自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Expand Energy Corp., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||
| 投下資本2 | |||||
| パフォーマンス比 | |||||
| ROIC3 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| ROIC競合 他社4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
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3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）の推移
- 2021年度には6,263百万米ドルと高水準で推移していたが、2022年度には37.37%の減少により3,737百万米ドルへと低下した。2023年度にはさらに約21.7%減少し2,933百万米ドルとなったが、2024年度にはマイナスへと転じ、-723百万米ドルとなった。これにより、同期間を通じて収益性の低下とともに最終的な利益の赤字化が進行していることが示されている。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2021年度の7,990百万米ドルから2022年度に1万9,888百万米ドルに増加し、その後も2023年度に11,924百万米ドルと増加の傾向が続いた。ただし、2024年度には大幅に22,822百万米ドルへと倍増している。投下資本の増加は、新規投資の拡大や資本支出の増加を示唆しており、事業規模の拡大や資産の積み増しが進行していることがわかる。
- 投下資本利益率（ROIC）の動向
- 2021年度の78.38%から2022年度には34.01%に大きく沈下した。2023年度には24.59%と更なる悪化を示し、2024年度には-3.17%とマイナスに転じている。この傾向は、投資の効率性が著しく低下し、最終的には投下資本に対して純利益がマイナスとなる状況に至ったことを示している。総じて、同期間において事業の収益性と資本効率性が著しく悪化しており、経営の難航が伺える。
ROICの分解
Expand Energy Corp.、ROICの分解
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
- 営業利益率 (OPM)
- 2021年には非常に高い86.02%を示し、収益性の高さを示していた。一方、2022年には大幅に減少し27.04%となったが、その後2023年には改善し53.35%に回復した。しかしながら、2024年にはマイナス16.42%へと再び悪化し、利益性の低下または損失が発生していることが示唆される。これらの変動は、収益構造の変化やコスト増加などの要因による可能性が考えられる。
- 資本回転率 (TO)
- 資本回転率は、2021年には0.91で比較的安定した水準を示していたが、2022年に1.29まで増加し、資本効率の向上が見られた。これにより、投下資本に対する売上高の増加が確認できる。一方、その後2023年には0.51に減少し、2024年には0.19とさらに低下していることから、資本の効率的な利用が難しくなり、資本回転の鈍化が継続していることが示される。
- 実効現金税率 (CTR)
- 2021年の99.71%と比較的高水準にあった税率は、2022年に97.85%、2023年に90.91%と徐々に低下している。これは税負担の軽減または税金の最適化施策の影響と考えられる。さらに、2024年には100%に回復し、税率が実効的に全面的な税負担に戻ったことを示している。
- 投下資本利益率 (ROIC)
- 2021年には78.38%と非常に高い収益性を示していたが、2022年に34.01%へと大きく低下した。2023年には24.59%、2024年には-3.17%とマイナスに転じており、投下資本に対する利益の創出能力が著しく低下し、最終的には損失を出す状態に陥っていることが明らかとなっている。この傾向は、事業の収益性や効率性の悪化を示唆しており、戦略の見直しや経営改善の必要性が示唆される。
営業利益率 (OPM)
Expand Energy Corp., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||
| 収益 | |||||
| 収益率 | |||||
| OPM3 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| OPM競合 他社4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2021年から2022年にかけて、収益は大幅に増加し、11,123百万米ドルに達している。その後、2023年に減少し、2024年にも更なる減少が見られる。これにより、収益は2022年のピークから後退していることが示唆されている。
- 税引前営業利益（NOPBT）の変動
- 2021年には6,280百万米ドルと高い利益を記録しているが、2022年には3,819百万米ドルに減少した。さらに2023年には3,226百万米ドルと続き、2024年には赤字に転じて-699百万米ドルとなっている。これは利益の減少傾向とともに、経営状況の悪化を示している可能性がある。
- 営業利益率（OPM）の推移
- 2021年には86.02%と非常に高い収益性を示していたが、2022年には27.04%に大きく落ち込み、その後2023年には53.35%まで回復した。しかし、2024年には-16.42%とマイナスに転じており、収益性の大幅な悪化が見られる。特に2024年の負の営業利益率は、営業効率の低下やコスト増加を反映している可能性がある。
- 総合的な所見
- 2022年までの期間では、収益の増加とともに利益率も幾分か回復基調にあったが、2023年以降は収益の減少とともに利益の悪化が顕著となっている。特に2024年のマイナス利益の拡大は、経営上の重大な課題を示唆している。この期間のデータは、収益性と利益体質の低下を示しており、今後の経営改善策やコスト管理の強化が求められる可能性がある。
資本回転率(TO)
Expand Energy Corp., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | |||||
| 投下資本1 | |||||
| 効率比 | |||||
| TO2 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| TO競合 他社3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
- 収益の推移
- 2021年度の収益は7,301百万米ドルであり、2022年度には大きく増加し、14,123百万米ドルに達した。その後、2023年度と2024年度はそれぞれ6,047百万米ドルおよび4,259百万米ドルに減少しており、2022年度をピークとした収益の大幅な変動が見られる。
- 投下資本の推移
- 2021年度の投下資本は7,990百万米ドルであったが、2022年度には1.5倍以上に増加し、10,988百万米ドルとなった。2023年度は11,924百万米ドルとほぼ横ばいで推移しているが、2024年度には大きく増加し、22,822百万米ドルにまで上昇している。この増加は資本投入の拡大を示唆している。
- 資本回転率(TO)の推移
- 2021年度は0.91を示し、比較的高い資本効率を保持していた。2022年度には資本回転率が1.29に増加し、高い資本効率が一時的に見られたが、2023年度には0.51に減少した。2024年度にはさらに低下し、0.19と著しく資本回転率が低下していることから、資本の有効活用が困難になっている可能性が指摘される。
実効現金税率 (CTR)
Expand Energy Corp., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||
| 税率 | |||||
| CTR3 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| CTR競合 他社3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金及び現金等価物の推移
- 2021年から2023年にかけて現金営業税の金額が大幅に増加し、2022年には約4倍の82百万米ドルに拡大した。2023年には293百万米ドルとなり、前年と比較してさらに増加している。2024年のデータは欠損しており、変動の方向性は不明であるが、高水準を維持している可能性も考えられる。
- 税引前営業利益 (NOPBT) の動向
- 2021年には6,280百万米ドルの高い利益を示していたが、その後2022年には3,819百万米ドルに減少した。その後2023年には3,226百万米ドルとさらに減少したものの依然としてプラスで推移していた。2024年には赤字に転じており、-699百万米ドルとなっている。これにより、2021年から2023年までの間に利益の減少傾向が見られ、2024年には営業活動において大きな減少または課題が示唆される。
- 実効現金税率 (CTR) の変動
- 2021年には0.29%と非常に低い水準であったのに対し、2022年には2.15%、2023年には9.09%と上昇傾向にある。これは税金負担の相対的増加を示しており、税率の上昇により純益に対する税負担が重くなった可能性が考えられる。2024年のデータは未記入のため、今後の動向が不明であるが、過去の傾向から税負担の増加は今後も継続する可能性がある。