普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Expand Energy Corp.、現在の評価比率
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $107.47 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 237,979,439 | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-3.00 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $-3.37 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $17.90 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $73.81 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価収益率 (P/S) | 6.01 | 1.42 | 2.25 | 1.42 | 1.50 | 1.49 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.46 | 1.81 | 1.90 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Expand Energy Corp.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | — | 4.53 | 2.21 | 1.33 | |
| 営業利益率 (P/OP) | — | 3.49 | 2.84 | 11.94 | |
| 株価収益率 (P/S) | 5.60 | 1.81 | 0.76 | 1.15 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.36 | 1.02 | 1.18 | 1.48 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年度から2023年度までの期間において、株価純利益率は継続的に上昇しており、2022年度の2.21から2023年度の4.53へと大幅に増加している。これは、投資家が企業の純利益に対してより高い株価を評価していることを示唆しており、企業の収益成長期待や市場の評価が高まっている可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年度から2022年度にかけては著しい低下を見せており、11.94から2.84に落ち込み、その後2023年度には3.49へと若干回復している。これにより、営業利益に対する売上高の効率性が一時的に低下した可能性が考えられるが、その後改善に向かっていることが示唆される。市場や投資家の見方において、営業効率の改善に期待が寄せられている可能性もある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年度の1.15から2022年度の0.76へと減少し、2023年度には1.81まで上昇した。その後2024年度に5.6に大きく跳ね上がっている。この動きは、売上高に対する株価評価が変動していることを示し、2024年度においては市場が売上高の成長や安定性をより高く評価していると解釈できる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年度から2023年度まで徐々に低下し、2021年度の1.48から2023年度の1.02にまで下がっている。これに対し、2024年度には1.36へと上昇している。この推移は、市場が純資産に対してより慎重な評価をしていた期間を経て、2024年度には再評価や資産価値の高まりが反映されている可能性を示している。
株価純利益率 (P/E)
Expand Energy Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||
| 普通株主が利用できる当期純利益(損失) (数百万単位) | (714) | 2,419) | 4,869) | 6,328) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -3.07 | 18.49 | 36.14 | 53.37 | |
| 株価1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| バリュエーション比率 | |||||
| P/E4 | — | 4.53 | 2.21 | 1.33 | |
| ベンチマーク | |||||
| P/E競合 他社5 | |||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | |
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | |
| P/Eセクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | |
| P/E産業 | |||||
| エネルギー | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株主が利用できる当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -714,000,000 ÷ 232,699,939 = -3.07
3 Expand Energy Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 102.43 ÷ -3.07 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2021年の70.91米ドルから2024年の102.43米ドルまで一貫して上昇しており、特に2024年には大きな増加を示している。これにより、投資家の関心や市場評価が高まっている可能性がある。ただし、2023年の株価（83.85米ドル）と比較して、2024年の株価は顕著に上昇していることが確認できる。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2021年に53.37ドルのプラスを示しており、その後順次減少し、2023年には18.49ドルまで低下している。2024年にはマイナスの-3.07ドルに転じており、利益の減少および収益性の悪化が顕著になっていることがわかる。特に2024年のEPSのマイナス化は、純利益の黒字化が困難になっていることを示唆している。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2021年の1.33から2023年に4.53まで上昇しており、市場は将来の収益性改善に期待を寄せている可能性がある。一方、2024年のデータが欠落しているため、今後の動向については不明だが、EPSの大幅な低下からP/E比率の減少や市場評価の見直しが予想される。この傾向は、収益性の悪化に伴い、株価評価と実績の乖離が拡大している可能性が示唆される。
- 総合的な観察
- 全体的に、株価は上昇傾向にあり投資家の関心が高まっている一方で、収益性は著しく低下している。EPSのマイナス化は、財務状態の悪化や事業環境の厳しさを反映している可能性がある。今後の市場評価や企業の収益回復の兆しに注視が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Expand Energy Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | (803) | 3,142) | 3,780) | 704) | |
| 1株当たり営業利益2 | -3.45 | 24.02 | 28.06 | 5.94 | |
| 株価1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| バリュエーション比率 | |||||
| P/OP4 | — | 3.49 | 2.84 | 11.94 | |
| ベンチマーク | |||||
| P/OP競合 他社5 | |||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | |
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | |
| P/OPセクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | |
| P/OP産業 | |||||
| エネルギー | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -803,000,000 ÷ 232,699,939 = -3.45
3 Expand Energy Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 102.43 ÷ -3.45 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2021年から2024年にかけて、株価は堅調に上昇しており、特に2024年には大きな伸びが見られる。2021年の70.91米ドルから2024年の102.43米ドルへと約44％の増加を示しており、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり営業利益の推移
- この指標は2021年に5.94米ドルであったが、2022年には28.06米ドルへと顕著に増加し、2023年には24.02米ドルに若干減少したものの、依然として高い水準を維持している。一方、2024年には-3.45米ドルと赤字に転じており、営業利益の一時的な増加後に収益性が低下したことを示す。これは、2024年の財務状況や事業環境の変化に伴う影響と考えられる。
- P/OP（株価収益比率）の推移
- 2021年のP/OPは11.94で、2022年に2.84に大きく低下し、その後2023年には3.49へ回復している。P/OPの低下は投資家の評価が相対的に厳しくなった可能性を示唆する一方、2023年の上昇は市場の見方の改善や成長期待の高まりを反映していると考えられる。
- 総評
- 総じて、株価が年々上昇していることから、投資家の評価は高いが、営業利益の動きに注目すると、2024年には収益力の低下と赤字に直面している。P/OPの変動も企業の評価の変動と関連しており、収益性の改善や安定性に対する懸念が表れている可能性がある。今後の財務改善策や経営戦略の見直しが重要となることが示唆される。
株価収益率 (P/S)
Expand Energy Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||
| 収益 (数百万単位) | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 1株当たり売上高2 | 18.30 | 46.23 | 104.83 | 61.58 | |
| 株価1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| バリュエーション比率 | |||||
| P/S4 | 5.60 | 1.81 | 0.76 | 1.15 | |
| ベンチマーク | |||||
| P/S競合 他社5 | |||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | |
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | |
| P/Sセクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | |
| P/S産業 | |||||
| エネルギー | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,259,000,000 ÷ 232,699,939 = 18.30
3 Expand Energy Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 102.43 ÷ 18.30 = 5.60
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2021年の70.91米ドルから2024年には102.43米ドルに上昇しており、全期間を通じて増加傾向にある。 特に2024年は前年より大きく上昇し、投資家の評価や市場の期待が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり売上高の変動
- 2021年の61.58米ドルから2022年に104.83米ドルへと大きく増加した後、2023年には46.23米ドルに減少し、その後2024年に18.3米ドルまで低下している。 この指標の変動からは、売上高の変動がかなり不安定であり、2022年のピーク後に売上高が著しく減少していることがうかがえる。
- P/S（株価純資産倍率）
- P/S値は2021年の1.15から2022年には0.76に低下し、その後2023年には1.81へと上昇、2024年には5.6に急上昇している。この動きは、市場が企業の将来性に対してより高い評価を示し始めた可能性を示唆しており、株価と売上高の動きに対応した市場の期待感の高まりを反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Expand Energy Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||
| 株主資本 (数百万単位) | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 75.48 | 82.03 | 67.73 | 47.83 | |
| 株価1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| バリュエーション比率 | |||||
| P/BV4 | 1.36 | 1.02 | 1.18 | 1.48 | |
| ベンチマーク | |||||
| P/BV競合 他社5 | |||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | |
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | |
| P/BVセクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | |
| P/BV産業 | |||||
| エネルギー | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 17,565,000,000 ÷ 232,699,939 = 75.48
3 Expand Energy Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 102.43 ÷ 75.48 = 1.36
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2021年から2024年にかけて、株価は総じて上昇傾向にある。2021年の70.91ドルから2024年の102.43ドルまで上昇し、特に2024年に顕著な増加が見られる。この動きは、市場の評価や投資家の期待が高まった結果と考えられる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- 1株当たり簿価は、2021年の47.83ドルから2023年には82.03ドルと著しく増加し、その後2024年には75.48ドルにやや減少している。これは、資産価値の増加とともに、株主資本の増強が反映されていると考えられる。ただし、2024年には若干の減少が見られ、資産評価の変動や調整が影響を与えている可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは、2021年の1.48から2022年の1.18へと低下し、その後2023年には1.02まで下落、2024年には再び上昇して1.36となっている。これは、市場による純資産に対する評価の変動を示しており、2022年から2023年にかけては割安に評価された時期があった一方で、2024年には再び市場の評価が高まったことを示唆している。
- 総合的な見解
- 株価は2021年から2024年にかけて安定的かつ顕著に上昇しており、市場の評価が改善していることを示している。一方、簿価およびP/BVの動きは、資産価値の増加とともに市場評価の変動を反映しており、市場の期待や投資家の評価が変動している可能性を示唆している。これらのデータは、企業の財務状況が堅調かつ資産価値が積み上げられている一方で、市場からの評価も多面的に変動していることを示している。