キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Expand Energy Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
当期純利益(損失)	(714)	2,419)	4,936)	6,328)
減価償却、減価償却、償却	1,729)	1,527)	1,753)	991)
繰延法人税費用(利益)	(123)	428)	(1,332)	(106)
デリバティブ(利益)損失、純額	38)	(1,728)	2,680)	1,509)
デリバティブ決済の現金領収書(支払)、純額	947)	354)	(3,561)	(1,159)
株式報酬	38)	33)	22)	12)
資産の売却益	(14)	(946)	(300)	(17)
障害	—)	—)	—)	1)
非現金再編成品目、正味	—)	—)	—)	(6,680)
契約償却	(57)	—)	—)	—)
債務の購入、交換、または消滅による損失	1)	—)	5)	—)
他	35)	18)	45)	95)
売掛金	(168)	857)	(106)	—)
買掛金	(62)	(152)	49)	—)
その他の流動資産	3)	143)	(182)	—)
その他の流動負債	(88)	(573)	116)	—)
資産・負債の増減(レガシー)	—)	—)	—)	814)
資産と負債の変動	(315)	275)	(123)	814)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	2,279)	(39)	(811)	(4,540)
営業活動によるネットキャッシュ	1,565)	2,380)	4,125)	1,788)
設備投資	(1,557)	(1,829)	(1,823)	(735)
繰延対価の受領	166)	—)	—)	—)
企業結合、ネット	(459)	—)	(1,967)	(194)
投資への貢献	(75)	(231)	(18)	—)
有形固定資産の売却による調達資金	21)	2,533)	407)	13)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,904)	473)	(3,401)	(916)
クレジットファシリティによる収入	20)	1,125)	1,600)	—)
クレジットファシリティの支払い	(20)	(2,175)	(550)	—)
エグジット・クレジット・ファシリティからの収入	—)	—)	9,583)	30)
出口クレジットファシリティの支払い	—)	—)	(9,804)	(559)
DIPファシリティ借入金の支払	—)	—)	—)	(1,179)
シニアノートの発行による収入(ネット)	747)	—)	—)	1,000)
普通株式の発行による収入	—)	—)	—)	600)
ワラント行使による収益	3)	—)	27)	2)
債券発行等の費用	(11)	—)	(17)	(11)
普通株式の買戻しおよび消却のために支払われる現金	—)	(355)	(1,073)	—)
借金を購入するために支払われた現金	(767)	—)	—)	—)
普通株式配当金に対して支払われる現金	(388)	(487)	(1,212)	(119)
他	(3)	—)	—)	(1)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(419)	(1,892)	(1,446)	(237)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(758)	961)	(722)	635)
現金、現金同等物及び制限付き現金(期首)	1,153)	192)	914)	279)
現金、現金同等物および制限付き現金、期末	395)	1,153)	192)	914)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Expand Energy Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Expand Energy Corp.年の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、 Expand Energy Corp. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

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