キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Airbnb Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 純利益の変動
- 2021年から2023年にかけて、四半期ごとの純利益は大きな変動を示している。特に2023年第3四半期に、純利益が大きく減少していることが顕著であり、損失が拡大する傾向が見られる。これに対し、2024年第1四半期には純利益の回復が見られるものの、全体としては一定の変動範囲内で推移している。特に純利益が大きく赤字に転じる局面も存在し、その背景には一時的な費用や特殊項目の影響が考えられる。"
- 営業活動からのキャッシュフロー
- 営業活動による純キャッシュフローは、2021年及び2022年には比較的安定して推移していたが、2023年第4四半期には大きな減少を見せており、その後2024年度にかけて回復傾向にある。特に2023年第4四半期のキャッシュフローの著しい減少は、純利益の低迷や資産負債の変動が影響していると推察される。全期間を通じて、営業活動のキャッシュフローは企業の収益性や資金運用状況を反映している。"
- 投資活動の現金フロー
- 短期投資の購入と売却の動きは、2021年から2025年にかけて総じて大きな変動を示している。特に2023年には売却額が購入額を上回ることも多く、キャッシュの流出入が激しいことが明らかである。投資活動においては多額の資金が流動しており、これは成長や事業拡大に向けた投資、もしくは資産整理の一環と解釈できる。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフローは、2021年から2024年にかけて大きな変動が見られる。特に2024年の後半においては、長期借入金の返済や株式買戻しにより資金流出が顕著となっている。これらの動きは、資金調達や負債管理の戦略的な調整を示唆していると考えられる。また、転換社債の発行といった活動も、資金調達の一環として重要な役割を果たしている。"
- 純現金の変動
- 現金及び現金同等物の純増減は、2021年から2024年にかけて比較的大きく変動しており、特に2024年第1四半期と第4四半期において、投資や財務活動によるキャッシュフローの動きに応じて急激に増減している。全期間を通じて、現金の総額は増減を繰り返しつつも、一定の範囲内で推移しているが、時に大きな資金流出入が見られる点が特徴である。これにより、資金運用の積極性や財務戦略の変化が示唆される。"
- その他の要因
- 未払費用や未収手数料などの流動資産・負債は、期間によって大きな変動を示している。特に未収手数料の数値は、2022年から2023年にかけて激しい増減を繰り返しており、収益認識や取引先からの支払い状況に影響を及ぼしている可能性がある。また、長期性資産の減損といった特殊項目も企業の資産価値や財務状態に影響を与えている。"