キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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McDonald’s Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と営業キャッシュフローの動向
- 純利益の推移
- 四半期純利益は概ね11億米ドルから23億米ドルの範囲で推移しており、中長期的に安定した収益力を維持している。2023年以降、20億米ドルを超える四半期が増加しており、収益基盤の底上げが確認できる。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動による現金創出能力は非常に高く、多くの期間で20億米ドルを超過している。特に2025年9月期には34億米ドルというピークを記録しており、本業による強力な現金創出能力が維持されている。
- 非現金項目の調整
- 減価償却費は2021年の約4.5億米ドルから2026年3月期には5.6億米ドルまで緩やかに増加傾向にあり、設備資産の拡大が推察される。
投資活動と資本支出の傾向
- 設備投資（CAPEX）
- 設備投資額は増加傾向にあり、2021年当初の約3.7億米ドルから、2025年後半には10億米ドルを超える水準まで拡大している。これは店舗の近代化やデジタル投資などの戦略的な資産拡大への注力を示唆している。
- 事業買収と投資
- 飲食事業の買収を継続的に実施しており、不定期に大規模な資金投入が行われている。また、2024年3月期には持分法適用投資への多額の出資（18億米ドル）が確認されるなど、戦略的なポートフォリオ拡大を図っている。
株主還元と財務戦略
- 配当金の支払い
- 普通株式配当は極めて安定的に推移しており、2021年の四半期あたり約9.6億米ドルから、2025年以降は約13.2億米ドルまで段階的に増額されている。一貫した株主還元姿勢が明確である。
- 自己株式の購入
- 自己株式の取得は不定期かつ変動的に行われている。2022年3月期に15億米ドルという大規模な買い戻しを実施した一方で、他の期間では数億米ドル規模に抑えるなど、市場状況や資金余力に応じた柔軟な資本政策を採用している。
- 資金調達と債務管理
- 長期金融債の発行による資金調達と、長期資金の返済を繰り返すサイクルにある。配当や自社株買いなどの株主還元原資を確保するため、また投資活動を支えるために、債券市場を活用した流動性管理が行われている。
総合的な財務状況の洞察
- キャッシュフローの構造
- 強力な営業キャッシュフローを原資として、「設備投資への再投資」と「積極的な株主還元」を同時に実行する構造となっている。投資活動および財務活動によるキャッシュアウトが営業キャッシュフローを上回る期間があるが、これは戦略的な成長投資と資本効率の最適化によるものであると分析される。