キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Booking Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年3月期に-699百万米ドルという損失を計上した後、2020年6月期に122百万米ドルに改善し、2020年9月期には801百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2020年12月期には-165百万米ドルに減少しましたが、2021年3月期には-55百万米ドルと損失幅が縮小しました。2021年6月期には769百万米ドルに転換し、2021年9月期には618百万米ドル、2021年12月期には-700百万米ドルと変動しました。2022年3月期には857百万米ドルに回復し、2022年6月期には1666百万米ドル、2022年9月期には1235百万米ドル、2022年12月期には266百万米ドルと推移しました。2023年3月期には1290百万米ドル、2023年6月期には2511百万米ドル、2023年9月期には222百万米ドル、2023年12月期には776百万米ドルとなりました。2024年3月期には1521百万米ドル、2024年6月期には2517百万米ドル、2024年9月期には1068百万米ドル、2024年12月期には333百万米ドルと推移し、2025年3月期には895百万米ドル、2025年6月期には2748百万米ドル、2025年9月期には-2419百万米ドルと大きく変動しています。
減価償却と償却は、2020年3月期から2022年12月期にかけて107百万米ドルから124百万米ドルの範囲で比較的安定していましたが、2023年3月期には120百万米ドル、2023年6月期には121百万米ドル、2023年9月期には129百万米ドル、2023年12月期には134百万米ドルと増加傾向にあります。2024年3月期には137百万米ドル、2024年6月期には142百万米ドル、2024年9月期には155百万米ドル、2024年12月期には157百万米ドルと増加が続いており、2025年3月期には154百万米ドル、2025年6月期には158百万米ドル、2025年9月期には160百万米ドルと推移しています。
予想される信用損失とチャージバックに対する引当金は、2020年3月期に262百万米ドルと高かったものの、2020年6月期には60百万米ドルに減少し、2020年9月期には-15百万米ドルとマイナスに転じました。その後、2020年12月期には12百万米ドル、2021年3月期には37百万米ドル、2021年6月期には51百万米ドル、2021年9月期には21百万米ドル、2021年12月期には55百万米ドルと変動しました。2022年3月期には58百万米ドル、2022年6月期には66百万米ドル、2022年9月期には53百万米ドル、2022年12月期には54百万米ドルと推移し、2023年3月期には81百万米ドル、2023年6月期には89百万米ドル、2023年9月期には106百万米ドル、2023年12月期には89百万米ドルと増加しました。2024年3月期には95百万米ドル、2024年6月期には108百万米ドル、2024年9月期には120百万米ドル、2024年12月期には89百万米ドルと推移し、2025年3月期には117百万米ドル、2025年6月期には117百万米ドルと推移しています。
繰延法人税は、2020年3月期に-97百万米ドル、2020年6月期に108百万米ドル、2020年9月期に90百万米ドル、2020年12月期に112百万米ドルと変動しました。2021年3月期には-50百万米ドル、2021年6月期には-70百万米ドル、2021年9月期には-223百万米ドル、2021年12月期には-102百万米ドルとマイナスに転じました。2022年3月期には-216百万米ドル、2022年6月期には51百万米ドル、2022年9月期には-81百万米ドル、2022年12月期には-11百万米ドルと推移し、2023年3月期には-340百万米ドル、2023年6月期には-49百万米ドル、2023年9月期には-20百万米ドル、2023年12月期には-69百万米ドルとマイナスが続いています。2024年3月期には-35百万米ドル、2024年6月期には33百万米ドル、2024年9月期には-73百万米ドル、2024年12月期には173百万米ドルと大きく変動し、2025年3月期には-144百万米ドル、2025年6月期には-258百万米ドル、2025年9月期には-81百万米ドルと推移しています。
株式の純損失(利益)損失は、2020年3月期に407百万米ドル、2020年6月期に-835百万米ドル、2020年9月期に-733百万米ドル、2020年12月期に-552百万米ドルと大きく変動しました。2021年3月期には-32百万米ドル、2021年6月期には-395百万米ドル、2021年9月期には1016百万米ドル、2021年12月期には-20百万米ドルと大きく変動しました。2022年3月期には987百万米ドル、2022年6月期には-181百万米ドル、2022年9月期には336百万米ドル、2022年12月期には-179百万米ドルと推移し、2023年3月期には133百万米ドル、2023年6月期には34百万米ドル、2023年9月期には-16百万米ドル、2023年12月期には-20百万米ドルと推移しました。2024年3月期には16百万米ドル、2024年6月期には-11百万米ドル、2024年9月期には-32百万米ドル、2024年12月期には-36百万米ドルと推移し、2025年3月期と2025年6月期にはデータがありません。