キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Starbucks Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/06/29 |
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2025/03/30 |
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2024/12/29 |
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2024/09/29 |
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2024/06/30 |
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2024/03/31 |
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2023/12/31 |
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2023/10/01 |
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2023/07/02 |
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2023/04/02 |
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2023/01/01 |
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2022/10/02 |
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2022/07/03 |
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2022/04/03 |
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2022/01/02 |
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2021/10/03 |
|
2021/06/27 |
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2021/03/28 |
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2020/12/27 |
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2020/09/27 |
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2020/06/28 |
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2020/03/29 |
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2019/12/29 |
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2019/09/29 |
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2019/06/30 |
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2019/03/31 |
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2018/12/30 |
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|
非支配持分を含む当期純利益(損失) |
558,400) | |
384,200) | |
780,900) | |
909,600) | |
1,055,800) | |
772,500) | |
1,024,400) | |
1,219,300) | |
1,141,800) | |
908,400) | |
855,200) | |
878,600) | |
913,700) | |
675,000) | |
816,100) | |
1,764,600) | |
1,154,100) | |
659,400) | |
622,200) | |
392,700) | |
(678,100) | |
324,800) | |
885,300) | |
802,400) | |
1,373,200) | |
658,600) | |
760,400) | |
|
|
減価償却と償却 |
448,000) | |
435,300) | |
432,200) | |
401,400) | |
407,400) | |
399,200) | |
384,400) | |
376,500) | |
364,500) | |
366,800) | |
342,500) | |
360,400) | |
391,300) | |
391,300) | |
386,400) | |
377,900) | |
373,300) | |
384,500) | |
388,400) | |
379,200) | |
377,100) | |
377,700) | |
369,200) | |
365,700) | |
360,100) | |
372,700) | |
350,800) | |
|
|
繰延法人税(純額) |
60,500) | |
2,500) | |
(14,900) | |
(30,400) | |
12,600) | |
(22,100) | |
26,100) | |
(29,200) | |
(32,800) | |
(13,200) | |
15,800) | |
(72,800) | |
6,600) | |
28,700) | |
(300) | |
(33,000) | |
(88,000) | |
(19,100) | |
(6,100) | |
(45,800) | |
(27,700) | |
37,300) | |
10,400) | |
(251,900) | |
(529,000) | |
(359,900) | |
(354,600) | |
|
|
持分法適用会社から得た利益(純額) |
(68,900) | |
(62,400) | |
(53,100) | |
(104,900) | |
(69,200) | |
(73,300) | |
(59,000) | |
(119,100) | |
(72,800) | |
(53,000) | |
(56,900) | |
(93,700) | |
(56,300) | |
(72,100) | |
(46,600) | |
(109,000) | |
(107,000) | |
(62,300) | |
(69,000) | |
(98,400) | |
(66,000) | |
(53,400) | |
(62,900) | |
(76,500) | |
(65,900) | |
(53,200) | |
(55,000) | |
|
|
持分法適用会社から受け取る分配金 |
52,700) | |
51,900) | |
81,900) | |
112,800) | |
66,000) | |
49,300) | |
105,200) | |
76,200) | |
58,600) | |
42,300) | |
45,700) | |
85,300) | |
45,100) | |
55,900) | |
44,900) | |
109,300) | |
96,500) | |
53,000) | |
77,200) | |
62,100) | |
67,500) | |
33,800) | |
64,300) | |
53,100) | |
70,400) | |
29,600) | |
63,700) | |
|
|
資産の売却益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(91,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
特定の事業の売却による純利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(864,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(601,800) | |
(21,000) | |
—) | |
|
|
株式報酬 |
66,000) | |
77,700) | |
100,600) | |
71,700) | |
63,600) | |
78,200) | |
94,800) | |
74,200) | |
69,200) | |
74,100) | |
85,200) | |
64,900) | |
57,400) | |
53,400) | |
95,800) | |
63,800) | |
80,000) | |
76,000) | |
99,300) | |
60,600) | |
41,400) | |
56,300) | |
90,300) | |
52,600) | |
63,300) | |
94,800) | |
97,300) | |
|
|
のれんの減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,100) | |
5,400) | |
—) | |
|
|
非現金リース費用 |
293,300) | |
317,900) | |
493,700) | |
232,300) | |
393,100) | |
411,500) | |
278,000) | |
367,500) | |
413,700) | |
321,000) | |
263,700) | |
407,300) | |
419,700) | |
340,300) | |
330,400) | |
316,900) | |
313,800) | |
309,600) | |
308,300) | |
295,200) | |
306,100) | |
301,400) | |
294,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
退職による損失と資産の減損 |
60,900) | |
41,200) | |
40,900) | |
58,600) | |
20,400) | |
14,200) | |
28,300) | |
22,300) | |
3,500) | |
54,500) | |
21,100) | |
1,800) | |
12,300) | |
26,600) | |
50,700) | |
21,500) | |
29,300) | |
42,800) | |
132,600) | |
329,800) | |
93,700) | |
18,200) | |
12,700) | |
92,100) | |
50,500) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
8,000) | |
10,400) | |
(7,000) | |
11,700) | |
3,900) | |
(1,500) | |
17,800) | |
4,000) | |
200) | |
15,900) | |
6,700) | |
(23,100) | |
(26,800) | |
(13,000) | |
(4,900) | |
800) | |
8,600) | |
(5,200) | |
(10,200) | |
(39,200) | |
26,900) | |
44,400) | |
(7,600) | |
(26,500) | |
(19,300) | |
85,000) | |
6,100) | |
|
|
売掛金 |
(63,400) | |
92,800) | |
(75,800) | |
(26,300) | |
(41,700) | |
44,100) | |
42,300) | |
(48,400) | |
18,100) | |
(15,800) | |
42,000) | |
(80,600) | |
(183,400) | |
29,500) | |
(91,600) | |
(29,900) | |
(25,900) | |
(6,800) | |
19,600) | |
(16,100) | |
74,100) | |
(37,800) | |
(22,900) | |
(127,600) | |
(79,900) | |
38,600) | |
(28,800) | |
|
|
在庫 |
(196,600) | |
(306,100) | |
25,100) | |
96,200) | |
(117,900) | |
(109,800) | |
174,300) | |
171,900) | |
(100) | |
86,100) | |
108,500) | |
(83,700) | |
(232,400) | |
(288,900) | |
(36,000) | |
(58,200) | |
(42,900) | |
(38,800) | |
90,100) | |
40,800) | |
(88,600) | |
(85,900) | |
122,800) | |
(32,500) | |
(89,500) | |
(95,800) | |
44,800) | |
|
|
未払いの法人税 |
44,300) | |
(98,500) | |
104,900) | |
(11,200) | |
34,200) | |
(274,500) | |
189,600) | |
4,500) | |
32,200) | |
(131,800) | |
147,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
157,200) | |
88,900) | |
(16,900) | |
56,900) | |
9,900) | |
2,900) | |
(1,352,500) | |
125,100) | |
191,700) | |
503,400) | |
52,700) | |
489,300) | |
|
|
買掛金 |
(48,300) | |
109,200) | |
230,200) | |
(33,700) | |
113,300) | |
44,200) | |
(95,800) | |
52,800) | |
98,500) | |
66,100) | |
(117,300) | |
3,800) | |
208,700) | |
49,000) | |
84,000) | |
81,700) | |
86,900) | |
(3,500) | |
24,800) | |
109,500) | |
(133,900) | |
(76,100) | |
(110,300) | |
47,000) | |
68,300) | |
(62,100) | |
(21,300) | |
|
|
繰延収益 |
(70,400) | |
(415,500) | |
480,900) | |
(123,800) | |
(77,300) | |
(379,600) | |
508,500) | |
(102,600) | |
(62,200) | |
(407,000) | |
461,000) | |
(108,500) | |
(77,500) | |
(351,100) | |
461,300) | |
(58,500) | |
(37,400) | |
(309,100) | |
398,900) | |
(61,000) | |
(20,100) | |
(314,600) | |
426,700) | |
1,900) | |
(41,800) | |
(353,300) | |
362,700) | |
|
|
オペレーティングリースの負債 |
(309,600) | |
(324,200) | |
(510,200) | |
(245,200) | |
(414,600) | |
(344,600) | |
(290,500) | |
(387,700) | |
(434,300) | |
(340,400) | |
(281,400) | |
(424,200) | |
(435,100) | |
(403,000) | |
(363,300) | |
(458,300) | |
(353,500) | |
(361,500) | |
(314,800) | |
(313,200) | |
(309,600) | |
(307,000) | |
(301,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の営業資産および負債 |
166,800) | |
(24,400) | |
(38,300) | |
216,800) | |
220,500) | |
(101,800) | |
(44,500) | |
262,800) | |
104,800) | |
(115,100) | |
(346,200) | |
184,200) | |
221,500) | |
(359,700) | |
144,000) | |
238,400) | |
172,200) | |
181,700) | |
17,500) | |
384,600) | |
(33,400) | |
(327,900) | |
(60,300) | |
16,700) | |
102,300) | |
(1,700) | |
663,600) | |
|
|
営業資産及び負債の変動により得られる(使用される)キャッシュ |
(477,200) |
|
(966,700) |
|
216,800) |
|
(127,200) |
|
(283,500) |
|
(1,122,000) |
|
483,900) |
|
(46,700) |
|
(243,000) |
|
(857,900) |
|
14,200) |
|
(509,000) |
|
(498,200) |
|
(1,324,200) |
|
198,400) |
|
(127,600) |
|
(111,700) |
|
(554,900) |
|
293,000) |
|
154,500) |
|
(508,600) |
|
(2,501,800) |
|
179,500) |
|
97,200) |
|
462,800) |
|
(421,600) |
|
1,510,300) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
443,300) |
|
(92,200) |
|
1,291,100) |
|
626,000) |
|
614,300) |
|
(266,500) |
|
1,359,500) |
|
725,700) |
|
561,100) |
|
(140,800) |
|
738,000) |
|
221,100) |
|
351,100) |
|
(513,100) |
|
1,054,800) |
|
(243,900) |
|
594,800) |
|
224,400) |
|
1,213,500) |
|
1,098,000) |
|
310,400) |
|
(1,686,100) |
|
950,800) |
|
305,800) |
|
(203,800) |
|
(268,200) |
|
1,618,600) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
1,001,700) |
|
292,000) |
|
2,072,000) |
|
1,535,600) |
|
1,670,100) |
|
506,000) |
|
2,383,900) |
|
1,945,000) |
|
1,702,900) |
|
767,600) |
|
1,593,200) |
|
1,099,700) |
|
1,264,800) |
|
161,900) |
|
1,870,900) |
|
1,520,700) |
|
1,748,900) |
|
883,800) |
|
1,835,700) |
|
1,490,700) |
|
(367,700) |
|
(1,361,300) |
|
1,836,100) |
|
1,108,200) |
|
1,169,400) |
|
390,400) |
|
2,379,000) |
|
|
|
投資の購入 |
(128,800) | |
(103,100) | |
(66,300) | |
(81,900) | |
(73,600) | |
(254,900) | |
(217,100) | |
(253,400) | |
(109,400) | |
(237,200) | |
(10,500) | |
(260,600) | |
(49,800) | |
(6,500) | |
(61,000) | |
(64,700) | |
(45,600) | |
(186,200) | |
(135,500) | |
(146,500) | |
(232,300) | |
(27,100) | |
(38,000) | |
(14,100) | |
(26,100) | |
(41,500) | |
(108,700) | |
|
|
投資の売却 |
1,100) | |
—) | |
—) | |
9,800) | |
—) | |
500) | |
—) | |
500) | |
100) | |
1,100) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
72,600) | |
12,800) | |
8,700) | |
30,500) | |
91,200) | |
53,200) | |
39,800) | |
29,100) | |
64,600) | |
16,600) | |
63,400) | |
186,200) | |
32,100) | |
|
|
投資の満期とコール |
135,900) | |
53,400) | |
87,600) | |
36,400) | |
233,100) | |
245,200) | |
253,500) | |
101,900) | |
245,000) | |
16,700) | |
253,300) | |
7,800) | |
3,800) | |
10,100) | |
45,600) | |
46,800) | |
9,700) | |
175,300) | |
113,700) | |
63,700) | |
5,700) | |
3,000) | |
1,300) | |
2,300) | |
2,400) | |
40,900) | |
14,200) | |
|
|
有形固定資産への追加 |
(567,400) | |
(589,200) | |
(692,900) | |
(798,200) | |
(724,300) | |
(659,100) | |
(595,900) | |
(699,500) | |
(632,100) | |
(485,200) | |
(516,800) | |
(545,900) | |
(423,500) | |
(455,100) | |
(416,800) | |
(484,300) | |
(337,800) | |
(323,700) | |
(324,200) | |
(345,200) | |
(380,100) | |
(364,000) | |
(394,300) | |
(525,900) | |
(435,100) | |
(414,200) | |
(431,400) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
(177,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産の売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
110,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
特定の事業の売却による純利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
59,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,175,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
635,700) | |
48,500) | |
—) | |
|
|
他 |
(36,500) | |
(5,100) | |
(6,500) | |
(15,800) | |
(20,700) | |
(26,900) | |
(9,300) | |
(14,100) | |
(2,800) | |
(33,100) | |
(6,100) | |
(30,600) | |
(25,900) | |
(28,400) | |
(41,400) | |
(18,900) | |
(42,200) | |
(2,400) | |
(17,700) | |
(5,000) | |
(16,900) | |
(2,600) | |
(19,900) | |
16,700) | |
(35,800) | |
(20,500) | |
(16,600) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(595,700) |
|
(644,000) |
|
(855,200) |
|
(849,700) |
|
(585,500) |
|
(695,200) |
|
(568,800) |
|
(864,600) |
|
(499,200) |
|
(627,700) |
|
(279,300) |
|
(770,000) |
|
(495,400) |
|
(479,900) |
|
(401,000) |
|
666,700) |
|
(407,200) |
|
(306,500) |
|
(272,500) |
|
(379,800) |
|
(583,800) |
|
(361,600) |
|
(386,300) |
|
(504,300) |
|
204,500) |
|
(200,600) |
|
(510,400) |
|
|
|
コマーシャルペーパーの発行(支払い)による純収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(175,000) | |
(25,000) | |
200,000) | |
(200,000) | |
200,000) | |
—) | |
—) | |
(296,500) | |
—) | |
—) | |
(613,000) | |
214,100) | |
398,900) | |
—) | |
(75,000) | |
75,000) | |
—) | |
|
|
短期債発行による純収入 |
1,300) | |
1,100) | |
—) | |
5,500) | |
25,100) | |
44,100) | |
49,100) | |
30,900) | |
30,900) | |
52,800) | |
—) | |
(2,300) | |
21,500) | |
17,400) | |
—) | |
(500) | |
12,300) | |
10,400) | |
192,900) | |
249,400) | |
663,100) | |
395,100) | |
99,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借入金の返済 |
(2,400) | |
—) | |
(5,400) | |
(30,500) | |
(46,500) | |
(46,700) | |
(33,800) | |
(32,100) | |
(46,700) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
(26,300) | |
(12,600) | |
—) | |
(3,600) | |
(25,700) | |
(175,800) | |
(144,700) | |
(747,000) | |
(220,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の発行による純収入 |
1,748,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,995,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,497,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,498,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,987,900) | |
1,739,700) | |
—) | |
—) | |
1,996,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,075,100) | |
(750,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(750,000) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(350,000) | |
|
|
普通株式の発行による収入 |
15,200) | |
27,300) | |
17,100) | |
28,800) | |
20,800) | |
26,100) | |
32,300) | |
18,000) | |
19,600) | |
83,900) | |
45,900) | |
26,100) | |
19,200) | |
15,000) | |
41,300) | |
54,600) | |
57,200) | |
31,600) | |
102,800) | |
199,900) | |
33,500) | |
32,300) | |
33,100) | |
51,300) | |
82,800) | |
167,300) | |
108,400) | |
|
|
支払われた現金配当金 |
(693,200) | |
(693,000) | |
(691,900) | |
(646,000) | |
(645,500) | |
(645,400) | |
(648,100) | |
(607,000) | |
(607,400) | |
(609,100) | |
(608,300) | |
(562,200) | |
(561,900) | |
(563,200) | |
(576,000) | |
(530,800) | |
(530,200) | |
(529,800) | |
(528,200) | |
(479,300) | |
(479,000) | |
(481,000) | |
(484,200) | |
(430,600) | |
(436,200) | |
(447,800) | |
(446,700) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,266,700) | |
(285,100) | |
(220,000) | |
(287,900) | |
(191,400) | |
—) | |
(15,500) | |
(476,600) | |
(3,520,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(607,500) | |
(1,091,400) | |
(2,249,400) | |
(145,000) | |
(2,713,200) | |
(5,114,700) | |
|
|
株式報酬に対する源泉徴収の最低額 |
(4,100) | |
(1,900) | |
(74,600) | |
(2,300) | |
(4,000) | |
(2,000) | |
(92,100) | |
(2,300) | |
(5,600) | |
(2,400) | |
(79,000) | |
(3,700) | |
(1,400) | |
(8,500) | |
(113,600) | |
(2,800) | |
(4,100) | |
(1,500) | |
(88,600) | |
(2,800) | |
(1,500) | |
(9,200) | |
(78,400) | |
(5,500) | |
(49,800) | |
(1,000) | |
(55,300) | |
|
|
他 |
(9,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,600) | |
—) | |
(100) | |
(300) | |
(10,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
(27,400) | |
(10,400) | |
—) | |
100) | |
(17,700) | |
400) | |
(300) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
1,056,100) |
|
(666,500) |
|
(754,800) |
|
(644,500) |
|
(650,100) |
|
(14,300) |
|
(2,409,300) |
|
(877,700) |
|
(829,500) |
|
(275,600) |
|
(1,007,800) |
|
(564,800) |
|
(1,364,400) |
|
260,400) |
|
(3,969,200) |
|
(483,100) |
|
(490,500) |
|
(1,711,600) |
|
(965,800) |
|
(779,700) |
|
2,342,900) |
|
1,273,100) |
|
(1,123,000) |
|
(2,634,100) |
|
1,355,100) |
|
(2,919,300) |
|
(5,858,600) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
39,100) | |
18,500) | |
(76,800) | |
65,700) | |
(19,600) | |
(32,700) | |
43,100) | |
(8,200) | |
(89,000) | |
21,000) | |
62,000) | |
(124,000) | |
(140,900) | |
1,600) | |
13,000) | |
(1,700) | |
21,200) | |
(13,100) | |
79,800) | |
53,800) | |
2,200) | |
(18,400) | |
27,100) | |
(46,500) | |
(20,800) | |
23,000) | |
(4,700) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
1,501,200) |
|
(1,000,000) |
|
385,200) |
|
107,100) |
|
414,900) |
|
(236,200) |
|
(551,100) |
|
194,500) |
|
285,200) |
|
(114,700) |
|
368,100) |
|
(359,100) |
|
(735,900) |
|
(56,000) |
|
(2,486,300) |
|
1,702,600) |
|
872,400) |
|
(1,147,400) |
|
677,200) |
|
385,000) |
|
1,393,600) |
|
(468,200) |
|
353,900) |
|
(2,076,700) |
|
2,708,200) |
|
(2,706,500) |
|
(3,994,700) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-Q (報告日: 2023-01-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-Q (報告日: 2022-01-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
- 利益の動向と変動
- 非支配持分を含む当期純利益は、2018年度末から2019年にかけて比較的安定した水準を示した後、2020年度に大きなマイナスに転じる局面が見られる。ただし、その後は回復傾向を示し、2021年度以降は再びプラスの利益を確保している。特に、2021年度には累積的に利益が増加しており、2022年度と2023年度にはさらに上昇基調にあることが観察される。2024年度の見通しでは一時的な利益減少も散見されるが、全体としては利益の増進が続いている。
- 減価償却と償却の推移
- 減価償却と償却費用は、全期間を通じて安定した増加傾向を示しており、2024年度には約448,000千米ドルと積み上げられている。これにより、資産の償却負担は継続的に増加していることが示唆される。ただし、2020年度には一時的に増加したが、その後も増加基調が続いている点に注意が必要である。
- 税務負担と税効果
- 繰延法人税負債は、2019年度以降変動が見られ、2020年度に負債が大きく減少した後、2021年度に再び増加し、その後は概ね従前の水準で推移している。特定期間においては税効果の変動により利益計算に影響を及ぼしていることが示されている。
- 持分法適用会社の利益と配当
- 持分法適用会社から得た利益は、2020年度まではマイナスまたは低水準で推移していたが、2021年度以降に回復を見せている。受け取る分配金も増加傾向にあり、企業の連結対象となる事業の収益性の改善を示唆している。
- 資産売却益と特定事業売却の影響
- 資産の売却益は散見されるが、2022年度以降の売却による純利益や売却益は多くの場合マイナスに振れている。特に、特定の事業売却に関連する純利益は、2019年度と2021年度に大きなプラスを示し、企業の資産効率向上や不要資産の処理に伴うの利益を示している。
- 株式報酬とのれん減損
- 株式報酬の費用は顕著な変動を示しており、2019年度以降、特に2020年度には増加している。のれんの減損は2020年度に一時的に5400千米ドルと示されたが、その後の期間には記録されていない。これは、減損処理が行われた可能性があることを示唆している。
- リース費用および営業資産・負債の変動
- 非現金リース費用は、2020年度以降も継続的に増加しており、長期のリース負債負担が企業の財務に影響を及ぼしていることが示されている。営業資産および負債は、2019年度以降大きな変動を見せており、特に営業資産への投資や負債の増加に伴う資産負担の拡大、または資産圧縮の動きが見られる。
- キャッシュフローの概要
- 営業活動による純キャッシュフローは、一時的に減少局面もあるが、概ね堅調に推移している。投資活動では、資産の購入、売却に伴うキャッシュフローが大きく変動し、資産管理や投資戦略の変化を反映している。特に、2023年度には投資の満期や資産売却により一時的に資金流入が見られる一方、キャッシュアウトも増加し、全体としての資金管理の複雑性が示唆されている。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 財務活動においては、長期借入金の増加・返済、株式発行と配当支払いの動きが顕著である。特に、数期間にわたり長期借入金の発行と返済が繰り返され、資金調達と返済のサイクルが活発であることが示されている。株式発行に伴う資金調達も継続的に行われており、企業の資本構造に多角的な変動をもたらしている。
- 自己株式の取得と配当金の支払い
- 自己株式の取得は大規模な資金を投入しながらも、2023年度まで一部縮小傾向にある。ただし、配当支払いは継続的に行われ、企業の株主還元姿勢が維持されている。これにより、市場に対して株式価値の向上や株主利益の確保が意図されていることが読み取れる。
- 為替影響と現金純変動
- 為替レートの変動は、現金および現金同等物の純増減に影響を与えており、特に2020年度と2024年度では著しい為替差損益の変動が観測される。2024年度の純現金増加は、為替の好調やキャッシュフローの改善によるものであり、グローバル展開に伴う為替リスク管理の重要性を浮き彫りにしている。
