ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Etsy Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 2017年度には0.18と比較的低い水準であったが、その後急激に上昇し、2021年度には3.8に達している。これは、自己資本に対して負債の割合が大きく増加したことを示しており、資本構成のレバレッジが高まっている傾向を表している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2017年度には0.18であったが、その後類似の動きで増加し、2021年度には3.87に達している。オペレーティング・リース負債を含めた場合も同様に、負債の増加を反映している。これにより、リース負債を含めた総負債の比率が高まっていることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年度は0.15と低い水準から始まり、2018年度に0.46へ増加、2019年度には0.68へと顕著に上昇した。その後はやや平坦化し、2021年度には0.79と再び高まっている。これも負債の割合が増加している傾向を示すとともに、資本に対して負債の比率が高まっていることを示すものである。
- 負債総資産比率
- 2017年度に0.12と低い水準から始まり、その後上昇し、2021年度には0.62に達している。この動きは総資産に占める負債の割合が増加していることを示し、財務のレバレッジが増大していることを反映している。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年度の1.53から2018年度に2.25へ上昇、その後も増加を続け、2021年度には6.1まで高まっている。この比率の上昇は、借入等の負債を用いた資金調達による企業のレバレッジの高まりを示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2017年度の3.9から、2021年度には48.71へと著しく改善している。これは、利子支払能力が非常に向上したことを示し、より多くの利子支払に対して十分な収益を確保できる状況が形成されていることを示唆している。
- 固定料金カバー率
- 2017年度の3.12から2021年度にはさらに向上し、30.11に達している。この値の上昇は、固定費の支払能力の向上を反映しており、企業の財務的な安定性の向上が示されたものと考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Etsy Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | ||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | ||||||
| ファシリティファイナンス債務 | ||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて総負債は着実に増加しており、特に2020年以降の伸びが顕著である。2020年の総負債は約1,115,815千米ドル、2021年には約2,388,119千米ドルに増加し、約2倍以上に拡大している。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同期間にわたり増加傾向を示している。ただし、2021年の株主資本は約628,619千米ドルと、2017年（約396,894千米ドル）と比較して増加しているものの、増加幅は総負債に比べて限定的である。特に2018年から2019年にかけては緩やかな増加にとどまっている。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は全期間を通じて上昇しており、2017年の0.18から2021年の3.8まで増加している。特に2019年以降の急激な上昇が目立ち、この比率の増加は企業の財務レバレッジの拡大を示唆している。2020年の比率は1.5だったが、2021年には3.8に倍増している。
- 総括
- 全体として、負債の増加が顕著であり、負債資本比率の大幅な上昇から、財務構造がよりレバレッジ化していることが読み取れる。これは積極的な資金調達や事業拡大のために借入金が増加した可能性を示唆する一方で、財務リスクの増大も懸念される状況である。株主資本の増加は一定の資本基盤の強化を示しているが、負債の急増に比べるとその伸びは限定的であるため、財務の安定性には注意が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Etsy Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | ||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | ||||||
| ファシリティファイナンス債務 | ||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース債務、流動(その他の流動負債に含まれる) | ||||||
| オペレーティング・リース債務(当期純額)(その他の負債に含まれる) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- いずれの期間においても総負債額は増加傾向にあり、特に2018年から2019年にかけて急激に増加した後、2020年および2021年に引き続き顕著な増加が見られる。この伸びは、オペレーティング・リース負債を含む負債の増加を反映しており、資金調達や負債管理の側面で重要な変化を示している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年から2019年にかけて横ばいまたはわずかに増加しているが、2020年以降は大きな増加を見せ、その後はやや減少している。特に2020年には約336,000千米ドルの大幅な増加があり、その後の2021年にやや縮小している。これにより、株主資本の増加は一時的に大きく伸びたものの、最近の年ではやや安定傾向にあることが示唆される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2017年の0.18から2018年にかけて大きく跳ね上がり、その後も2019年の2.15に向けて上昇を続けている。2020年に一時的に低下するものの、2021年には3.87と再び増加しており、総負債に対する株主資本の比率が年を追うごとに高まっていることを示している。この動きは、負債による資金調達が積極的に行われていることを反映しており、財務レバレッジの上昇を意味する。
- 総合的な傾向
- 総負債の増加に伴い、負債資本比率も著しく上昇していることから、財務構造のリスクが高まっている可能性が示唆される。一方では、株主資本も増加しているものの、その比率の変動からは、負債による資金調達が主体的な財務戦略の一部であることが窺える。これらの変化は、企業の資本政策においてリスクとリターンのバランスを見極める必要性を示唆している。
総資本に対する負債比率
Etsy Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | ||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | ||||||
| ファシリティファイナンス債務 | ||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年度から2021年度までの期間において、総負債は継続的に増加している。特に、2018年以降は急速に拡大し、2021年度には2017年度の約34倍に達しているため、負債の増加が突出していることが示されている。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同期間にわたり増加傾向を示している。特に2018年度以降は著しい成長を見せており、2021年度には2017年度の約6.4倍に上る。これにより、自己資本の増加に伴い規模が拡大していることが観察できる。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2017年度の0.15から2019年度の0.68まで上昇し、その後も安定した高水準で推移している。ただし2021年度には0.79と更に増加し、負債依存の度合いが高まっていることが示唆される。これは、資本の拡大よりも負債の増加速度が速いことに起因すると考えられる。
- 全体的な傾向と示唆事項
- 全体として、負債と資本金の両方が大きく増加しており、規模拡大に伴う財務の拡張が進行していることが示されている。負債比率の上昇は、財務構造がよりレバレッジ志向に変化していることを示す。企業は積極的な資金調達を行い、成長戦略を推進していると考えられるが、資産と負債の増加に対し、リスク管理の必要性も重要なポイントとなる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Etsy Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | ||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | ||||||
| ファシリティファイナンス債務 | ||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース債務、流動(その他の流動負債に含まれる) | ||||||
| オペレーティング・リース債務(当期純額)(その他の負債に含まれる) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析の概要
-
この財務データから、Etsy Inc.の負債および資本構造の変動傾向が読み取れる。まず、総負債は2017年から2021年にかけて着実に増加しており、特に2020年以降は大きな伸びを示している。2021年には総負債が約24億米ドルとなり、起点である2017年と比較して約3.5倍に拡大している。
一方、総資本金も同期間にわたり著しい増加を見せており、2021年には約30.6億米ドルに達している。負債と資本金の両方の増加は、企業が拡大や投資資金の調達を積極的に行っていることを示唆している。
また、総資本に対する負債比率は2017年の0.15から2019年に0.68まで上昇し、その後2020年に0.61までやや低下したが、2021年には0.79と高水準に達している。これは、全体の資本構成に占める負債の割合が年々増加していることを evidenciaし、財務レバレッジを高めている傾向を示している。
総じてみると、Etsy Inc.はこの期間にわたり財務構造を積極的に拡大させており、負債比率の上昇はリスクの増加を伴うものの、成長投資への意欲と見なすこともできる。一方で、財務の健全性や資本効率については注意を要する可能性がある。
負債総資産比率
Etsy Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | ||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | ||||||
| ファシリティファイナンス債務 | ||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債および総資産のいずれも大きな増加傾向を示している。特に、総負債は約3.4倍（34万2千千米ドルから2388万1千千米ドルへ）増加しており、総資産も約6.3倍（605万583千千米ドルから3831万809千千米ドルへ）拡大している。これにより、企業の事業規模はこの期間を通じて著しく拡大していることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2017年の0.12から2019年の0.55まで上昇し、その後2020年には一時的に0.46まで低下したが、2021年には再び0.62に上昇している。これにより、企業は総資産に対する負債の割合を着実に増やしており、資本構成の変化や借入金の増加傾向が見られる。特に2021年の比率の増加は、より積極的な資金調達や負債による資産拡大の戦略を反映している可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Etsy Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | ||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | ||||||
| ファシリティファイナンス債務 | ||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース債務、流動(その他の流動負債に含まれる) | ||||||
| オペレーティング・リース債務(当期純額)(その他の負債に含まれる) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一貫して増加しており、特に2020年から2021年の間に大きな伸びを示している。2021年には約24,358.83百万ドルに達し、昨年に比べて著しい増加をみせている。
- 総資産の変化
- 総資産も同様に増加傾向にあり、2017年の約605.58億ドルから2021年の約3831.81億ドルへと拡大している。こちらも2020年から2021年にかけて大きく増加しており、資産規模が拡大していることが示されている。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は、2017年の0.12から2021年の0.64まで上昇しており、負債の資産に占める割合が年々高まっていることが分かる。特に2019年以降の比率の上昇は急激であり、財務のレバレッジが増している可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- これらのデータは、対象企業が継続的に資産と負債を拡大させていることを示している。負債比率の上昇は、企業が積極的に負債を利用して成長を追求していることを反映している可能性がある。ただし、負債増加に伴うリスク管理の重要性も考慮すべきである。
財務レバレッジ比率
Etsy Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2017年から2021年にかけて、Etsy Inc.の総資産は着実に増加しており、特に2020年と2021年にかけて大きな伸びが見られる。2017年には約6.06億米ドルであった総資産は、2021年には約38.32億米ドルへと約6.3倍に拡大しており、資産規模の拡大が顕著である。
- 株主資本の変動について
- 株主資本も増加傾向にあるが、その増加速度は総資産の伸びに比べて緩やかである。2017年の株主資本は約3.97億米ドルであったが、2020年に約7.42億米ドルに達し、その後2021年には約6.29億米ドルに減少している。これは純資産の増加ペースが総資産増加に追いついていないか、または純資産の一部が流出または負債増加により圧迫された可能性を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変化について
- 財務レバレッジ比率は、2017年の1.53から2018年には2.25に増加し、その後3.79に達した。2020年には若干低下して3.24となったが、2021年には6.1まで急上昇している。これにより、同社の負債比率または負債の増加が顕著であることを示しており、財務リスクの高まりと資本構成の変化が見て取れる。
- 総括
- 総資産と株主資本の両方が増大している一方、財務レバレッジ比率の大幅な上昇は、財務構造において負債に依存する度合いが高まっていることを示している。これらの傾向は、事業成長のための積極的な資金調達やレバレッジの活用を反映している可能性がある。今後の財務体質の安定性とリスク管理の観点からは、負債の増加とその比率の動向に注視する必要がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Etsy Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益動向について
- EBIT（利息・税引前利益）は、2017年から2021年にかけて一貫して増加しており、特に2020年以降は著しい伸びを示している。2019年から2020年にかけての増加幅は大きく、これは事業規模の拡大やコスト効率化などの要因による可能性がある。一方、2021年にはやや増加ペースが鈍化しているものの、依然として高水準を維持している。
- 利息の変動について
- 利息費用は、2017年から2019年まで増加傾向にあったが、2020年には大きく跳ね上がった後、2021年には減少している。この変動は、借入金の増減や金利環境の変化を反映している可能性がある。ただし、2020年の利息費用の増加は一時的な要因によるものと考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2017年から2019年まで比較的安定しているが、2020年に飛躍的に上昇し、2021年にはさらに顕著な増加を示している。これは、EBITの増加に対して利息費用が相対的に抑えられたことを意味しており、財務の安全性が大きく改善されたことを示唆している。高レベルのカバレッジ比率は、利払い能力の向上を示している。
固定料金カバー率
Etsy Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- この指標は2017年から2021年にかけて継続的に増加しており、特に2020年には顕著な伸びを見せている。2017年の47,495千米ドルから2021年には487,859千米ドルに達しており、財務規模の拡大を示している。ただし、2020年の急増に対して、2021年はやや伸びが鈍化していることから、一時的な要因やコロナ禍の影響を含めた変動の可能性も示唆される。
- 定額料金
- 定額料金は2017年から2019年まで徐々に増加し、2018年と2019年の間に大きな伸びを示した。2020年に再び増加した後、2021年には大きく減少している。このパターンは、市場の変動や料金戦略の変更を反映している可能性がある。特に2021年の著しい減少は、戦略的な見直しや競争環境の変化を示唆している。
- 固定料金カバー率
- この比率は2017年の3.12から始まり、2019年には3.71まで上昇している。2020年から2021年にかけて大きく跳ね上がり、それぞれ8.64および30.11に達している。これにより、固定料金に対するコストや利益のカバー率が大幅に改善していることが示される。特に2021年の値は、固定料金の収益性が顕著に向上していることを反映しており、経営の安定性や収益構造の改善が進んだと解釈される。