自己資本利益率 (ROE)
2015年以降
計算
Etsy Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 78.51% | = | 100 | × | 493,507) | ÷ | 628,619) |
| 2020/12/31 | 47.04% | = | 100 | × | 349,246) | ÷ | 742,424) |
| 2019/12/31 | 23.58% | = | 100 | × | 95,894) | ÷ | 406,634) |
| 2018/12/31 | 19.33% | = | 100 | × | 77,491) | ÷ | 400,898) |
| 2017/12/31 | 20.61% | = | 100 | × | 81,800) | ÷ | 396,894) |
| 2016/12/31 | -8.67% | = | 100 | × | (29,901) | ÷ | 344,757) |
| 2015/12/31 | -16.36% | = | 100 | × | (54,063) | ÷ | 330,498) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 千米ドル
- 分析の前提
- 本データには年次末の財務指標が含まれており、単位は千米ドル、空欄は欠損値を示す。
- 当期純利益(損失)
- 2015年および2016年は赤字で推移し、-54,063千USD、-29,901千USDとなっている。2017年以降は黒字化が継続し、2017年は81,800千USD、2018年は77,491千USD、2019年は95,894千USDと一定水準で推移。2020年には大幅に増加し349,246千USD、2021年にはさらに493,507千USDへと拡大。全体として、初期の赤字期を経て黒字が定着し、2020年以降は利益水準が急速に高まっている。
- 株主資本
- 2015年330,498千USDから2016年344,757千USD、2017年396,894千USD、2018年400,898千USD、2019年406,634千USDへと緩やかに増加。2020年に大幅に742,424千USDへ拡大した後、2021年は628,619千USDと再度減少。総じて、2020年の大幅な資本の増加が特徴であり、2021年はその水準がやや後退している。
- ROE（自己資本利益率）
- 初期の2015年および2016年はマイナスのROEで、-16.36%、-8.67%と資本効率が低い水準。2017年以降は黒字化と資本の推移によりROEが回復し、2017年20.61%、2018年19.33%、2019年23.58%と高水準を保機。2020年には47.04%、2021年には78.51%と急激に改善し、利益成長と資本構成の変化がROEを大きく押し上げていることが読み取れる。
- 総括的な洞察
- 初期の赤字期を経て黒字化が安定化した後、2020年以降の利益拡大によりROEが顕著に改善している。株主資本は2020年に大幅増加した後、2021年には減少しているものの、ROEは高水準を維持しており、利益成長が資本効率の改善を主導していることが示唆される。これらの動きは、利益成長の規模と資本構成の変化がROEに強く影響を及ぼしていることを示す。
競合他社との比較
Etsy Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Etsy Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 78.51% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 2020/12/31 | 47.04% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 2019/12/31 | 23.58% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 2018/12/31 | 19.33% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 2017/12/31 | 20.61% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 2016/12/31 | -8.67% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 2015/12/31 | -16.36% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Etsy Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| Etsy Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 78.51% | 35.05% |
| 2020/12/31 | 47.04% | 40.86% |
| 2019/12/31 | 23.58% | 40.77% |
| 2018/12/31 | 19.33% | 44.19% |
| 2017/12/31 | 20.61% | 38.11% |
| 2016/12/31 | -8.67% | 37.81% |
| 2015/12/31 | -16.36% | 32.09% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
Etsy Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| Etsy Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 78.51% | 33.71% |
| 2020/12/31 | 47.04% | 24.49% |
| 2019/12/31 | 23.58% | 34.62% |
| 2018/12/31 | 19.33% | 34.33% |
| 2017/12/31 | 20.61% | 22.85% |
| 2016/12/31 | -8.67% | 28.74% |
| 2015/12/31 | -16.36% | 29.03% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).