企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Etsy Inc., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産および負債の増減(買収控除後) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後)1 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 社内利用ソフトウェアの開発 | ||||||
| 新たなリース負債と引き換えに取得したリース資産 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュフローの推移
-
2017年から2018年にかけて大幅な増加が見られ、その後も2020年まで堅調に推移している。特に2020年の増加は顕著であり、2021年にはやや減少したものの、依然として高い水準を維持している。
この傾向は、コア事業のキャッシュ創出能力が年々拡大していることを示唆している。ただし、2021年のわずかな減少は、市場環境や事業運営の調整による一時的な変動の可能性も考えられる。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の推移
-
2017年から2018年にかけて顕著な増加が見られ、その後も継続的に伸びている。特に2020年は大幅な増加を示し、2021年にも高水準を保っている点が注目される。
これらの動きは、営業活動によるキャッシュフローの拡大に加え、投資活動や財務活動の調整も一定の影響を受けている可能性がある。2020年の特異な増加は、戦略的な投資や事業拡大の結果と考えられる。
全体として、企業のキャッシュ生成能力が強化されていることが示されているが、2021年のやや減少は、経済情勢や内部要因による一時的な調整と解釈できる。
支払利息(税引き後)
Etsy Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 利息、税金として支払われる現金2 | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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2 2021 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
- 実効所得税率の推移
- 2017年から2019年の間に、実効所得税率は一定の水準（およそ21％）で安定して推移しているが、2017年には35％と比較的高い割合を示している。その後、2020年には大きく低下し、4.5％まで下落している。2021年に再び21％へと回復しているため、税率の大きな変動があった年度も存在した。
- 利息支払後の現金収入
- 2017年から2021年にかけて、利息として支払われた現金の総額は増加傾向にある。2017年の4,911千米ドルから2021年には4,783千米ドルに増加しており、年々安定した金額を確保していることが示されている。これにより、事業のキャッシュ・フローの安定性や、利息支払い後のキャッシュ収入の改善または維持に成功している可能性が示唆される。
企業価値 FCFF 比率現在の
Etsy Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Etsy Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値 (EV)
- 2017年から2021年までに、企業価値は大幅な増加を示している。2017年の2,805,862千米ドルから2021年には20,323,794千米ドルへと約7倍以上に拡大しており、市場からの評価が高まっていることがうかがえる。特に、2020年には一時的にピークを迎え、その後若干の調整が見られるが、全体として高い水準を維持している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
- FCFFは年々増加傾向を示しており、2017年の53,589千米ドルから2021年には560,141千米ドルへと約10倍になっている。これにより、企業のキャッシュ創出能力が著しく向上していることが示唆される。特に、2020年には大きく増加し、COVID-19パンデミックの影響にもかかわらず、キャッシュフローの堅調な成長が観察される。
- EV/FCFF比率
- この比率は、一貫して低下傾向にあり、2017年の52.36から2021年には36.28にまで縮小している。これは、企業価値の増加に対してキャッシュフローも大きく拡大していることを反映し、投資家にとっての収益性や評価の改善を示す可能性がある。比率の低下は、投資効率の向上や、企業の経済的価値が効率的に創出されていることの指標とも解釈できる。