ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Expand Energy Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
- 負債資本比率の推移
- 2021年から2023年にかけて、負債資本比率は全体的に減少傾向を示しており、2023年には最低値を記録している。このことは、同期間において自己資本比率が相対的に増加し、財務の安定性が向上している可能性を示唆している。一方で、2024年には再び上昇に転じており、急激な資本構成の変動が見られる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）の傾向
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率も、2021年から2023年にかけて減少しており、企業の負債負担の軽減傾向が見て取れる。同時に、2024年には再び上昇しているため、リース負債も含めた資本構造の変動が生じている可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2021年から2023年にかけて継続的に低下しており、負債によるレバレッジの低減を示している。2024年には再び上昇していることから、資本構成のバランス調整または新たな借入活動が行われた可能性が示唆される。
- 負債総資産比率
- 負債の総資産に対する割合も、2021年から2023年にかけて安定的に低減し、財務リスクの軽減が進んでいることが分かる。ただし、2024年には再び上昇しており、負債の比率が高まる兆候が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は一定の低下を示しており、企業の資本構造の安定性が向上していると推測される。ただし、2024年の数値は再び上昇に向かっていることから、レバレッジの低減が一時的なものだった可能性も考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年に大きく高値を付けているが、その後は大きく低下し、2022年には約24、2023年には約31とやや回復している。一方、2024年には負の値を示しており、利払い能力に懸念が生じていることが伺える。これは、利息負担の増加や収益性の悪化を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この比率も2021年から2023年にかけては増加しているが、2024年にはマイナスに転じている。これにより、企業の収益の固定部分による負債負担のカバー能力が低下し、財務の防御力が弱まっている可能性を示唆する。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Expand Energy Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 長期債務の現在の満期(純額) | 389) | —) | —) | —) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 総負債 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 株主資本 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| ソルベンシー比率 | |||||
| 負債資本比率1 | 0.32 | 0.19 | 0.34 | 0.40 | |
| ベンチマーク | |||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | |
| 負債資本比率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | |
| 負債資本比率産業 | |||||
| エネルギー | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 5,680 ÷ 17,565 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2021年度から2022年度にかけて大きく増加し、2023年度に減少した後、2024年度に再び増加している。特に、2024年度の総負債は前年に比べて大きく増加やや持続的な負債拡大の兆候を示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は年々増加しており、特に2022年度から2024年度にかけて顕著な成長が見られる。2024年度には前年よりも増加しており、資本構造の強化や内部留保の積増しを示唆している。また、総負債の増加にもかかわらず、株主資本の増加幅も大きく、財務の健全性は比較的良好に保たれていると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2021年度の0.4から2023年度にかけて0.19と一貫して低下し、負債比率の低減と財務の安定性改善を示していた。2024年度には0.32に上昇しており、負債と株主資本の比率が再び拡大していることから、財務レバレッジの増加傾向が見られる。全体としては、一定のリスク増加を伴う負債の増加とともに、資本の強化も進行していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Expand Energy Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 長期債務の現在の満期(純額) | 389) | —) | —) | —) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 総負債 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 71) | 84) | 86) | 29) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 74) | 15) | 33) | 9) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,825) | 2,127) | 3,212) | 2,316) | |
| 株主資本 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| ソルベンシー比率 | |||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.33 | 0.20 | 0.35 | 0.41 | |
| ベンチマーク | |||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | |
| ConocoPhillips | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||
| エネルギー | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 5,825 ÷ 17,565 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2021年度には2,316百万米ドルであった総負債は、2022年度にかけて増加し、3,212百万米ドルとなった。その後、2023年度には2,127百万米ドルと減少したものの、2024年度には5,825百万米ドルに大幅に増加している。こうした変動は、負債の増加が2024年度に顕著であることを示している。特に、2024年度の負債増加は、資金調達や負債の借入増加が主な要因と考えられる。
- 株主資本の推移と傾向
- 株主資本は、2021年度の5,671百万米ドルから2022年度に9,124百万米ドルに増加し、その後2023年度に10,729百万米ドルに拡大した。2024年度には17,565百万米ドルと、前年度と比較して大幅に増加しており、企業の自己資本が堅調に拡大していることが示唆される。この資本の拡大は、利益の積み増しや株式の発行などによるものと推測される。
- 負債資本比率の変動と解釈
- 負債資本比率は、2021年度の0.41から2022年度に0.35へ低下し、2023年度には0.20まで減少した。その後、2024年度には0.33に再び上昇している。この比率の推移から、2021年から2023年度にかけては、企業が負債よりも自己資本を重視し、財務レバレッジを抑制してきたことが読み取れる。一方、2024年度には負債の増加に伴い、負債に対する比率が再び上昇し、財務構造の変化が見られる。
総資本に対する負債比率
Expand Energy Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 長期債務の現在の満期(純額) | 389) | —) | —) | —) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 総負債 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 株主資本 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 総資本金 | 23,245) | 12,757) | 12,217) | 7,949) | |
| ソルベンシー比率 | |||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.24 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | |
| ベンチマーク | |||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||
| エネルギー | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,680 ÷ 23,245 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2021年から2022年にかけて総負債は増加し、2023年には減少傾向を示したが、2024年には再び大きく増加している。特に2024年の総負債はこれまでの年度と比較して最も高い水準であり、資金調達や負債の増加が顕著となっている。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2021年から2022年にかけて大きく増加しており、その後2023年にはわずかに増加、2024年には再び著しい拡大を見せている。これは株式の発行や資本調達を積極的に行った結果と考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は2021年の0.29から2022年に0.25へ低下し、2023年には0.16とさらに低下した。これは負債の増加に対して資本の拡大が相対的に較して継続して進んだことを示す。一方、2024年には0.24へ上昇しており、負債の増加とともに負債比率もそれに応じて上昇している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同期間において財務基盤は資本の拡大と併せて負債も増加し、一時的に負債比率を低下させる努力が見られた。しかし、2024年には負債の急増とともに負債比率も上昇しており、財務構造に変化があったことが示唆される。これらの動きは、資金調達の戦略や経営状況の変化を反映すると考えられる。今後も負債と資本のバランスの動向を注視する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Expand Energy Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 長期債務の現在の満期(純額) | 389) | —) | —) | —) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 総負債 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 71) | 84) | 86) | 29) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 74) | 15) | 33) | 9) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,825) | 2,127) | 3,212) | 2,316) | |
| 株主資本 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 23,390) | 12,856) | 12,336) | 7,987) | |
| ソルベンシー比率 | |||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.25 | 0.17 | 0.26 | 0.29 | |
| ベンチマーク | |||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||
| エネルギー | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 5,825 ÷ 23,390 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と分析
- 2021年から2022年にかけて、総負債は約890百万米ドルの増加を示し、その後2023年には一時的に減少し、2024年には再び大幅に増加している。この変動は、負債の増加や資本構成の変化に起因すると考えられる。特に、2024年の総負債増加は、事業拡大や借入増加の可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金も継続的に増加しており、2021年の7,987百万米ドルから2024年には23,390百万米ドルに達している。これにより、資本拡充や株式発行、内部留保の積み増しといった資本政策の進展が読み取れる。総資本金の増加は、資本基盤の強化とともに、資産拡大や投資活動の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の推移と企業の財務健全性
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.29から2023年には0.17まで低下し、その後2024年には0.25に上昇している。これにより、2021年から2023年にかけては財務レバレッジの軽減を図り、財務健全性の向上に努めていたことが示唆される。一方で、2024年に再び比率が上昇したことは、負債の増加を伴う資金調達や財務戦略の見直しを示す可能性がある。
負債総資産比率
Expand Energy Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 長期債務の現在の満期(純額) | 389) | —) | —) | —) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 総負債 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 総資産 | 27,894) | 14,376) | 15,468) | 11,009) | |
| ソルベンシー比率 | |||||
| 負債総資産比率1 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | |
| ベンチマーク | |||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||
| エネルギー | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,680 ÷ 27,894 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2021年から2022年にかけて総負債は増加し、2022年末には3093百万米ドルに達している。その後、2023年には2028百万米ドルへ減少したが、2024年には再び5680百万米ドルに増加している。これにより、総負債は概して増加傾向にあり、特に2024年に顕著な拡大を見せている。
- 総資産の推移
- 総資産は2021年の11009百万米ドルから2022年の15468百万米ドルに増加している。その後、2023年には14376百万米ドルに縮小したものの、2024年には27894百万米ドルに大幅に拡大している。この動きは、総資産が2024年において著しい成長を示していることを示唆している。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2021年と2022年に0.21および0.20と比較的安定した水準を維持している。一方、2023年には0.14と低下し、その後2024年には再び0.20に戻っている。これは、一時的に自己資本比率が改善した可能性を示し、2024年には負債の増加に伴い比率も回復していることを意味している。
- 全体的な傾向と考察
- 総負債と総資産の両者が2024年に大きく増加しており、負債比率の変動は負債の増加と資産拡大に対応している。特に2024年の財務状況の拡大は、積極的な資本投資や負債の増加によるものと推測される。一方で、負債比率の一時的な低下は、比較的財務の安定性を保つための調整段階を示している可能性がある。総じて、会社は資産拡大のために積極的に負債を活用していると考えられるが、その財務リスクも併せて注視する必要がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Expand Energy Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 長期債務の現在の満期(純額) | 389) | —) | —) | —) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 総負債 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 71) | 84) | 86) | 29) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 74) | 15) | 33) | 9) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,825) | 2,127) | 3,212) | 2,316) | |
| 総資産 | 27,894) | 14,376) | 15,468) | 11,009) | |
| ソルベンシー比率 | |||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | |
| ベンチマーク | |||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | |
| ConocoPhillips | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||
| エネルギー | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 5,825 ÷ 27,894 = 0.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2021年から2023年にかけて総負債は増加傾向を示している。2021年の2316百万米ドルから2022年には3212百万米ドルへと増加し、その後2023年には一部減少し2127百万米ドルとなった。しかし、2024年には総負債が5825百万米ドルに大きく増加していることから、負債負担が大きく膨らんでいる状況が見て取れる。
- 総資産の推移
- 総資産は2021年の11009百万米ドルから2022年には15468百万米ドルまで増加、その後2023年には14376百万米ドルに一部縮小しているものの、その後2024年には27894百万米ドルに倍増している。これにより、資産規模が著しく拡大していることが示されている。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は2021年、2022年ともに0.21と一定していたが、2023年には0.15と低下している。これは総資産に対する負債の割合が一時的に減少したことを示す。一方、2024年には再び0.21に戻り、負債比率が高水準に復帰している。これは負債と資産の比率に変動があったことを反映している。特に、総負債と総資産が共に増加しているため、全体として財務基盤の変動が見て取れる。
- 総括
- 2021年以降、総資産と総負債はともに大きな変動を見せている。特に2024年において資産および負債の増加が顕著であり、資本構造の変化や事業拡大の兆候と考えられる。しかしながら、負債比率の一時的な低下とその後の再上昇は、財務の安定性や資金調達の戦略に関する動向を示唆している。今後もこれらの指標の動きには留意が必要である。総負債と総資産のバランスの変化に注意を払い、企業の長期的な財務健全性を評価することが重要である。
財務レバレッジ比率
Expand Energy Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 総資産 | 27,894) | 14,376) | 15,468) | 11,009) | |
| 株主資本 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| ソルベンシー比率 | |||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.59 | 1.34 | 1.70 | 1.94 | |
| ベンチマーク | |||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.72 | |
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.72 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||
| エネルギー | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 27,894 ÷ 17,565 = 1.59
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- 総資産の推移
- 2021年から2023年にかけて、総資産は増加傾向を示している。特に2022年に大きく増加し、その後2023年にやや減少したものの、2024年には再び大幅に増加している。これは、資産規模の拡大に伴う投資や買収活動が進んでいる可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2021年から2023年にかけて継続的に増加しており、企業の自己資本比率向上の兆しを示している。2024年にはさらに増加し、資本基盤の強化を図っていることがわかる。これにより、財務の安定性や信用力の向上が期待できる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2021年の1.94から2023年の1.34まで低下しており、負債依存度の減少と自己資本の増加により財務の健全性が改善していることを示している。しかし、2024年には1.59へ上昇しており、再び負債比率が高まる傾向にある可能性を示唆している。これは、資産拡大を目的とした負債利用の戦略的な変化を反映している可能性がある。
- 総じて
- 総資産と株主資本は長期的に増加傾向にあり、企業の規模拡大と資本基盤の強化が進んでいる。一方で、財務レバレッジ比率の変動から、負債の利用状況や財務戦略に一定の変化が見られる。全体として、資産と自己資本の増加に伴い、財務の安定性と成長を追求していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Expand Energy Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 当期純利益(損失) | (714) | 2,419) | 4,936) | 6,328) | |
| もっとその： 所得税費用 | (127) | 698) | (1,285) | (106) | |
| もっとその： 利息 | 123) | 104) | 160) | 84) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (718) | 3,221) | 3,811) | 6,306) | |
| ソルベンシー比率 | |||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -5.84 | 30.97 | 23.82 | 75.07 | |
| ベンチマーク | |||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 47.31 | 64.08 | 97.27 | 31.39 | |
| ConocoPhillips | 18.46 | 21.88 | 36.07 | 15.38 | |
| Exxon Mobil Corp. | 50.07 | 63.17 | 98.43 | 33.98 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 38.95 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||
| エネルギー | 34.18 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= -718 ÷ 123 = -5.84
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- 利益の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2021年末には約6306百万米ドルであったが、2022年、2023年と年々減少し、2024年にはマイナスの-718百万米ドルに転じている。これにより、収益性の低下および経営状況の悪化が示唆される。
- 費用の変動
- 利息費用は2021年に84百万米ドルと比較的低水準であったが、2022年には160百万米ドルに増加し、その後2023年には104百万米ドルに減少している。2024年には再び123百万米ドルに増加しており、利息支払負担の変動が見られる。
- 財務健全性の指標
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の75.07から2022年には大きく低下し、23.82に落ち込んだ。2023年には改善して30.97となったが、2024年には-5.84となり、利息支払い能力の著しい悪化を示している。このマイナスの値は、企業の利益が利息支払いをカバーできていない状態を示しており、財務的なリスクが高まっていることを示唆している。
固定料金カバー率
Expand Energy Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 連邦法定税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 当期純利益(損失) | (714) | 2,419) | 4,936) | 6,328) | |
| もっとその： 所得税費用 | (127) | 698) | (1,285) | (106) | |
| もっとその： 利息 | 123) | 104) | 160) | 84) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (718) | 3,221) | 3,811) | 6,306) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 88) | 107) | 51) | 36) | |
| 固定費・税引前利益 | (630) | 3,328) | 3,862) | 6,342) | |
| 利息 | 123) | 104) | 160) | 84) | |
| オペレーティングリース費用 | 88) | 107) | 51) | 36) | |
| ワラントのみなし配当 | —) | —) | 67) | —) | |
| ワラントのみなし配当、税金調整1 | —) | —) | 18) | —) | |
| ワラントのみなし配当(税引調整後) | —) | —) | 85) | —) | |
| 定額料金 | 211) | 211) | 296) | 120) | |
| ソルベンシー比率 | |||||
| 固定料金カバー率2 | -2.99 | 15.77 | 13.06 | 52.85 | |
| ベンチマーク | |||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | |||||
| Chevron Corp. | 7.81 | 9.57 | 18.28 | 8.43 | |
| ConocoPhillips | 13.34 | 17.14 | 28.76 | 11.94 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.85 | 19.68 | 31.21 | 13.55 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 11.67 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||
| エネルギー | 10.25 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
ワラントのみなし配当、税金調整 = (ワラントのみなし配当 × 連邦法定税率) ÷ (1 − 連邦法定税率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= -630 ÷ 211 = -2.99
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- 固定費・税引前利益の動向
- 2021年度から2023年度にかけて、固定費・税引前利益は継続的に減少しており、2021年には6,342百万米ドルだったものが、2023年には3,328百万米ドルまで低下している。2024年度にはデータが欠損しているが、2024年12月期の値としては負の値（-630百万米ドル）が示されており、赤字に転じた可能性が高い。これらの変動は、コスト構造の変化や収益性の悪化を示唆している。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2021年度に120百万米ドルから、2022年度には296百万米ドルへと大きく増加し、その後2023年度および2024年度はいずれも211百万米ドルで安定している。この動きは、固定料金の設定または収益源の多様化に伴う変化を反映している可能性がある。2022年度の大幅な増加は、契約の見直しや料金戦略の変更を示唆していると考えられる。
- 固定料金カバー率の推移
- この財務比率は、2021年度に52.85％と比較的高い水準にあったが、2022年度には13.06％に大きく低下した。その後、2023年度には15.77％に回復しているが、2024年度には-2.99％とマイナスに転じている。比率の低下とマイナス化は、固定料金の収益性が大きく損なわれていることを示す。特に2024年度のマイナス値は、固定料金のカバーが困難になっており、収益構造に深刻な影響をもたらしていることを示している。