Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

総資産回転率は、2021年から2022年にかけて上昇し、その後2023年と2024年にかけて大幅に低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が低下している可能性が示唆されます。

流動性比率

流動性比率は、2022年にピークに達した後、2024年に大幅に低下しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力の低下が懸念されます。

負債資本比率は、2022年にかけて低下し、2023年に最低水準に達した後、2024年に若干上昇しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの管理において改善が見られますが、2024年に再び上昇傾向にあります。総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2022年にかけて低下し、その後2024年に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの増加が示唆されます。

純利益率は、2021年に非常に高い水準でしたが、2022年以降は大幅に低下し、2024年にはマイナスに転落しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の悪化が懸念されます。

収益性比率

自己資本利益率、総資産利益率ともに、2021年から2022年にかけて低下し、2023年に若干回復したものの、2024年にはマイナスに転落しています。調整後の自己資本利益率、総資産利益率も同様の傾向を示しており、資本の効率的な活用が低下していることが示唆されます。

全体として、収益性、資産効率、流動性において悪化の兆候が見られます。特に、2024年の純利益率と収益性比率のマイナス転落は、経営状況の悪化を示唆しており、注意が必要です。

分析期間において、収益は変動を示しています。2022年には大幅な増加を記録しましたが、その後は2023年、2024年と連続して減少しています。2021年の7301百万米ドルから2022年には14123百万米ドルへと増加し、2023年には6047百万米ドル、2024年には4259百万米ドルへと減少しています。

総資産は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の11009百万米ドルから、2024年には27894百万米ドルへと増加しています。ただし、増加率は年によって異なり、2023年から2024年の増加が特に顕著です。

総資産回転率

総資産回転率は、収益に対する資産の効率的な活用度を示す指標であり、分析期間において一貫して低下しています。2021年の0.66から、2024年には0.15へと低下しています。これは、収益の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加しています。2021年の11012百万米ドルから、2024年には27316百万米ドルへと増加しています。調整後の総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と一致しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に一貫して低下しています。2021年の0.66から、2024年には0.16へと低下しています。調整後の総資産回転率の低下は、調整後の総資産の増加と収益の減少が組み合わさった結果と考えられます。調整後の資産の効率的な活用も課題となっている可能性があります。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の傾向はほぼ一致しており、調整が回転率に大きな影響を与えていないことが示唆されます。全体として、収益の減少と総資産の増加により、資産の効率的な活用度が低下している傾向が見られます。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2021年から2022年にかけて増加し、その後2023年にわずかに減少、2024年には大幅に減少しています。一方、流動負債は2021年から2022年にかけて増加しましたが、2023年には大幅に減少し、2024年には再び増加しています。

流動資産

2021年の2103百万米ドルから2022年には2698百万米ドルへと増加しました。2023年には2609百万米ドルと小幅に減少しましたが、2024年には1997百万米ドルと大幅に減少しました。

流動負債

2021年の2447百万米ドルから2022年には2704百万米ドルへと増加しました。2023年には1314百万米ドルと大幅に減少し、2024年には3123百万米ドルと再び増加しました。

流動流動性比率は、2021年の0.86から2022年には1.0に改善されました。2023年には1.99と大幅に上昇しましたが、2024年には0.64と低下しています。調整流動資産と調整後の現在の流動性比率は、流動資産および流動負債と同様の傾向を示しています。

流動流動性比率

2021年の0.86から2022年には1.0に上昇し、2023年には1.99と大幅に改善されました。しかし、2024年には0.64と低下しました。

現在の流動性比率(調整後)

流動流動性比率と同様の傾向を示し、2021年の0.86から2022年には1.0、2023年には1.99、そして2024年には0.64となっています。

全体として、短期的な支払い能力を示す流動流動性比率は、分析期間中に大きく変動しています。2023年には改善が見られましたが、2024年には大幅に悪化しており、流動負債の増加と流動資産の減少が影響していると考えられます。流動負債と流動資産の動向を注視し、流動性の維持に向けた対策を検討する必要があるでしょう。

財務データに基づき、分析結果を以下に示します。

総負債

総負債は、2021年から2022年にかけて増加し、その後2023年に減少しました。しかし、2024年には大幅な増加が見られます。この変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。

株主資本

株主資本は、2021年から2024年にかけて一貫して増加しています。この傾向は、収益の増加、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。

負債資本比率

負債資本比率は、2021年から2023年にかけて低下し、財務レバレッジが減少しました。しかし、2024年には再び上昇しており、負債への依存度が高まっていることを示唆しています。この比率の変化は、資金調達戦略やリスク許容度の変化を反映している可能性があります。

調整後総負債

調整後総負債は、総負債と同様に、2022年に増加し、2023年に減少した後、2024年に大幅に増加しています。調整後の数値は、特定の負債要素を考慮に入れているため、より詳細な負債状況を示していると考えられます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2021年から2024年にかけて一貫して増加しています。調整後の数値は、特定の資本要素を考慮に入れているため、より詳細な資本状況を示していると考えられます。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2021年から2023年にかけて低下し、有利子負債への依存度が減少しました。しかし、2024年には再び上昇しており、有利子負債への依存度が高まっていることを示唆しています。この比率の変化は、資金調達戦略や金利環境の変化を反映している可能性があります。

全体として、財務状況は、2021年から2023年にかけて改善傾向にありましたが、2024年には負債の増加とそれに伴う財務レバレッジの上昇が見られます。この変化は、今後の事業戦略や財務リスク管理に影響を与える可能性があります。

分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年から2022年にかけて増加し、その後2023年に減少しました。しかし、2024年には大幅な増加が見られます。一方、総資本金は一貫して増加傾向にあり、分析期間全体で顕著な成長を示しています。

総負債

2021年の2278百万米ドルから2022年には3093百万米ドルへと増加しました。2023年には2028百万米ドルに減少し、2024年には5680百万米ドルへと再び増加しました。

総資本金

2021年の7949百万米ドルから2022年には12217百万米ドル、2023年には12757百万米ドル、そして2024年には23245百万米ドルへと一貫して増加しています。

総資本に対する負債比率は、2021年の0.29から2022年には0.25に低下し、2023年には0.16まで減少しました。しかし、2024年には0.24に上昇しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。

総資本に対する負債比率

2021年は0.29、2022年は0.25、2023年は0.16、2024年は0.24と推移しました。

調整後総負債も総負債と同様の傾向を示しており、2021年から2022年にかけて増加し、2023年に減少した後、2024年に大幅に増加しています。調整後総資本も一貫して増加傾向にあります。

調整後総負債

2021年の2316百万米ドルから2022年には3212百万米ドルへと増加し、2023年には2127百万米ドルに減少、2024年には5825百万米ドルへと増加しました。

調整後総資本

2021年の7990百万米ドルから2022年には10988百万米ドル、2023年には11924百万米ドル、そして2024年には22822百万米ドルへと一貫して増加しています。

調整後総資本に対する負債比率は、総資本に対する負債比率と同様のパターンを示しています。2021年の0.29から2022年は0.29で横ばい、2023年には0.18に低下し、2024年には0.26に上昇しています。負債比率の上昇は、資本の増加に比べて負債の増加が相対的に大きいことを示唆しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

2021年は0.29、2022年は0.29、2023年は0.18、2024年は0.26と推移しました。

全体として、資本は一貫して増加している一方で、負債は変動しており、特に2024年には大幅な増加が見られます。負債比率の推移は、財務レバレッジの変化を示しており、資本構成の管理において注意が必要です。

総資産は、2021年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2022年には大幅な増加が見られ、2023年には一時的に減少したが、2024年には再び大幅な増加に転じている。この増加傾向は、事業規模の拡大を示唆している可能性がある。

株主資本も、2021年から2024年にかけて増加傾向にある。総資産の増加と同様に、2022年と2024年に特に大きな増加が見られる。株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の1.94から2023年には1.34まで低下したが、2024年には1.59に上昇した。この比率の変動は、負債と自己資本の構成比率の変化を示している。2023年の低下は、負債の削減または自己資本の増加を示唆し、2024年の上昇は、負債の増加または自己資本の減少を示唆している可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2024年にかけて増加傾向にある。調整後自己資本も、株主資本と同様に増加している。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除外したものであり、より純粋な財務状況を反映している可能性がある。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率と同様の傾向を示している。2021年の1.94から2023年には1.37まで低下し、2024年には1.61に上昇した。調整後の比率と通常の比率がほぼ一致していることから、会計処理の影響は財務レバレッジに大きな影響を与えていないと考えられる。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務基盤は強化されていると考えられる。財務レバレッジ比率は変動しているが、調整後の比率との比較から、会計処理の影響は限定的であると判断できる。2024年の財務レバレッジ比率の上昇は、今後の負債管理に注意が必要であることを示唆している可能性がある。

当社の財務実績を分析した結果、収益性と収益に顕著な変動が見られました。2021年から2024年にかけての期間において、収益は大きく変動し、2022年にピークを迎え、その後減少傾向にあります。

収益

2021年には7301百万米ドルを記録し、2022年には14123百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2023年には6047百万米ドルに減少し、2024年にはさらに4259百万米ドルへと減少しました。この収益の減少傾向は、事業環境の変化や競争の激化を示唆している可能性があります。

当期純利益(損失)

当期純利益は、2021年の6328百万米ドルから2022年の4936百万米ドルへと減少しました。2023年には2419百万米ドルにさらに減少し、2024年には-714百万米ドルと損失に転落しました。この利益の減少と損失の発生は、収益の減少と相まって、収益性の悪化を示しています。

純利益率

純利益率は、2021年の86.67%から2022年の34.95%へと大幅に低下しました。2023年には40%に回復しましたが、2024年には-16.76%とマイナスに転落しました。純利益率の変動は、収益性とコスト管理の効率性に影響を受けていると考えられます。

調整後当期純利益(損失)

調整後当期純利益は、2021年の6198百万米ドルから2022年の3604百万米ドルへと減少しました。2023年には2845百万米ドルに増加しましたが、2024年には-827百万米ドルと損失に転落しました。調整後の利益も、当期純利益と同様の傾向を示しており、事業の基礎的な収益性に課題があることを示唆しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の純利益率は、2021年の84.89%から2022年の25.52%へと低下しました。2023年には47.05%に改善しましたが、2024年には-19.42%とマイナスに転落しました。調整後の純利益率の変動は、調整項目の影響を除いた、事業の収益性の実態を示しています。

全体として、収益と利益は減少傾向にあり、特に2024年には損失が発生しています。これらの結果は、コスト管理の徹底、収益源の多様化、および事業戦略の見直しが必要であることを示唆しています。

当期純利益は、2021年から2023年にかけて減少傾向にあり、2024年には損失に転落した。2021年の6328百万米ドルから、2023年には2419百万米ドルまで減少、そして2024年には-714百万米ドルとなった。

株主資本は、2021年から2024年にかけて一貫して増加している。2021年の5671百万米ドルから、2024年には17565百万米ドルまで増加した。この増加は、利益の再投資または外部からの資本調達によるものと考えられる。

自己資本利益率は、当期純利益の減少と連動して、2021年の111.59%から2024年には-4.06%まで大幅に低下した。これは、利益が株主資本に対して相対的に減少していることを示している。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2021年から2023年にかけて減少傾向にあり、2024年には損失に転落した。2021年の6198百万米ドルから、2023年には2845百万米ドルまで減少し、2024年には-827百万米ドルとなった。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2021年から2024年にかけて一貫して増加している。2021年の5674百万米ドルから、2024年には16997百万米ドルまで増加した。この増加は、調整後の利益の再投資または外部からの資本調達によるものと考えられる。

調整後自己資本利益率も、当期純利益と同様に、2021年の109.24%から2024年には-4.87%まで大幅に低下した。これは、調整後の利益が調整後自己資本に対して相対的に減少していることを示している。

全体として、利益は減少傾向にあり、最終的には損失に転落したが、株主資本および調整後自己資本は一貫して増加している。自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、利益の減少に伴い大幅に低下した。これらの傾向は、収益性の悪化と資本基盤の強化が同時に進行していることを示唆している。

当期純利益(損失)は、2021年の63億2800万米ドルから、2022年には49億3600万米ドル、2023年には24億1900万米ドルへと減少傾向を示し、2024年にはマイナス7億1400万米ドルと損失に転落した。

総資産は、2021年の110億900万米ドルから、2022年には154億6800万米ドルへと増加したが、2023年には143億7600万米ドルに減少し、2024年には278億9400万米ドルへと大幅に増加した。

総資産利益率は、2021年の57.48%から、2022年には31.91%、2023年には16.83%と低下し、2024年にはマイナス2.56%となった。これは、利益の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられる。

調整後当期純利益(損失)は、当期純利益(損失)と同様に、2021年の61億9800万米ドルから、2022年には36億400万米ドル、2023年には28億4500万米ドルへと減少傾向を示し、2024年にはマイナス8億2700万米ドルと損失に転落した。

調整後総資産は、2021年の110億1200万米ドルから、2022年には141億2000万米ドルへと増加したが、2023年には134億4400万米ドルに減少し、2024年には273億1600万米ドルへと大幅に増加した。総資産と同様の傾向を示している。

調整後総資産利益率は、2021年の56.28%から、2022年には25.52%、2023年には21.16%と低下し、2024年にはマイナス3.03%となった。調整後総資産利益率も、当期純利益(損失)の減少と調整後総資産の増加の影響を受けていると考えられる。

総資産の変動

総資産は2022年に大幅に増加した後、2023年に一時的に減少したが、2024年には再び大幅な増加を見せている。この変動の要因は、今後の分析で詳細に検討する必要がある。

利益率の低下

総資産利益率および調整後総資産利益率は、一貫して低下しており、2024年にはマイナスに転落している。これは、収益性の悪化を示唆している可能性がある。

利益の減少と損失

当期純利益(損失)および調整後当期純利益(損失)は、2021年から2024年にかけて一貫して減少しており、2024年には損失が発生している。この傾向は、事業運営における課題を示唆している可能性がある。