キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるChipotle Mexican Grill Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Chipotle Mexican Grill Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
手取りは、2020年度から2024年度にかけて全体的に増加傾向にあります。特に2020年第4四半期から2021年第2四半期にかけて大きな増加が見られ、その後も緩やかな増加が続いています。2024年第3四半期には一時的に減少していますが、2024年第4四半期には再び増加しています。2025年第1四半期には若干の減少が見られます。
減価償却と償却は、概ね安定した水準で推移していますが、2021年第4四半期から2022年第4四半期にかけて増加傾向にあります。2023年以降は、再び安定した水準に戻っています。
繰延所得税引当金(福利厚生)は、変動が大きく、特に2020年第2四半期と2020年第4四半期に大きな増加が見られます。2021年以降は、マイナスの値も多く、変動が続いています。2025年第1四半期には大幅な増加が見られます。
減損、閉鎖費用、および資産処分は、全体的に低い水準で推移していますが、2021年第4四半期と2023年第4四半期に増加が見られます。2024年第1四半期には一時的に増加し、その後は安定しています。
貸倒引当金は、概ね低い水準で推移していますが、2020年第2四半期と2022年第4四半期にマイナスの値を示しています。2023年第3四半期には大幅な増加が見られます。
株式報酬費用は、2020年から2021年にかけて増加傾向にあり、その後は安定した水準で推移しています。2024年第2四半期には一時的に減少していますが、その後は再び増加しています。
売掛金は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて減少傾向にあり、その後は変動が続いています。2022年第4四半期には大幅な減少が見られます。
在庫は、全体的に低い水準で推移していますが、2020年第4四半期から2021年第4四半期にかけて減少傾向にあります。2024年第1四半期には大幅な減少が見られます。
前払費用およびその他の流動資産は、全体的に減少傾向にあります。特に2020年第4四半期と2021年第4四半期に大きな減少が見られます。
オペレーティングリース資産は、全体的に増加傾向にあります。特に2021年第4四半期から2022年第4四半期にかけて大きな増加が見られます。
買掛金は、全体的に安定した水準で推移していますが、2020年第4四半期と2022年第4四半期に減少傾向にあります。2023年第4四半期には増加が見られます。
未払給与と福利厚生は、全体的に変動が大きく、特に2020年第4四半期と2022年第4四半期に大きな変動が見られます。
未払負債は、全体的に変動が大きく、特に2020年第4四半期と2022年第4四半期に大きな変動が見られます。
前受収益は、全体的に変動が大きく、特に2020年第2四半期と2022年第4四半期に大きな変動が見られます。
未払/未収金の所得税は、全体的に変動が大きく、特に2020年第4四半期と2022年第4四半期に大きな変動が見られます。
オペレーティング・リース負債は、全体的に増加傾向にあります。特に2021年第4四半期から2022年第4四半期にかけて大きな増加が見られます。
営業活動によるネットキャッシュは、全体的に増加傾向にあります。特に2021年第2四半期から2021年第4四半期にかけて大きな増加が見られます。2024年第4四半期には若干の減少が見られます。
投資活動に使用したネットキャッシュは、全体的にマイナスの値を示しており、投資活動によるキャッシュの流出が継続的に発生しています。
財務活動に使用したネットキャッシュは、全体的にマイナスの値を示しており、財務活動によるキャッシュの流出が継続的に発生しています。特に2021年第4四半期に大きな流出が見られます。
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額は、全体的にプラスの値を示しており、現金残高が増加傾向にあります。