長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Etsy Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
分析により、固定資産回転率は、2017年第2四半期以降に顕著な上昇傾向を示していることが観察される。特に、2020年第1四半期以降は急激に増加し、2020年3月期と比較して2022年第2四半期には約2倍以上の水準に到達している。これは、固定資産の効率的な活用や運用の改善を示唆している可能性がある。
一方、総資産回転率は、2017年第2四半期から2022年第2四半期まで、全体として安定した範囲で推移しており、2020年の後半にかけて一時的に低下した期間もあるが、比較的堅調な運営効率を維持していることが分かる。特に、2022年第2四半期に1.01と、過去最高値に近い水準に達しており、資産の活用効率が向上していることが示されている。
自己資本回転率については、2017年から2020年第1四半期までは比較的安定した増加傾向を示していたが、2020年以降は著しい伸びをみせており、2022年第2四半期には約4.15に達している。これは、自己資本に対して資産や売上を効率的に活用していることを示すとともに、財務の効率化が進んでいることを示唆している。
全体として、これらのデータは、売上効率や資産効率の向上が継続して進行していることを裏付けており、特に2020年以降の顕著な効率化の兆候は、事業戦略や運営管理の改善によるものである可能性が高い。この傾向は、今後も継続して企業の財務パフォーマンスに好影響を与えると考えられる。
固定資産回転率
Etsy Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資産回転率 = (収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= ( + + + )
÷ =
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示された財務データから、Etsy Inc.の収益性および資産効率の動向について詳細な分析が可能である。まず、収入については、2017年から2022年にかけて一貫して増加傾向を示しており、特に2020年第1四半期以降に顕著な成長が見られる。この期間には、2020年の第2四半期から第4四半期にかけて著しい売上増加が確認され、その後も高水準で維持されている。これにより、同社の販売活動やビジネスモデルにおいて、需要喚起や顧客基盤の拡大が奏功していることが推察される。
一方、有形固定資産は全体として減少傾向にあり、特に2020年以降は売上高の増加に比して資産の出資は縮小の兆しを見せている。これは資産の効率的な運用や、既存資産の活用効率の向上を示唆している可能性がある。また、固定資産回転率については、2017年の値が3.75であったのに対し、2022年にはさらに高い9.91にまで上昇しており、資産の回転効率が向上していることを示す。この増加は、資産をより効果的に収益に結び付けていることを示唆し、企業の資産管理が改善されている可能性を示す。
総じて、収益の継続的な増加とともに、資産回転率の向上が見られることから、同社は効率的な資産運用と強固な収益成長を達成していると解釈できる。これらの動きは、競争環境において競争優位性を維持・拡大していることを示唆しており、今後の財務パフォーマンスの安定性と成長性を支える基盤として重要な要素である。
総資産回転率
Etsy Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資産回転率 = (収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2022年にかけて、収入は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年第1四半期から2022年第2四半期にかけて、収入は大きく拡大している。2020年第1四半期の収入は約1億7,339万ドルであったが、2022年第2四半期には約5億9,443万ドルとなっており、収入が約3倍に増加したことが見て取れる。これは、同期間において事業規模の拡大や売上高の増加によるものと考えられる。ただし、2022年第3四半期以降は増加ペースがやや鈍化している。
- 総資産の動向
- 総資産も同様に、2017年から2022年まで顕著な増加を示している。特に、2020年第1四半期の約1,541,949万ドルから2022年第2四半期には約3,601,914万ドルに拡大している。この増加は、資産規模の拡大と企業の成長を反映しており、同時に資産の効率的な運用を示す可能性もある。ただし、2022年第3四半期には総資産がやや縮小しているが、依然として長期的な成長トレンドの中にある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、財務指標として資産の収益性を示すが、2017年から2018年にかけては変動範囲内での低下と回復を繰り返していた。特に、2018年の第3四半期には0.5まで低下した後、2020年までは0.62～0.82の範囲で推移している。2021年には一時的に上昇し、2022年第2四半期には1.01と過去最高値を記録していることから、資産の効率的な運用と収益性向上が進んでいる可能性が示唆される。ただし、2022年第3四半期には再びやや減少している。
自己資本回転率
Etsy Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
自己資本回転率 = (収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021)
÷ 自己資本(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移とパターン
- 2017年から2019年にかけて、Etsy Inc.の収入は徐々に増加しており、特に2018年第4四半期（2018/12/31）にかけて堅調な成長を見せている。2019年第4四半期でも収益は高水準を維持しているが、その後は2020年第1四半期にかけて一時的に減少している。2020年以降は、2020年第4四半期（2020/12/31）に分岐点があり、収益の増加が顕著にみられる。特に2021年第2四半期（2021/06/30）以降は、収入は継続的に増加し、2022年第1四半期（2022/03/31）まで最高値を記録した。その後は、一部の四半期で横ばいまたは若干の減少も見られるが、総じて高い水準で推移している。
- 自己資本の変動と経営状況
- 自己資本は、2017年から2019年にかけて一貫して増加を示し、2019年末（2019/12/31）には約406億円に到達している。ただし、2020年以降は自己資本の減少が見られ、2020年第1四半期には仮に一時的にマイナスになる局面もあったことが示唆される。特に2022年の自己資本は-606億円と赤字に転じており、財務の健全性に課題が浮き彫りとなっている。一方で、2022年中盤には自己資本が回復し始め、最終的には再びプラス圏に入っているが、変動が激しい状況が続いている。
- 自己資本回転率の動向と財務の効率性
- 自己資本回転率は、2017年にはデータが欠損しているが、その後は2018年の第2四半期（2018/06/30）以降、段階的に上昇傾向を示している。2018年第4四半期（2018/12/31）には1.92を記録し、その後も順調に増加し続け、2020年の第3四半期（2020/09/30）には4.18に到達している。これは自己資本に対して収益獲得効率が向上していることを示唆しており、資本の効率的な運用が進展していることを示唆する。ただし、2021年度以降はやや変動が見られるものの、依然として高い水準を維持しており、財務の効率性が向上していることが推察される。
- 総合評価
- 全体として、Etsy Inc.は2017年から2019年にかけて収益の持続的な成長を示し、財務指標も改善している。一方で、2020年に入り自己資本が赤字に転じるなど、財務の安定性に懸念が生じている。収益の増加とともに自己資本回転率も向上しており、資本効率は改善傾向にあるが、自己資本の一時的な悪化が示すように、財務状況の変動リスクも存在している。今後は、収益の継続的な成長とともに、自己資本の安定化が重要な課題として浮かび上がる。