キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Booking Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益(損失)	1,428)	2,748)	895)	333)	1,068)	2,517)	1,521)	776)	222)	2,511)	1,290)	266)	1,235)	1,666)	857)	(700)	618)	769)	(167)	(55)
減価償却と償却	151)	160)	158)	154)	157)	155)	142)	137)	134)	129)	121)	120)	124)	109)	107)	111)	98)	102)	108)	113)
予想される信用損失とチャージバックに対する引当金	93)	117)	117)	89)	120)	108)	95)	89)	106)	89)	81)	54)	53)	66)	58)	55)	21)	51)	37)	—)
繰延法人税	(33)	(81)	(258)	(144)	173)	(73)	33)	(35)	(69)	(20)	(49)	(340)	(11)	(81)	51)	(216)	(102)	(223)	(70)	(50)
株式の純損失(利益)損失	(46)	—)	—)	—)	(36)	(32)	(11)	16)	(20)	(16)	34)	133)	(179)	336)	(181)	987)	(20)	1,016)	(395)	(32)
株式報酬費用	167)	153)	154)	143)	167)	148)	140)	144)	161)	128)	128)	113)	102)	101)	108)	93)	86)	86)	91)	113)
オペレーティングリース償却	40)	39)	36)	30)	46)	35)	39)	40)	41)	40)	39)	41)	39)	36)	42)	39)	43)	44)	46)	45)
ユーロ建て債務に係る未実現外貨取引(損益)損失	21)	9)	961)	437)	(634)	343)	(68)	(167)	165)	(36)	8)	26)	24)	(2)	(38)	(30)	(27)	(54)	37)	(91)
侵害	—)	457)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
転換社債に係る転換オプションの負債割引及び公正価値の変動	—)	—)	126)	234)	796)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	242)	—)
売却益およびリースバック取引	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	118)	(65)	(23)	(44)	7)	(8)	8)	—)	2)	3)	—)	—)	(2)	—)	10)	30)	10)	14)	35)	12)
売掛金	98)	250)	(979)	(99)	145)	179)	(645)	(185)	176)	(834)	(830)	158)	130)	(242)	(790)	(326)	170)	(352)	(748)	(72)
前払費用およびその他の流動資産	(4)	104)	(84)	84)	(24)	45)	65)	(98)	59)	186)	(208)	118)	207)	(243)	(125)	(56)	41)	138)	85)	(258)
繰延加盟店の予約およびその他の流動負債	(581)	(2,419)	1,893)	1,903)	(947)	(1,029)	1,214)	2,123)	98)	(485)	1,091)	2,038)	127)	(1,270)	2,993)	1,868)	(544)	110)	1,859)	114)
他	38)	(37)	205)	163)	(317)	(15)	(8)	(136)	271)	(323)	32)	162)	564)	(474)	(408)	(160)	(115)	(105)	(8)	(46)
資産と負債の変動	(449)	(2,102)	1,035)	2,051)	(1,143)	(820)	626)	1,704)	604)	(1,456)	85)	2,476)	1,028)	(2,229)	1,670)	1,326)	(448)	(209)	1,188)	(262)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	62)	(1,313)	2,306)	2,950)	(347)	(144)	1,004)	1,928)	1,124)	(1,139)	447)	2,623)	938)	(1,664)	1,827)	2,395)	(339)	827)	1,319)	(152)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	1,490)	1,435)	3,201)	3,283)	721)	2,373)	2,525)	2,704)	1,346)	1,372)	1,737)	2,889)	2,173)	2)	2,684)	1,695)	279)	1,596)	1,152)	(207)
投資の購入	—)	—)	—)	—)	(33)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(17)	(739)	—)	(12)	(2)	—)	(15)	—)
投資の満期からの収入	—)	—)	—)	—)	—)	75)	297)	218)	55)	48)	54)	1,683)	2)	30)	—)	—)	500)	—)	8)	—)
有形固定資産への追加	(73)	(64)	(64)	(121)	(76)	(77)	(146)	(130)	(94)	(71)	(92)	(88)	(75)	(98)	(86)	(109)	(101)	(79)	(59)	(65)
買収およびその他の投資(取得した現金を差し引いたもの)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,185)	—)	—)	—)
セール&リースバック取引による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	601)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	2)	1)	3)	3)	34)	—)	(14)	(19)	—)	1)	11)	(9)	(1)	22)	(36)	—)	5)	—)	(5)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(71)	(63)	(61)	(118)	(75)	(2)	137)	69)	(39)	(22)	(39)	1,586)	510)	(785)	(122)	(121)	(783)	(79)	(71)	(65)
長期借入金の発行による収入	1,726)	—)	1,955)	—)	1,877)	—)	—)	2,959)	—)	—)	1,893)	—)	3,621)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,015)
満期時の支払いと債務の償還	—)	(1,519)	(1,921)	(1,530)	(198)	(1,114)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	(778)	—)	—)	(1,102)	—)	(1,086)	(1,982)	—)
普通株式の取得に関する支払	(2,119)	(653)	(1,498)	(2,170)	(1,227)	(1,764)	(1,662)	(1,856)	(2,488)	(2,640)	(3,099)	(2,150)	(2,343)	(1,990)	(1,239)	(1,049)	(4)	(9)	(13)	(137)
支払われた配当金	(307)	(310)	(312)	(319)	(289)	(291)	(295)	(299)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ストックオプションの行使による収入	15)	—)	—)	—)	3)	2)	3)	6)	12)	13)	4)	105)	—)	2)	2)	3)	—)	—)	—)	—)
その他の財務活動	18)	(2)	(21)	52)	(23)	2)	(12)	(26)	(14)	(5)	(23)	(17)	(21)	(11)	(1)	9)	(1)	(1)	(12)	(9)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(667)	(2,484)	(1,797)	(3,967)	143)	(3,165)	(1,966)	784)	(2,490)	(2,632)	(1,225)	(2,562)	479)	(1,999)	(1,238)	(2,139)	(5)	(1,096)	(2,007)	1,869)
為替レートの変動が現金および現金同等物、制限付き現金および現金同等物に及ぼす影響	(10)	2)	681)	222)	(404)	273)	(31)	(28)	(8)	(22)	(15)	8)	43)	(39)	(35)	(9)	(2)	(10)	6)	(7)
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)	742)	(1,110)	2,024)	(580)	385)	(521)	665)	3,529)	(1,191)	(1,304)	458)	1,921)	3,205)	(2,821)	1,289)	(574)	(511)	411)	(920)	1,590)

当期純利益(損失)は、2021年度の第1四半期から第2四半期にかけて減少した後、第3四半期に大幅に増加し、その後、2021年度末にかけては減少傾向を示しました。2022年度に入ると、第1四半期に再び減少しましたが、その後は第3四半期まで増加し、第4四半期に減少しました。2023年度は、第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向が続き、第4四半期に減少しました。2024年度は、第1四半期から第2四半期にかけて増加し、その後は第3四半期に減少、第4四半期に増加しました。2025年度の第1、2四半期はそれぞれ増加、第3四半期は減少、第4四半期は増加しています。全体として、当期純利益(損失)は変動が大きく、季節性や外部環境の影響を受けている可能性があります。

減価償却と償却は、2021年度から2025年度にかけて一貫して増加傾向にあります。この増加は、資産の陳腐化や償却方法の変更などが影響していると考えられます。

予想される信用損失とチャージバックに対する引当金は、2021年度の第2四半期から増加し始め、2023年度の第3四半期にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。これは、経済状況の変化やリスク管理体制の強化などが影響している可能性があります。

繰延法人税は、四半期ごとに変動しており、特に2021年度の第3四半期と2023年度の第1四半期に大きなマイナスの値を示しています。これは、税制改正や税務上の損失の計上などが影響していると考えられます。

株式の純損失(利益)損失は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2021年度の第2四半期に大きなマイナスの値を示しています。これは、株式市場の変動や自社株の売買などが影響していると考えられます。

株式報酬費用は、2021年度から2025年度にかけて一貫して増加傾向にあります。これは、従業員への報酬制度の変更や株式付与プランの拡大などが影響していると考えられます。

オペレーティングリース償却は、2021年度から2024年度にかけて緩やかに増加傾向にありましたが、2025年度の第3四半期に減少しています。これは、リース契約の変更や資産の償却方法の変更などが影響していると考えられます。

ユーロ建て債務に係る未実現外貨取引(損益)損失は、四半期ごとに変動しており、特に2024年度の第2四半期に大きなプラスの値を示しています。これは、為替レートの変動やヘッジ戦略の効果などが影響していると考えられます。

売掛金は、四半期ごとに変動しており、特に2021年度の第2四半期と2023年度の第2四半期に大きなマイナスの値を示しています。これは、売上高の変動や回収状況の変化などが影響していると考えられます。

繰延加盟店の予約およびその他の流動負債は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2021年度の第2四半期に大きなプラスの値を示しています。これは、加盟店からの予約金の変動やその他の流動負債の変動などが影響していると考えられます。

営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2021年度から2025年度にかけて変動しており、全体的にはプラスのキャッシュフローを生み出しています。これは、事業活動から得られるキャッシュフローが安定していることを示唆しています。

投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2021年度から2025年度にかけて変動しており、全体的にはマイナスのキャッシュフローとなっています。これは、設備投資や買収などの投資活動に資金が使われていることを示唆しています。

財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年度から2025年度にかけて変動しており、全体的にはマイナスのキャッシュフローとなっています。これは、借入金の返済や株式の取得などの財務活動に資金が使われていることを示唆しています。

現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)は、2021年度から2025年度にかけて変動しており、全体的にはプラスのキャッシュフローとなっています。これは、キャッシュフロー全体としてはプラスであり、資金繰りに問題はないことを示唆しています。

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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