収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Expand Energy Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
- 営業利益率
- 2021年度には約9.64%の営業利益率を示しており、一定の収益性を保っていたが、2022年度には大幅に向上し約26.76%となった。2023年度にはさらに上昇し、51.96%と高い収益性を維持した。しかしながら、2024年度には大きくマイナスの-18.85%へと悪化しており、収益性の低下や損失の発生が示唆される。
- 純利益率
- 2021年度には約86.67%と非常に高い純利益率を記録し、収益性が非常に良好であった。2022年度には約34.95%まで低下したものの、2023年度には再び40%台に回復している。しかし、2024年度には-16.76%の大幅なマイナスとなり、純利益の減少や赤字に転じた可能性が示される。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2021年度には111.59%と極めて高い水準を示し、株主資本に対する利益率が優れていた。2022年度には54.1%へと低下したものの、依然として高水準を維持していた。しかし、2023年度には約22.55%に低下し、2024年度には-4.06%と赤字に転じていることから、株主資本に対する収益性が大きく悪化していることがわかる。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2021年度には57.48%と非常に高い資産効率を示していたが、その後段階的に低下し、2022年度には31.91%、2023年度には16.83%と減少した。2024年度には-2.56%へとマイナスに転じ、資産の収益性が著しく悪化していることが示される。これらの数値は、資産運用効率の低下や経営状況の悪化を反映している可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Expand Energy Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 営業利益(損失) | (803) | 3,142) | 3,780) | 704) | |
| 収益 | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 収益率 | |||||
| 営業利益率1 | -18.85% | 51.96% | 26.76% | 9.64% | |
| ベンチマーク | |||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | |
| ConocoPhillips | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | |
| 営業利益率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 15.81% | 17.32% | 22.22% | 14.57% | |
| 営業利益率産業 | |||||
| エネルギー | 15.82% | 17.27% | 21.94% | 14.46% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収益
= 100 × -803 ÷ 4,259 = -18.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2021年度から2022年度にかけて、収益は大幅に増加し、約1万4123百万米ドルに達している。その後、2023年度には収益が減少し約6047百万米ドルとなり、2024年度にはさらに減少して4259百万米ドルに落ち込んでいる。この動向は、過去数年間にわたり一時的な収益増加の後に縮小傾向を示していることを示唆している。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2021年度の704百万米ドルから2022年度に3780百万米ドルへと著しく増加し、その後2023年度には3142百万米ドルに達した。しかしながら、2024年度には営業損失を計上し、-803百万米ドルとなっている。この変動は、利益の一時的な拡大とその後の収益性の低下を反映している可能性がある。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2021年度の9.64%から2022年度に急激に上昇し、26.76%に達した。さらに、2023年度には約52%と非常に高い水準を示したが、2024年度には-18.85%にまで悪化している。これは、収益の減少やコスト増加により利益率が著しく低下し、収益性の圧迫を示していることを示唆している。
- 総合的な分析
- 2022年度までの期間は、収益と営業利益の大幅な増加により、収益性が大きく向上していた。しかしながら、2023年度以降の財務データは、収益の縮小とともに営業利益の低下を示しており、2024年度には営業損失に至っている。この傾向は、コスト構造の変化や事業環境の悪化を背景に、収益性の悪化を示していると考えられる。
純利益率
Expand Energy Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 当期純利益(損失) | (714) | 2,419) | 4,936) | 6,328) | |
| 収益 | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 収益率 | |||||
| 純利益率1 | -16.76% | 40.00% | 34.95% | 86.67% | |
| ベンチマーク | |||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | |
| ConocoPhillips | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | |
| 純利益率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 10.31% | 11.63% | 15.41% | 9.78% | |
| 純利益率産業 | |||||
| エネルギー | 10.43% | 11.68% | 15.29% | 9.70% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × -714 ÷ 4,259 = -16.76%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移と評価
- 2021年度には6328百万米ドルの純利益を計上し、比較的好調な収益性を示していた。しかしながら、2022年度には4936百万米ドルに減少したものの、依然として収益性は高水準に維持されていた。2023年度には2419百万米ドルへとさらに減少し、純利益の減少傾向が継続している。一方、2024年度には-714百万米ドルと純損失に転じており、経営状況の悪化が顕著となっている。これらの動きは、利益の減少および損失計上のリスク増大を示しており、経営の見直しやコスト管理の必要性が示唆される。
- 収益の変動に関する観察
- 収益は2021年度の7301百万米ドルから2022年度に14123百万米ドルと大きく伸長し、増収を達成していた。その後、2023年度に6047百万米ドルと減少したものの、2024年度には4259百万米ドルと更なる縮小が見られる。特に2022年度の異常な増加は、外部要因や事業拡大の影響と考えられるが、その後の縮小は収益の安定性に課題を抱えている可能性がある。
- 純利益率の動向とその示唆
- 2021年度には86.67%と非常に高い純利益率を達成し、収益に対して非常に効率的に利益を生み出していたことを示している。しかしながら、2022年度の34.95%に大きく低下し、利益率の低下が見受けられる。2023年度には40%と若干上昇したものの、依然として高い利益率とは言えない水準にある。2024年度には-16.76%と純損失を伴っており、収益性の劇的な悪化とともに利益率の悪化が明らかとなった。これらの推移は、収益構造やコスト構造の見直しの必要性を示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
Expand Energy Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 当期純利益(損失) | (714) | 2,419) | 4,936) | 6,328) | |
| 株主資本 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 収益率 | |||||
| ROE1 | -4.06% | 22.55% | 54.10% | 111.59% | |
| ベンチマーク | |||||
| ROE競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | |
| ConocoPhillips | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | |
| ROEセクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 12.60% | 16.46% | 27.31% | 13.24% | |
| ROE産業 | |||||
| エネルギー | 12.96% | 16.67% | 26.98% | 13.21% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × -714 ÷ 17,565 = -4.06%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益(損失)
- 2021年と比較して、2022年に減少していることが示されている。2023年にはさらに大きく減少し、2024年には赤字に転じている。これにより、一定期間での収益性が悪化し、2024年には損失を計上していることが明らかとなった。
- 株主資本
- 2021年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2022年には大幅に増加している。2023年には約1.18倍に拡大し、2024年にはさらに増加していることから、資本構成の強化や内部留保の積み増しを示唆している。
- ROE（自己資本利益率）
- 2021年には高水準の111.59%を示し、極めて高い収益性を有していたことがわかる。2022年には54.1%に低下したものの依然として高い水準を維持している。2023年には22.55%に減少し、2024年にはマイナスに転じている。この傾向は、収益性の低下および損失発生に伴う資本回転効率の悪化を反映している。
総資産利益率 (ROA)
Expand Energy Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 当期純利益(損失) | (714) | 2,419) | 4,936) | 6,328) | |
| 総資産 | 27,894) | 14,376) | 15,468) | 11,009) | |
| 収益率 | |||||
| ROA1 | -2.56% | 16.83% | 31.91% | 57.48% | |
| ベンチマーク | |||||
| ROA競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | |
| ConocoPhillips | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | |
| ROAセクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 7.27% | 9.31% | 15.25% | 6.99% | |
| ROA産業 | |||||
| エネルギー | 7.37% | 9.28% | 14.84% | 6.84% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × -714 ÷ 27,894 = -2.56%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2021年から2022年にかけて総資産は大幅に増加し、約 11,009百万米ドルから 15,468百万米ドルへと約40.3％増加した。その後、2023年には若干減少し、14,376百万米ドルとなるが、2024年には再び大きく増加し、27,894百万米ドルに達している。これにより、資産規模は全体として拡大傾向にあることが示されている。
- 当期純利益の傾向
- 当期純利益は2021年に約6328百万米ドルであったが、2022年には約4936百万米ドルへと減少した。その後2023年にはさらに大きく減少し、2419百万米ドルとなったが、2024年には赤字に転じ、-714百万米ドルとなっている。利益の減少と赤字転落は、収益性の悪化またはコスト増加を示唆している。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2021年に57.48％と高水準だったが、2022年には31.91％に低下した。2023年には16.83％まで低下し、2024年には-2.56％とマイナスに転じている。これは、総資産に対する利益の割合が次第に悪化し、最終的に利益がマイナスになったことを反映している。
- 総合的な観察
- 総資産の増加とともに利益面では著しい悪化が見られる。2021年から2023年までは資産規模の拡大に伴い利益が減少し続け、2024年には損失となっている。ROAの低下は、資産の効率的運用が難しくなっている可能性や収益性の低下を示しており、今後の経営改善策が求められる状況である。