自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Home Depot Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益1 | ÷ | 自己資本(赤字)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/02 | 222.98% | = | 100 | × | 14,806) | ÷ | 6,640) |
| 2024/01/28 | 1,450.48% | = | 100 | × | 15,143) | ÷ | 1,044) |
| 2023/01/29 | 1,095.07% | = | 100 | × | 17,105) | ÷ | 1,562) |
| 2022/01/30 | — | = | 100 | × | 16,433) | ÷ | (1,696) |
| 2021/01/31 | 390.00% | = | 100 | × | 12,866) | ÷ | 3,299) |
| 2020/02/02 | — | = | 100 | × | 11,242) | ÷ | (3,116) |
| 2019/02/03 | — | = | 100 | × | 11,121) | ÷ | (1,878) |
| 2018/01/28 | 593.54% | = | 100 | × | 8,630) | ÷ | 1,454) |
| 2017/01/29 | 183.64% | = | 100 | × | 7,957) | ÷ | 4,333) |
| 2016/01/31 | 110.97% | = | 100 | × | 7,009) | ÷ | 6,316) |
| 2015/02/01 | 68.06% | = | 100 | × | 6,345) | ÷ | 9,322) |
| 2014/02/02 | 43.00% | = | 100 | × | 5,385) | ÷ | 12,522) |
| 2013/02/03 | 25.51% | = | 100 | × | 4,535) | ÷ | 17,777) |
| 2012/01/29 | 21.70% | = | 100 | × | 3,883) | ÷ | 17,898) |
| 2011/01/30 | 17.67% | = | 100 | × | 3,338) | ÷ | 18,889) |
| 2010/01/31 | 13.72% | = | 100 | × | 2,661) | ÷ | 19,393) |
| 2009/02/01 | 12.71% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 17,777) |
| 2008/02/03 | 24.81% | = | 100 | × | 4,395) | ÷ | 17,714) |
| 2007/01/28 | 23.02% | = | 100 | × | 5,761) | ÷ | 25,030) |
| 2006/01/29 | 21.70% | = | 100 | × | 5,838) | ÷ | 26,909) |
| 2005/01/30 | 20.70% | = | 100 | × | 5,001) | ÷ | 24,158) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
1 百万米ドル
- データの特徴と前提
- 単位は百万米ドル、ROEはパーセントで表される。空白値は欠損データを示す。自己資本(赤字)の欄は正味株主資本の正負を示し、負の値は株主資本の不足を意味する。ROEは株主資本を分母に用いる指標であり、株主資本の大きさや欠損・変動の影響を受けやすい点に留意する必要がある。
- 当期純利益の推移
- 初期期間は5001～5838付近で上下動がみられ、2008年以降は4395→2260と低下。景気後退期に伴う影響が見られる。2010年代は緩やかな回復基調となり、2018年の8630を経て、2019年には11121へ急増、2020年11242、2021年12866と大幅な成長を続ける。以降、2022年16433、2023年17105へとピークに近づくが、2024年15143、2025年14806へ緩やかに減少している。全体としては2019年以降の成長フェーズが顕著であり、2023年にピークを付けた後は規模感のやや縮小が続いている。
- 自己資本(赤字)の推移
- 初期は正の値で推移し、2014年には12522へ減少、2015年以降も減少傾向が続き、2018年には1454へ顕著に縮小。2019年には-1878、2020年-3116と赤字化が進行する局面が生じる。2021年には3299へ回復するも、2022年には-1696へ再度赤字化。2023年以降は再び正の値へ転じ、2024年1044、2025年6640と大きく回復している。これらの変動は株主資本の水準が大きく揺れ、ROEにも影響を及ぼす要因となっている。
- ROEの推移
- 2005年から2013年は20%台後半の安定推移。2014年43%、2015年68.06%、2016年110.97%、2017年183.64%、2018年は極端に高い593.54%へ急上昇。2019年・2020年は欠測のため評価不能だが、2021年は390%、2022年は欠測、2023年は1095.07%、2024年は1450.48%、2025年は222.98%となっている。急激なROEの上昇は、当期純利益の増加に対して株主資本が相対的に小さくなる（または赤字の状態が生じる）局面で生じやすく、数値の妥当性には注意が必要である。欠測期間が多く、信頼区間を狭く解釈できない点にも留意する。
- 総括的な洞察
- 近年の当期純利益は2019年以降に顕著な成長を示し、2023年にはピークに達したが、2024年および2025年には緩やかな減少が見られる。自己資本(赤字)の変動は長期を通じて大きく、2019～2020年には赤字化が拡大したのち、2021年に回復、2022年には再度赤字化する局面が生じている。ROEは長期間にわたり高水準を示す時期がある一方で、株主資本の変動と欠測データの影響を強く受けており、単純な収益力の指標としての解釈には慎重さが求められる。結論として、最新期間での高い純利益水準と、相対的に不安定な株主資本の状況は、ROEの解釈において過去の水準と比較して大きな振幅を生む要因となっている。今後は欠測の補完と、株主資本の安定性を確認できる追加データが、財務健全性の評価には不可欠となろう。
競合他社との比較
Home Depot Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02/02 | 222.98% | — | — | 57.95% |
| 2024/01/28 | 1,450.48% | 20.72% | — | 61.27% |
| 2023/01/29 | 1,095.07% | 15.07% | — | 54.97% |
| 2022/01/30 | — | -1.86% | — | 54.69% |
| 2021/01/31 | 390.00% | 24.13% | 406.05% | 1.55% |
| 2020/02/02 | — | 22.84% | 217.09% | 55.01% |
| 2019/02/03 | — | 18.67% | 63.50% | 60.61% |
| 2018/01/28 | 593.54% | 23.13% | 58.69% | 50.66% |
| 2017/01/29 | 183.64% | 10.95% | 48.07% | 50.95% |
| 2016/01/31 | 110.97% | 12.29% | 33.26% | 52.88% |
| 2015/02/01 | 68.06% | 4.45% | 27.07% | 51.95% |
| 2014/02/02 | 43.00% | -2.24% | 19.29% | 50.53% |
| 2013/02/03 | 25.51% | 2.81% | 14.14% | 52.01% |
| 2012/01/29 | 21.70% | -0.48% | 11.12% | 46.62% |
| 2011/01/30 | 17.67% | 8.13% | 11.10% | 43.33% |
| 2010/01/31 | 13.72% | 16.78% | 9.35% | 42.00% |
| 2009/02/01 | 12.71% | 17.16% | 12.16% | 41.26% |
| 2008/02/03 | 24.81% | 24.14% | 17.45% | 36.21% |
| 2007/01/28 | 23.02% | 39.77% | 19.75% | 32.23% |
| 2006/01/29 | 21.70% | 44.08% | 19.32% | 36.48% |
| 2005/01/30 | 20.70% | 145.93% | 18.86% | 40.17% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Home Depot Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| Home Depot Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2025/02/02 | 222.98% | — |
| 2024/01/28 | 1,450.48% | 31.01% |
| 2023/01/29 | 1,095.07% | 29.39% |
| 2022/01/30 | — | 17.48% |
| 2021/01/31 | 390.00% | 35.05% |
| 2020/02/02 | — | 40.86% |
| 2019/02/03 | — | 40.77% |
| 2018/01/28 | 593.54% | 44.19% |
| 2017/01/29 | 183.64% | 38.11% |
| 2016/01/31 | 110.97% | 37.81% |
| 2015/02/01 | 68.06% | 32.09% |
| 2014/02/02 | 43.00% | 24.32% |
| 2013/02/03 | 25.51% | 19.26% |
| 2012/01/29 | 21.70% | 15.66% |
| 2011/01/30 | 17.67% | 15.30% |
| 2010/01/31 | 13.72% | 14.12% |
| 2009/02/01 | 12.71% | 14.43% |
| 2008/02/03 | 24.81% | 22.32% |
| 2007/01/28 | 23.02% | 22.78% |
| 2006/01/29 | 21.70% | 21.78% |
| 2005/01/30 | 20.70% | 21.81% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
業界との比較: 消費者裁量
Home Depot Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| Home Depot Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2025/02/02 | 222.98% | — |
| 2024/01/28 | 1,450.48% | 27.93% |
| 2023/01/29 | 1,095.07% | 29.93% |
| 2022/01/30 | — | 20.78% |
| 2021/01/31 | 390.00% | 33.71% |
| 2020/02/02 | — | 24.49% |
| 2019/02/03 | — | 34.62% |
| 2018/01/28 | 593.54% | 34.33% |
| 2017/01/29 | 183.64% | 22.85% |
| 2016/01/31 | 110.97% | 28.74% |
| 2015/02/01 | 68.06% | 29.03% |
| 2014/02/02 | 43.00% | 20.60% |
| 2013/02/03 | 25.51% | 20.34% |
| 2012/01/29 | 21.70% | 21.97% |
| 2011/01/30 | 17.67% | 34.92% |
| 2010/01/31 | 13.72% | 24.34% |
| 2009/02/01 | 12.71% | 25.32% |
| 2008/02/03 | 24.81% | 1.64% |
| 2007/01/28 | 23.02% | 16.06% |
| 2006/01/29 | 21.70% | 3.84% |
| 2005/01/30 | 20.70% | 19.92% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).