キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Starbucks Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/09/28 |
|
2025/06/29 |
|
2025/03/30 |
|
2024/12/29 |
|
2024/09/29 |
|
2024/06/30 |
|
2024/03/31 |
|
2023/12/31 |
|
2023/10/01 |
|
2023/07/02 |
|
2023/04/02 |
|
2023/01/01 |
|
2022/10/02 |
|
2022/07/03 |
|
2022/04/03 |
|
2022/01/02 |
|
2021/10/03 |
|
2021/06/27 |
|
2021/03/28 |
|
2020/12/27 |
|
2020/09/27 |
|
2020/06/28 |
|
2020/03/29 |
|
2019/12/29 |
|
|
|
非支配持分を含む当期純利益(損失) |
133,200) | |
558,400) | |
384,200) | |
780,900) | |
909,600) | |
1,055,800) | |
772,500) | |
1,024,400) | |
1,219,300) | |
1,141,800) | |
908,400) | |
855,200) | |
878,600) | |
913,700) | |
675,000) | |
816,100) | |
1,764,600) | |
1,154,100) | |
659,400) | |
622,200) | |
392,700) | |
(678,100) | |
324,800) | |
885,300) | |
|
|
減価償却と償却 |
456,000) | |
448,000) | |
435,300) | |
432,200) | |
401,400) | |
407,400) | |
399,200) | |
384,400) | |
376,500) | |
364,500) | |
366,800) | |
342,500) | |
360,400) | |
391,300) | |
391,300) | |
386,400) | |
377,900) | |
373,300) | |
384,500) | |
388,400) | |
379,200) | |
377,100) | |
377,700) | |
369,200) | |
|
|
繰延法人税(純額) |
(138,700) | |
60,500) | |
2,500) | |
(14,900) | |
(30,400) | |
12,600) | |
(22,100) | |
26,100) | |
(29,200) | |
(32,800) | |
(13,200) | |
15,800) | |
(72,800) | |
6,600) | |
28,700) | |
(300) | |
(33,000) | |
(88,000) | |
(19,100) | |
(6,100) | |
(45,800) | |
(27,700) | |
37,300) | |
10,400) | |
|
|
持分法適用会社から得た利益(純額) |
(89,800) | |
(68,900) | |
(62,400) | |
(53,100) | |
(104,900) | |
(69,200) | |
(73,300) | |
(59,000) | |
(119,100) | |
(72,800) | |
(53,000) | |
(56,900) | |
(93,700) | |
(56,300) | |
(72,100) | |
(46,600) | |
(109,000) | |
(107,000) | |
(62,300) | |
(69,000) | |
(98,400) | |
(66,000) | |
(53,400) | |
(62,900) | |
|
|
持分法適用会社から受け取る分配金 |
107,900) | |
52,700) | |
51,900) | |
81,900) | |
112,800) | |
66,000) | |
49,300) | |
105,200) | |
76,200) | |
58,600) | |
42,300) | |
45,700) | |
85,300) | |
45,100) | |
55,900) | |
44,900) | |
109,300) | |
96,500) | |
53,000) | |
77,200) | |
62,100) | |
67,500) | |
33,800) | |
64,300) | |
|
|
資産の売却益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(91,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
特定の事業の売却による純利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(864,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬 |
74,000) | |
66,000) | |
77,700) | |
100,600) | |
71,700) | |
63,600) | |
78,200) | |
94,800) | |
74,200) | |
69,200) | |
74,100) | |
85,200) | |
64,900) | |
57,400) | |
53,400) | |
95,800) | |
63,800) | |
80,000) | |
76,000) | |
99,300) | |
60,600) | |
41,400) | |
56,300) | |
90,300) | |
|
|
非現金リース費用 |
408,900) | |
293,300) | |
317,900) | |
493,700) | |
232,300) | |
393,100) | |
411,500) | |
278,000) | |
367,500) | |
413,700) | |
321,000) | |
263,700) | |
407,300) | |
419,700) | |
340,300) | |
330,400) | |
316,900) | |
313,800) | |
309,600) | |
308,300) | |
295,200) | |
306,100) | |
301,400) | |
294,900) | |
|
|
退職による損失と資産の減損 |
691,700) | |
60,900) | |
41,200) | |
40,900) | |
58,600) | |
20,400) | |
14,200) | |
28,300) | |
22,300) | |
3,500) | |
54,500) | |
21,100) | |
1,800) | |
12,300) | |
26,600) | |
50,700) | |
21,500) | |
29,300) | |
42,800) | |
132,600) | |
329,800) | |
93,700) | |
18,200) | |
12,700) | |
|
|
他 |
5,900) | |
8,000) | |
10,400) | |
(7,000) | |
11,700) | |
3,900) | |
(1,500) | |
17,800) | |
4,000) | |
200) | |
15,900) | |
6,700) | |
(23,100) | |
(26,800) | |
(13,000) | |
(4,900) | |
800) | |
8,600) | |
(5,200) | |
(10,200) | |
(39,200) | |
26,900) | |
44,400) | |
(7,600) | |
|
|
売掛金 |
(43,300) | |
(63,400) | |
92,800) | |
(75,800) | |
(26,300) | |
(41,700) | |
44,100) | |
42,300) | |
(48,400) | |
18,100) | |
(15,800) | |
42,000) | |
(80,600) | |
(183,400) | |
29,500) | |
(91,600) | |
(29,900) | |
(25,900) | |
(6,800) | |
19,600) | |
(16,100) | |
74,100) | |
(37,800) | |
(22,900) | |
|
|
在庫 |
69,200) | |
(196,600) | |
(306,100) | |
25,100) | |
96,200) | |
(117,900) | |
(109,800) | |
174,300) | |
171,900) | |
(100) | |
86,100) | |
108,500) | |
(83,700) | |
(232,400) | |
(288,900) | |
(36,000) | |
(58,200) | |
(42,900) | |
(38,800) | |
90,100) | |
40,800) | |
(88,600) | |
(85,900) | |
122,800) | |
|
|
未払いの法人税 |
53,100) | |
44,300) | |
(98,500) | |
104,900) | |
(11,200) | |
34,200) | |
(274,500) | |
189,600) | |
4,500) | |
32,200) | |
(131,800) | |
147,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
157,200) | |
88,900) | |
(16,900) | |
56,900) | |
9,900) | |
2,900) | |
(1,352,500) | |
125,100) | |
|
|
買掛金 |
(30,100) | |
(48,300) | |
109,200) | |
230,200) | |
(33,700) | |
113,300) | |
44,200) | |
(95,800) | |
52,800) | |
98,500) | |
66,100) | |
(117,300) | |
3,800) | |
208,700) | |
49,000) | |
84,000) | |
81,700) | |
86,900) | |
(3,500) | |
24,800) | |
109,500) | |
(133,900) | |
(76,100) | |
(110,300) | |
|
|
繰延収益 |
(115,700) | |
(70,400) | |
(415,500) | |
480,900) | |
(123,800) | |
(77,300) | |
(379,600) | |
508,500) | |
(102,600) | |
(62,200) | |
(407,000) | |
461,000) | |
(108,500) | |
(77,500) | |
(351,100) | |
461,300) | |
(58,500) | |
(37,400) | |
(309,100) | |
398,900) | |
(61,000) | |
(20,100) | |
(314,600) | |
426,700) | |
|
|
オペレーティングリースの負債 |
(432,700) | |
(309,600) | |
(324,200) | |
(510,200) | |
(245,200) | |
(414,600) | |
(344,600) | |
(290,500) | |
(387,700) | |
(434,300) | |
(340,400) | |
(281,400) | |
(424,200) | |
(435,100) | |
(403,000) | |
(363,300) | |
(458,300) | |
(353,500) | |
(361,500) | |
(314,800) | |
(313,200) | |
(309,600) | |
(307,000) | |
(301,600) | |
|
|
その他の営業資産および負債 |
232,200) | |
166,800) | |
(24,400) | |
(38,300) | |
216,800) | |
220,500) | |
(101,800) | |
(44,500) | |
262,800) | |
104,800) | |
(115,100) | |
(346,200) | |
184,200) | |
221,500) | |
(359,700) | |
144,000) | |
238,400) | |
172,200) | |
181,700) | |
17,500) | |
384,600) | |
(33,400) | |
(327,900) | |
(60,300) | |
|
|
営業資産及び負債の変動により得られる(使用される)キャッシュ |
(267,300) |
|
(477,200) |
|
(966,700) |
|
216,800) |
|
(127,200) |
|
(283,500) |
|
(1,122,000) |
|
483,900) |
|
(46,700) |
|
(243,000) |
|
(857,900) |
|
14,200) |
|
(509,000) |
|
(498,200) |
|
(1,324,200) |
|
198,400) |
|
(127,600) |
|
(111,700) |
|
(554,900) |
|
293,000) |
|
154,500) |
|
(508,600) |
|
(2,501,800) |
|
179,500) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
1,248,600) |
|
443,300) |
|
(92,200) |
|
1,291,100) |
|
626,000) |
|
614,300) |
|
(266,500) |
|
1,359,500) |
|
725,700) |
|
561,100) |
|
(140,800) |
|
738,000) |
|
221,100) |
|
351,100) |
|
(513,100) |
|
1,054,800) |
|
(243,900) |
|
594,800) |
|
224,400) |
|
1,213,500) |
|
1,098,000) |
|
310,400) |
|
(1,686,100) |
|
950,800) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
1,381,800) |
|
1,001,700) |
|
292,000) |
|
2,072,000) |
|
1,535,600) |
|
1,670,100) |
|
506,000) |
|
2,383,900) |
|
1,945,000) |
|
1,702,900) |
|
767,600) |
|
1,593,200) |
|
1,099,700) |
|
1,264,800) |
|
161,900) |
|
1,870,900) |
|
1,520,700) |
|
1,748,900) |
|
883,800) |
|
1,835,700) |
|
1,490,700) |
|
(367,700) |
|
(1,361,300) |
|
1,836,100) |
|
|
|
投資の購入 |
(35,400) | |
(128,800) | |
(103,100) | |
(66,300) | |
(81,900) | |
(73,600) | |
(254,900) | |
(217,100) | |
(253,400) | |
(109,400) | |
(237,200) | |
(10,500) | |
(260,600) | |
(49,800) | |
(6,500) | |
(61,000) | |
(64,700) | |
(45,600) | |
(186,200) | |
(135,500) | |
(146,500) | |
(232,300) | |
(27,100) | |
(38,000) | |
|
|
投資の売却 |
—) | |
1,100) | |
—) | |
—) | |
9,800) | |
—) | |
500) | |
—) | |
500) | |
100) | |
1,100) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
72,600) | |
12,800) | |
8,700) | |
30,500) | |
91,200) | |
53,200) | |
39,800) | |
29,100) | |
64,600) | |
|
|
投資の満期とコール |
114,900) | |
135,900) | |
53,400) | |
87,600) | |
36,400) | |
233,100) | |
245,200) | |
253,500) | |
101,900) | |
245,000) | |
16,700) | |
253,300) | |
7,800) | |
3,800) | |
10,100) | |
45,600) | |
46,800) | |
9,700) | |
175,300) | |
113,700) | |
63,700) | |
5,700) | |
3,000) | |
1,300) | |
|
|
有形固定資産への追加 |
(456,000) | |
(567,400) | |
(589,200) | |
(692,900) | |
(798,200) | |
(724,300) | |
(659,100) | |
(595,900) | |
(699,500) | |
(632,100) | |
(485,200) | |
(516,800) | |
(545,900) | |
(423,500) | |
(455,100) | |
(416,800) | |
(484,300) | |
(337,800) | |
(323,700) | |
(324,200) | |
(345,200) | |
(380,100) | |
(364,000) | |
(394,300) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
(177,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産の売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
110,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
特定の事業の売却による純利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
59,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,175,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(14,000) | |
(36,500) | |
(5,100) | |
(6,500) | |
(15,800) | |
(20,700) | |
(26,900) | |
(9,300) | |
(14,100) | |
(2,800) | |
(33,100) | |
(6,100) | |
(30,600) | |
(25,900) | |
(28,400) | |
(41,400) | |
(18,900) | |
(42,200) | |
(2,400) | |
(17,700) | |
(5,000) | |
(16,900) | |
(2,600) | |
(19,900) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(390,500) |
|
(595,700) |
|
(644,000) |
|
(855,200) |
|
(849,700) |
|
(585,500) |
|
(695,200) |
|
(568,800) |
|
(864,600) |
|
(499,200) |
|
(627,700) |
|
(279,300) |
|
(770,000) |
|
(495,400) |
|
(479,900) |
|
(401,000) |
|
666,700) |
|
(407,200) |
|
(306,500) |
|
(272,500) |
|
(379,800) |
|
(583,800) |
|
(361,600) |
|
(386,300) |
|
|
|
コマーシャルペーパーの発行(支払い)による純収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(175,000) | |
(25,000) | |
200,000) | |
(200,000) | |
200,000) | |
—) | |
—) | |
(296,500) | |
—) | |
—) | |
(613,000) | |
214,100) | |
398,900) | |
|
|
短期債発行による純収入 |
—) | |
1,300) | |
1,100) | |
—) | |
5,500) | |
25,100) | |
44,100) | |
49,100) | |
30,900) | |
30,900) | |
52,800) | |
—) | |
(2,300) | |
21,500) | |
17,400) | |
—) | |
(500) | |
12,300) | |
10,400) | |
192,900) | |
249,400) | |
663,100) | |
395,100) | |
99,000) | |
|
|
短期借入金の返済 |
—) | |
(2,400) | |
—) | |
(5,400) | |
(30,500) | |
(46,500) | |
(46,700) | |
(33,800) | |
(32,100) | |
(46,700) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
(26,300) | |
(12,600) | |
—) | |
(3,600) | |
(25,700) | |
(175,800) | |
(144,700) | |
(747,000) | |
(220,700) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の発行による純収入 |
—) | |
1,748,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,995,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,497,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,498,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,987,900) | |
1,739,700) | |
—) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(1,250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,075,100) | |
(750,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(750,000) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行による収入 |
17,400) | |
15,200) | |
27,300) | |
17,100) | |
28,800) | |
20,800) | |
26,100) | |
32,300) | |
18,000) | |
19,600) | |
83,900) | |
45,900) | |
26,100) | |
19,200) | |
15,000) | |
41,300) | |
54,600) | |
57,200) | |
31,600) | |
102,800) | |
199,900) | |
33,500) | |
32,300) | |
33,100) | |
|
|
支払われた現金配当金 |
(693,300) | |
(693,200) | |
(693,000) | |
(691,900) | |
(646,000) | |
(645,500) | |
(645,400) | |
(648,100) | |
(607,000) | |
(607,400) | |
(609,100) | |
(608,300) | |
(562,200) | |
(561,900) | |
(563,200) | |
(576,000) | |
(530,800) | |
(530,200) | |
(529,800) | |
(528,200) | |
(479,300) | |
(479,000) | |
(481,000) | |
(484,200) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,266,700) | |
(285,100) | |
(220,000) | |
(287,900) | |
(191,400) | |
—) | |
(15,500) | |
(476,600) | |
(3,520,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(607,500) | |
(1,091,400) | |
|
|
株式報酬に対する源泉徴収の最低額 |
(6,800) | |
(4,100) | |
(1,900) | |
(74,600) | |
(2,300) | |
(4,000) | |
(2,000) | |
(92,100) | |
(2,300) | |
(5,600) | |
(2,400) | |
(79,000) | |
(3,700) | |
(1,400) | |
(8,500) | |
(113,600) | |
(2,800) | |
(4,100) | |
(1,500) | |
(88,600) | |
(2,800) | |
(1,500) | |
(9,200) | |
(78,400) | |
|
|
他 |
(100) | |
(9,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,600) | |
—) | |
(100) | |
(300) | |
(10,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
(27,400) | |
(10,400) | |
—) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(1,932,800) |
|
1,056,100) |
|
(666,500) |
|
(754,800) |
|
(644,500) |
|
(650,100) |
|
(14,300) |
|
(2,409,300) |
|
(877,700) |
|
(829,500) |
|
(275,600) |
|
(1,007,800) |
|
(564,800) |
|
(1,364,400) |
|
260,400) |
|
(3,969,200) |
|
(483,100) |
|
(490,500) |
|
(1,711,600) |
|
(965,800) |
|
(779,700) |
|
2,342,900) |
|
1,273,100) |
|
(1,123,000) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(11,300) | |
39,100) | |
18,500) | |
(76,800) | |
65,700) | |
(19,600) | |
(32,700) | |
43,100) | |
(8,200) | |
(89,000) | |
21,000) | |
62,000) | |
(124,000) | |
(140,900) | |
1,600) | |
13,000) | |
(1,700) | |
21,200) | |
(13,100) | |
79,800) | |
53,800) | |
2,200) | |
(18,400) | |
27,100) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
(952,800) |
|
1,501,200) |
|
(1,000,000) |
|
385,200) |
|
107,100) |
|
414,900) |
|
(236,200) |
|
(551,100) |
|
194,500) |
|
285,200) |
|
(114,700) |
|
368,100) |
|
(359,100) |
|
(735,900) |
|
(56,000) |
|
(2,486,300) |
|
1,702,600) |
|
872,400) |
|
(1,147,400) |
|
677,200) |
|
385,000) |
|
1,393,600) |
|
(468,200) |
|
353,900) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-Q (報告日: 2023-01-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-Q (報告日: 2022-01-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29).
当期純利益(損失)は、2019年度から2020年度にかけて大幅に減少した後、2021年度にかけて回復傾向にあります。2022年度には再び減少傾向に転じ、2023年度も変動が続きましたが、2024年度には減少、2025年度にはさらに減少しています。特に2020年度第2四半期には損失を計上しており、その後の回復が注目されます。
減価償却と償却費は、概ね安定した水準を維持しています。2022年度第3四半期から2023年度第2四半期にかけては減少傾向が見られますが、その後は再び増加し、2025年度には最高水準に達しています。この傾向は、資産の更新や投資活動と関連している可能性があります。
繰延法人税(純額)は、四半期ごとに大きく変動しています。2020年度第1四半期には増加しましたが、その後は減少傾向にあり、特に2020年度第2四半期と2022年度第3四半期には大幅な減少が見られます。2024年度第2四半期には再び大幅な減少を示しており、税制上の要因や会計処理の変化が影響していると考えられます。
持分法適用会社から得た利益(純額)は、一貫してマイナスの値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。これは、持分法適用会社からの収益貢献が限定的であり、損失が拡大していることを示唆しています。2023年度第4四半期と2024年度第1四半期には特に大きな損失を計上しています。
持分法適用会社から受け取る分配金は、四半期ごとに変動しており、一定のパターンは見られません。しかし、全体的には比較的安定した水準を維持しています。分配金と利益の状況を比較すると、分配金が利益を上回る場合もあり、持分法適用会社からのキャッシュフローが重要な役割を果たしていると考えられます。
株式報酬は、2019年度から2021年度にかけて増加傾向にありましたが、2022年度以降は比較的安定した水準を維持しています。これは、従業員へのインセンティブ制度や株式報酬プランの変更と関連している可能性があります。
非現金リース費用は、概ね増加傾向にあります。これは、リース会計の変更やリース契約の増加と関連していると考えられます。2022年度第3四半期には大幅な減少が見られますが、その後は再び増加しています。
退職による損失と資産の減損は、四半期ごとに大きく変動しています。2020年度第3四半期には大幅な損失を計上しており、その後の四半期でも変動が続いています。これは、事業再編や資産の評価損と関連している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、2020年度第2四半期に大幅な減少を見せましたが、その後は回復傾向にあります。2021年度には大幅な増加を記録し、2022年度以降も比較的安定した水準を維持しています。これは、収益性の改善や運転資本の効率化と関連していると考えられます。
投資活動による(使用された)ネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動しています。有形固定資産への追加や買収活動が主な要因であり、これらの活動はキャッシュフローに大きな影響を与えています。2023年度には大幅なキャッシュアウトフローが発生しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動しています。借入金の調達や返済、株式の発行や自己株式の取得などが主な要因であり、これらの活動はキャッシュフローに大きな影響を与えています。2020年度には大幅なキャッシュインフローが発生しましたが、その後はキャッシュアウトフローに転じています。
現金および現金同等物の純増(減少)は、四半期ごとに変動しており、営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュフローの合計によって決定されます。全体的には、現金残高は増加傾向にありますが、四半期によっては減少も見られます。
