キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Starbucks Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-Q (報告日: 2023-01-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-Q (報告日: 2022-01-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29).
当期純利益(損失)は、2019年度から2020年度にかけて大幅に減少した後、2021年度に回復傾向にあります。2022年度には再び減少傾向を示し、2023年度にかけては比較的安定していますが、2024年度には大幅な減少が見られます。2025年度に入り、わずかな回復が見られますが、全体として変動幅が大きいことが特徴です。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね安定した水準を維持していますが、2022年度から2023年度にかけて減少傾向が見られます。2024年度以降は再び増加傾向に転じています。
- 繰延法人税(純額)
- 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しており、特に2020年度と2022年度に大きなマイナスの値を示しています。2023年度以降はプラスの値を維持していますが、その額は変動しています。
- 持分法適用会社から得た利益(純額)
- 持分法適用会社からの利益は、一貫してマイナスの値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。これは、関連会社からの収益貢献が限定的であることを示唆しています。
- 持分法適用会社から受け取る分配金
- 分配金は、期間を通じて変動しており、一定のパターンは見られません。しかし、全体的に見て、利益よりも分配金の額の方が大きい傾向にあります。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2020年度から2021年度にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定した水準を維持しています。2024年度には再び増加傾向にあります。
- 非現金リース費用
- 非現金リース費用は、概ね増加傾向にあり、財務諸表に大きな影響を与えていると考えられます。特に2022年度以降、その額は顕著に増加しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動しており、2020年度にはマイナスの値を示しています。2021年度以降はプラスの値を維持していますが、その額は変動しています。2024年度には大幅な減少が見られます。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスの値を示しており、積極的な投資活動が行われていることを示唆しています。2021年度にはプラスの値を記録していますが、その後は再びマイナスの値に戻っています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動しており、特に2020年度と2021年度に大きなプラスの値を示しています。これは、資金調達活動が活発に行われたことを示唆しています。2022年度以降はマイナスの値を示しており、資金の返済が行われていると考えられます。
全体として、財務状況は期間を通じて大きく変動しており、外部環境の変化や経営戦略の影響を受けていると考えられます。特に、当期純利益、営業活動によるネットキャッシュ、財務活動によるネットキャッシュの変動は、企業の業績に大きな影響を与えていると考えられます。