キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Starbucks Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-Q (報告日: 2023-01-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-Q (報告日: 2022-01-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29).
収益性と純利益の推移について、2020年初頭に大幅な純損失を記録した後、2021年から2023年にかけては回復および拡大傾向を示した。しかし、2024年以降は純利益が再び減少傾向にあり、特に直近の期間では変動性が高まっている。減価償却費は緩やかな増加傾向にあり、2025年には4.5億米ドル規模に達している。
- 営業キャッシュフローの特性
- 営業活動によるネットキャッシュは、純利益の激しい変動に比して相対的に安定して推移しており、継続的な現金創出力を維持している。ただし、営業資産および負債の変動による影響が大きく、四半期ごとにキャッシュフローの増減が激しく変動する傾向がある。
- 投資活動と設備投資の拡大
- 有形固定資産への追加投資額は、2019年から2021年にかけては3億から4億米ドル台で推移していたが、2022年以降は5億から8億米ドル規模へと大幅に増加しており、積極的な設備投資および事業拡大戦略が読み取れる。投資活動によるネットキャッシュは一貫して流出傾向にある。
- 財務戦略と株主還元
- 現金配当金は、2019年の四半期あたり約4.8億米ドルから、2026年には約7億米ドルまで段階的に増額されており、株主還元を強化する傾向が顕著である。また、自己株式の取得も断続的に実施されており、資本効率の調整が行われている。
- 資金調達と債務管理
- 長期借入金の大規模な発行と返済を繰り返すことで、資金繰りの調整を行っている。特に、設備投資の拡大や株主還元に伴う資金需要に対し、借入金による調達で対応する構造が見られる。
全体として、営業活動による安定した現金創出を基盤としつつ、積極的な設備投資への資金投入と、配当増額を通じた株主還元を同時に推進している。一方で、直近の純利益の低下と財務活動における大規模な資金流出は、今後の収益性維持における課題を示唆している。