キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Chipotle Mexican Grill Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
手取り	330,932)	382,103)	436,127)	386,599)	331,764)	387,388)	455,671)	359,287)	282,086)	313,217)	341,790)	291,644)	223,727)	257,138)	259,942)	158,294)	133,475)	204,434)	187,974)	127,101)
減価償却と償却	92,702)	90,524)	90,945)	87,211)	83,876)	84,349)	83,562)	83,243)	85,492)	78,546)	78,771)	76,585)	74,012)	71,416)	69,733)	71,665)	66,262)	63,191)	62,082)	63,122)
繰延所得税引当金(福利厚生)	(14,802)	104,175)	(2,561)	(7,329)	(33,338)	(3,773)	(936)	(4,890)	(21,970)	4,638)	8,313)	(486)	(34,628)	6,970)	(1,513)	(14,024)	(11,333)	14,860)	(2,402)	(13,482)
減損、閉鎖費用、および資産処分	8,305)	7,215)	5,038)	6,018)	443)	14,222)	5,708)	4,209)	6,489)	6,363)	16,021)	8,152)	5,611)	6,276)	4,586)	4,265)	4,603)	4,248)	3,298)	4,937)
貸倒引当金	969)	(379)	47)	(1,294)	504)	(134)	257)	(412)	1,005)	253)	(188)	500)	209)	(93)	42)	(918)	(240)	953)	55)	(275)
株式報酬費用	25,577)	18,816)	37,549)	37,601)	45,827)	4,660)	45,240)	36,003)	37,459)	35,801)	30,672)	20,084)	20,659)	25,150)	28,631)	23,590)	37,651)	36,061)	47,290)	55,390)
他	(22,232)	(51)	6,708)	914)	(5,931)	(2,052)	3,676)	835)	4,192)	(8,035)	(6,427)	(2,810)	(3,157)	(1,136)	(10,911)	(998)	(7,133)	67)	287)	2,180)
売掛金	(61,365)	10,036)	(3,293)	43,239)	(51,343)	3,738)	(7,815)	26,146)	(44,882)	(10,361)	4,368)	39,659)	(36,917)	10,538)	1,959)	10,394)	(23,569)	(15,404)	5,111)	32,175)
在庫	(3,118)	(6,085)	958)	7,535)	743)	(14,303)	2,432)	1,331)	859)	(4,195)	(1,399)	1,086)	(1,955)	(4,376)	350)	2,970)	(4,396)	(3,305)	(839)	2,148)
前払費用およびその他の流動資産	(23,586)	(5,850)	6,142)	(9,748)	(12,700)	1,596)	4,057)	16,291)	(15,717)	(2,129)	(6,796)	(14,569)	(11,491)	(4,117)	(4,972)	5,920)	(7,483)	(1,157)	(9,430)	(8,756)
オペレーティングリース資産	97,066)	84,662)	78,417)	72,540)	74,415)	75,291)	71,084)	64,797)	69,185)	63,693)	62,228)	59,135)	62,809)	58,959)	57,380)	55,125)	72,209)	46,143)	56,216)	49,269)
その他の資産	(668)	(4,125)	(423)	61)	300)	(19,759)	208)	1,561)	11,143)	(10,394)	178)	3,277)	1,191)	1,477)	(1,882)	(1,132)	2,092)	1,784)	303)	(186)
買掛金	(36,753)	16,944)	(848)	13,208)	(13,823)	14,488)	(4,786)	12,588)	427)	15,669)	(8,051)	(2,732)	7,434)	13,746)	(18,674)	15,702)	(7,272)	16,187)	(6,921)	19,446)
未払給与と福利厚生	56,777)	(44,201)	82,324)	(107,013)	77,631)	(38,336)	80,851)	(85,289)	71,950)	(22,499)	61,025)	(53,428)	42,725)	(32,278)	(11,021)	10,438)	(31,362)	(34,261)	2,880)	18,188)
未払負債	(20,841)	8,216)	2,309)	(183)	3,796)	6,432)	(8,266)	25,322)	1,306)	1,948)	(17,075)	17,009)	(11,402)	5,731)	8,858)	(31,151)	18,404)	12,695)	(2,233)	(17,869)
前受収益	64,224)	2,041)	5,446)	(31,001)	68,884)	(485)	(2,902)	(19,358)	56,875)	(1,296)	2,759)	(22,653)	51,515)	1,921)	1,542)	(21,604)	37,365)	8,509)	4,119)	(15,606)
未払/未収金の所得税	18,303)	(28,995)	(126,810)	113,377)	14,737)	(10,535)	(116,525)	97,960)	(225,664)	74,250)	60,777)	85,400)	64,332)	(14,238)	(47,199)	43,367)	229,229)	(33,999)	(40,491)	38,640)
オペレーティング・リース負債	(78,746)	(66,032)	(57,788)	(55,662)	(62,124)	(54,422)	(49,811)	(51,537)	(58,297)	(55,386)	(49,210)	(51,584)	(53,986)	(53,176)	(50,428)	(49,596)	(65,624)	(39,722)	(50,916)	(50,902)
その他の長期負債	(6,900)	666)	1,040)	1,002)	3,109)	(1,871)	873)	1,147)	3,521)	389)	4,754)	767)	885)	2,010)	363)	595)	(4,458)	(481)	502)	453)
営業資産及び負債の変動	4,393)	(32,723)	(12,526)	47,355)	103,625)	(38,166)	(30,600)	90,959)	(129,294)	49,689)	113,558)	61,367)	115,140)	(13,803)	(63,724)	41,028)	215,135)	(43,011)	(41,699)	67,000)
営業活動による純利益と純現金の調整	94,912)	187,577)	125,200)	170,476)	195,006)	59,106)	106,907)	209,947)	(16,627)	167,255)	240,720)	163,392)	177,846)	94,780)	26,844)	124,608)	304,945)	76,369)	68,911)	178,872)
営業活動によるネットキャッシュ	425,844)	569,680)	561,327)	557,075)	526,770)	446,494)	562,578)	569,234)	265,459)	480,472)	582,510)	455,036)	401,573)	351,918)	286,786)	282,902)	438,420)	280,803)	256,885)	305,973)
底地改良、有形固定資産の購入	(197,455)	(163,486)	(160,585)	(144,810)	(172,885)	(147,525)	(140,490)	(132,703)	(171,930)	(131,200)	(137,232)	(120,369)	(143,646)	(139,023)	(100,333)	(96,162)	(121,906)	(108,446)	(125,504)	(86,619)
投資の購入	(12,503)	(9,219)	(2,500)	(4,000)	(157,827)	(90,412)	(371,636)	(366,798)	(269,150)	(255,325)	(375,837)	(214,819)	(100,603)	(318,571)	(76,415)	(118,827)	(140,451)	(97,979)	(100,443)	(90,477)
投資の満期	182,212)	157,302)	165,073)	154,889)	174,567)	173,697)	175,911)	198,462)	289,065)	220,223)	120,926)	99,639)	60,551)	60,457)	60,617)	81,923)	102,307)	81,396)	101,452)	60,593)
機器の販売による収益	—)	—)	—)	—)	20,113)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,150)	—)	2,885)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(27,746)	(15,403)	1,988)	6,079)	(136,032)	(64,240)	(336,215)	(301,039)	(152,015)	(166,302)	(392,143)	(235,549)	(183,698)	(397,137)	(116,131)	(133,066)	(158,900)	(125,029)	(121,610)	(116,503)
普通株式の自己株式の取得	(741,796)	(686,665)	(443,259)	(553,796)	(338,954)	(490,237)	(145,363)	(27,005)	(155,044)	(215,551)	(95,045)	(126,709)	(200,365)	(107,865)	(258,602)	(263,308)	(165,729)	(97,582)	(145,922)	(57,229)
株式報酬報酬に対する源泉徴収	(900)	(15,239)	(417)	(32,902)	(880)	(338)	(357)	(72,654)	(533)	(1,139)	(289)	(67,185)	(6,596)	(469)	(6,094)	(85,811)	(16,378)	(4,632)	(14,050)	(44,810)
その他の財務活動	1,100)	1,436)	16)	1,524)	1,099)	1,019)	386)	(415)	297)	431)	104)	11)	292)	2)	(229)	(359)	68)	(134)	(1,987)	(221)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(741,596)	(700,468)	(443,660)	(585,174)	(338,735)	(489,556)	(145,334)	(100,074)	(155,280)	(216,259)	(95,230)	(193,883)	(206,669)	(108,332)	(264,925)	(349,478)	(182,039)	(102,348)	(161,959)	(102,260)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(229)	599)	(550)	(236)	(140)	(374)	(369)	(752)	377)	(261)	(25)	290)	163)	(680)	(637)	147)	(251)	(572)	191)	(407)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額	(343,727)	(145,592)	119,105)	(22,256)	51,863)	(107,676)	80,660)	167,369)	(41,459)	97,650)	95,112)	25,894)	11,369)	(154,231)	(94,907)	(199,495)	97,230)	52,854)	(26,493)	86,803)

手取りは、2021年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて、127,101千米ドルから133,475千米ドルへと増加しました。その後、2022年の第1四半期に158,294千米ドルまで増加し、2022年の第2四半期にピークの259,942千米ドルに達しました。2022年の第4四半期には223,727千米ドルに減少し、2023年の第4四半期には359,287千米ドルまで回復しました。2024年の第1四半期には455,671千米ドルに達し、その後、2024年の第2四半期に387,388千米ドル、第3四半期に331,764千米ドル、第4四半期に386,599千米ドルへと変動しました。2025年の第1四半期には436,127千米ドル、第2四半期には382,103千米ドル、第3四半期には330,932千米ドル、第4四半期には330,932千米ドルとなりました。

減価償却と償却: 減価償却と償却は、2021年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて、63,122千米ドルから66,262千米ドルへと緩やかに増加しました。2022年には71,665千米ドルから74,012千米ドルへと増加し、2023年には76,585千米ドルから85,492千米ドルへと増加しました。2024年には83,243千米ドルから84,349千米ドルへと増加し、2025年には87,211千米ドルから92,702千米ドルへと増加しました。全体的に、この期間を通じて一貫した増加傾向が見られます。

繰延所得税引当金（福利厚生）は、四半期ごとに大きく変動しています。2021年の第1四半期には-13,482千米ドル、2021年の第3四半期には14,860千米ドル、2022年の第3四半期には6,970千米ドル、2022年の第4四半期には-34,628千米ドル、2023年の第2四半期には8,313千米ドル、2023年の第4四半期には-4,890千米ドル、2024年の第4四半期には-2,052千米ドル、2025年の第4四半期には104,175千米ドルと大きく変動しています。この変動性は、税制上の要因や会計上の処理によるものと考えられます。

減損、閉鎖費用、および資産処分は、2021年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて、4,937千米ドルから4,603千米ドルへとわずかに減少しました。その後、2022年の第3四半期に6,276千米ドルまで増加し、2023年の第2四半期に16,021千米ドルまで急増しました。2024年の第1四半期には5,708千米ドル、第2四半期には14,222千米ドル、第3四半期には6,018千米ドル、第4四半期には5,038千米ドルへと変動しました。2025年の第4四半期には8,305千米ドルとなりました。この項目の変動は、事業再編や資産の評価に起因する可能性があります。

株式報酬費用は、2021年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて、55,390千米ドルから37,651千米ドルへと減少しました。その後、2022年の第2四半期に28,631千米ドルまで増加し、2023年の第2四半期に30,672千米ドルまで増加しました。2024年の第1四半期には45,240千米ドルまで急増し、その後、2024年の第2四半期に4,660千米ドル、第3四半期に45,827千米ドル、第4四半期に37,601千米ドルへと変動しました。2025年の第4四半期には25,577千米ドルとなりました。この変動は、株式報酬プランの変更や従業員への付与状況に影響される可能性があります。

営業活動によるネットキャッシュは、2021年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて、305,973千米ドルから438,420千米ドルへと増加しました。2022年には282,902千米ドルから401,573千米ドルへと増加し、2023年には455,036千米ドルから582,510千米ドルへと増加しました。2024年には480,472千米ドルから526,770千米ドルへと増加し、2025年には557,075千米ドルから561,327千米ドルへと増加しました。全体的に、この期間を通じて一貫した増加傾向が見られます。

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

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