キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Chipotle Mexican Grill Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と営業キャッシュフローの推移
- 純利益の傾向
- 純利益は長期的に上昇傾向にあり、2021年第1四半期の1億2,710万米ドルから2026年第1四半期には3億282万米ドルへと拡大している。四半期ごとの変動はあるものの、全体的な収益ベースは底上げされている。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは非常に強力な成長を示しており、2021年第1四半期の3億597万米ドルから2026年第1四半期には6億5,135万米ドルに達している。純利益を大きく上回るキャッシュ創出能力を維持しており、事業運営による現金生成効率が高い状態にある。
投資活動と資産拡大の状況
- 有形固定資産への投資
- 底地改良および有形固定資産の購入額は、2021年第1四半期の8,661万米ドルから2026年第1四半期の1億8,033万米ドルへとほぼ倍増しており、継続的な設備投資による事業規模の拡大が進められている。
- 減価償却費の推移
- 減価償却および償却費は、6,312万米ドルから9,671万米ドルへと緩やかに増加しており、投資による資産ベースの拡大に整合した推移を示している。
- 投資活動の全体像
- 投資活動によるネットキャッシュは概ねマイナスで推移しており、設備投資および投資有価証券の購入に資金が投じられている。一方で、投資の満期による現金回収も継続的に行われている。
財務戦略と株主還元
- 自己株式の取得
- 財務活動において最も顕著な変化は、自己株式の取得額の急増である。2021年当初は数千万米ドル規模であったが、2025年から2026年にかけては四半期あたり4億米ドルから7億米ドル規模にまで拡大しており、株主還元への配分が大幅に強化されている。
- リース負債の動向
- オペレーティング・リース負債は、緩やかな増加傾向にあり、店舗ネットワークの拡大に伴うリース契約の増加が反映されている。
- 現金流動性の管理
- 営業活動で得た潤沢なキャッシュを、設備投資および大規模な自己株式取得に充てることで、効率的な資本構成の最適化を図っている構造が見て取れる。