企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Expand Energy Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2021年から2023年にかけて大きな増加傾向を示し、2022年には最も高い金額を記録した。2024年には大幅に減少したものの、それでも2021年の水準を上回っている。これは、営業活動におけるキャッシュの生産性が一時的に向上したが、2024年にはその勢いが鈍化したことを示唆している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- この指標も、2021年から2023年にかけて着実に増加し、2023年には過去最高を記録した。特に2022年と2023年の増加は顕著であり、収益性と資金効率の向上を反映していると考えられる。一方、2024年には大幅に減少しているが、依然として2021年のレベルを大きく上回っていることから、当該年度のキャッシュフローの変動要因について詳細な分析が必要とされる。
支払利息(税引き後)
Expand Energy Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2024 計算
支払利息(資産計上利息、税金控除後) = 支払利息(資産計上利息控除後) × EITR
= 93 × 15.10% = 14
実効所得税率（EITR）は、2021年から2023年にかけて比較的安定して推移しているものの、2024年には大きく低下し、15.1％に到達している。これは税負担の軽減や税制の変更、あるいは一時的な税務上の調整の結果として考えられる。
支払利息は、2021年から2022年にかけて顕著に増加し、115百万米ドルに達している。これは、負債の増加や借入コストの上昇を示唆する可能性がある。一方、2023年には91百万米ドルに減少し、その後2024年には79百万米ドルとさらに減少している。これにより、借入コストの抑制や負債返済の進展、あるいは取り扱いの見直しが行われた可能性が示唆される。
全体として、実効税率は2024年に大きく低下した一方で、支払利息は一連のピーク後に減少傾向を示している。これらの傾向は、企業の税負担と資金調達コストに変化があったことを反映しており、財務戦略の見直しや資本構造の調整が影響している可能性があると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Expand Energy Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 30,861) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 108) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 285.86 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 18.91 |
| ConocoPhillips | 16.19 |
| Exxon Mobil Corp. | 15.91 |
| EV/FCFFセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 16.76 |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | 16.50 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Expand Energy Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 企業価値 (EV)1 | 29,120) | 11,842) | 13,638) | 9,771) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 108) | 3,175) | 2,824) | 1,103) | |
| バリュエーション比率 | |||||
| EV/FCFF3 | 269.74 | 3.73 | 4.83 | 8.86 | |
| ベンチマーク | |||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||
| Chevron Corp. | 18.98 | 14.85 | 8.27 | 13.33 | |
| ConocoPhillips | 16.31 | 15.38 | 7.43 | 10.72 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.76 | 12.47 | 7.84 | 10.06 | |
| EV/FCFFセクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 16.71 | 13.63 | 7.91 | 11.15 | |
| EV/FCFF産業 | |||||
| エネルギー | 16.61 | 13.96 | 8.54 | 11.54 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 29,120 ÷ 108 = 269.74
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- 企業価値 (EV) の推移
- 2021年から2024年まで、企業価値は全体的に増加傾向を示している。特に、2024年には大幅な上昇が見られ、2,9120百万米ドルと過去最高値に達している。このような動向は、会社の市場評価が大きく向上したことを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- 2021年から2023年まで、フリーキャッシュフローは順調に増加し、2023年には3,175百万米ドルを記録した。一方、2024年には大きく減少し、108百万米ドルとなった。この減少は、キャッシュフローの減少または一時的な要因による可能性を示している。
- EV/FCFF比率の変動
- この比率は2021年に8.86から2023年には3.73まで低下し、企業の評価がキャッシュフローに対して割安または効率的であることを示していた。しかしながら、2024年には急激に上昇し、269.74に達している。これは、企業価値の増加に対してフリーキャッシュフローの低下が影響していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、2021年から2023年にかけて、企業価値は堅調に成長し、キャッシュフローも増加してきた。これにより、市場からの期待や企業の資産価値が高まっていたことが伺える。しかしながら、2024年には企業価値の飛躍的な増大とともに、キャッシュフローの減少が見られ、これに伴うEV/FCFF比率の急上昇は、企業評価の過大化やキャッシュフローの一時的な圧迫を示唆している可能性がある。これらの動きは、今後の財務運営や市場の評価に対して注意深く監視する必要性を示している。