キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Airbnb Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益は初期の大きな損失から回復し、四半期ごとに変動はあるものの、全体として黒字基調へ転換している。特に2023年以降は、一部の四半期で大幅な増益を記録しており、収益性が向上している傾向が認められる。一方で、株式報酬費用は継続的に増加しており、2021年の2億ドル台から2025年には4億ドル台へと上昇している。
- 営業キャッシュフローの推移
- 営業活動によるネットキャッシュは一貫して正の値を示しており、強力な現金創出能力を維持している。特に2023年以降、多くの四半期で10億ドルを超えるキャッシュインフローを記録しており、事業運営による資金調達力が強化されている。
- 投資活動の傾向
- 投資活動によるネットキャッシュは概ねマイナスで推移しており、主として短期投資の購入に資金が充てられている。短期投資の購入と売却・満期額が頻繁に発生しており、効率的な流動性管理が行われていることが示唆される。
- 財務活動と株主還元
- 財務活動における最大の特徴は、2022年後半から継続的に実施されている自社株買いである。四半期あたり概ね5億ドルから10億ドル規模の資金を自社株買いに投入しており、積極的な株主還元策を講じている。また、2026年第1四半期には長期債務の発行による多額の収入と、それに伴う元本返済が記録されており、資本構成の調整が行われた形となっている。
- 現金の純増減
- 現金および現金同等物の純増減額は、営業活動による大幅な増加と、自社株買いや投資活動による流出、および財務的な要因による変動が組み合わさり、非常に激しい振幅を示している。