価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Etsy Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年から2019年にかけては比較的安定した増加傾向が見られ、その後2020年に著しい増加を示した。2021年にはわずかに減少したものの、全体としては高い水準に達している。これにより、営業活動から得られる現金フローが堅調に推移していることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 2017年には40583千米ドルであったが、その後急激に増加し、2018年は462962千米ドルに到達している。2019年以降も年間を追うごとに増加傾向が続き、2021年には1472317千米ドルへと拡大している。このパターンは、キャッシュフローの成長が加速しており、収益性や資本効率が著しく改善している可能性を示すものである。
- 総合的な傾向
- 両指標ともに、2017年から2021年にかけて着実に増加していることから、営業活動およびフリーキャッシュフローの面で企業の財務状況が改善していると考えられる。特に、2020年においてはキャッシュフローが大幅に増加しており、事業の拡大や効率的な資金運用が奏功したと推測される。一方、2021年にやや減少が見られるが、依然として高水準を維持している点は、経営の安定性を示す要素となる。
価格対 FCFE 比率現在の
Etsy Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Etsy Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Etsy Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2018年にかけて株価は著しい上昇を見せ、その後2019年にはやや減少したものの、2020年には大幅に上昇し、2021年にはやや低下している。特に2020年のピークは、株価の高い評価を反映している可能性があることを示唆している。
- 1株当たりFCFEの変動
- フリーキャッシュフロー・配当金返済額（FCFE）1株当たりは、2017年から2018年にかけて著しい増加を示し、その後2019年にはさらに増加している。2020年には少し落ち着いたものの、2021年には再び上昇しており、キャッシュフローの改善傾向が続いていることが読み取れる。
- P/FCFE比率の変動
- この比率は、2017年には高水準の75.81を記録し、その後2018年には大きく低下して18.41に下がる。一層2019年には9.2に下落し、その後2020年に再び25.47に跳ね上がった。2021年には12.85と低めの水準に戻っている。全体として、P/FCFE比率の変動は、市場の評価や株価とキャッシュフローの関係に変動があったことを示している。
- 総合的な観察
- これらのデータからは、株価とFCFEの間には一定の連動性があり、それに伴う市場評価の変動も明らかである。特に2020年の株価上昇は、FCFEの増加とともに投資家の見方が非常に積極的になったことを示唆している。一方、P/FCFE比率の急激な変動は、市場の評価と企業の実質的なキャッシュフローとのギャップを示すものであり、投資判断において考慮すべき重要な要素と考えられる。