示しています。2023年度以降はマイナスの値が継続していますが、その規模は縮小傾向にあります。2025年度第4四半期にはプラスの値を示しています。
- 株式報酬
- 株式報酬は、概ね安定した水準で推移していますが、2023年度から2025年度にかけて増加傾向にあります。これは、従業員へのインセンティブ付与の増加を示唆している可能性があります。
- 他
- 「他」の項目は、四半期ごとに変動が大きく、その影響を特定することは困難です。しかし、全体として見て、マイナスの影響を与える傾向にあります。
- 運転資本項目の変動
- 運転資本項目の変動は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2021年度第2四半期と2023年度第2四半期に大きなマイナスの値を示しています。これは、運転資本の管理に課題がある可能性を示唆しています。
- 営業活動による現金
- 営業活動による現金は、2021年度から2023年度にかけて変動し、2023年度第3四半期にピークに達した後、2023年度末にかけて減少傾向にあります。2024年度に入り、再び増加傾向を示し、2024年度第3四半期に高水準を維持した後、2024年度末にかけて減少しています。2025年度に入り、再び増加傾向を示し、2025年度第3四半期にピークに達し、その後は緩やかに減少しています。
- 設備投資
- 設備投資は、概ね安定した水準で推移していますが、2023年度から2025年度にかけて増加傾向にあります。これは、事業の拡大や更新に関連している可能性があります。
- 飲食事業の買収
- 飲食事業の買収は、四半期ごとに変動しており、特に2022年度第4四半期に大きなマイナスの値を示しています。これは、大規模な買収が行われたことを示唆しています。
- 財務活動に充当された現金
- 財務活動に充当された現金は、概ねマイナスの値を示しており、特に2021年度から2023年度にかけて大きなマイナスの値を示しています。これは、借入金の返済や自己株式の取得、配当金の支払いなどによる資金の流出を示唆しています。
- 現金同等物は増加(減少)
- 現金同等物の増減は、四半期ごとに大きく変動しており、全体として見て、2021年度から2023年度にかけて減少傾向にあります。2024年度に入り、増加傾向を示し、2025年度に入り、再び減少傾向にあります。