キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Booking Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 全体的な利益動向
- 当期純利益（損失）は大きく変動しており、2020年には大幅な赤字を記録した後、2021年に入り黒字化が顕著となったことが読み取れる。特に2021年の第3四半期には純利益が1666百万米ドルに達しており、豪快な収益回復が見られる。一方、2022年以降は利益の変動が激しく、2023年末まで高水準を維持した後、2024年には再び利益の縮小や損失の計上も見られる。これらの動きは、外貨取引や一時的な損失項目の影響も反映している。将来予測では、増減の波は続くと考えられるものの、2024年後半には一定の収益改善も見られることが示唆されている。
- 営業活動のキャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年の一時的な低迷を経て2021年から2024年にかけて着実に増加傾向にある。特に2022年の第1四半期には2,173百万米ドルの純キャッシュ流入を記録し、その後も比較的高水準を維持している。この傾向は、収益の改善と効率的なキャッシュマネジメントに基づいていると考えられる。なお、2024年の第4四半期ではやや減少が見られるが、総合的にはプラスのキャッシュ流動性を示している。
- 投資活動の状況
- 投資活動のキャッシュフローは、2020年の大規模な収入とともに、投資や買収の増加に伴う支出も増加の兆しを見せている。特に2020年の収入は1885百万米ドルに達し、その後の支出も多く見られるが、2023年以降は投資収入と支出のバランスが崩れつつあり、特に資産の売却や満期による利益を得ている期間も存在する。買収やその他投資は特に2023年に集中しており、キャッシュフローの変動要因になっている。
- 財務活動の動き
- 長期借入金の発行や普通株式の取得に伴い、2020年から2025年にかけて多額の資金調達と返済を繰り返している。特に2020年は長期借入金の発行により資金調達を進めており、その後も株式の取得や支払配当金などを通じて資本構成の調整を行っている。2024年には長期借入金の返済や株式取得の姿勢が見られ、資金の流出超過も認められる。ネットキャッシュの変動は短期的な大規模な資金調達と返済のバランスに影響され、結果としてキャッシュの増減が大きく動いている。
- 為替レート変動と現金残高
- 為替レートの変動は現金および現金同等物に大きな影響を及ぼしている。特に2024年の第1四半期には、為替変動による変動が273百万米ドルと最も大きく、これが現金残高の増減に反映されている。これは、ドル以外の通貨建て資産や負債の影響を反映した結果と考えられる。全体的には為替リスクへの対処と管理が重要な財務戦略となっている。
- 総合的な資金流動性とバランス
- 現金および現金同等物の純増は四半期毎に動的でありながら、2024年後半には大きな増加とともに安定性が一時的に見られる。特に2024年の第1四半期には、金額が大きく増加していることから、資金繰りの改善と積極的な資金調達活動が実施された可能性が示唆される。これらの動きは、企業の資金戦略において適切なタイミングでの資金獲得と支出調整が行われていることを示している。