キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

McDonald’s Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
手取り	2,278)	2,253)	1,868)	2,016)	2,256)	2,022)	1,929)	2,039)	2,317)	2,310)	1,802)	1,903)	1,982)	1,188)	1,104)	1,639)	2,150)	2,219)	1,537)	1,377)	1,763)	484)	1,107)
減価償却と償却	559)	544)	520)	553)	532)	502)	510)	498)	498)	492)	491)	463)	466)	462)	480)	482)	469)	463)	454)	464)	440)	426)	421)
繰延法人税	35)	(40)	(44)	(73)	(137)	(226)	(138)	(272)	(176)	(153)	(86)	37)	(196)	(136)	(51)	(12)	(46)	(369)	(2)	(190)	(38)	(42)	276)
株式報酬	39)	44)	45)	44)	40)	38)	50)	37)	43)	45)	50)	36)	38)	38)	54)	41)	34)	37)	27)	28)	7)	31)	26)
他	(53)	(72)	(72)	15)	(33)	16)	(31)	(33)	(106)	(46)	(31)	(98)	(46)	234)	72)	(72)	(164)	(71)	(130)	(78)	(57)	119)	(88)
料金とクレジット	580)	476)	449)	539)	402)	330)	391)	230)	259)	338)	423)	438)	262)	598)	556)	439)	294)	60)	350)	225)	353)	534)	636)
運転資本項目の変動	570)	(731)	111)	76)	79)	(663)	70)	219)	453)	(976)	195)	(140)	190)	(1,168)	473)	589)	174)	(546)	237)	391)	824)	(1,231)	(197)
営業活動による現金への調整	1,150)	(255)	560)	615)	481)	(333)	461)	450)	712)	(637)	618)	298)	452)	(570)	1,029)	1,028)	468)	(486)	587)	616)	1,177)	(697)	439)
営業活動による現金	3,428)	1,998)	2,428)	2,631)	2,737)	1,689)	2,390)	2,489)	3,029)	1,673)	2,421)	2,201)	2,434)	618)	2,133)	2,667)	2,618)	1,733)	2,124)	1,993)	2,939)	(213)	1,546)
設備投資	(1,011)	(744)	(551)	(807)	(794)	(627)	(547)	(757)	(570)	(527)	(503)	(529)	(531)	(438)	(401)	(687)	(502)	(483)	(369)	(463)	(390)	(305)	(483)
飲食事業の買収	(109)	(56)	(75)	(74)	(433)	(110)	(52)	(138)	(92)	(114)	(98)	(458)	(152)	(110)	(87)	(258)	(29)	(49)	(39)	(16)	(7)	(24)	(20)
持分法適用投資の買入	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(1,820)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
飲食事業の売上	102)	34)	49)	155)	54)	60)	42)	100)	16)	59)	21)	45)	33)	352)	17)	54)	60)	52)	30)	41)	8)	2)	26)
不動産の売却	22)	11)	5)	90)	10)	14)	8)	60)	14)	4)	18)	17)	11)	6)	5)	8)	41)	24)	33)	10)	—)	2)	16)
他	(116)	(115)	(199)	(106)	(103)	(165)	(124)	(104)	(301)	(93)	(179)	(146)	(94)	(129)	(88)	(241)	44)	43)	100)	66)	121)	(72)	(58)
投資活動に充当された現金	(1,112)	(870)	(771)	(742)	(1,266)	(845)	(2,493)	(839)	(933)	(671)	(741)	(1,071)	(733)	(319)	(555)	(1,123)	(385)	(414)	(245)	(363)	(268)	(397)	(518)
短期借入金(返済)	(599)	597)	(792)	193)	474)	(2)	(339)	350)	7)	(157)	13)	15)	(305)	310)	6)	8)	—)	1)	7)	(7)	(993)	(4)	112)
長期金融発行	1,833)	1,403)	1,498)	649)	—)	1,731)	—)	2,171)	1,996)	—)	1,054)	—)	1,500)	1,875)	—)	1,154)	—)	—)	—)	—)	3)	1)	5,539)
長期資金の返済	(1,251)	(700)	(693)	(992)	—)	(500)	(1,285)	(1,064)	(1)	(1,377)	—)	(1)	—)	(851)	(1,351)	(501)	—)	(401)	(1,338)	(998)	(451)	(700)	(263)
自己株式購入	(501)	(505)	(477)	(503)	(469)	(934)	(918)	(852)	(1,054)	(570)	(578)	(489)	(869)	(1,031)	(1,507)	(803)	(18)	(3)	(22)	(2)	(1)	(2)	(903)
普通株式配当	(1,262)	(1,264)	(1,266)	(1,268)	(1,197)	(1,199)	(1,206)	(1,208)	(1,105)	(1,109)	(1,111)	(1,112)	(1,015)	(1,017)	(1,025)	(1,029)	(964)	(963)	(962)	(962)	(931)	(930)	(931)
ストックオプションの行使による収益	28)	41)	147)	75)	132)	22)	99)	49)	62)	75)	74)	80)	62)	47)	59)	87)	67)	73)	59)	33)	105)	58)	99)
他	(34)	(127)	40)	(32)	(27)	13)	(12)	(32)	(42)	44)	(10)	(11)	81)	(20)	(13)	(14)	(12)	(13)	(8)	—)	—)	—)	(122)
財務活動により提供(使用された)現金	(1,786)	(555)	(1,543)	(1,878)	(1,087)	(869)	(3,661)	(586)	(136)	(3,094)	(558)	(1,517)	(546)	(687)	(3,830)	(1,098)	(927)	(1,306)	(2,264)	(1,936)	(2,269)	(1,578)	3,533)
為替レートが現金および現金同等物に及ぼす影響	7)	65)	39)	(147)	45)	(20)	22)	19)	(89)	9)	3)	142)	(199)	(75)	(122)	(42)	(49)	16)	(45)	71)	25)	64)	(79)
現金同等物は増加(減少)	537)	638)	153)	(136)	429)	(45)	(3,742)	1,083)	1,871)	(2,083)	1,124)	(245)	956)	(463)	(2,374)	403)	1,256)	30)	(429)	(235)	428)	(2,124)	4,481)

2020年から2025年までの期間において、手取りは変動を示しました。2020年の第1四半期に1107百万米ドルで始まり、2020年の第2四半期には484百万米ドルに大幅に減少しました。その後、2020年の第3四半期に1763百万米ドルまで回復し、年末には1377百万米ドルとなりました。2021年には全体的に上昇傾向が見られ、2021年の第2四半期には2219百万米ドルに達しました。2022年には、手取りは2022年の第3四半期に1982百万米ドルというピークに達した後、2022年の第4四半期には1903百万米ドルに減少しました。2023年には、手取りは2310百万米ドルから2039百万米ドルへと変動し、2024年には2022百万米ドルから2256百万米ドルへと増加しました。2025年の第1四半期には1868百万米ドルに減少しました。

減価償却と償却: 減価償却と償却は、一貫して400百万米ドル台から500百万米ドル台の間で推移し、緩やかな上昇傾向が見られました。2020年の第1四半期には421百万米ドルで始まり、2025年の第1四半期には559百万米ドルに増加しました。
繰延法人税: 繰延法人税は、期間中に大きな変動を示しました。2020年の第1四半期には276百万米ドルでしたが、第2四半期には-42百万米ドルに転落しました。その後、-369百万米ドル（2020年第2四半期）、-196百万米ドル（2022年第3四半期）など、マイナスの値が複数回記録されました。2025年の第1四半期には35百万米ドルに回復しました。
株式報酬: 株式報酬は、26百万米ドルから54百万米ドル程度の範囲で推移しました。2022年の第1四半期には54百万米ドルに達し、その後は40百万米ドルから50百万米ドル程度の範囲で変動しました。
営業活動による現金: 営業活動による現金は、2020年の第1四半期に1546百万米ドルで始まり、2020年の第2四半期には-213百万米ドルに大幅に減少しました。その後、2021年には2000百万米ドル台で推移し、2021年の第3四半期には2618百万米ドルに達しました。2022年には、1104百万米ドルから2434百万米ドルへと変動し、2023年には3029百万米ドルに達しました。2024年の第1四半期には1998百万米ドルに減少しました。
投資活動に充当された現金: 投資活動に充当された現金は、一貫してマイナスの値を示し、投資活動によるキャッシュフローのアウトフローを示しています。2020年の第1四半期には-518百万米ドルで始まり、2023年の第4四半期には-1112百万米ドルに達しました。
財務活動により提供(使用された)現金: 財務活動により提供(使用された)現金は、期間中に大きく変動しました。2020年の第1四半期には3533百万米ドルでしたが、2020年の第2四半期には-1578百万米ドルに転落しました。その後、-3094百万米ドル（2023年第4四半期）など、マイナスの値が複数回記録されました。

全体として、手取りと営業活動による現金は変動を示しましたが、一貫してプラスのキャッシュフローを維持していました。投資活動と財務活動は、それぞれ一貫してキャッシュフローのアウトフローとインフローを示し、企業の投資と資金調達戦略を反映しています。

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

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