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経済的利益
Exxon Mobil Corp.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Exxon Mobil Corp., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 準備金の増減加算.
3 LIFO準備金の増加(減少)の追加. 詳しく見る »
4 リストラ準備金の増加(減少)の追加.
5 エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)に対する持分相当額の増減額.
6 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
7 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)に対する税引後支払利息の加算.
- 当期純利益についての分析
- 2020年は大きな損失を計上していたが、その後2021年には黒字に転じて増加傾向を示した。2022年にはさらに増加し、最高値を記録した。その後、2023年および2024年にはやや減少しているものの、依然として高い水準を維持している。
- 税引後営業利益（NOPAT）の推移
- 2020年には大きな損失を示したが、2021年には黒字に転じて大きく回復した。その後も2022年に最高値を記録し、2023年にやや減少したものの、2024年まで高水準を維持している。全体としては、2020年の深刻な損失期を底に、2021年からは持続的な回復と成長を示している。
- 総じて見ると
- この5年間の財務データからは、2020年のパンデミックの影響による著しい損失の後、2021年から2022年にかけて顕著な回復と成長を遂げたことが読み取れる。2023年および2024年にはやや利益が縮小したものの、依然として高い収益レベルを保っており、収益構造の安定化と収益性の向上に成功していると考えられる。
現金営業税
Exxon Mobil Corp.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税費用(給付金) | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 所得税費用の推移
- 2020年から2024年にかけて、所得税費用は大きな変動を示している。2020年には極めて負の値（税金給付の可能性を示唆）となり、その後、2021年にかけて大幅に正の値に転じて増加し、2022年には約2億ドルを超える高水準に達した。その後はやや減少傾向にあるものの、2024年時点でも比較的高い水準を維持している。これらの推移は、税務戦略や税負担に関する見直し、または税務上の調整による変動を示唆している。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税は、2020年から2022年にかけて著しい増加を見せている。2020年には2,695百万米ドルだったのが、2022年には1億6,789百万米ドルにまで増加していることがわかる。これは、営業活動に伴う税負担が大きくなったことを反映していると思われる。2023年以降もほぼ横ばいからやや増加し、2024年には約1億4916百万米ドルとなっている。これらの傾向は、営業規模の拡大や税率の変更、税効果の適用範囲の拡大による影響が考えられる。
投下資本
Exxon Mobil Corp.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 LIFOリザーブの追加. 詳しく見る »
5 リストラクチャリング準備金の追加.
6 エクソンモービルの株式合計に株式相当物を追加.
7 その他の包括利益の累計額の除去。
- 総負債とリース負債の推移
- 報告された負債とリースの合計は、2020年から2024年までの期間において、全体的に減少傾向を示している。2020年の平均的な負債額は72,802百万米ドルであったのに対し、2022年には46,787百万米ドルに減少し、その後2024年には49,188百万米ドルへとわずかに増加している。これにより、負債の総額が一定の範囲内で縮小あるいは安定した範囲にあることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本比率の合計は、2020年の157,150百万米ドルから2024年には263,705百万米ドルに増加している。特に2021年から2024年にかけては、着実に増加しており、会社の資本構成が強化されていることを示している。これにより、企業の財務健全性や資本の蓄積が進んでいると推測できる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2020年の273,920百万米ドルから2024年には378,995百万米ドルへと増加し、全期間を通じて上昇傾向にある。特に、2022年以降の増加幅は顕著であり、投資活動や資本支出が積極的に行われていることを窺わせる。これにより、企業は事業拡大や資産増加を図っていると考えられる。
- 総合的な考察
- 報告された負債とリース負債の減少とともに、株主資本と投下資本の増加が見られることから、会社は負債レベルの調整を行いながら資本基盤の強化に努めていることが推測される。これらの動きは、財務の健全性を維持しつつ、積極的な投資と資本蓄積を進める戦略の一環と考えられる。全体的に、財務体質の改善と資本積み増しの路線が持続していると評価できる。
資本コスト
Exxon Mobil Corp.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済スプレッド比率
Exxon Mobil Corp.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済利益率率
Exxon Mobil Corp.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 2024 計算
経済利益率率 = 100 × 経済的利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
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