Stock Analysis on Net

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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  • $ 49.99から少なくとも3か月間、Webサイト全体へのフルアクセスを注文します。


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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Booking Holdings Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
純利益(損失)
減価償却費
予想される信用損失とチャージバックの引当金
繰延税金費用(給付)
市場性のある株式の純(利益)損失
株式に基づく報酬費用およびその他の株式に基づく支払い
オペレーティングリースの償却
負債割引および発行コストの償却
ユーロ建て債務の未実現外貨取引(利益)損失
のれんの減損
投資の減損
その他の
売掛金
前払費用およびその他の流動資産
繰延商人の予約およびその他の現在の負債
米国の長期移行税債務
その他の長期資産および負債
買収の影響を除いた資産と負債の変化
純利益(損失)を、営業活動によって(使用されて)得られた純現金に調整するための調整
営業活動によって(使用されて)提供された正味現金
投資の購入
投資の売却および満期からの収益
資産および設備への追加
取得およびその他の投資、取得した現金を除く
土地利用権の取得
外貨契約からの収入
外貨契約の支払い
制限付き現金の変更
投資活動によって提供された正味現金(使用)
回転信用枠と短期借入による収入
回転信用枠の返済と短期借入金
長期債務の発行による収入
債券発行費の支払い
負債の転換のための支払い
普通株式の買戻しの支払い
条件付き対価の支払い
株式に基づく報奨およびその他の株式控除に対する過剰な税制優遇措置
その他の資金調達活動
資金調達活動で使用された(使用された)純現金
現金および現金同等物と制限付き現金および現金同等物に対する為替レートの変更の影響
現金および現金同等物と制限された現金および現金同等物の純増加(減少)

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動によって(使用されて)提供された正味現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 ブッキング・ホールディングスの営業活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。
投資活動によって提供された正味現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 ブッキング・ホールディングスの投資活動により得られた純現金(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Booking Holdings Inc.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にわずかに減少し、2020年第1四半期のレベルには達しませんでした。