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経済的利益
Expand Energy Corp.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
- 税引後営業利益 (NOPAT)の推移
- 2021年から2023年にかけて、税引後営業利益は一定の減少傾向を示しており、2023年には2933百万米ドルとなっている。一方、2024年には大幅にマイナスに転じており、723百万米ドルの損失となっている。
- 資本コストの動向
- 資本コストは年を追うごとに上昇し、2023年には9.17%を記録しているが、2024年には8.89%に低下している。この動きは資本コストの一時的な上昇と、その後の低下を示している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2021年の7990百万米ドルから2024年には22822百万米ドルへと大幅に増加している。特に2022年から2024年にかけての増加率は顕著であり、資本の拡大が続いていることを示している。
- 経済的利益の変動
- 経済的利益は2021年に5556百万米ドルと高い水準を示していたが、2022年には2748百万米ドルに減少し、その後2023年には1839百万米ドルとさらに縮小している。2024年にはマイナスに転じ、-2751百万米ドルの損失となった。これらの動きは、経済的価値の創出が減少し、最終的に損失に至ったことを示す。
- 総合的な評価
- 全体として、投下資本の大幅な増加に対し、税引後営業利益と経済的利益が下降し、2024年には大きな損失を生じていることから、資本の拡大と利益創出の間に乖離が生じている可能性が示唆される。特に、経済的利益がマイナスに転じていることは、過去の投資が効率的に利益に結びついていないことを反映しており、今後の資本配分や事業運営の見直しが必要と考えられる。
税引後営業利益 (NOPAT)
Expand Energy Corp., NOPAT計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | |||||
| 繰延法人税費用(利益)1 | |||||
| 貸倒引当金の増減2 | |||||
| 持分換算額の増加(減少)3 | |||||
| 利息 | |||||
| 支払利息、オペレーティング・リース負債4 | |||||
| 調整後支払利息 | |||||
| 支払利息の税制上の優遇措置5 | |||||
| 調整後支払利息(税引後)6 | |||||
| 税引後営業利益 (NOPAT) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)の追加.
3 当期純利益(損失)に対する株式換算物の増加(減少)の追加(減少).
4 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
5 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
6 当期純利益(損失)に対する税引後支払利息の追加額.
- 当期純利益
- 2021年から2023年にかけて、当期純利益は減少傾向を示している。2021年の6,328百万米ドルから2022年の4,936百万米ドルへと減少し、その後さらに2023年には2,419百万米ドルへと縮小した。一方、2024年にはマイナス714百万米ドルへと転じており、損失の拡大が顕著である。
- 税引後営業利益 （NOPAT）
- 同期間にわたり、税引後営業利益も減少傾向を示している。2021年の6,263百万米ドルから2022年の3,737百万米ドル、とくに2023年には2,933百万米ドルへと減少したことが観察される。2024年にはマイナス723百万米ドルに転じており、営業利益段階でも損失拡大が明らかである。
- 総じて
- このデータから、数年間にわたる財務成績の悪化が明確に伺える。特に2024年には両指標ともに大きな損失へと転じており、経営状況の深刻な悪化が示唆される。これらの傾向は、収益性の継続的な低迷とともに、企業の財務安定性に重大な懸念をもたらすと考えられる。
現金営業税
Expand Energy Corp.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得税費用(給付金) | |||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
- 所得税費用（給付金）の動向
- 2021年から2022年にかけて、所得税費用は大幅に増加し、その後2023年にプラスの値からマイナスに転じている。具体的には、2021年の-106百万米ドルから2022年に-1,285百万米ドルへと増加し、その結果2023年には698百万米ドルのプラスとなった。この変動は、税金負担の増減や税制上の要素の変化を示唆しており、企業の税負担構造や税収の変動が大きく影響している可能性がある。
- 現金営業税の変動
- 現金営業税は、2021年の18百万米ドルから2022年に82百万米ドルに増加し、その後2023年に293百万米ドルへと大幅に増加している。この間の増加傾向は、営業活動や税率の変化、税負担の増加を反映していると考えられる。一方で、2024年には24百万米ドルに減少しており、前年度に比べて大きく縮小していることから、税負担の軽減施策や税制の変更があった可能性も考えられる。
- 総合的な見解
- 両項目に共通して見られるのは、2022年と2023年において税関連の負担や調整額に大きな変動が見られることである。これは、同期間中の税政策や財務状況の変化を反映している可能性が高いと考えられ、税負担のコストや収益への影響が企業の収益性やキャッシュフローに重要な要素となっていることを示唆している。2024年にはいずれも減少傾向を示しており、税負担の軽減や調整の効率化が進んでいることが考えられる。
投下資本
Expand Energy Corp.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務の現在の満期(純額) | |||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||
| オペレーティングリースの負債1 | |||||
| 報告された負債とリースの合計 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 正味繰延税金(資産)負債2 | |||||
| 貸倒引当金3 | |||||
| 株式同等物4 | |||||
| その他の包括損失(利益)累計額(税引後)5 | |||||
| 調整後自己資本 | |||||
| 投下資本 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 株主資本への株式同等物の追加.
5 その他の包括利益の累計額の除去。
- 負債とリースの合計
- 2021年から2023年にかけては増加傾向が見られたが、2023年に一時的に減少した。その後、2024年に大幅な増加が確認され、総額が５８２５百万米ドルとなった。これは、負債とリース負債の両方が増加したことを示しており、資金調達やリース負債の増加による負債の積み増しが進んでいることを示唆している。
- 株主資本
- 各年度において持続的に増加しており、2021年の５６７１百万米ドルから2024年には１７５６５百万米ドルまで拡大した。特に2022年と2023年に顕著な成長が見られ、株主資本の増加は会社の自己資本の充実につながっていることを示している。これは、蓄積された利益や資本調達活動により資本基盤が強化されていることを反映している。
- 投下資本
- 2021年から2023年にかけて着実に増加しており、2024年には22822百万米ドルと、他の指標と比較して最も大きな増加を示した。投資活動の拡大や資産の増加を背景に、事業規模が拡大していることを示しており、資本効率や投資戦略の変化も反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、財務指標は積極的な成長と資産拡大を示しており、負債と資本の両面で大きな変動が見られる。特に2024年においては、負債の大幅増加とともに株主資本と投下資本も増大しており、資本金の増強とともに事業規模の拡大に取り組んでいることが推察される。これらの動向は、企業が成長戦略の一環として積極的な資金調達と資本投資を行っている可能性を示している。
資本コスト
Expand Energy Corp.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
経済スプレッド比率
Expand Energy Corp.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 経済的利益1 | |||||
| 投下資本2 | |||||
| パフォーマンス比 | |||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 経済的利益の傾向
- 2021年度には最大の5556百万米ドルの利益を計上していたが、その後、2022年度は大きく減少して2748百万米ドルに低下している。2023年度にはさらなる減少が見られ、1839百万米ドルとなった。しかしながら、2024年度には赤字に転じて-2751百万米ドルとなり、経済的利益の連続した減少と最終的な損失に至っていることが示されている。
- 投下資本の変化
- 投下資本は2021年度の7990百万米ドルから、2022年度には10988百万米ドルに増加し、その後2023年度に11924百万米ドルへとわずかに増加した。その後、2024年度には22822百万米ドルと大幅に増加している。これにより、投下資本は年々上昇し続け、特に2024年度に顕著な増加を示している。
- 経済スプレッド比率の動向
- 2021年度の69.53%から2022年度の25.01%、2023年度の15.42%へと大きく低下している。これらの年度では、経済的利益に対する投下資本の相対的効率が低下したことを示している。2024年度には-12.05%に転じており、経済スプレッド比率がマイナスになることで、投下資本に対して経済的利益が損失をもたらしている状態を反映している。これは、投資効率の著しい悪化と収益性の低下を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体としては、2021年度以降、経済的利益の大幅な減少とともに投下資本の増加が見られ、経済スプレッド比率は著しく悪化している。2024年度においては、投下資本の増加が経済的利益の損失とともに逆効果を生じており、資本の効率的運用が困難な状況にあることが示唆される。これらのデータは、資本投入の増加が収益性の低下に直結していることを示しており、経営戦略の再考を促している。',
経済利益率率
Expand Energy Corp.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 経済的利益1 | |||||
| 収益 | |||||
| パフォーマンス比 | |||||
| 経済利益率率2 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
- 経済的利益の動向
- 2021年には約5556百万米ドルの経済的利益を記録し、その後、2022年には約2748百万米ドルまで減少したが、それでもプラスの範囲を維持していた。2023年にはさらに減少し、約1839百万米ドルとなったが、2024年にはマイナスの-2751百万米ドルに転じ、実質的な損失を示している。この大きな変化は、経済的利益の急激な低下と最終的な赤字化を示唆している。
- 収益の推移
- 収益は2021年に約7301百万米ドルだったが、2022年には大きく増加して約14123百万米ドルに達した。その後、2023年には約6047百万米ドルに減少したが、2024年には約4259百万米ドルまで回復している。収益の増減は、年度間による変動が見られるものの、2022年にかけて大幅に増加し、その後はやや減少傾向にあることが分かる。
- 経済利益率の推移
- 経済利益率は2021年に76.09%と高水準を示していたが、2022年には19.46%に大きく低下した。2023年には30.41%に回復したものの、2024年には-64.59%に大きくマイナスとなり、経済的利益の悪化を反映している。特に2024年の負の利益率は、収益の減少と経済的利益の損失が同時に進行していることを示す。これらの数値の変動から、利益性の不安定さと経営環境の変化により、持続的な収益性の課題が見られる。